Пара USD/JPY, как и было спрогнозировано, продолжила своё восходящее движение и достигла намеченных целей, обновив максимум. Котировка уперлась в сопротивление на 119.40, но, скорее всего, это не предел роста. Поддержкой для пары будет уровень 118.95 – предыдущий максимум. 200-й Moving Average направлен вверх. Следующим сопротивлением будет 119.70.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.12.2014, 13:24
DAX 30: индекс может вернуться к росту на ожиданиях подробностей по количественному смягчению
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 10020. Цель - 10200. Stop-Loss=9890
Причина сформированной стратегии
Немецкий фондовый индекс DAX 30 консолидируется после уверенного роста в предыдущие две недели. Участники рынка ожидают итогов очередной встречи ЕЦБ и пресс-конференции его главы Марио Драги, которая состоится в четверг 4 декабря. Инвесторы ожидают, что европейский регулятор может раскрыть подробности относительно планов по реализации программы количественного смягчения, что может оказать поддержку рынку акций. Контракты на DAX 30 в моменте чувствуют сопротивление вблизи технически и психологически важной отметки 10000, но ее преодоление может спровоцировать волну покупок.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.12.2014, 13:26
Российский рубль сегодня продолжает лихорадить. После полудня рынок оценивает доллар США в 54,79 руб., что на 1,7% выше предыдущего закрытия. Евро стоит 67,59 руб. (+1,4% к закрытию вторника). Рубль отступает, несмотря на небольшой отскок нефтяных котировок. Баррель нефти сорта Brent стоит сейчас $71,37, прибавляя 0,6% по сравнению с минувшей сессией.
Похоже, что реанимировать рубль никто и не попытается, по крайней мере, сейчас. Очевидно, что вот-вот будет взята планка в 55 рублей за доллар, а там и до 57 руб. недалеко такими темпами. За все эти неэффективные монетарные походы, санкции и рост инфляции заплатят россияне, причём все без исключения – от пенсионеров до «креативного класса». Скорее всего, дна рубль коснётся к середине зимы, но очень многое всё-таки зависит от антироссийских санкций и цен на чёрное золото.
Покупать валюту по текущим курсам, по меньшей мере, неосмотрительно, стоит дождаться периода технического отката.
Официальный курс ЦБ РФ на четверг 4 декабря составляет 54,38 руб. за доллар и 67,26 руб. за евро. Судя по сегодняшним рыночным настроениям, завтра Центробанку придётся ещё раз повышать оценку доллара и евро в отношении рубля.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.12.2014, 13:26
Российский фондовый рынок в середине недели торгуется разнонаправлено. К текущему моменту индекс ММВБ прибавляет полпроцента на продолжающейся переоценке отечественных активов, РТС падает. В лидерах спроса отмечены бумаги «Полюс Золото» и КАМАЗа, в отрицательной зоне торгуются акции ПИКа и ЛСР.
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился скорее нейтральным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ростом, индекс Dow Jones коснулся нового максимума. Фьючерс на индекс S&P ограниченно продает. Цены на нефть незначительно подрастают, корректируясь после предыдущих прыжков в пропасть.
Российский рубль начал было день с отскока после достижения нового дна накануне, но быстро сориентировался в пространстве и вернулся в русло девальвации. За доллар США на рынке сейчас дают 54,65 руб. Пока ожидания по сырьевым ценам и экономике России далеко не позитивны, рублю неоткуда ждать поддержки. При текущих ценах на чёрное золото доллар США может стоить 55-56 рублей.
В блогах инвесторы вспомнили давно забытый термин «деноминация». Вспомнили, кстати, вовремя и удачно провели параллели с предыдущими волнами девальваций и роста инфляции. Получается, что если власть и ЦБ не справятся с экономикой и рублём, через полтора-два года у купюры в тысячу рублей в одну ночь исчезнут два-три нуля (в зависимости от тяжести ситуации) – и страна тогда действительно проснется в новой реальности. Если уж правительство и МЭР открыто говорят о реализации самого негативного сценария, то почему бы не рассмотреть и такой? Естественно, в самой слабой и проигрышной позиции снова окажется население. Конечно, это всего лишь теория, вероятность ее реализации на практике – не более 10%. Но она тоже имеет право на существование, к сожалению.
Российский рынок пока будет двигаться за рублём. Индекс ММВБ проведёт сессию среды в границах 1570-1605 пунктов, но ещё раз хочется заметить, что этот рост не имеет ничего общего с ралли: российские активы заново оцениваются в связи с обновлёнными рублёвыми котировками.
Сегодня в Литве пройдет запуск плавучего СПГ-терминала в Клайпеде, который литовцы взяли в аренду у Норвегии на 10 лет. С помощью СПГ-терминала Литва рассчитывает ежегодно импортировать до 4 млрд кубометров газа. Для обеспечения энергобезопасности Литве требуется 3 млрд газа в год, а оставшийся 1 млрд топлива Вильнюс планирует экспортировать. Однако вряд ли страна сможет выйти на подобные мощности, в конечном итоге импорт не превысит 1 млрд кубометров.
