Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 117.40-117.90, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 117.00,116.75, сопротивление-рост к отметкам 118.00,118.20, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 09:41
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 101.90-102.40, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.45,101.20,сопротивление-рост к отметкам 102.80,103.00, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 09:41
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 43,05 коп., до 45,7215 руб., курс евро упал на 121,00 коп., до 56,68 руб.
Центральный банк России с 22 ноября понизил официальный курс доллара США к рублю на 91,21 коп., до 45,7926 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 57,4377 руб., что ниже предыдущего дня на 114,40 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 101 копейку и составляет 51,03 рубля.
По итогам пятницы российский рубль неплохо укрепил свои позиции против американского доллара и единой валюты. Рост рубля был спровоцирован резким восстановлением цен на нефть.
Стоимость барреля марки Brent повышалась до 81,58. Нефть дорожает перед заседанием ОПЕК, которое состоится в четверг. Трейдеры ожидают, что ОПЕК сократит квоты на добычу нефти.
Курс доллара снижался до 45,27 и закрылся в районе 45,67. Евро закрылся снижением по 56,61 против недельного минимума 56,28. Резкое снижение евро против рубля вызвало выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Единая валюта подешевела по всем направлениям. Драги заявил, что при необходимости ЕЦБ пойдёт на расширение программы выкупа активов. После этого на рынке Форекс курс евро/доллар снизился на 147 пунктов, до 1,2390.
Теперь о том, что нас ждёт в понедельник. Поскольку трейдеры при принятии торгового решения смотрят на стоимость нефти, то именно она и будет определять динамику рублёвых пар до четверга.
Курс Brent прошёл психологическую отметку в 80 долларов за баррель. На своём пути «быкам» встретятся два сопротивления – 82,15 и 84,80. Если нефть подорожает до 82,15 – курс доллара снизится на 60 копеек, при росте нефти до 84,75 – на 172 копейки. Если пятничные цены закрытия перевести в цели, то получается два уровня – 45 и 43,95. Стоит отметить, что уровень 43,95 соответствует цене открытия 5 ноября.
По итогам пятницы индекс доллара поднялся к верхней границе канала. Доллар укрепился на фоне падения единой валюты, так как в индексе доллара она составляет 57,6%. Единая валюта подешевела по всем направлениям после выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Он заявил, что при необходимости ЕЦБ пойдёт на расширение программы выкупа активов. Курс EUR/USD снизился на 147 пунктов, до 1,2390.
В понедельник рынок открылся ростом по доллару и к настоящему времени гэп полностью закрыт. Во вчерашнем обзоре я написал, что сегодня надо следить за динамикой канадца и австралийского доллара с долларом США. Они в пятницу укрепились и выросли с открытия торговой сессии. Так как сегодня понедельник, то мой сценарий против движения пятницы на возвращение DXY к линии lb.
В пятницу после выступления М.Драги курс евро/доллар снизился до 1,2374. С открытия торгов в Азии курс евро упал до 1,2362. Учитывая, что британец, канадец и австралиец не падают против доллара США, евро/доллар вернулся к 1,2393 и закрыл гэп.
Техническая картина между основными парами противоречивая, тут либо EUR/USD вернётся обратно, и коррекция по доллару продолжится, либо USD/CAD и AUD/USD развернутся. На понедельник по основному сценарию рассматриваю восстановление евро до линии lb.
Несмотря на падение евро, курс фунт/доллар провёл вторую половину пятницы около линии lb. Ожидаемый прорыв верхней границы горизонтального канала не состоялся из-за выступления Драги. Учитывая, что сегодня понедельник, от GBPUSD ожидается консолидация между 1,5735 и 1,5591.
Народный Банк Китая своим решением снизить ставки помог AUDUSD подрасти до линии U3. По состоянию рынка на 7:50 мск курс AUDUSD составляет 0,8684. В понедельник я всегда рассматриваю сценарий против пятницы, но поскольку EURUSD и AUDUSD показали разнонаправленную динамику, то вместо падения до линии lb, жду ограниченный рост до 0,8715. Не исключаю, то AUD проведёт день на уровне 0,8686.
