Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 100.00-100.40, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 99.70,99.35,сопротивление-рост к отметкам 100.75,100.95, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 11:28
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 175,35 коп., до 50,4085 руб., курс евро поднялся на 192,35 коп., до 62,85 руб.
Центральный банк России с 29 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 165,91 коп., до 49,322 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 61,4108 руб., что выше предыдущего дня на 178,93 коп.
В четверг ОПЕК принял решение сохранить квоты на добычу нефти в объёме 30 млн баррелей в сутки. Решение вызвало стремительное падение цен на нефть. В пятницу на фоне падения чёрного золота российская валюта обновила исторические минимумы против доллара США и евро.
Ниже представлен дневной график курса доллара и нефти марки Brent. С начала года нефть подешевела на 38,75%, до 68,40. Рубль обвалился к доллару на 54,97%, до 50,53. Разница составляет 13,43%. Её можно списать на санкции и экономический спад.
Обвал рубля помогает бюджету РФ восполнить потери от снижения цен на нефть. Для правительства это положительный момент. С другой стороны, падающий рубль отразился на потребительских ценах и запустил инфляционную спираль. Рост цен негативно скажется на населении. ЦБ РФ бездействует и не пытается даже вмешиваться в торги, чтобы снизить волатильность валютных котировок.
До каких уровней будет снижаться российский рубль к доллару и евро? Вряд ли кто ответит на этот вопрос, можно лишь делать более-менее обоснованные предположения. Следующее заседание ОПЕК состоится в июне 2015 года. Возможно, картель вернётся к вопросу квот в феврале 2015 года, но точно неизвестно. Следовательно, квоты никто пересматривать в ближайшее время не будет. Введённые санкции в отношении России тоже не собираются снимать.
Пока картель борется со сланцевой революцией в США, можно предположить, что падение нефти продолжится до трендовой линии в районе 56 долларов за баррель. Линия проходит через минимумы 1998, 2001 и 2008 годов. Думаю, нефтяные трейдеры будут распродавать фьючерсы до тех пор, пока на мировом рынке не сократится предложение. Может получиться так, что при цене нефти в 56 долларов, за доллар будут давать 56 рублей.
Если наложить сетку фибо с минимума 33,09 до 50,53, то ближайшим уровнем для коррекции выступит 46,41. По нефти в любом случае будут коррекционные фазы, поэтому и рубль может скорректироваться.
Поскольку нефть в понедельник открылась снижением, торги на Московской бирже откроются гэпами вверх в районе 50,70 за доллар и 63 за евро. Пока нефть не нащупает дно, рубль будет падать.
В пятницу на американской сессии объёмы на рынке форекс были низкими. В связи с праздником биржи работали в США по сокращённому графику. Индекс доллара после падения к 87,94 восстановился до 88,39. Доллар укрепился перед референдумом в Швейцарии. На голосовании решался вопрос по золотовалютным резервам.
После референдума рынок открылся резким снижением по золоту, швейцарскому франку и австралийскому доллару. Швейцарцы по результатам голосования не поддержали инициативу, согласно которой золото должно было храниться на территории страны, и его нельзя было продавать НБШ. Потом ещё вышел слабый китайский индекс PMI.
По понедельникам всегда рассматриваю движение против пятницы. По прогнозу жду откат к lb.
В пятницу курс EUR/USD после восстановления до 1,2486 следом за GBP/USD вернулся обратно в район 1,2425. Евро нащупал поддержку на 45-ом градусе, от которого сейчас мы наблюдаем его восстановление к линии lb. Не уверен, что из-за падения золота и австралийского доллара евро сможет вернуться к 1,2509, но рискну рассмотреть восходящее движение до 1,2481. Сегодня понедельник, поэтому новости меня не интересуют. Утром была реакция на результаты референдума в Швейцарии, который прошёл в воскресенье.
Британский фунт серьёзно просел в конце минувшей недели. Он вернулся к минимумам середины ноября. Евро/доллар пытается пробить дневную трендовую линию. Если рост евро продолжится, фунт/доллар тоже восстановится. Уровень 1,5590 является поддержкой. Так как сегодня понедельник, то мой сценарий на откат к линии lb против пятничного падения.
В пятницу курс AUD/USD восстановился до линии lb, но после проведённого референдума в Швейцарии и снижении цен на нефть упал до 0,8416. Сюда ещё можно добавить слабый китайский индекс PMI, который вышел утром. Из зоны зшкала на понедельник рассматриваю восстановление автралийского доллара до линии lb.
