Торговый сигнал форекс: USD/JPY по состоянию на 8.30 GMT — Длинные позиции от 118,10, тейк-профит 119,10, стоп-лосс 117,75
Внутридневной пробой предыдущего сопротивления 118,98 подтверждает возобновление недавней восходящей волны. Несмотря на откат пары от отметки 119,03, движение вниз, скорее всего, ограничится зоной 118,00-10. Затем возможен очередной виток роста. Пробой сопротивления 119,03 может продлить рост до уровня 119,30 и, возможно, до 119,50-55. Тем не менее на фоне краткосрочного состояния перекупленности рынка зона 119,75-80, скорее всего, ограничит волну вверх.
Поэтому рекомендуется покупать доллар на откатах, но на более высоком уровне. Зона 118,00-10 должна остановить падение. Пробой нижнего Кумо (117,79) укажет на образование максимума. Затем возможно движение к 117,50. Тем не менее поддержка 117,24 (минимум прошлой недели), скорее всего, остановит падение.
Торговый сигнал форекс: EUR/USD по состоянию на 8.30 GMT — Держать длинные позиции от 1,2445, тейк-профит 1,2555, стоп-лосс 1,2425
После недолгого роста до отметки 1,2490 (чуть ниже верхнего Кумо) евро продолжил испытывать давление. Это говорит о том, что вести длинные позиции от 1,2445 следует с особой осторожностью. Уровень 1,2425 должен устоять, чтобы можно было рассчитывать на очередной виток роста. Пробой зоны 1,2490-00 укажет на окончание отката от 1,2532. Затем пара может снова направиться к данному сопротивлению, и далее к 1,2550-55. Однако с учетом предстоящей консолидации движение вверх, скорее всего, ограничится сопротивлением 1,2575. Котировки, вероятно, останутся ниже сопротивления 1,2600.
В связи с этим предпочтительнее держать длинные позиции от 1,2445. Лишь пробой отметки 1,2425 укажет на окончание роста от 1,2359. Пара, вероятно, протестирует поддержку 1,2402, а затем направится к недавнему минимуму 1,2358.
Торговый сигнал форекс: GBP/USD по состоянию на 8.30 GMT — Короткие позиции от 1,5680, тейк-профит 1,5580, стоп-лосс 1,5715
Внутридневной пробой предыдущей поддержки 1,5590 подтверждает наши предположения о завершении коррекции на отметке 1,5826 и о возобновлении недавней нисходящей волны. Пара, вероятно, направится к 1,5550-60. Тем не менее на фоне краткосрочного состояния перепроданности рынка резкого движения заметно ниже 1,5530-35 не ожидается. Затем возможен рост.
Поэтому рекомендуется продавать фунт на росте, но на более низком уровне. Как ожидается, зона 1,5680-90 ограничит движение верх. Лишь пробой отметки 1,5725 отменит описанный сценарий и укажет на более сильный скачок вверх к 1,5753 (верхнее Кумо). Затем может последовать очередное падение.
Торговый сигнал форекс: USD/CHF по состоянию на 8.30 GMT — Держать длинные позиции от 0,9635, тейк-профит 0,9735, стоп-лосс 0,9620
На фоне возобновления интереса к покупкам пары вблизи отметки 0,9621 в ходе пятничных торгов доллар снов направился вверх. Это подтверждает наш положительный прогноз о росте до сопротивления 0,9698. Тем не менее лишь пробой данной отметки станет признаком окончания отката от 0,9731 на уровне 0,9595 на прошлой неделе. Далее может последовать очередной виток роста. Однако лишь прорыв сильной зоны сопротивления 0,9742-52 подтвердит возобновление роста и движение к 0,9800.
Ввиду приведенного анализа предпочтительнее держать длинные позиции от 0,9635. Пробой поддержки 0,9621 может привести к тестированию поддержки 0,9595 (минимум прошлой недели). Однако лишь в случае пробоя описанный сценарий аннулируется и можно рассчитывать на падение до 0,9565-70. Тем не менее поддержка 0,9553 должна остановить движение вниз. Котировки, скорее всего, останутся выше предыдущей поддержки 0,9531.