На фоне падения единой валюты курс USDCHF вырос до 0,9708. В Азии доллар зафиксировал новый недельный максимум 0,9725. Сегодня понедельник. Из зоны зашкала жду возвращение курса доллара к линии lb.
Торговые возможности по валютной паре: курс AUD/CAD не смог преодолеть сопротивление 0,9938. За последнюю неделю австралийский доллар потерял 169 пунктов. На фоне положительной канадской статистики и восстановления цен на чёрное золото от AUD/CAD ожидается падение до 0,9460. Срок жизни идеи – до конца декабря. Отменится при закрытии недели выше 0,99.
6 октября текущего года была опубликована идея по паре AUD/CAD. В ней я ожидал, что после выхода из восходящего канала «А» австралийский доллар снизится до 0,9430 к началу декабря 2014 года. Идея остаётся в силе, поскольку недельные свечи не закрывались выше 0,99.
Несколько недель «быки» пытались пройти сопротивление 0,9938. На минувшей неделе курс AUD/CAD снизился на 169 пунктов, до 0,9726. Здесь надо отметить, что канадец эту неделю выиграл всухую 5:0. «Додж» за 18 октября округлил в сторону победителя.
Обратите внимание, какой хвост образовался в пятницу и как закрылся день. В ходе европейской сессии австралийский доллар укрепился к канадскому доллару на сообщении, что Народный Банк Китая снизил процентные ставки. На американской сессии канадский доллар укрепился от роста показателя CPI и вернул все потери.
Согласно канадскому управлению статистики, потребительские цены выросли на 0,1% в октябре после повышения на 0,1% в сентябре. Экономистами ожидалось падение цен на 0,3% в отчётном периоде. Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители в октябре повысился на 0,3% после роста на 0,2% в сентябре. В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,4% в октябре по сравнению с 2,0% в сентябре.
Канадский доллар получил дополнительную поддержку от роста цен на нефть. За четверг и пятницу стоимость барреля нефти сорта Brent поднялась с минимума 77,57 до 80,49 долл. за баррель. Мировые цены на нефть выросли на ожиданиях инвесторов, что ОПЕК в конце ноября снизит добычу нефти. Если цена на нефть продолжит восстанавливаться, канадский доллар укрепится.
Учитывая, что глава РБА Стивенс запугал покупателей интервенциями, то предпочтительнее рассматривать снижение AUD/CAD, чем рост. Цель с 0,9430 повышаю до 0,9460. Срок жизни идеи – до конца декабря. Отменится при закрытии недели выше 0,99.
Торговые возможности по валютной паре: продавцы прошли минимум пин-бара и держат курс к трендовой линии. Как только USD/CAD пройдёт 1,11, можно ожидать падение к ранее намеченной цели 1,10. Срок жизни идеи остаётся прежним – до конца декабря. Сценарий на снижение отменится при закрытии недели выше 1,1368.
В последней идее от 27 октября при одном условии, что по доллару начнётся нисходящая коррекция, от пары USD/CAD мной ожидалось падение к уровню 1,10. По настоящее время она не отменилась. Последние недельные свечи закрывались ниже отметки 1,13. В связи с этим я решил сделать продолжение обзора с учётом новых котировок и опубликованной статистики по Канаде.
Сопротивление пришлось подкорректировать по максимумам 1,1278 и 1,1465. Обратите внимание на образовавшийся пин-бар с максимумом 1,1465. На минувшей неделе доллар пробил минимум пин-бара (1,1262), и сейчас пара держит курс к трендовой линии. Ситуация очень схожа на ту, которая наблюдается в EUR/NOK.
В пятницу EUR/USD и USD/CAD показали однонаправленное движение. Евро обрушился против американского доллара, американский доллар против канадского доллара. Единая валюта подешевела по всем направлениям после выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Канадский доллар укрепился от роста показателя CPI.
