Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 121.30-121.70, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 119.90,119.60, сопротивление-рост к отметкам 122.00,122.20, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 08:27
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 100.80-101.35, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 100.55,100.05,сопротивление-рост к отметкам 101.70,101.90, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 08:27
В пятницу, 5 декабря, по итогам дня курс фунт/доллар закрылся снижением. Откатившись на 71 пункт к 1,5694, фунт/доллар упал до 1,5560. Резкий рост доллар вызвал отчёт по американскому рынку труда.
В экономике США в ноябре было создано 321 тысяча новых рабочих мест (прогноз был 225-231 тысяч). Уровень безработицы остался прежним – 5,8%. Показатель за сентябрь был пересмотрен с 256 до 271 тысячи, за октябрь – с 214 до 243 тыс. Общий пересмотр рабочих мест составил 44 тыс.
Что ожидать от фунта на этой неделе и какая у него среднесрочная цель? Расклад по четырёхчасовому графику я дал в торговой идее от 8 декабря.
В этом обзоре мой основной сценарий сделан на рост GBP/USD к линии lb. Судя по торгам в Азии фунт пока не собирается откатываться. Это нормально, поскольку Азия не успела отработать пейролс.
Если ниже уровня 1,5280 сработают защитные стопы, вероятно, на этой неделе фунт/доллар двинется к 1,5493 и затем к 1,5436 (см. торговую идею). Если брать среднесрочную цель, что с дневного графика, то она находится на уровне 1,5280. Евро и фунт должны синхронно снижаться к доллару, иначе будет много ложных сигналов.
В пятницу, 5 декабря, по итогам дня курс евро/доллар закрылся в красной зоне. Медведи отыграли все потери, понесённые ими во время выступления М.Драги в четверг. До 16:30 мск рынок находился в ожидании публикации отчёта по американскому рынку труда. На момент выхода новости евро торговался около уровня 1,2365. На положительной статистике для американской экономики доллар укрепился по всему рынку.
В экономике США в ноябре было создано 321 тысяча новых рабочих мест (прогноз был 225-231 тысяч). Уровень безработицы остался прежним – 5,8%. Показатель за сентябрь был пересмотрен с 256 до 271 тысячи, за октябрь – с 214 до 243 тыс. Общий пересмотр рабочих мест составил 44 тыс.
В понедельник торги открылись спокойно. Евро/доллар торгуется по 1,2289. По понедельникам я всегда рассматриваю движение против пятничного движения, поэтому основной сценарий смотрит вверх. Откат ожидаю до линии lb.
Поскольку, 3 декабря, евро/доллар пробил поддержку 1,2357, то сейчас в качестве мишени можно выбрать уровень 1,2180/60. Фунт/доллар тоже пробил свою поддержку в пятницу, поэтому давление вряд ли снизится.
Согласно последнему отчёту трейдеров, ситуация по евро противоречивая. Согласно последнему отчёту COT от 18 ноября, на прошлой неделе (до вторника) было зафиксировано увеличение открытого интереса на 5 517, до 582 836 контрактов. Крупные спекулянты уменьшили короткие позиции на 5 727 контрактов, до 213 622 против 219 349 неделей ранее. Длинные позиции сократились на 3 087 контрактов, до 62 122. Мелкие спекулянты активно покупали евро и частично закрывали короткие позиции: long +4 570 против short -150. Видно, что наблюдается фиксинг по коротким позициям, а значит и дно близко.
Торговые возможности по валютной паре: В текущей ситуации отрабатывается сценарий с треугольником. Курс NZD/CAD снизился до нижней границы треугольника. Для его подтверждения осталось пройти нижнюю линию и упасть под 0,8747. В этом случае можно рассмотреть падение новозеландского доллара до 0,8488.
