AUD/USD. Восходящая коррекция может усилится, если...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.8435, с европейской сессии понедельника быки пытаются перехватить инициативу в свои руки, но в тоже время, сильный уровень сопротивления 0.8540 встал у них на пути...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.8525, 0.85675, 0.8625 и 0.8650.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на два четких и одинаковых сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться восходящее коррекционное движение, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 0.8540, который может открыть путь к уровням 0.86175 и 0.86425.
В противном случае, медведи будут пытаться возобновить контроль над австралийским долларом (AUD) и их целью станет повторное тестирование вчерашних минимумов.
Золото открыло неделю ниже линий Линейной регрессии 34 и 55, что наряду с формированием MACD отрицательного кроссовера указывает на возможность дальнейшего снижения. Тем не менее, для подтверждения медвежьего сценария нам необходим прорыв уровня 1136,25, в данном случае нашей целью будет являться область поддержки 111,25.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1148.80 1136.25 1127.00 1111.25 1100.00 Сопротивление 1159.20 1176.20 1181.80 1190.00 1195.00
Серебро резко снизилась пробив уровень поддержки 15,65, что является отрицательным фактором и указывает на возможность дальнейшего снижения металла. Наша цель находится на уровне 13,82 (261,8% коррекции Фибоначчи). Важно отметить, что пробой уровня 15,65 будет причиной для отмены нашего медвежьего сценария.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 15,23 со Стопом 15,84. Поддержка 14.80 14.05 13.82 13.64 13.16 Сопротивление 15.23 15.50 15.65 15.84 16.00
Торговый сигнал форекс: GBP/USD по состоянию на 9.00 GMT — Длинные позиции от 1,5670, тейк-профит 1,5770, стоп-лосс 1,5635
Вчера пара наткнулась на сопротивление 1,5764, в результате чего произошел откат. Однако вчерашний уверенный скачок вверх от 1,5585 указывает на образование временного минимума. Поэтому падение, скорее всего, ограничится зоной 1,5670-75. Затем возможен очередной рост. Пробой вышеупомянутого сопротивления может продлить рост до 1,5800. Тем не менее лишь в случае прорыва сопротивления 1,5826 наши догадки подтвердятся и можно рассчитывать на движение к 1,5850-60.
Ввиду приведенного анализа рекомендуется покупать фунт на откатах пары вниз. Лишь пробой нижнего Кумо (1,5636) вниз аннулирует описанный прогноз и станет признаком завершения роста от 1,5585. Затем пара может направиться к 1,5600-05. Тем не менее поддержка 1,5585 вряд ли будет пробита.
Торговый сигнал форекс: Валютная пара USD/CHF по состоянию на 9.00 GMT — Вне рынка
Несмотря на вчерашний откат пары от 0,9688 до отметки 0,9615, дальнейшего падения не произошло. Текущий рост подтверждает дальнейшую консолидацию. Также не исключено тестирование зоны сопротивления 0,9688-98. Однако лишь прорыв данной зоны оживит «быков» и станет признаком завершения отката от 0,9731 на отметке 0,9595 на прошлой неделе. Затем пара может вновь устремиться вверх к данному уровню. Однако лишь пробой сильной зоны сопротивления 0,9742-52 подтвердит возобновление восходящей волны и рост до 0,9800.
Что касается падения, пробой отметки 0,9640 может вызвать тестирование поддержки 0,9615. Тем не менее лишь пробой поддержки 0,9595 продлит движение вниз от 0,9731 до 0,9565-70. Однако поддержка 0,9553 должна ограничить падение. Котировки, вероятно, останутся заметно выше предыдущей поддержки 0,9531. Поскольку краткосрочные прогнозы неоднозначны, пока предпочтительнее оставаться вне рынка.
Торговый сигнал форекс: USD/JPY по состоянию на 11.00 GMT — Закрыть длинные позиции от 118,10
На фоне возобновления интереса к покупкам пары у отметки 117,87 в ходе вчерашних торгов доллар стал уверенно набирать позиции. Не исключено движение пары к вчерашнему максимуму 119,14. Однако лишь в случае пробоя можно рассчитывать на возобновление недавнего роста и движение к зоне 119,50-55. Пара вряд ли преодолеет указанные уровни при первом тестировании на фоне состояния перепроданности рынка.