Сжиженный газ должен служить альтернативой топливу Газпрома, но будет ли такая замена выгодна, большой вопрос. Аренда плавучего корабля-терминала стоит 154 тысячи долларов в сутки или 56,2 млн долл. в год. Соответственно, если Литва будет импортировать 1 млрд кубометров., то цена каждой тысячи кубов газа будет выше рыночной на 56 долл. из-за расходов на аренду. Цена на топливо будет привязана к спотовому рынку Великобритании, где в зависимости от сезона стоимость газа сильно меняется. Например, летом средняя цена тысячи кубометров составляет 170 долл., а зимой 360 долл. Если прибавить к этим цифрам еще 56 долл., то получается, что минимальная цена на газ для литовцев – 226 долл. в летний период, а максимальная – 416-426 долл. в зимний. Если высчитать среднюю цену, то получится, что СПГ не будет дешевле российского газа, а в некоторые периоды, наоборот, будет дороже. На поставки Газпрома в Европу наличие терминала в Литве будет оказывать слабое влияние, соответственно, котировки корпорации не должны отреагировать на данное событие.
Среди других новостей, наиболее важных для рынка, стоит выделить заседание Совета директоров компании «Россети». На повестке дня вопросы о повышении производительности труда в компании и о внесении изменений в долгосрочную программу развития.
Также заседание Совета директоров проведут ЧМК и ЕвроХим. Данные по темпам роста ВВП в III квартале опубликуют Австралия и Швейцария. В Великобритании выйдет индекс деловой активности в сфере услуг за ноябрь.
В США опубликуют изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP, а также индекс деловой активности в сфере услуг. С речью выступит член FOMC Чарльз Плоссер.
Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала рейтинг «Индекс восприятия коррупции», в котором Россия опустилась с 127-го места на 136-е место, получив 27 баллов. Такое же количество баллов получили Камерун, Иран, Нигерия, Ливан и Киргизия. Первое место с 92 баллами заняла Дания.
На основании данного рейтинга некоторые обычно делают выводы о плохом инвестиционном климате в России или неэффективности России как государства. Однако стоит помнить, что рейтинг составляется на основании опроса экспертов, которые могут быть пристрастны или субъективны в своих оценках.
Следует также сказать, что рейтинг отражает не уровень коррупции в объективных показателях, а лишь восприятие людьми уровня коррупции в их жизни. В своих публикациях пресса естественно, использует и Transparency International, то есть доклад работает сам на себя. Конечно, коррупция в России по мировым меркам средняя. Это вам подтвердит любой неангажированный человек, имеющий опыт международного бизнеса. Но, к сожалению, она выше, чем в Западной Европе, Северной Америке или даже Белоруссии.
При этом если мерить просто в деньгах, то России удалось добиться определенных успехов. Ведь основные коррупционные суммы проходят на корпоративном, а не на личностном уровне. Сегодня «Роснефть» является одной из наиболее открытых и прозрачных компаний в мире. Улучшение корпоративного управления мы наблюдаем в «Транснефти». А Герман Греф за относительно короткий срок превратил постсоветский Сбербанк в банк европейского уровня. Данный позитив рано или поздно отыграет биржа.
Сегодня появилась информация, что ЦБ РФ в понедельник впервые вышел на рынок поддержать рубль. Он продал валюту на $700 млн. Банк России объявил о переходе к свободному плаванию рубля и отказе от плановых интервенций в начале ноября. Падение рубля ускорилось, и регулятор напомнил, что может в любой момент вернуться на рынок, если возникнет «угроза финансовой стабильности». ЦБ перечислил и признаки угрозы. Первый – динамика курса ведет к формированию устойчивых девальвационных ожиданий, повышенному спросу на валюту, долларизации депозитов и существенному ухудшению финансовой устойчивости бизнеса; второй – при укреплении рубля, если возникает риск пузырей в ценах активов.
На самом деле ни один ЦБ в мире не может играть против рынка. Интервенции способны сгладить рыночные колебания, но не изменить тенденцию. Вместе с тем, у Банка России есть другое, более эффективное и жёсткое лекарство, которое может вызвать мощное укрепление рубля. ЦБ может резко повысить нормы обязательного резервирования для коммерческих банков, спровоцировать массовую продажу валюты. В этом случае кризис рублёвой ликвидности приведет к банковскому кризису, аналогичная история была в далёком августе 1995 года. Однако массовая зачистка банковского сектора пока, видимо, не входит в планы российских монетарных властей.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.12.2014, 13:26
USD/JPY. Вчерашнее сильное сопротивление продавлено вверх. На сегодня остается надеяться на вновь построенное еще более сильное сопротивление.