Торговый сигнал форекс: USD/JPY по состоянию на 11.00 GMT — Держать длинные позиции от 118,10, тейк-профит 119,10, стоп-лосс 117,75
Откат доллара после внутридневного непродолжительного роста до 119,14 указывает на формирование внутридневного максимума на данной отметке. Далее возможна консолидация. Тем не менее верхнее Кумо на (118,02), скорее всего, ограничит движение вниз. Затем возможен очередной виток роста. Пробой зоны 118,60-65 может сдвинуть пару к 118,95-00. Однако лишь прорыв вышеупомянутого сопротивления (119,14) станет признаком возобновления восходящей волны и, вероятно, подлит рост до 119,50-55.
Поэтому предпочтительнее держать длинные позиции от 118,10. Пробой нижнего Кумо на 117,77 станет признаком образования максимума на 119,14 и, возможно, направит пару к 117,50. Тем не менее поддержка 117,24 (минимум прошлой недели), скорее всего, ограничит движение вниз.
Торговый сигнал форекс: EUR/USD по состоянию на 11.00 GMT — Длинные позиции от 1,2445, тейк-профит 1,2545, стоп-лосс 1,2410
Несмотря на непродолжительное падение до 1,2419, евро продемонстрировал рост. Это подтверждает наш краткосрочный положительный прогноз. Пробой зоны 1,2490-00 станет признаком завершения отката от 1,2532 и, вероятно, направит пару к данному сопротивлению, а затем к зоне 1,2550-55. Однако с учетом предстоящей консолидации движение вверх должно ограничиться сопротивлением 1,2575. Пара вряд ли поднимется выше сопротивления 1,2600.
Ввиду вышесказанного рекомендуется покупать доллар на откатах. Лишь прорыв поддержки 1,2402 вниз отменит описанный сценарий и укажет на окончание роста от 1,2359 на отметке 1,2532. Затем евро может протестировать поддержку 1,2402 и направиться к недавнему минимуму 1,2358.
Торговый сигнал форекс: GBP/USD по состоянию на 11.30 GMT — Закрыть короткие позиции от 1,5680
На фоне возобновления интереса к покупкам пары чуть выше 1,5600 фунт стерлингов продемонстрировал более сильный, чем ожидалось, скачок вверх. Это аннулирует наш негативный прогноз. Далее не исключено движение к сопротивлению 1,5625 (также нижнее Кумо). Однако лишь пробой данной отметки укажет на образование минимума и, возможно, вызовет более сильный рост до 1,5753 (верхнее Кумо), а затем до 1,5775-80.
Поэтому рекомендуется закрыть короткие позиции и пока оставаться вне рынка. Прорыв отметки 1,5650 вниз может привести к очередному падению до 1,5600. Тем не менее лишь пробой данного уровня оживит «медведей» и, вероятно, приведет к повторному тестированию отметки 1,5585, а затем зоны 1,5550-60.
Торговый сигнал форекс: USD/CHF по состоянию на 11.30 GMT — Закрыть длинные позиции от 0,9635
Несмотря на внутридневной скачок вверх до 0,9688, дальнейшего роста не произошло. Текущий откат указывает на возможную консолидацию. Также велика вероятность падения до поддержки 0,9621. Тем не менее лишь пробой данной отметки укажет на окончание роста от 0,9595 и, возможно, приведет к очередному тестированию данного уровня. В случае пробоя движение вниз от 0,9731, скорее всего, продлится до 0,9565-70. Однако поддержка 0,9553 должна ограничить движение вниз. Котировки вряд ли опустятся ниже предыдущей поддержки 0,9531.
В связи с этим предпочтительнее закрыть длинные позиции от 0,9635 и пока оставаться вне рынка. Лишь пробой сильной зоны сопротивления 0,9688-98 оживит «быков» и укажет на завершение отката от 0,9731 на отметке 0,9595 неделей ранее. Затем доллар может снова направиться к данному уровню. Тем не менее лишь пробой зоны сопротивления 0,9742-52 станет свидетельством возобновления восходящей волны вплоть до 0,9800.