На эту неделю я опять выбрал валютную пару NZD/CAD. Объясню почему. 1 декабря в торговой идее я написал, что по кроссу на днях сформировался симметричный треугольник. Так как фигура является продолжением тренда, то от новозеландского доллара ожидалось сначала падение до 0,8785 и после выхода из треугольника – до 0,8500. Поскольку курс NZD/CAD упал до нижней линии треугольника, то я решил развить тему кросс-курса.
Треугольник показан на графике ниже. Он имеет все волны (a-b-c-d-e). Для его подтверждения осталось пройти нижнюю линию и упасть под 0,8747 (волна d). Теперь смотрите. На текущем уровне треугольник может сместиться и оказаться в волне «B». При текущей ситуации я отсчёт волн вёл от минимума 0,8610. Если пара отскочит к 0,8960, то получится треугольник с начальной точкой на вершине 0,9047. В этом случае вместо падения до 0,8488 курс двинется к 0,9204.
В понедельник нужно следить за поведением цены. Тут можно рассматривать два сценария одновременно, только неизвестно, какой сработает. Цена нефти марки Brent стабилизировалась на уровне 68,75. Если на текущей неделе цены останутся выше 67,52 долларов за баррель, то у канадца есть все шансы вернуть себе растерянные очки. Мне больше нравится сценарий на снижение, чем на рост.
Торговые возможности по валютной паре: В пятницу, после выхода сильного отчёта по американскому рынку труда, курс GBP/USD закрепился ниже 1,5577. Зафиксировался пробой зоны поддержки 1,5584-1,5591. В понедельник в случае роста GBP/USD выше 1,56 зафиксируется ложный пробой. Даже в этом случае стоит ожидать пробоя по тренду. В качестве целей выступят уровни 1,5493 и 1,5436. Среднесрочная цель – 1,5280.
На эту неделю выбрал я валютную пару фунт/доллар. С середины ноября британский фунт торгуется в боковом тренде. Большую часть времени ценовой коридор составлял 150 пунктов. 26 ноября он расширился до 240 пунктов.
Ситуация сложилась таким образом, что фунт вырос на фоне падения кросс-курса евро/фунт. Евро упал после комментариев вице-президента Витора Констанцио (Vítor Constâncio). Он заявил, что при необходимости ЕЦБ готов покупать государственные облигации в начале следующего года. Учитывая, что данные по британскому ВВП за III квартал совпали с прогнозом, фунт получил в кроссах поддержку.
После падения британского фунта до 1,5584 и отскока к 1,5761 на четырёхчасовом периоде образовалась зона поддержки 1,5584-1,5591. В пятницу после трёхдневного флэта и выхода сильной статистики из США курс GBP/USD её пробил.
В экономике США в ноябре было создано 321 тысяча новых рабочих мест (прогноз был 225-231 тысяч). Уровень безработицы остался прежним – 5,8%. Показатель за сентябрь был пересмотрен с 256 до 271 тысячи, за октябрь – с 214 до 243 тыс. Общий пересмотр рабочих мест составил 44 тыс.
Ниже приведён четырёхчасовой график. В понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы. Тем более после пятничного отчёта по американскому рынку труда. Что это значит? В понедельник я ожидаю восстановление фунта до 1,5630. При росте выше 1,56 зафиксируется ложный пробой поддержки. В этом случае линию придётся провести уже через 1,5568 и ждать нового пробоя.
В понедельник выходит статистика в Австралии и Китае. При слабых данных рост доллара продолжится. Если ниже уровня 1,5580 сработают защитные стопы, вероятно, на этой неделе фунт/доллар двинется по нисходящему каналу к 1,5493 и затем к 1,5436 (сетка Фибоначчи от канала 1,5584-1,5824). Если брать среднесрочную цель, что с дневного графика, то она находится на уровне 1,5280. Евро и фунт должны синхронно снижаться к доллару, иначе будет много ложных сигналов.
В понедельник торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. На 10:02 мск доллар/ торгуются по 53,35, евро – по 65,49.