Доллар после падения к 0,9620 вернулся к 0,9628. Ситуация неопределённая. Фунт упал до ноябрьских минимумов. Золото валится после проведённого референдума в Швейцарии. Тенденция к росту пары сохраняется, но так как по понедельникам я всегда основной сценарий делаб против пятницы, то жду от USDCHF снижение до 0,9640.
Торговые возможности по валютной паре: по паре EUR/AUD сформировался двухмесячный горизонтальный канал с границами 1,4222-1,4700.Текущая неделя насыщенна важными событиями. Слабые статданные из Австралии подтолкнут EUR/AUD к росту, сильные к отскоку. В этой идее рассматривается сценарий на отбой к 1,4230. Отменится идея при закрытии дня выше 1,4703.
Последняя идея по этой валютной паре была мной опубликована 22 сентября. В ней я от EUR/AUD ожидал повышение до отметки 1,4769 после пробоя трендовой линии нисходящего движения. К настоящему времени цель не достигнута. Курс евро по отношению к австралийскому доллару повышался пока до уровня 1,4703. За счёт разнонаправленных колебаний на дневном графике образовался двухмесячный горизонтальный канал с границами 1,4222-1,4700. Именно на него я и обратил внимание.
Пара не может прорваться вверх из-за ЕЦБ и РБА. Представители ЕЦБ своими высказываниями толкают единую валюту вниз, РБА – австралийский доллар. Учитывая сложившуюся ситуацию, я решил рассмотреть контр-трендовую идею на возвращение пары к уровню 1,4230.
Текущая неделя насыщенна важными событиями. В начале месяца будут опубликованы европейские индексы PMI. Состоятся пять заседаний центральных банков: Австралии, Британии, Канады и Европы. Неделя завершится пятничным отчётом по занятости в США.
Рекомендую в понедельник и вторник наблюдать за парой EUR/AUD, потому что велики риски, что на этот раз евро пробьёт 1,47. Всё зависит от статданных. В понедельник в Австралии выйдет индекс деловой активности в производственной сфере и инфляционный отчёт. Позднее Китай опубликует индекс PMI. Не дожидаясь выхода европейских индексов PMI, слабые данные могут вызвать волну продаж австралийского доллара (рост пары EUR/AUD). Во вторник состоится заседание РБА.
В случае срабатывания защитных стопов выше отметки 1,47, идея на снижение евро отменится и перестанет быть актуальной. В этом случае можно ожидать роста до 1,50, а не до 1,4769, как было написано в идее от 22 сентября. 1,50 – это уровень фибо 161,8% от горизонтального канала. Он усиливается проекциями от вершин и оснований: максимум от 29.04.14, минимум от 12.02.14, минимум от 13.01.14, максимум от 29.11.13, максимум от 28.08.13 и максимум от 5.08.13.
Торговые возможности по валютной паре: На минувшей неделе было пробито горизонтальное сопротивление 1,0916. Свеча закрылась ниже границы восходящего канала. По той же W-образной модели курс AUD/NZD способен вернуться к 1,05586. Закрытие выше 1,0916 отменит сценарий на снижение.
27 октября была опубликована идея на снижение австралийского доллара. В то время формировалась W-образная модель. По ней ожидался сначала рост австралийского доллара до 1,1254, затем падение до 1,0944. Мои ожидания полностью оправдались – цели были достигнуты. Курс AUD/NZD вырос до 1,13 и снизился до 1,0814.
Австралийский доллар падает пятую неделю подряд по отношению к новозеландскому доллару. Причиной падения стали спекуляции относительно возможного понижения ставки Резервным Банком Австралии и обвал цен на нефть.
Заместитель председателя РБА Филиппа Лоу в своём выступлении намекал на снижение процентной ставки, а в четверг ОПЕК сохранил квоту на добычу нефти в размере 30 млн баррелей в сутки. Нефть марки Brent за неделю подешевела на 12,9%: с 80,43 до 70,04.
Что касается новозеландского доллара, то он получил поддержку от известий о том, что в октябре валютные интервенции РБНЗ составили лишь 1 млн новозеландских долларов. Макроэкономическая статистика Новой Зеландии выходит лучше, чем австралийская, так что падение кросса может продолжиться.
Что меня зацепило в недельном графике AUD/NZD? Смотрите, на минувшей неделе было пробито горизонтальное сопротивление 1,0916, и свеча закрылась ниже границы восходящего канала. По той же W-образной модели курс AUD/NZD способен вернуться к 1,05586.