Золото открыло неделю ниже линий Линейной регрессии 34 и 55, что наряду с формированием MACD отрицательного кроссовера указывает на возможность дальнейшего снижения. Тем не менее, для подтверждения медвежьего сценария нам необходим прорыв уровня 1136,25, в данном случае нашей целью будет являться область поддержки 111,25.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1148.80 1136.25 1127.00 1111.25 1100.00 Сопротивление 1159.20 1176.20 1181.80 1190.00 1195.00
Серебро резко снизилась пробив уровень поддержки 15,65, что является отрицательным фактором и указывает на возможность дальнейшего снижения металла. Наша цель находится на уровне 13,82 (261,8% коррекции Фибоначчи). Важно отметить, что пробой уровня 15,65 будет причиной для отмены нашего медвежьего сценария.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 15,23 со Стопом 15,84. Поддержка 14.80 14.05 13.82 13.64 13.16 Сопротивление 15.23 15.50 15.65 15.84 16.00
Пара торгуется в рамках диапазона около уровня 1,2450. Для бычьего сценария нам необходим пробой уровня сопротивления 1,2500, что приведет к тестированию уровня 1,2565 и возможно 1,2620. С другой стороны, прорыв уровня поддержки 1,2360 вызовет новую медвежью волну с целью 1,2305 и 1,2275.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1,2455 со Стопом 1,2390. Поддержка 1.2440 1.2400 1..2360 1.2305 1.2290 Сопротивление 0.2460 1.2505 1.2580 1.2620 1.2660
После пробоя уровня 1,5670 Фунт продолжил нисходящее движение достигнув области поддержки 1,5585. Линии Линейной регрессии показывают негативную динамику, что наряду с торговлей в рамках нисходящего канала указывает на возможность продолжения медвежьего движения на этой неделе с первой целью на уровне 1,5425.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,5585 со Стопом 1,5695. Поддержка 1.5585 1.5500 1.5425 1.5345 1.5300 Сопротивление 1.5695 1.5730 1.5810 1.5855 1.5900
Сегодня на азиатских торгах пара протестировала область сопротивления 118,90/119,00, пробой которой необходим нам для продолжения роста с целью 120,80 и возможно 121,70. На этой неделе мы будем придерживаться бычьего сценария и только пробой уровня поддержки 117,25 отменит наши ожидания.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 119,00 со Стопом 117,25. Поддержка 118.50 0.117.95 117.75 117.25 116.80 Сопротивление 119.00 120.80 121.70 122.00 122.70
Российский фондовый рынок встретил зиму в мрачном настроении – старт первых декабрьских торгов состоялся в красной зоне. К текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют единой динамики, индекс РТС торгуется в глубоком минусе, ММВБ ограниченно растёт. В лидерах спроса отмечены акции «Русала» и «ФосАгро», под давлением остаются бумаги «Полюс Золото» и «Башнефти».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили пятничные торги умеренным ростом – в целом осень этого года оказалась для индексов США весьма успешной, рост по трём ведущим индексам составил до 3,5%. Фьючерс на индекс S&P дешевеет. Цены на нефть снижаются, инвесторы явно ищут дно и пока его не находят.
Российский рубль продолжает активно девальвироваться. За доллар США к текущему моменту дают 51,85 руб., но в ходе сегодняшней сессии уже был протестирован и рубеж в 52 рубля. Евро оценивается рынком почти в 63 рубля. Здесь нет ничего удивительного, фундаментально рубль так же слаб, как и месяц назад. Очевидно, что Минфину и властям пора претворить в жизнь антикризисный сценарий, который разрабатывался как один из самых пессимистичных – момент настал. Население, которое активно следит за разницами курсов, очень беспокоит вопрос «А что дальше?». Дальше – ничего хорошего, по крайней мере, на зиму. Пик инфляции придётся на февраль-март, на тот же временной период придётся и максимальное ослабление национальной валюты. С кредитами в перспективе полугода лучше не связываться, покупать валюту на таких пиках нет смысла. Это время нужно просто переждать.
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева утверждает, что экономическая ситуация в России сейчас сложная, но не критическая; изменившиеся условия подталкивают страну к диверсификации экономики. Такой курс уже неоднократно озвучивали российские политики.
Новая неделя принесет с собой много глобальной макростатистики, значимой для евро и доллара. Основная валютная пара торгуется внутри того же бокового канала, ожидая новостей. Очень важным будет выход статданных по рынку труда в США под занавес недели.
Индекс ММВБ проведёт торги понедельника внутри коридора 1520-1555 пунктов, рост здесь напрямую связан с переоценкой рублевых активов и не имеет ничего общего с ралли.
Потенциальная сделка по продаже до 19,5% акций Роснефти по цене не ниже 420 миллиардов рублей получила окончательное одобрение федерального правительства.
