Торговать лонг уже поздно, и я не советую этого делать. Покупки можно рассматривать лишь после очередного снижения и формирования «двойного дна» от уровня поддержки 0.8440, а также после теста нижней границы нисходящего канала зеленого цвета R2, от которой очень часто в последнее время мы наблюдаем сильные восходящие коррекции пары. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять за минимумы года. Рассчитывать на укрепление пары можно в район 0.8573, а также до уровня верхней границы нисходящего канала зеленого цвета R1. В случае теста этих областей и появления на них объемов, я советую выходить их лонг позиций.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Торговать шорт можно начинать уже прямо сейчас. Коррекция по AUDUSD была достаточно неубедительна и в любое время в рынке могут появиться крупные продавцы, способные продавить пару к новым годовым минимумам. Шорт сделки удобней всего будет делать от сильного сопротивления 0.8573, а также от верхней границы нисходящего канала зеленого цвета R1. Стоп приказы по таким ордерам лучше всего расставлять за эти уровни на 7-10 пунктов выше. Ожидать падения AUDUSD можно к поддержке 0.8440, а также к нижней границе нисходящего канала зеленого цвета R2.
Сегодня продолжать торговать лонг можно от уровня 1.5711, а также это делать можно более крупным объемом в случае коррекции и снижения GBPUSD к верхней границе прошлого нисходящего канала фиолетового цвета R1. Появление хорошего объема на этих уровнях также будет свидетельствовать о правильности нашей позиции относительно рынка. Стоп приказы по таким ордерам лучше всего расставлять под вышеуказанную границу на 7-10 пунктов ниже. Основной целью лонга на сегодня будет подход и закрепление выше сильного сопротивления 1.5798, которое откроет новые цели быков около 1.5887 и 1.5979.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Торговать шорт я не советую, так как покупатели вчера явно дали понять, что рынок меняет свою тенденцию, а зависнуть в шортах у минимумов года не очень хочется. Так что первые продажи я советую смотреть от 1.5798, где будет первая фиксация прибыли по длинным позициям, а также чуть выше максимума 27 ноября 1.5850. Но лучше всего дождаться шорта от уровня 1.5887, где наверняка мы с вами увидим появление пикового объема и вход новых крупных шортов с целью продолжения среднесрочной нисходящей тенденции по паре. Основной целью на текущую неделю у медведей является возврат к минимумам года в район 1.5592.
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 80,95 коп., до 51,2180 руб., курс евро поднялся на 100,30 коп., до 63,9030 руб.
Центральный банк России с 2 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 248,48 коп., до 51,8068 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 64,4425 руб., что выше предыдущего дня на 303,17 коп.
С открытия торговой сессии на внутреннем валютном рынке рубль обвалился до 53,80 за доллар и 67,13 за евро. Доллар США и евро отыгрывали утреннее падение нефтяных цен. Котировки снижались до отметки 67,52 долларов за баррель. Рубль далеко отплыл от берега без поддержки ЦБР – пора начинать коррекционное движение и возвращаться к 48,60 за доллар, и 60 за евро.
На европейской сессии ситуация с чёрным золотом стабилизировалась, и к вечеру стоимость нефти выросла на 5,44 доллара, до 72,96. Поскольку цена на нефть остаётся главным ценообразующим фактором для российской валюты, доллар и евро к закрытию торговой сессии отступили от своих максимумов. Курс доллара вернулся с 53,83 к 51,70. Курс евро скорректировался с 67,13 до 64,72.
Судя по вчерашним объёмам, не видно, чтобы в торги вмешивался ЦБР. Скорее всего, спекулянты и крупные игроки фиксировали прибыль от длинных позиций после стремительно падения рубля и роста котировок на нефть.
Учитывая, что нефть вернулась к 72 долларам, на вторник ожидаем по рублёвым парам коррекционное движение к 50,95 и 63,38 соответственно. В понедельник ценовой разрыв по доллару составил 114 копеек, евро – 146 коп. Гэпы будут выступать сильными поддержками.
По итогам торгов понедельника цены на нефть скорректировались. Brent с поставкой в январе завершила торги на уровне $72,8 за баррель. Нефть WTI подросла до $69,2 за баррель. Кратковременный рост был обусловлен двумя факторами. Во-первых, спекулянты зафиксировали прибыль. Во-вторых, министр иностранных дел Венесуэлы Рафаэль Рамирес в интервью газете «Панорама» заявил, что ОПЕК может созвать экстренное заседание уже в I квартале 2015 года. По предварительным данным, новая встреча может состояться в феврале, на которой члены картеля оценят последствия ноябрьского решения.
Сегодня утром котировки вновь начали снижаться. Динамика цен на нефть обусловлена решением ОПЕК, замедлением темпов роста глобальной экономики и рекордной добычей нефти в США. На фоне всеобщей паники спокойствие Штатов удивляет. В то время как власти каждой из стран-экспортёров высказались на тему низких цен на нефть, в Вашингтоне молчат. В тоже время различные американские агентства, занимающиеся исследованиями на внутреннем рынке, пишут о том, что сланцевая нефть не настолько уязвима, как считает большинство, и текущие цены негативно отразятся лишь на единичных месторождениях.
