Лонгам сейчас нужно быть внимательными и особенно сосредоточенными на сегодняшнем решении ОПЕК по объемам добычи нефти, которое может оказать, как негативное, так и положительно давление на пару. Если быки сумеют закрепиться выше 0.8573, что пытаются сейчас сделать, то вероятней всего рост AUDUSD продолжится к сильному сопротивлению 0.8644, чуть выше которого расположена верхняя граница нисходящего канала зеленого цвета R1. Именно от этих уровней начнется первое закрытие длинных позиций и фиксация прибыли. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять под 0.8530, так как движение ниже может привести к новой сильной волне продаж.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Шортам также нужно быть предельно внимательными. Решение ОПЕК может обвалить котировки AUDUSD уже к новым годовым минимумам. Поэтому если закрепления выше 0.8573 не будет, а пробой окажется ложным, то лучше всего входить в короткие позиции с первой целью возврата к 0.8500, а затем на обновление минимумов и очередной тест нижней границы нисходящего канала зелёного цвета R2. Стоп приказы по таким сделкам необходимо выставлять чуть выше максимумов сегодняшнего дня, так как если в рынке вновь появятся покупатели, то мы увидим более сильную волну роста AUDUSD. Появление объема в случае снижения под 0.8573, также будет дополнительным сигналом к шорту.
Торговать лонг можно продолжать, делать это можно в случае пробоя сильного сопротивления 1.5798, под которым сейчас пара формирует «флаг» на продолжение трендового движения вверх. Основной целью по лонгам будет укрепление GBPUSD к 1.5887 и к 1.5979. Но нужно помнить о том, что сегодня в США выходной день, и объемы могут быть весьма низкими. Стоп приказы по всем сделкам необходимо расставлять ниже поддержки 1.5711, чуть выше которой, в случае снижения туда пары, можно набирать еще один, более крупный лонг в надежде на продолжение тенденции. Главное помнить, что при тесте 1.5711 должен появиться хороший уровень объема, свидетельствующий о крупных покупателях.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Торговать шорт на текущий момент я не советую, так как рынок меняет фазу своего движения. Первые продажи я бы советовал рассматривать только в случае роста к 1.5887, либо после ложного пробоя уровня 1.5798, с возвращением под него. Лишь в этом случае GBPUSD может скорректироваться к поддержке 1.5711, где в рынок будут входить новые крупные покупатели. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять выше максимумов вчерашнего дня, либо выше ложного пробоя, о котором я говорил чуть выше. Более крупные продавцы вернуться в рынок только после закрепления под 1.5711 и не раньше.
Российский фондовый рынок в четверг открылся с понижением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы падают в среднем на 0,3%, по индексу РТС заметна опережающая динамика продаж. В зелёной зоне удаётся балансировать акциям Русала и Распадской, в отрицательной зоне торгуются бумаги ММК и Ростелекома.
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился умеренно негативным. Американские рынки завершили предыдущие торги приростом, несмотря на блок слабых статданных. Фьючерс на индекс S&P дешевеет. Сегодня в полночь стартует «Чёрная пятница», открывающая сезон зимних распродаж в США и Европе.
Если так, то российский рубль, открывший сессию очередной фазой падения, протестирует сегодня новые минимумы в парах с долларом США и евровалютой. Сейчас на рынке за доллар дают 47,65 руб. Всё, что будет обнародовано в заявлении картеля ОПЕК, тут же отразится на рублёвых котировках с поправкой на эмоции. Предположительно, курс доллара способен очень быстро дойти и до 49 рублей, если новости разочаруют.
Пока всё рыночное внимание сосредоточено на ОПЕК и его решениях. Это и будет новостью дня. Тем временем волатильность на торговых площадках растёт. Индекс ММВБ проведёт сессию четверга в границах 1510-1550 пунктов – диапазон широкий, но и поводы для реакций инвесторов присутствуют в ассортименте.
По информации, циркулирующей в деловых кругах, слова Барака Обамы в поддержку Хиллари Клинтон как будущего кандидата в президенты США от Демократической партии восприняты американским политическим истеблишментом как своего рода «ход троянским конём». Дело в том, что действующий президент настолько дискредитировал свою партию в глазах избирателей, что её кандидат может прийти к власти «лет через 8-12, не раньше», однако у Хиллари вряд ли хватит выдержки воздержаться от избирательной гонки 2016 года.