Скорее всего, стратегического инвестора в приватизации Роснефти определят заранее, государство намерено привлекать деньги в бюджет, но вряд ли захочет отойти от руководства компанией и её интересами. Частного бизнеса здесь не будет, покупателями выступят, скорее всего, крупные банки. Цена за пакет не будет ниже 420 млрд рублей, бумага может быть оценена рынком в диапазоне $7,55-8,00 за акцию. Роснефть слишком важна государству, чтобы продавать её пятую часть дешево.
Московская биржа с 1 декабря 2014 года вводит на валютном рынке дифференцированный подход к установлению комиссионного вознаграждения в зависимости от размера заявок, на основании которых совершаются сделки. По сделкам спот, заключенным на основании заявок размером 10 тысяч лотов и более, снижение комиссионного вознаграждения в зависимости от тарифного плана составит от 13% до 25% по отношению к действующим тарифам.
Также биржа планирует запуск торгов на условиях частичного депонирования инструментами TOD и TOM, а также O/N свопами новых валютных пар — британский фунт/российский рубль и гонконгский доллар/российский рубль.
Днём состоится заседание совета директоров ОАО «Газпром нефть». Речь пойдет об одобрении сделки о получении ОАО «Газпром нефть» кредита в форме овердрафта в Газпромбанке, а также о других сделках, в совершении которых есть заинтересованность.
Отчетность по МСФО за 9 месяцев 2014 года представил Аэрофлот, результаты удручающие, но ожидаемые. Чистый убыток Аэрофлота по МСФО по итогам 9 месяцев 2014 года составил 3,563 млрд рублей, против прибыли годом ранее в размере 17,237 млрд рублей. Выручка компании по итогам января-сентября текущего года выросла на 6,5% и достигла 236,698 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 23,559 млрд рублей или 10% от выручки.
Международное рейтинговое агентство Moody's снизило суверенный рейтинг Японии до А1 с Aa3, прогноз рейтинга – «стабильный». Решение связано с повышенной неопределённостью в снижении дефицита.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 15:23
Сегодня российский рынок торгуется под давлением итогов прошлой недели. Цены на нефть продолжают снижаться – баррель Brent преодолел отметку 69 долларов, утягивая за собой рубль. Российская валюта обновляет минимумы, курс доллара устремился к отметке 52, евро – к 65. Такая динамика объясняется решением ОПЕК сохранить квоты на добычу на текущем уровне.
Тем не менее, прозвучала оговорка о том, что картель будет наблюдать за реакцией рынка и ещё раз обсудит текущую ситуацию на следующей встрече в феврале. Если цена на чёрное золото упадет ниже 60 долларов за баррель, то картель будет вмешиваться однозначно. Пока можно сказать, что движение обусловлено политическими факторами.
Сегодня опубликован блок индексов деловой активности в производственной сфере. Хуже ожиданий оказались данные за ноябрь по Китаю – 50,3 против 50,5 по прогнозу, но всё же показатель остаётся выше ключевой отметки в 50 пунктов. Китайские власти принимают меры по стимулированию замедляющейся экономики, в том числе, недавно понизили кредитные ставки.
Данные по России вполне оптимистичные – индекс 51,7, лучше ожиданий. В Европе ситуация радикально не изменилась: Испания выглядит чуть лучше ожиданий, французские данные также показали небольшой рост, но всё ещё ниже ключевой отметки в 50 пунктов, немецкие – хуже ожиданий, индекс снизился до 49,5. Индекс PMI по еврозоне в целом также хуже ожиданий.
Пара евро/доллар торгуется в узком коридоре 1,24-1,256. Во второй половине недели выйдет значительное количество данных по европейской и американской экономикам, которые повлияют на динамику пары.
Сегодня стоит обратить внимание на данные по производственному индексу ISM в США, а также выступления членов FOMC Уильяма Дадли и Стэнли Фишера.
Международное рейтинговое агентство Moody's снизило суверенный рейтинг Японии до А1 с Aa3, прогноз рейтинга – «стабильный». Решение связано с повышенной неопределённостью вокруг способности достичь целей снижения дефицита. Пара доллар/йена отреагировала небольшой коррекцией вниз, которая, в общем, и так назрела. Глобально направление движения по-прежнему не изменилось.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 15:23