Теперь в диапазоне 118,95 – 119,26. Цена здесь. Вновь наблюдаются попытки сломать сопротивление. Однако далее расположен психологический уровень 120, за которым, думается, следят «японские потребители», в особенности перед очередными выборами в Японии в отсутствии ранее заявленных экономических успехов нынешнего правительства. Далее – защита маркетмейкеров, которые, по сути, и манипулируют парой: 120,34 – 120,44. Данная защита будет работать до окончания текущей недели. На сегодня подход к ней перекрыт на отметке 120,28. В сегодняшнем выступлении глава Казначейства Австралии открыто указал на отток капитала из Японии…
Кстати, немаловажный момент… Ничего не напоминает резкое ослабление японской иены за прошедший месяц? Если обратиться к списку кредиторов США, то козлами отпущения стали валюты и другие активы тех государств, которые стоят в верхних строчках…
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.12.2014, 13:28
AUD/USD. Пара снизилась на фоне негативных данных по ВВП Австралии. Снижение AUD приветствовалось Казначейством Австралии. Однако размер снижения таков, что его можно списать на обычную волатильность. На сегодня у пары имеется очень сильная зона поддержки: 0.8370 — 0.8293. Интересно, что заинтересованность в падении пары высказал Goldman Sachs. «Фирма» пиарит возможность будущего снижения ставок в Австралии. Теперь понятно, откуда в схеме ожиданий по AUD/USD взялись агрессивные диапазоны сроком действия до июня 2015 г., рассчитанные на свободное падение к уровням 0,7800 – 0,7900.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.12.2014, 13:28
EUR/USD. Присутствует очередная попытка подставить поддержку. На сегодня — на отметке 1,2363. Цена здесь. Если будет организован резкий пробой и полет вниз, то актуальной станет зона сильной поддержки 1,2191 – 1,2140. И тем не менее… Слишком ювелирно ведут пару маркетмейкеры. Отскок в направлении усиленного сопротивления на уровне 1,2450 реален. Ориентир: 1,2467. На уровне 1,2350, возможно, находится «база», от которой может быть произведен разворот.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.12.2014, 13:28
Американская сессия была показательной. О заявленных ранее выступлениях представителей ФРС США можно сказать только то, что в них либо отсутствовало содержание вообще, либо содержание представляло из себя откровенную бредятину. Пример. Г-н Фишер: «Меры стимулирования в США стали фактором снижения цен на нефть»… Комментарий здесь может быть только один. Лохотрон.
Анализ рынка Форекс по евро за 3 декабря показывает, что цена закрепилась ниже облака Ишимоку и отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2364, который уже достигнут.
В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2277. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2445), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2534, короткие позиции потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке.
MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2364 также может спровоцировать коррекционное движение.
eurusd
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2364. В случае преодоления этого таргета, короткие позиции станут актуальными с целью 1,2277. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2445 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от первого таргета. Тейк — профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2370 и 1,2285.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.12.2014, 13:30
Валютный курс фунта 3 декабря пытается продолжить нисходящее движение и опять закрепился ниже критической линии. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5562.
В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5483. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5705), если цена вновь закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5773, а ордера на продажу станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции.
MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о новом витке коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,5562 также может спровоцировать коррекционное движение.
gbpusd
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5562. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5483. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5705 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать шорты можно будет при отскоке цены от уровня 1,5562 или в случае разворота вверх MACD. Тейк — профиты можно разместить немного выше целевых уровней — 1,5570 и 1,5490.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.12.2014, 13:30
3 декабря пара доллар/франк продолжает восходящий тренд и преодолела первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9791.
В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 0,9855. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9665), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9589, а лонги станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции.
MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать начало коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 0,9722, это также может просигнализировать о витке коррекционного движения.
usdchf
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9791. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9855. Стоп лосс располагаем ниже 0,9665 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней.
Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота MACD вниз или при закреплении цены ниже уровня 0,9722. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк — профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9785 и 0,9850.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.12.2014, 13:30
Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 декабря, видим, что цена возобновила восходящее движение и закрепилась выше первого таргета. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 119,73.
Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 120,70. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (118,35), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 117,64, а длинные позиции потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций.
MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок от уровня 119,73 также может спровоцировать нисходящую коррекцию.
usdjpy
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,73. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 120,70. Стоп лосс размещаем ниже 118,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх.
Закрывать лонги можно будет при отскоке цены от 119,73 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк — профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,65 и 120,60.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз Младший канал линейной регрессии: направление – вбок Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз CCI: -184.832
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 3 декабря возобновил нисходящее движение, о чем свидетельствуют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» — 1,2329. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» — 1,2207. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, открытые короткие позиции можно поддерживать.
Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает сильную перепроданность валютной пары, в ближайшее время может начаться восходящий откат.
eurusd
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2329
S2 – 1,2207
S3 – 1,2085
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2451
R2 – 1,2573
R3 – 1,2695
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2329. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2207. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа.
При проходе 60-70 пунктов стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,2329. Ордера тейк — профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.12.2014, 13:30
EUR/USD Евро/доллар торгуется в негативном настроении. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2389 и 1.2426. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2370. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.12.2014, 13:31