Выступление министра финансов Антона Силуанова о размере потерь российской экономики от западных санкций (40 млрд долл.) и снижения мировых цен на нефть (100 млрд долл.), а также заявление о возможности снижения российской нефтедобычи на 15 млн тонн в год стало результатом закрытых переговоров высокопоставленных представителей Москвы и Эр-Рияда накануне венского саммита ОПЕК. На встрече картеля будут обсуждаться последствия прекращения работы глобального «нефтедолларового насоса». При этом заседание Организации арабского единства, где в полной изоляции оказался Катар, оказывающий поддержку организации «братьев-мусульман», свидетельствует о возможности саботажа Саудовской династией ряда союзнических обязательств перед США.
Сегодняшний день будет богат на корпоративные новости. Финансовые результаты за третий квартал и 9 месяцев 2014 года по US GAAP опубликуют АФК Система и ЛУКОЙЛ. Отчетность по МСФО за 9 месяцев 2014 года представит ИНТЕР РАО ЕЭС. Уже опубликовал свои результаты за аналогичный период Банк «Санкт-Петербург». Чистая прибыль банка по МСФО за 9 месяцев 2014 года выросла на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составила 4,1 млрд рублей ($104 млн) при выручке 16,3 млрд рублей ($414 млн). Чистая прибыль за III квартал 2014 года составила 1,2 млрд рублей. Выручка за 9 месяцев 2014 года выросла на 22,4% и составила 16,3 млрд рублей, аналогичный показатель за III квартал 2014 года составил 5,4 млрд рублей.
Внеочередное общее собрание акционеров проведёт КАМАЗ и кемеровский Кокс. Совет директоров последнего рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров компании выплатить дивиденды за счёт нераспределённой прибыли 2007-2010 гг. в размере 6,34 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов составит более 2,09 млрд рублей. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 7 декабря.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:51
Сегодня в Вене состоится заседание ОПЕК, на котором будет рассмотрен вопрос о снижении квоты. Перед заседанием цены на нефть значительно просели. В четверг утром нефть марки Brent торгуется на уровне $76,5 за баррель, нефть WTI упала в цене до $73 за баррель. Настроение инвесторов скептическое, чем и объясняется падение котировок.
Заседание начнётся в 12:00 по московскому времени и закончится в 14:00. После чего в 18:00 мск глава ОПЕК и секретариат проведут пресс-конференцию. Поэтому, если после обеда не последует инсайдерской информации, итоги заседания станут известны широкой общественности только вечером.
Накануне сессии ОПЕК в Вене прошла конференция нефтедобывающих стран с участием представителей России, Венесуэлы, Мексики, Саудовской Аравии и других государств. По словам участника конференции главы «Роснефти» Игоря Сечина, на форуме представлены страны, которые обеспечивают 30%, а с учётом вклада близких партнёров – практически половину добычи нефти в мире. Выступая на форуме, Сечин сообщил, что Россия снизила добычу нефти на 25 тысяч баррелей в сутки. По его словам, это связано, в частности, со сбытом.
Пойдут ли другие страны на снижение добычи, пока не понятно, так как мнения по этому поводу сильно рознятся. Члены ОПЕК поделились на два лагеря: на тех, кто за снижение квоты, и на тех, кто против. Мы предполагаем, что в итоге большинство проголосует за снижение, так как на это есть ряд объективных причин, в противном случае цены могут обвалиться и уйти ниже $70 за баррель.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:51
Центральный банк России с 28 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 123,85 коп., до 47,6629 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 59,6215 руб., что выше предыдущего дня на 171,63 коп.
Доллар США и евро открылись ростом на «Московской Бирже» на фоне падения цен на нефть. Курс доллара в начале торгов достиг внутридневного максимума 47,81 руб., а евро – 59,82 руб.
Итоги заседания ОПЕК — важный фактор для российского рубля >>
В течение трёх дней рублёвые пары вернулись к своим историческим минимумам (48,60 за доллар, и 60,25 за евро). Удешевление рубля усилилось на фоне внешнеполитических рисков и падения цен на нефть. Канцлер ФРГ Ангела Меркель настаивает на новых санкциях против России. Стоимость нефти марки Brent упала до 75,45 долларов за баррель.
Валютные трейдеры за рубли купили валюту и ждут результаты встречи ОПЕК в Вене. Если по итогам встречи страны-экспортёры не договорятся о снижении квот на добычу нефти, рубль продолжит дешеветь. Новыми целями выступят уровни: 50 рублей к доллару и 61 к евро. При сокращении квот на 500 тысяч баррелей можно ожидать отката курсов в пределах двух рублей как доллару, так и евро.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:51
Сегодня всё внимание рынка сосредоточено на заседании ОПЕК. Принятые решения определят динамику на финансовом рынке. Договориться странам-участницам о принятии общего решения будет довольно сложно.