Согласно канадскому управлению статистики, потребительские цены выросли на 0,1% в октябре после повышения на 0,1% в сентябре. Экономистами ожидалось падение цен на 0,3% в отчётном периоде. Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители в октябре повысился на 0,3% после роста на 0,2% в сентябре. В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,4% в октябре по сравнению с 2,0% в сентябре.
Дневные и недельные индикаторы указывают на дальнейшее снижение американского доллара против канадского доллара. Цель остаётся на уровне 1,10. Предупреждаю, идея против тренда, соответственно, риски возрастают при продаже доллара.
На что стоит обратить внимание. Первое, следите за динамикой цен на нефть. Канадский доллар получает поддержку от их роста. За четверг и пятницу стоимость барреля нефти сорта Brent поднялась с минимума 77,57 до 80,49 долл. за баррель. Мировые цены на нефть выросли на ожиданиях инвесторов, что ОПЕК в конце ноября снизит добычу нефти. Если цена на нефть продолжит восстанавливаться, канадский доллар удержит свои позиции.
Второе, следите за поведением курса евро/доллар. В пятницу EUR и CAD показали разнонаправленную динамику против доллара США. С канадцем против доллара также укрепился австралийский доллар. Он вырос на сообщении, что Народный Банк Китая снизил процентные ставки.
Техническая картина между основными парами противоречивая, тут либо евро/доллар вернётся обратно, и коррекция по доллару продолжится, либо USD/CAD и AUD/USD развернутся. Как только USD/CAD пройдёт 1,11, можно ожидать достижения цели. Срок жизни идеи остаётся прежним – до конца декабря. Сценарий на снижение отменится при закрытии недели выше 1,1368.
Торговые возможности по валютной паре: после неудачной попытки EUR/NOK закрепиться выше сопротивления 8,5436 сформировалась W-образная модель. По ней ожидается падение евро до трендовой линии 8,2250. Срок жизни идеи – до конца января. Сценарий на снижение отменится при закрытии недели выше 8,5433.
В пятницу единая валюта подешевела по всем направлениям после выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Он заявил, что при необходимости ЕЦБ пойдёт на расширение программы выкупа активов.
Курс евро/доллар по итогам пятницы снизился на 147 пунктов, до 1,2397. В связи с падением евро моё внимание привлёк кросс-курс EUR/NOK. Стоит заметить, что при негативных факторах для евро норвежская крона получила в четверг дополнительную поддержку от сильной статистки из Норвегии.
В Норвегии рост ВВП в III квартале составил 0,5 %, что на 0,1% выше прогноза. Показатель за II квартал был пересмотрен в сторону повышения с 0,9% до 1,1%. В материковой части Норвегии ВВП вырос на 0,4% по сравнению с прогнозом 0,2% и увеличением на 1,2% во втором квартале.
Ситуация во внешней торговле Норвегии стабилизировалась, что подтверждается последним отчётом по торговому балансу (18 ноября). По итогам октября профицит торгового баланса Норвегии вырос до 31,6 млрд крон (прогноз был 22,2 млрд), а экспорт подскочил до девятимесячного максимума 83,6 млрд.
Фундаментально крона должна дорожать в ближайшее время, однако есть одно уязвимое место – низкие цены на нефть. Норвегия является вторым в мире нетто-экспортёром газа и занимает шестое место в мире по экспорту нефти. Доходы бюджета Норвегии зависят от цен на нефть.
За четверг и пятницу стоимость барреля нефти сорта Brent поднялась с минимума 77,57 до 80,49 долл. за баррель. Мировые цены на нефть выросли на ожиданиях инвесторов, что ОПЕК в конце ноября снизит добычу нефти. Если цена на нефть продолжит восстанавливаться, позиции кроны укрепятся.
Ниже приведён недельный график. На нём ясно видно неудачную попытку покупателей закрепиться выше сопротивления 8,5436. Имеем W-образную модель и пин-бар с длинной тенью. После таких сигналов, включая «медвежью» дивергенцию по индикатору CCI, от EUR/NOK ожидается возвращение к уровню 8,2250.
