Торговый сигнал форекс: USD/JPY по состоянию на 11.00 GMT — Закрыть длинные позиции от 118,10
На фоне возобновления интереса к покупкам пары у отметки 117,87 в ходе вчерашних торгов доллар стал уверенно набирать позиции. Не исключено движение пары к вчерашнему максимуму 119,14. Однако лишь в случае пробоя можно рассчитывать на возобновление недавнего роста и движение к зоне 119,50-55. Пара вряд ли преодолеет указанные уровни при первом тестировании на фоне состояния перепроданности рынка.
На фоне этого предпочтительнее закрыть длинные позиции от 118,10 и вновь покупать доллар на откате. Пробой нижнего Кумо (118,20) укажет на завершение скачка вверх от 117,87. Пара, вероятно, снова протестирует данную поддержку. Пробой уровня подтвердит образование временного максимума на 119,14. Затем может последовать падение до 117,50. Тем не менее поддержка 117,24 (минимум прошлой недели) должна устоять при первом тестировании.
Торговый сигнал форекс: EUR/USD по состоянию на 11.00 GMT — Держать длинные позиции от 1,2455, тейк-профит 1,2555, стоп-лосс 1,2420
Так и не продлив восходящую волну от 1,2419, пара стала терять позиции. Откат евро от 1,2507 указывает на то, что вести длинные позиции от 1,2455 следует с особой осторожностью. Вероятность повторного роста сохраняется в случае, если отметка 1,2419 (вчерашний максимум) не будет пробита. Прорыв сопротивления 1,2507 подтвердит наши предположения о завершении отката от 1,2532. Далее пара может протестировать указанное сопротивление. Если отметка не устоит, можно рассчитывать на повторное движение вверх в рамках коррекции от минимума 1,2358. В качестве цели, скорее всего, выступит зона 1,2550-55, и далее сопротивление 1,2575. Однако курс, вероятно, останется ниже сопротивления 1,2600.
В связи с этим предпочтительнее держать длинные позиции от 1,2455. Лишь в случае пробоя вчерашнего минимума и поддержки 1,2419 описанный сценарий отменяется. Пара, скорее всего, направится к 1,2402. Прорыв данного уровня укажет на окончание движения вверх от 1,2359 на отметке 1,2532. Далее евро может протестировать поддержку 1,2402, после чего направится к 1,2358 (недавний минимум).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 14:12
Торговый сигнал форекс: GBP/USD по состоянию на 11.30 GMT — Длинные позиции от 1,5670, тейк-профит 1,5770, стоп-лосс 1,5635
Так и не пробив сопротивление 1,5764 в ходе вчерашних торгов, фунт стерлингов направился вниз. Однако последовавший далее уверенный рост от 1,5585 говорит о формировании временного минимума. На фоне этого движение вниз, скорее всего, ограничится зоной 1,5670-75. Далее может последовать скачок вверх. В случае пробоя вышеупомянутого сопротивления можно рассчитывать на движение к 1,5800. Однако только пробой сопротивления 1,5826 подтвердит наши предположения и, вероятно, приведет к откату недавней нисходящей волны вплоть до 1,5850-60.
Поэтому предпочтительнее открывать длинные позиции по паре на откатах. Лишь в случае пробоя отметки 1,5636 (нижнее Кумо) данный прогноз отменяется и можно рассчитывать на окончание роста от 1,5585. Далее целью на движение, вероятно, станет зона 1,5600-05. Однако поддержка 1,5585 имеет все шансы устоять.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 14:12
Торговый сигнал форекс: Валютная пара USD/CHF по состоянию на 11.30 GMT — Вне рынка
В ходе вчерашних торгов пара совершила откат от 0,9688 до уровня 0,9615, однако падение остановилось. Текущее движение вверх указывает на дальнейшую консолидацию. Также возможно тестирование зоны сопротивления 0,9688-98. В случае пробоя пара вновь обретет восходящий потенциал и можно будет рассчитывать на окончание отката от 0,9731 на уровне 0,9595 неделей ранее. Далее доллар, вероятно, снова направится вверх к указанному уровню. Тем не менее только прорыв сильной зоны сопротивления 0,9742-52 станет свидетельством возобновления роста вплоть до 0,9800.