ЦБ РФ сдерживает рост доллара против рубля
По ценовым моделям на четырёхчасовом тайм-фрейме по рублёвым парам чаша весов начинает склоняться в пользу рубля. Восходящие импульсы угасают, скорость роста доллара и евро заметно снизилась. Возможно, спекулянты решили частично закрыть длинные позиции по евро и доллару, поскольку поняли, что ЦБ открыл на них охоту.
Курс доллара при снижении до 52,54 пробил первую трендовую линию. Сейчас для продавцов доллара открылась дорога к следующему уровню поддержки – 51,80. Чтобы спровоцировать покупателей уйти с рынка, курсу доллара нужно уверенно пройти 51,80 и закрепиться ниже 51,60. Курсу евро для снижения к 63,15 достаточно пройти уровень 64 рубля.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 11:28
Золотовалютные резервы Центрального банка России достаточны для обслуживания обязательств по внешнему долгу РФ в 2015 году при отсутствии дальнейшего существенного снижения цен на нефть, говорится в докладе Moody's. На будущий год России необходимо для обслуживания долгов государства, банков и корпораций 130 млрд долл. В Moody's отмечают, что, помимо золотовалютных резервов, средства из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния могут быть использованы для погашения долгов.
В конце октября Moody's понизило кредитный рейтинг правительства России на одну ступень с «Baa1» до «Baa2», прогноз рейтинга остался негативным. В 2015 г. в России Moody's ожидает отсутствия восстановления. Вместо него агентство предполагает умеренную рецессию, за которой последует стагнация экономики в 2016 г.
На самом деле, финансовое положение России намного более устойчиво, чем принято считать. Дело даже не в том, что международные резервы, которые превышают 400 млрд долларов, значительно больше выплат будущего года. Основными корпоративными заёмщиками выступают ведущие экспортёры, которые генерируют валютную выручку. Компании имеют здоровую структуру баланса, а обращение за госпомощью является обычным лоббизмом. Возможное дальнейшее падение цен на нефть будет в значительной степени компенсировано ослаблением рубля, от которого выигрывают все экспортёры.
В заключение стоит сказать, что отношение суверенного долга к ВВП у России одно из самых низких в мире. Фактически суверенный рейтинг России и как следствие российских компаний занижен американскими рейтинговыми агентствами по политическим причинам. Но вреда от этого немного. Западный рынок капитала всё равно закрыт.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 11:28
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 177,00 коп., до 52,52 руб., курс евро упал на 291,00 коп., до 64,61 руб.
Центральный банк России с 6 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 41,56 коп., до 53,1088 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 65,7168 руб., что выше предыдущего дня на 87,25 коп.
В последний день недели торги на валютном рынке открылись снижением по американскому доллару и евро. Вечером, ближе к закрытию торговой сессии, курсы доллара и евро усилили падение к российскому рублю.
Подтолкнуть рубль к росту в вечернее время могло поручение российского президента, согласно которому на Минфин и ЦБ РФ возлагается обязанность по принятию мер против спекулятивной активности на валютном рынке и сокращению расходов на 2015-2017 годов. Путин ждёт доклад от ЦБ и правительства 25 декабря.
Возможно, спекулянты решили прикрыть длинные позиции по евро и доллару, поскольку поняли, что ЦБ открыл на них охоту. Из данных ЦБ следует, что регулятор в понедельник продал 700 млн долларов, в среду — 1,9 млрд долларов. Вероятно, ЦБ выходил на рынок и в пятницу. Новый отчёт по интервенциям появится на сайте ЦБ во второй половине дня.
Курс доллара при снижении до 52,54 пробил первую трендовую линию. Сейчас для продавцов доллара открылась дорога к следующему уровню поддержки – 51,80. Чтобы спровоцировать покупателей выходить с рынка, курсу доллара уверенно пройти 51,80 и закрепиться ниже 51,60. Курсу евро для снижения к 63,15 достаточно пройти уровень 64 рубля.