DAX 30: инвесторы продолжают скупать акции в ожидании монетарных стимулов от ЕЦБ
Покупаем с целью 10000. Stop-Loss=9670
Причина сформированной стратегии
Немецкий фондовый индекс DAX 30 продолжает стоять на траектории роста по мере того как акции финансового сектора пользуются повышенным спросом из-за намерений ЕЦБ расширить монетарное стимулирование экономики еврозоны, а инвесторы излучают оптимизм относительно перспектив реального сектора. Накануне в пятницу 21 ноября глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор сделает все, что должен для того чтобы как можно быстрее ускорить инфляцию в регионе и обеспечить выполнение своего мандата. Ждем тестирования отметки 10000 и ищем возможности для покупок.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:03
HANG SENG: снижение учетной ставки спровоцировало бурный рост акций
Покупаем по рынку с целью 24470. Stop-Loss= 23490
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на китайский фондовый индекс Hang Seng растут после того как Народный банк Китая неожиданно для многих участников рынка понизил учетную ставку в целях стимулирования замедляющейся экономики. Одновременно о реализации мер монетарного стимулирования объявили Банк Японии и Европейский центральный банк. Соответственно, основные индексы в Азии, Европе и США демонстрируют уверенный рост. Ждем тестирования сопротивления 24470 со стороны Hang Seng.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:03
В понедельник с открытием торгов на Московской Бирже доллар США и евро снизились. По рублёвым парам образовались ценовые разрывы. Доллар открылся по 45,42 против пятничного закрытия 45,67. Курс евро открылся по 56,31 против 56,61. Евро готовится проходить поддержку в 56 рублей. Доллар приближается к уровню 45.
Росту национальной валюты способствует налоговый период и восстановление котировок на чёрное золото. Стоимость барреля марки Brent повышалась до 81,58 долларов. Нефть дорожает перед заседанием ОПЕК. Трейдеры закрывают короткие позиции в ожидании, что ОПЕК сократит квоты на добычу нефти.
Поскольку участники рынка при принятии торгового решения смотрят на стоимость нефти, то именно она и будет определять динамику рублёвых пар до четверга (27 ноября состоится заседание ОПЕК). По состоянию рынка на 10:02 мск Brent торгуется по 80,46 долларов за баррель.
Курс Brent прошёл психологическую отметку в 80 долларов за баррель. Если восстановление цен на нефть продолжится до уровней 82,15 и 84,80, доллар снизится до 45 и 43,95. Уровень 43,95 соответствует цене открытия 5 ноября, когда рынок открылся с гэпом.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:03
Россияне внимательно следят за ростом курса доллара и евро, но сбережения всё равно хранят в рублях. Такой вывод можно сделать из опроса, проведенного Левада-Центром. 63% россиян, опрошенных Левада-Центром, обеспокоены падением курса рубля. 55% следят за динамикой обменного курса рубля, причем 21% из них старается узнать курс несколько раз в неделю. Но интерес россиян к валютным курсам, судя по опросу, носит чисто теоретический характер: лишь 7% респондентов сообщили, что они обменивали в октябре–ноябре валюту.
Поведение рядовых россиян экономически абсолютно верно. Многие россияне ездят за рубеж, от курсов валют зависит стоимость импортных товаров. Плюс ещё с 90-х годов хорошо известно, что валютный курс является очень гибким и справедливым индикатором состояния дел в национальной экономике. Экономика касается каждого, и абсолютно естественно, что россияне стараются вести себя рационально с экономической точки зрения, внимательно следят за новостями.
Все прекрасно понимают, что нынешние трудности российской экономики вызваны давлением извне. Следствием ослабления рубля является рост инфляции, однако процентные ставки по депозитам быстро выходят на новый, более высокий уровень. Стоит также отметить, что в условиях политической нестабильности и неопределённости на рынке нефти курс рубля прогнозировать очень сложно. За его ослаблением может последовать укрепление, а банк выплатит процентный доход в любом случае.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:04