На фоне этого предпочтительнее закрыть длинные позиции от 118,10 и вновь покупать доллар на откате. Пробой нижнего Кумо (118,20) укажет на завершение скачка вверх от 117,87. Пара, вероятно, снова протестирует данную поддержку. Пробой уровня подтвердит образование временного максимума на 119,14. Затем может последовать падение до 117,50. Тем не менее поддержка 117,24 (минимум прошлой недели) должна устоять при первом тестировании.
Торговый сигнал форекс: EUR/USD по состоянию на 11.00 GMT — Держать длинные позиции от 1,2455, тейк-профит 1,2555, стоп-лосс 1,2420
Так и не продлив восходящую волну от 1,2419, пара стала терять позиции. Откат евро от 1,2507 указывает на то, что вести длинные позиции от 1,2455 следует с особой осторожностью. Вероятность повторного роста сохраняется в случае, если отметка 1,2419 (вчерашний максимум) не будет пробита. Прорыв сопротивления 1,2507 подтвердит наши предположения о завершении отката от 1,2532. Далее пара может протестировать указанное сопротивление. Если отметка не устоит, можно рассчитывать на повторное движение вверх в рамках коррекции от минимума 1,2358. В качестве цели, скорее всего, выступит зона 1,2550-55, и далее сопротивление 1,2575. Однако курс, вероятно, останется ниже сопротивления 1,2600.
В связи с этим предпочтительнее держать длинные позиции от 1,2455. Лишь в случае пробоя вчерашнего минимума и поддержки 1,2419 описанный сценарий отменяется. Пара, скорее всего, направится к 1,2402. Прорыв данного уровня укажет на окончание движения вверх от 1,2359 на отметке 1,2532. Далее евро может протестировать поддержку 1,2402, после чего направится к 1,2358 (недавний минимум).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 14:12
Торговый сигнал форекс: GBP/USD по состоянию на 11.30 GMT — Длинные позиции от 1,5670, тейк-профит 1,5770, стоп-лосс 1,5635
Так и не пробив сопротивление 1,5764 в ходе вчерашних торгов, фунт стерлингов направился вниз. Однако последовавший далее уверенный рост от 1,5585 говорит о формировании временного минимума. На фоне этого движение вниз, скорее всего, ограничится зоной 1,5670-75. Далее может последовать скачок вверх. В случае пробоя вышеупомянутого сопротивления можно рассчитывать на движение к 1,5800. Однако только пробой сопротивления 1,5826 подтвердит наши предположения и, вероятно, приведет к откату недавней нисходящей волны вплоть до 1,5850-60.
Поэтому предпочтительнее открывать длинные позиции по паре на откатах. Лишь в случае пробоя отметки 1,5636 (нижнее Кумо) данный прогноз отменяется и можно рассчитывать на окончание роста от 1,5585. Далее целью на движение, вероятно, станет зона 1,5600-05. Однако поддержка 1,5585 имеет все шансы устоять.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 14:12
Торговый сигнал форекс: Валютная пара USD/CHF по состоянию на 11.30 GMT — Вне рынка
В ходе вчерашних торгов пара совершила откат от 0,9688 до уровня 0,9615, однако падение остановилось. Текущее движение вверх указывает на дальнейшую консолидацию. Также возможно тестирование зоны сопротивления 0,9688-98. В случае пробоя пара вновь обретет восходящий потенциал и можно будет рассчитывать на окончание отката от 0,9731 на уровне 0,9595 неделей ранее. Далее доллар, вероятно, снова направится вверх к указанному уровню. Тем не менее только прорыв сильной зоны сопротивления 0,9742-52 станет свидетельством возобновления роста вплоть до 0,9800.