В случае падения прорыв уровня 0,9640, скорее всего, спровоцирует тестирование поддержки 0,9615. Однако только пробой поддержки 0,9595 продлит нисходящую волну от 0,9731 до зоны 0,9565-70. Тем не менее поддержка 0,9553, скорее всего, остановит движение вниз. Пара вряд ли опустится ниже предыдущей поддержки 0,9531. Из-за неоднозначности краткосрочных прогнозов пока рекомендуется находиться вне рынка.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 14:13
Пара по пржнему торгуется в рамках диапазона около уровня 1,2450. Для бычьего сценария нам необходим пробой уровня сопротивления 1,2500, что приведет к тестированию уровня 1,2565 и возможно 1,2620. С другой стороны, прорыв уровня поддержки 1,2360 вызовет новую медвежью волну с целью 1,2305 и 1,2275.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1,2455 со Стопом 1,2390. Поддержка 1.2460 1.2440 1.2360 1.2305 1.2290 Сопротивление 1.2505 1.2580 1.2620 1.2660 1.2735
Фунт закры вчерашние торги ростом однако в рамках нисходящего канала, что по прежнему заставляет нас придерживаться медвежьего сценария. Наша первая цель находится на уровне 1,5585, пробой которой откроет путь к области поддержки 1,5425. Имейте ввиду, что пробой уровня сопротивления 1,5800 отменит медвежий сценарий и приведет к росту пары с целью 1,5965.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,5730 со Стопом 1,5810. Поддержка 1.5695 1.5585 1.5500 1.5425 1.5345 Сопротивление 1.5730 1.5800 1.5855 1.5900 1.5950
Вчера пара вновь не смогла закрепиться выше уровня 119,00, однако сегодня у нее есть все предпосылки для его повторного штурма. Имейте ввиду, что пробой уровня поддержки 117,85 ослабит медвежий сценарий, а прорыв области 117,25 отменит его.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 119,00 со Стопом 117,25. Поддержка 118.50 117.95 117.75 117.25 116.80 Сопротивление 119.00 120.80 121.70 122.00 122.70
Российский фондовый рынок во вторник открылся в минорном настроении. К текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют единой динамики. В лидерах роста обращают на себя внимание бумаги «Полюс Золото» и АЛРОСЫ, в красном остаются акции «Русала» и «Транснефти».
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился умеренно негативный. Рынки США завершили предыдущие торги снижением, фьючерс на индекс S&P торгуется в плюсе. Цены на нефть остаются в отрицательной зоне. Российский рубль на открытии начал укрепляться, но это всего лишь технический отскок после вчерашних американских горок. Сейчас за доллар США на рынке дают 50,79 руб. Думается, что пока курс доллара останется в диапазоне 50-54 рубля – такой широкий коридор обусловлен сырьевой нестабильностью и, конечно же, разгулом спекулянтов.
Центробанк РФ сегодня опубликовал данные о действиях на валютном рынке за ноябрь. Целевых интервенций не было, но суммарно регулятор продал за месяц $773,91 млн и 221,56 млн евро. ЦБ в прошлом месяце не покупал ни доллар, ни евро.
Во вторник ЦБ РФ проведёт аукцион РЕПО, в ходе которого будет предложено $2 млрд. Если крупные инвесторы – банки или другие финансовые организации – обратят внимание на это предложение, валютный рынок избавится от части спекулятивных движений.
В целом, все основные движения биржевых индексов обусловлены курсовыми разницами и сохраняющимся оттоком капитала. Индекс ММВБ проведёт торги вторника в границах 1550-1585 пунктов, вся последняя прибавка по рублёвому индексу напрямую связана с переоценкой активов.
Сегодня корпоративных новостей на отечественном фондовом рынке будет немного. Состоится заседание (второй день) Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Речь пойдёт об одобрении сделки о заключении дополнительного соглашения к договору об оказании рекламных услуг между ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Футбольный клуб «Зенит»».
Группа НМТП опубликовала консолидированные финансовые результаты по международным стандартам за девять месяцев 2014 года. Чистая прибыль Группы за 9 месяцев 2014 года, по сравнению с 9 месяцами 2013 года, упала в 10 раз и составила $10,1 млн. Снижение чистой прибыли вызвано неденежными расходами из-за разницы курсов в размере $286,4 млн, начисленным на финансовые обязательства компании в иностранной валюте, за счёт их переоценки по курсу рубля на начало и конец отчётного периода. В свое время Сбербанк выделил кредит Группе в размере $1 950 млн.