Сейчас инвесторов интересует, чего ждать от рынка в ближайшее время. Всё очень просто, рассчитывать на рост не стоит, возможны лишь краткосрочные коррекции вверх. Поздно вечером в Штатах выйдут данные по запасам нефти в хранилищах, ожидается прирост на 1,5 млн баррелей. Если запасы продолжат увеличиваться, то давление на котировки усилится.
С технической точки зрения, котировки достигли важных психологических уровней, пробить которые будет сложно, но ложные пробои всё же не исключены. Таким образом, в ближайшей перспективе «медведи» могут протестировать уровень $63 за баррель по Brent и $59 за баррель по WTI.
Валютная пара евро доллар отработала структуру роста, расширив диапазон консолидации вверх. На сегодня рассматриваем развитие структуры снижения к нижней границе диапазона.1.2431. Таким образом сложился "Вымпел". Далее будем рассматривать возможность выхода из него вверх на отработку уровня 1.2610.
Валютная пара фунт к доллару США отработала очередной импульс роста. На сегодня рассматриваем развитие коррекции с понижением к уровню 1.5675. Далее будем рассматривать развитие очередного импульса роста на отработку уровня 1.5840. Затем - опять снижение к уровню 1.5765, тест сверху.
Валютная пара доллар франк отработала структуру снижения к нижней границе консолидации. На сегодня рассматриваем развитие структуры роста к уровню 0.9675. Таким образом получим консолидационный "Вымпел". Далее будем рассматривать возможность выхода из него вниз на отработку уровня 0.9500.
Валютная пара доллар иена продолжает торговаться с небольшим ростом. Рассматриваем продолжение на перекрытие уровня 119.30. Далее будем рассматривать структуры снижения к уровню 116.00. Ожидается развитие расширения диапазона консолидации с формированием разворотной структуры.
Валютная пара австралийский доллар к доллару США продолжает развитие третьего импульса роста. На сегодня рассматриваем возможность отработки уровня 0.8575. Далее ожидаем коррекцию к уровню 0.8477. Таким образом получим рамки границ нового консолидационного диапазона. С пробоем вниз рассмотрим возможность обновления минимума. С пробоем вверх - отработку уровня 0.8700.
Российский рубль после ещё одного выброса цены вверх развивает импульс на снижение. На сегодня рассматриваем отработку уровня 49.55. Далее - рост к уровню 51.75. Таким образом сложится новый диапазон консолидации. С пробоем вверх рассмотрим возможность ещё одного обновления максимума, вниз - продолжения снижения к уровню 47.00.
Золото перекрыло уровень 1208.00 и продолжает формировать консолидацию. Рассматриваем на сегодня обновление 1223.15. Далее - снижение к уровню 1196.00. Затем - новый рост на отработку уровня 1250.00.
В валютной паре EUR/USD сохраняется краткосрочное равновесие...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что в валютной паре EUR/USD сохраняется краткосрочное 'равновесие':
с одной стороны курс валюты встречает существенное сопротивление при подходе к уровню 1.25125, с другой - находит ощутимую поддержку возле уровня 1.2425...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен ниже скользящих средних с периодами 89, 55 и 144, которые являются уровнями сопротивления 1.24725 и 1.24875, и в данный момент практически слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD расположена немного выше своей сигнальной линии, слилась с нулевой линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на продажу евро (EUR), поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1.2425, который может открыть путь к уровням 1.2360 (локальный min) и 1.2310/00.
В противном случае, мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках ценового диапазона 1.2425 - 1.25125.
После существенной коррекции, давление на британский фунт (GBP) возобновилось...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах в понедельник пробой уровня сопротивления 1.5645 привел к усилению восходящего коррекционного движения и наша первая цель 1.5720 была достигнута в ходе европейской сессии. Также отметим, что курс валюты был на полпути к нашей второй цели (1.5790).
С точки зрения фундаментального анализа, британский фунт (GBP) получил ощутимую поддержку после публикации новости о том, что индекс PMI для производственной сферы Великобритании неожиданно вырос в ноябре.
Тем не менее, уже возле уровня 1.5760 курс валюты встретил существенное сопротивление, после чего давление на британский фунт (GBP) возобновилось...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 1.5800) с одной стороны и средних с периодами 34, 89 и 55 (уровни поддержки 1.5710/075 и 1.5695) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится на границе зоны перекупленности и формирует противоположный сигнал, правда пока еще не четкий, поскольку линия %К только пересекла линию %D сверху вниз, но еще не начала опускаться ниже нее.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.5760 и рост британского фунта (GBP) к уровням 1.5805 и 1.5840.
2. Сохранение давления на британский фунт (GBP) с последующим снижением к 1.5645 и 1.5590.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет опубликован индекс PMI для строительного сектора Великобритании, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Осторожный бычий взгляд на USD/CHF остается в силе...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.96225, примерно с середины американской сессии понедельника в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты 'неуверенно' закрепился выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые теперь являются рядом уровней поддержки 0.9645 и 0.96375/35.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, в ближайшее время может пересечь свою сигнальную линию снизу вверх и тем самым сформировать сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и уже подает такой сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 0.9670, который может открыть путь к уровням 0.9700 и 0.9735.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 118.10, с американской сессии понедельника в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 118.075/05, 117.30 и 115.70.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, в ближайшее время может пересечь свою сигнальную линию снизу вверх и тем самым сформировать сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и уже подает такой сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 119.00, который может открыть путь к уровням 119.40/50 и 120.00/10.