В случае падения прорыв уровня 0,9640, скорее всего, спровоцирует тестирование поддержки 0,9615. Однако только пробой поддержки 0,9595 продлит нисходящую волну от 0,9731 до зоны 0,9565-70. Тем не менее поддержка 0,9553, скорее всего, остановит движение вниз. Пара вряд ли опустится ниже предыдущей поддержки 0,9531. Из-за неоднозначности краткосрочных прогнозов пока рекомендуется находиться вне рынка.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 14:13
Пара по пржнему торгуется в рамках диапазона около уровня 1,2450. Для бычьего сценария нам необходим пробой уровня сопротивления 1,2500, что приведет к тестированию уровня 1,2565 и возможно 1,2620. С другой стороны, прорыв уровня поддержки 1,2360 вызовет новую медвежью волну с целью 1,2305 и 1,2275.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1,2455 со Стопом 1,2390. Поддержка 1.2460 1.2440 1.2360 1.2305 1.2290 Сопротивление 1.2505 1.2580 1.2620 1.2660 1.2735
Фунт закры вчерашние торги ростом однако в рамках нисходящего канала, что по прежнему заставляет нас придерживаться медвежьего сценария. Наша первая цель находится на уровне 1,5585, пробой которой откроет путь к области поддержки 1,5425. Имейте ввиду, что пробой уровня сопротивления 1,5800 отменит медвежий сценарий и приведет к росту пары с целью 1,5965.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,5730 со Стопом 1,5810. Поддержка 1.5695 1.5585 1.5500 1.5425 1.5345 Сопротивление 1.5730 1.5800 1.5855 1.5900 1.5950
Вчера пара вновь не смогла закрепиться выше уровня 119,00, однако сегодня у нее есть все предпосылки для его повторного штурма. Имейте ввиду, что пробой уровня поддержки 117,85 ослабит медвежий сценарий, а прорыв области 117,25 отменит его.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 119,00 со Стопом 117,25. Поддержка 118.50 117.95 117.75 117.25 116.80 Сопротивление 119.00 120.80 121.70 122.00 122.70
Российский фондовый рынок во вторник открылся в минорном настроении. К текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют единой динамики. В лидерах роста обращают на себя внимание бумаги «Полюс Золото» и АЛРОСЫ, в красном остаются акции «Русала» и «Транснефти».
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился умеренно негативный. Рынки США завершили предыдущие торги снижением, фьючерс на индекс S&P торгуется в плюсе. Цены на нефть остаются в отрицательной зоне. Российский рубль на открытии начал укрепляться, но это всего лишь технический отскок после вчерашних американских горок. Сейчас за доллар США на рынке дают 50,79 руб. Думается, что пока курс доллара останется в диапазоне 50-54 рубля – такой широкий коридор обусловлен сырьевой нестабильностью и, конечно же, разгулом спекулянтов.
Центробанк РФ сегодня опубликовал данные о действиях на валютном рынке за ноябрь. Целевых интервенций не было, но суммарно регулятор продал за месяц $773,91 млн и 221,56 млн евро. ЦБ в прошлом месяце не покупал ни доллар, ни евро.
Во вторник ЦБ РФ проведёт аукцион РЕПО, в ходе которого будет предложено $2 млрд. Если крупные инвесторы – банки или другие финансовые организации – обратят внимание на это предложение, валютный рынок избавится от части спекулятивных движений.
В целом, все основные движения биржевых индексов обусловлены курсовыми разницами и сохраняющимся оттоком капитала. Индекс ММВБ проведёт торги вторника в границах 1550-1585 пунктов, вся последняя прибавка по рублёвому индексу напрямую связана с переоценкой активов.
Сегодня корпоративных новостей на отечественном фондовом рынке будет немного. Состоится заседание (второй день) Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Речь пойдёт об одобрении сделки о заключении дополнительного соглашения к договору об оказании рекламных услуг между ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Футбольный клуб «Зенит»».
Группа НМТП опубликовала консолидированные финансовые результаты по международным стандартам за девять месяцев 2014 года. Чистая прибыль Группы за 9 месяцев 2014 года, по сравнению с 9 месяцами 2013 года, упала в 10 раз и составила $10,1 млн. Снижение чистой прибыли вызвано неденежными расходами из-за разницы курсов в размере $286,4 млн, начисленным на финансовые обязательства компании в иностранной валюте, за счёт их переоценки по курсу рубля на начало и конец отчётного периода. В свое время Сбербанк выделил кредит Группе в размере $1 950 млн.