Консолидированная выручка Группы НМТП за 9 месяцев 2014 года увеличилась на $55,5 млн или на 8% относительно аналогичного периода прошлого года и достигла $746,9 млн. EBITDA Группы за три квартала 2014 года выросла на $71,1 млн или 18,7% и достигла $450,8 млн. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 5,5 п.п. до 60,4% против аналогичного периода прошлого года.
Резервный Банк Австралии сегодня объявит о процентной ставке. В Великобритании опубликуют индекс деловой активности в секторе строительства за ноябрь. В Штатах с речью выступит глава ФРС Джанет Йеллен.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 16:06
Российский рубль во вторник снова очень волатилен в парах с евро и долларом США. В первые часы после открытия рубль неплохо укреплялся, выигрывая у евро и доллара порядка 60 копеек в среднем. К текущему моменту за доллар на рынке дают 52,24 рубля (+2%). Евро стоит 65 рублей ровно (+1,7%). Цены на нефть остаются в минусе, но это уже не та массовая продажа, что наблюдалась в начале недели.
Российские индексы сегодня торгуются, учитывая очередное курсовое изменение, и основная доля движений приходится именно на переоценку рублёвых активов.
Сырьевые котировки остаются под давлением, баррель сорта Brent к настоящему времени оценивается в $72,30 (-0,8%). Скорее всего, до вечера среды нефть будет торговаться вокруг текущих отметок – инвесторы будут ждать новых данных по запасам чёрного золота в США. Фундаментально же картина для сырьевого рынка негативна: предложения всё больше - ценники, соответственно, ниже.
Официальный курс ЦБ РФ на завтра, 3 декабря, составляет 50,76 руб. за доллар и 63,24 руб. за евро. Вероятно, оценки на следующий торговый день будут пересмотрены на 1,5-2 руб. для обеих валют.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 16:06
Сегодня Резервный Банк Австралии принял решение сохранить ставку на текущем уровне в 2,5%, что совпало с ожиданиями рынка. Сопроводительное заявление не содержало в себе ничего принципиально нового, оценка текущего курса австралийского доллара как завышенного также не изменилась. Для смены баланса экономического роста, вероятно, необходим более низкий курс австралийского доллара.
На этих новостях австралийский доллар вырос, затем скорректировался вниз. Похоже, рынку уже недостаточно заявлений регулятора, не стоит исключать снижение ставки в обозримом будущем. Цель по паре австралиец/американец в 0,8 пока актуальна.
Сегодня стоит обратить внимание на выступление главы ФРС Джанет Йеллен, вице-председателя ФРС Стэнли Фишера, члена FOMC Лайель Брайнард.
Сегодня нефть показала небольшой рост – стоимость барреля Brent превысила отметку в 72 доллара. Рубль чуть укрепился в начале сессии, но затем продолжил снижение.
МЭР России ухудшило прогноз по среднегодовому курсу рубля на 2015 год до 49 рублей за доллар против 37,7 рубля ранее, цены на нефть – со 104 до 99 долларов в 2014 году, со 100 до 80 долларов в 2015 году. Потери бюджета РФ в 2015 году из-за изменения макроэкономического прогноза оцениваются не более чем в 0,1% ВВП, или 50-90 миллиардов рублей.
Прогноз по вывозу капитала из страны Минэкономразвития увеличило на четверть – со 100 млрд до 125 млрд долларов в 2014 году. В 2015 году ожидания по оттоку капитала увеличились с 50 млрд до 90 млрд долларов. Кроме того, прогноз по росту экономики на 1,2% в следующем году пересмотрен в сторону падения на 0,8%. МЭР прогнозирует негативную динамику по притоку инвестиций в Россию – ожидания роста на 2% сменились ожиданием падения на 3,5%.
Новый прогноз Минэкономразвития исходит из сохранения санкций до конца 2015 года, тогда как ранее министерство ожидало их снятия в середине следующего года.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 16:06
Торги в Европе открылись ростом по американскому доллару. Фунт/доллар снизился до 1,5676 после выхода данных по деловой активности в строительном секторе Британии. Показатель снизился в ноябре до 59,4 с 61,4 в октябре.