Евро в пятницу подешевел на рынке Форекс после выхода сильного отчёта по американскому рынку труда. В экономике США в ноябре была создана 321 тысяча новых рабочих мест (прогноз был 225-231 тысяча). Уровень безработицы остался прежним – 5,8%. Показатель за сентябрь был пересмотрен с 256 до 271 тысячи, за октябрь – с 214 до 243 тыс. Общий пересмотр рабочих мест составил 44 тыс.
Пара EUR/USD после выхода очень хорошей статистики из США начала активно дешеветь и добралась до поддержки на уровне 1.2285. Теперь сопротивление будет на 1.2300, следующее на 1.2370. Бары на MACD снова начали убывать. Следующая поддержка на 1.2250. 200-й Moving Average направлен вниз.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 13:40
NASDAQ 100: рынок опционов ждет коррекции в район 4250
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирвоания поддержки 4250. Цель - 4320. Stop-Loss=4225
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на американские фондовые индексы испытывают трудности с тем, чтобы вернуться к росту в последние недели. Акции не пользовались высоким спросом даже после того как данные по рынку труда за ноябрь существенно превысили прогнозы аналитиков. Прибавив с середины сентября более 10%, они еще толком не корректировались, застыв вблизи годовых максимумов. Участники не спешат занимать позиции на относительно высоких уровнях, ожидая коррекции, что подтверждается динамикой контрактов на рынке опционов. Объемы торгов опционами на NASDAQ-100 на текущих высоких уровнях практически нулевые, и взрастают только в области гораздо более низких значений. В частности по итогам последней торговой сессии количество контрактов Put в районе 4250 выросло на 208 единиц. Ищем возможности для покупок в этой области.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 13:40
HANG SENG: покупаем в случае преодоления сопротивления 24210
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 24210. Цель - 24600. Stop-Loss=23950
Причина сформированной стратегии
Фьючеры на гонконгский фондовый индекс Hang Seng не торопятся расти по мере того как активный рост китайский компаний не может пока трансформироваться в усиление спроса на эмитентов фондовой биржи Гонконга. Шанхайский индекс Shanghai Composite сегодня прибавил около 2%, а за последнюю неделю 12,7%. Инвесторы в Китае закладываются на ост экономики, который может быть спровоцирован смягчением денежно-кредитной политики со стороны Банка Китая. Так или иначе, этот оптимизм трансформируется и в рост ценных бумаг в Гонконге, а потому индекс может быть привлекателен для покупок при пробитии важных технических уровней сопротивления.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 13:40
Валютный курс фунта 8 декабря продолжает нисходящее движение, так как не сумел начать восходящее. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5511.
В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5443. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5645), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5705, а ордера на продажу потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции.
MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня поддержки 1,5511 также просигнализирует о витке коррекции.
gbpusd
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5511. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5443. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5645 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскоке от уровня 1,5511. Тейк — профиты можно разместить немного выше целевых уровней — 1,5520 и 1,5450.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 13:43
8 декабря пара доллар/франк отскочила от критической линии и возобновила восходящий тренд без признаков коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9854.
В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9918. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9725), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9670, а лонги станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны длинные позиции.
MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать начало коррекции. Отскок цены от уровня 0,9854 также может спровоцировать виток коррекционного движения.
usdchf
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9854. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9918. Стоп лосс располагаем ниже 0,9725 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней.
Закрывать лонги можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от 0,9854. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк — профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9845 и 0,9910.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 13:43
Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 декабря, видим, что цена продолжает сильное восходящее движение, индикатор MACD может начать разряжаться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 122,81.
Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 124,15. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,05), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,00, а длинные позиции потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций.
MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале коррекции, но индикатор может начать разряжаться, так как находится на максимальных позициях. Отскок от уровня 122,81 может спровоцировать нисходящую коррекцию.
usdjpy
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 122,81. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 124,15. Стоп лосс размещаем ниже 120,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх.
Закрывать лонги можно будет при отскоке цены от 122,81 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк — профиты можно выставлять примерно на уровнях 122,70 и 124,00.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 13:43