Консолидированная выручка Группы НМТП за 9 месяцев 2014 года увеличилась на $55,5 млн или на 8% относительно аналогичного периода прошлого года и достигла $746,9 млн. EBITDA Группы за три квартала 2014 года выросла на $71,1 млн или 18,7% и достигла $450,8 млн. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 5,5 п.п. до 60,4% против аналогичного периода прошлого года.
Резервный Банк Австралии сегодня объявит о процентной ставке. В Великобритании опубликуют индекс деловой активности в секторе строительства за ноябрь. В Штатах с речью выступит глава ФРС Джанет Йеллен.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 16:06
Российский рубль во вторник снова очень волатилен в парах с евро и долларом США. В первые часы после открытия рубль неплохо укреплялся, выигрывая у евро и доллара порядка 60 копеек в среднем. К текущему моменту за доллар на рынке дают 52,24 рубля (+2%). Евро стоит 65 рублей ровно (+1,7%). Цены на нефть остаются в минусе, но это уже не та массовая продажа, что наблюдалась в начале недели.
Российские индексы сегодня торгуются, учитывая очередное курсовое изменение, и основная доля движений приходится именно на переоценку рублёвых активов.
Сырьевые котировки остаются под давлением, баррель сорта Brent к настоящему времени оценивается в $72,30 (-0,8%). Скорее всего, до вечера среды нефть будет торговаться вокруг текущих отметок – инвесторы будут ждать новых данных по запасам чёрного золота в США. Фундаментально же картина для сырьевого рынка негативна: предложения всё больше - ценники, соответственно, ниже.
Официальный курс ЦБ РФ на завтра, 3 декабря, составляет 50,76 руб. за доллар и 63,24 руб. за евро. Вероятно, оценки на следующий торговый день будут пересмотрены на 1,5-2 руб. для обеих валют.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 16:06
Сегодня Резервный Банк Австралии принял решение сохранить ставку на текущем уровне в 2,5%, что совпало с ожиданиями рынка. Сопроводительное заявление не содержало в себе ничего принципиально нового, оценка текущего курса австралийского доллара как завышенного также не изменилась. Для смены баланса экономического роста, вероятно, необходим более низкий курс австралийского доллара.
На этих новостях австралийский доллар вырос, затем скорректировался вниз. Похоже, рынку уже недостаточно заявлений регулятора, не стоит исключать снижение ставки в обозримом будущем. Цель по паре австралиец/американец в 0,8 пока актуальна.
Сегодня стоит обратить внимание на выступление главы ФРС Джанет Йеллен, вице-председателя ФРС Стэнли Фишера, члена FOMC Лайель Брайнард.
Сегодня нефть показала небольшой рост – стоимость барреля Brent превысила отметку в 72 доллара. Рубль чуть укрепился в начале сессии, но затем продолжил снижение.
МЭР России ухудшило прогноз по среднегодовому курсу рубля на 2015 год до 49 рублей за доллар против 37,7 рубля ранее, цены на нефть – со 104 до 99 долларов в 2014 году, со 100 до 80 долларов в 2015 году. Потери бюджета РФ в 2015 году из-за изменения макроэкономического прогноза оцениваются не более чем в 0,1% ВВП, или 50-90 миллиардов рублей.
Прогноз по вывозу капитала из страны Минэкономразвития увеличило на четверть – со 100 млрд до 125 млрд долларов в 2014 году. В 2015 году ожидания по оттоку капитала увеличились с 50 млрд до 90 млрд долларов. Кроме того, прогноз по росту экономики на 1,2% в следующем году пересмотрен в сторону падения на 0,8%. МЭР прогнозирует негативную динамику по притоку инвестиций в Россию – ожидания роста на 2% сменились ожиданием падения на 3,5%.
Новый прогноз Минэкономразвития исходит из сохранения санкций до конца 2015 года, тогда как ранее министерство ожидало их снятия в середине следующего года.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 16:06