Курс евро/доллар упал до уровня 1,2429, после того как производственные цены в еврозоне отразили в октябре снижение на 0,4% против -0,3%.
Трейдеры сохраняют осторожность в преддверии заседаний ЕЦБ, Банка Англии и пресс-конференции М. Драги, запланированных на четверг. На этом фоне доллар отыгрывает вчерашние потери. Уровень 1,2425 на вечер выступает для продавцов промежуточной поддержкой. Если она будет пробита, то пара устремится к 1,2370. Если устоит, вероятно, пара к закрытию американской сессии вернётся к 1,2485.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 16:06
Цены на золото затаились в районе $1200 за унцию, откорректировавшись от максимумов понедельника, однако очень интересно то, что на фоне внушительного укрепления доллара США и роста на фондовых рынках, драгоценный металл не торопится сдавать позиции. Вполне возможно, что актив сделает небольшую передышку, перед тем как вновь возобновить движение вверх, а стимулом для укрепления спроса на XAU/USD может стать несколько слабых отчетов из США. Посмотрим сегодня на состояние американской сферы услуг – основы крупнейшей экономики мира. Ближайшей целью на пути вверх для золота может стать отметка $1240, как только сопротивление $1214 будет пробито.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.12.2014, 09:12
Германский DAX уже несколько торговых сессий подряд борется с сильным сопротивлением 10000, и хотя попытки пройти выше уже были отмечены с касанием уровня 10040, тот факт, что индекс даже не дотянул до июньского максимума 10053 может говорить о вероятности разворота восходящего тренда. Если бы не запланированное на эту неделю заседание ЕЦБ, которое и станет решающим для бенчмарка.
Последнее время рынок активно закладывает в цену вероятность того, что уже на ближайших заседаниях Марио Драги решится представить полноценную программу количественного смягчения, подобную тому, что мы уже видели в США и Японии. Если в рамках пресс-конференции, назначенной на четверг, глава ЕЦБ сделает более четкие намеки по поводу формату и сроков стимулирования, это может стать хорошим поводом для DAX, наконец, пробить отметку 10000 и обновить рекордные максимумы выше 10050.
Тем не менее, есть все шансы увидеть на этот раз более сдержанное выступление Драги, учитывая и восстановление экономических показателей из Германии, и довольно сильную оппозицию части представителей управляющего совета ЕЦБ. Если так, то падение индекса может стать довольно внушительным, с вероятностью отката в район 9800.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.12.2014, 09:12
Вчера USD/RUB оказался под влиянием сразу нескольких факторов. Во-первых, масштабное укрепление доллара США давило на рубль в течение всего дня. Во-вторых, в середине дня вышли пересмотренные на понижение прогнозы по курсу рубля на 2015 год от Минэкономразвития, и причем пересмотрены они были внушительно (от 37,7 до 49). В-третьих, появилось официальное заявление о приостановлении проекта «Южный поток», в который на текущий момент уже было вложено $40 млрд долларов. Сегодня многое будет зависеть от динамики доллара США и результатов американских отчетов. Вполне возможно, что после внушительного роста USD во вторник, валюта откорректируется вниз, и позволит паре отойти от рекордных максимумов.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.12.2014, 09:12
Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на американских данных по деловой активности в сфере услуг ISM. И самое важное в этих данных будет заключаться в динамике индекса занятости, так как именно он, как никто другой, позволяет прогнозировать результаты пятничного отчета по рынку труда США (Non-Farm Payrolls). Все дело в том, что в сфере услуг занято около 80% американских рабочих, а, значит, компонент занятости ISM именно по этому сектору наиболее точно представляет картину занятости за последний месяц. Если индекс выйдет слабее предыдущего прогноза, это может стать сильным сигналом к тому, что пятничный отчет тоже разочарует. Учитывая поведение USD последнее время, есть основания полагать, что он перекуплен, и приятные экономические сюрпризы вряд ли вызовут бурную реакцию рынка, а вот негатив может спровоцировать преувеличенные движения. Для пары EUR/USD это может означать возможность вновь протестировать отметку 1,2480. Хоте не думаем, что рост евро продлится долго, так как коррекция в преддверии заседания ЕЦБ практически неминуема.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.12.2014, 09:12