В воскресенье в 22:45 мск выступит с речью глава РБНЗ Грэм Уилер, а 10 декабря состоится заседание РБНЗ. В понедельник в Австралии выйдет индекс деловой активности в производственной сфере и инфляционный отчёт. Позднее Китай опубликует индекс PMI. Слабые данные могут вызвать волну продаж австралийского доллара. Во вторник состоится заседание РБА.
Если понедельник и вторник австралиец не будет себя чувствовать лучше, значит, ждём возвращение курса к 1,056. Время достижения – до конца декабря.
Торговые возможности по валютной паре: Сформировался симметричный треугольник. Треугольник является фигурой продолжения тренда, поэтому в идее две цели: 0,8785 и 0,8500. Идея отменится при закрытии дневной свечи выше 0,9009. Срок достижения первой цели – к 6 декабря, второй – конец декабря.
Отбирая валютные пары для идей, я обратил внимание на симметричный треугольник по NZD/CAD. Треугольник является фигурой продолжения тренда. Он завершён и имеет все волны (a-b-c-d-e). Для его подтверждения цена должна упасть ниже 0,8785.
Волна «Е» сформировалась на решении ОПЕК оставить квоты на добычу нефти в объёме 30 млн баррелей в сутки. Резкое падение нефти до 69,77 негативно отразилось на канадском долларе.
Как должны развиваться события на валютном рынке с понедельника? Текущая неделя насыщенна важными событиями. В начале месяца будут опубликованы европейские индексы PMI. Состоятся пять заседаний центральных банков: Австралии, Британии, Канады и Европы. Неделя завершится пятничным отчётом по занятости в США.
Присутствуют риски, что треугольник не сработает. Объясню, почему. Следующее заседание ОПЕК состоится в июне 2015 года. Это значит, что квоты не будут пересматриваться полгода, и нефть может подешеветь к тому времени до 55-60 долларов за баррель. Если цена продолжит падать, канадский доллар подешевеет по всему рынку. В этом случае идея не сработает.
В текущей ситуации риски для продажи новозеландского доллара низкие. Защитный стоп можно выставить за 0,9009. В рамках коррекции по нефти и USD/CAD курс NZD/CAD двинется к 0,8785. Если он пробьёт этот уровень – откроется дорога к 0,8500.
Пара GBP/USD пробила все поддержки и значительно подешевела. Падение остановил уровень 1.5610 – минимум года. Теперь поддержка на 1.5565. Сопротивление на 1.5660 и 1.5700.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 12:59
ЗОЛОТО: вероятность падения возросла после решения швейцарцев
Продаем при пробое ценами уровня поддержки 1147,89 с первичной целью на отметке 1139,25 и, далее, 1131,80. Stop-Loss = 1157,92.
Причина сформированной стратегии
Итоги референдума по золоту в Швейцарии разочаровали желтый металл. Абсолютное большинство (77%) решило, что нет необходимости в том, чтобы доля золота в международных резервах составляла не менее 20%, равно как и в том, чтобы золотой запас хранился на территории страны. Естественно, что подобное решение разочаровало быков по золоту. Кроме того, стоит принять во внимание и тот факт, что ОПЕК на последнем заседании не стал изменять квоты на добычу нефти А это значит, что и роста цен на черное золото ждать не стоит. Подобное решение привело к тому, что опасения возможного скорого усиления инфляции снизились. И вполне естественной реакцией стало снижение спроса на инструменты, которые позволяют хеджировать эти риски, в том числе и золото. Поэтому в ближайшей перспективе XAU/USD может продолжить падение.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 12:59
DAX 30: ищем возможности для покупок в области 50-часовой скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки закроются выше 50-часовой скользящей средней. Цель - 10100. Stop-Loss=9880
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на европейские фондовые индексы оказались под умеренным давлением на открытии недели после трех недель уверенного роста, спровоцированного заявлением главы ЕЦБ Марио Драги о том, что регулятор сделает все что должен для того чтобы обеспечить выполнение своего мандата по ценовой стабильности. Тем не менее, контракты на DAX 30 по мере падение ниже 50-часовой скользящей средней пользовались повышенным спросом и сразу же двинулись вверх. Важной макроэкономической статистики из еврозоны, способной повлиять на настроения участников рынка, сегодня опубликовано не будет. Ищем возможности для покупок, если котировки закроются выше 50-часовой скользящей средней.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 12:59
GBP/USD Фунт/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 1.5651 и 1.5724. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.5584. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 13:02
AUD/USD Австралийский доллар остается под давлением. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 0.8456 и 0.8538. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 0.8418. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 13:01