Решение картеля оставить всё как есть, то есть дать возможность рынку определить равновесную цену самостоятельно, приведёт к снижению цен на нефть или к фиксации их на текущем, уже достаточно низком, уровне.
Решение оставить квоты на текущих отметках и сократить добычу до соответствующих объёмов, ведь сейчас добыча превышает квоты, подтолкнёт нефтяные котировки на нефть вверх вплоть до 80 долларов за баррель.
Решение сократить квоты на добычу приведет к более серьезному росту цен на чёрное золото, вплоть до 90 долларов в этом году.
В преддверии заседания стоимость нефти снижается – баррель Brent стоит порядка 76,5 долларов. Снижается и курс рубля. Инвестбанки снова обновляют свои прогнозы по курсу российской валюты из-за высокой волатильности. При этом настроение, скорее, пессимистичное. Но шансы на укрепление остаются, если ОПЕК примет соответствующие решения.
Сегодня выступает глава ЕЦБ. Основная идея неизменна – регулятор готов использовать дальнейшие инструменты в случае необходимости. Евро продолжает дешеветь.
В США празднуют День Благодарения, поэтому активность на минимуме.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:51
GBP/USD. При достижении отметки 1.5810, трейдеры, скорее всего, начнут фиксировать свои прибыли после роста. Также часть из них откроется на продажу, поэтому от этого уровня, вероятнее всего, начнётся снижение пары. Целью выступит уровень 1.5750.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:51
Валютная пара евро доллар продолжает торговаться под давлением в рост. Рынком выстроена фигура продолжения по отношению к уровню 1.2488. На сегодня рассматриваем возможность теста этого уровня сверху, и далее - продолжение роста на отработку потенциала на уровне 1.2610.
Валютная пара фунт к доллару США пробила консолидацию вверх. На сегодня рассматриваем возможность снижения на тест пробоя сверху. Такой сценарий роста предполагает развитие далее волны роста на отработку локальной цели на уровне 1.5850. Далее - четвёртая структура как коррекция к уровню 1.5740. Затем - пятая, на отработку уровня 1.5888.
Валютная пара доллар франк продолжает торговаться под давлением на снижение. Рынок выстроил фигуру продолжения на уровне 0.9629. Рассматриваем на сегодня возможность теста снизу пробитого уровня, и далее - продолжение снижения на отработку основной цели растяжения на уровне 0.9533.
Валютная пара доллар иена торгуется под давлением на снижение. На сегодня рассматриваем возможность продолжения коррекции к уровню 116.76. Далее будем рассматривать новый рост на обновление максимума.
Валютная пара австралийский доллар к доллару США завершила своё снижение. Рынок выставил импульс в рост и сегодня ожидаем его коррекцию. Рассматриваем отработку уровня 0.8530. Далее будем рассматривать развитие очередной волны роста с целью 0.8727.
Российский рубль оформил структуру продолжения на уровне 45.93. Сегодня цель такой структуры рынком перекрыта. Далее ожидаем развитие ещё одной волны на снижение - к уровню 43.60.
Золото продолжает торговаться с понижением в рамках консолидационной структуры. На сегодня будем рассматривать продолжение развития этой консолидации с понижением. Не исключаем теста уровня 1180. Далее ожидаем продолжение роста на отработку локальной цели на уровне 1235.
Торговый сигнал форекс: USD/JPY по состоянию на 8.30 GMT — Длинные позиции от 116,85, тейк-профит 117,95, стоп-лосс 116,50
После непродолжительного роста доллар стал снова терять позиции. Это подтверждает наши предположения о возможном падении в ближайшее время. Движение вниз от максимума 118,98, скорее всего, приведет к откату недавней восходящей волны вплоть до 117,20-22, и далее до 117,05 (предыдущее сопротивление). Тем не менее зона 116,80-85, скорее всего, ограничит движение вниз. Затем возможен рост. Пробой зоны 117,80-85 укажет на образование минимума. Затем пара может протестировать верхнее Кумо (118,12). Однако лишь пробой 118,25-30 подтвердит наши предположения и, вероятно, направит пару к сопротивлению 118,58.
Поэтому предпочтительнее покупать доллар на последующем падении. Пробой зоны 116,80-85 вниз может вызвать падение до 116,50-55. Тем не менее из-за состояния перепроданности рынка резкого движения ниже указанной зоны не ожидается. Поддержка 116,34 должна устоять, после чего возможен очередной виток роста.
