Российский рубль продолжает торговаться в консолидационном диапазоне. Не исключаем рост на отработку теста снизу уровня 47.21.Далее будем рассматривать развитие структуры снижения на отработку уровня 44.09.
Золото пробило консолидационный "Вымпел" вниз. Такой сценарий предполагает развитие очередной волны снижения на перекрытие уровня 1140.40. Далее рассмотрим новую консолидацию с фигурой продолжения снижения на отработку уровня 1108.
Краткосрочные перспективы валютной пары EUR/USD по-прежнему туманны...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что быкам вновь не хватило сил для пробоя сильного уровня сопротивления 1.2485...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 1.2535 и 1.2610) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 1.2440) с другой, и в данный момент пытается закрепиться ниже средней с периодом 55.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена немного выше своей сигнальной линии, слилась с нулевой линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на продажу евро (EUR), правда пока еще не четкий, поскольку линия %К только пересекла линию %D сверху вниз, но еще не начала опускаться ниже нее.
Поскольку, доверять лишь одному не четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 1.2440, который может открыть путь к уровням 1.2365 и 1.2310/00.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня будут опубликованы предварительные данные по изменению объема ВВП Франции, Германии, а также всей Еврозоны, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня поддержки 1.5760 привел к очередному усилению медвежьих настроений и отработка наших целей 1.5720/00 и 1.5660 завершается в данный момент...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.58275, 1.5885, 1.59525 и 1.5990.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает стремительно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный, правда не четкий сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D сверху вниз, но еще не начала опускаться ниже нее.
Поэтому, мы ожидаем, что снижение британского фунта (GBP) может продолжиться, а потенциальные цели медведей расположены на 1.5610/00 и 1.5560/50.
В валютной паре USD/CHF возможно усиление бычьих настроений...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку в области 0.9630/20, сегодня на торгах в Азии в данной валютной паре доминировали бычьи настроения...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 55, 89 и 144, которые теперь являются рядом уровней поддержки 0.9655, 0.9610 и 0.9560, и в данный момент слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD практически слилась со своей сигнальной, а также нулевой линиями и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует сигнал на покупку USD/CHF, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что рост USD/CHF может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.9735 и 0.9765.
USD/JPY. Курс валюты направился к новым вершинам...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
ярко выраженный восходящий тренд сохраняется и торги по-прежнему проходят в области 7-летних max, с американской сессии четверга в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 115.275, 114.80, 112.625 и 110.45.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, продолжает очень плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/JPY продолжится, а потенциальные цели быков расположены на 117.00/10 и 117.80.
AUD/USD. Медвежьи настроения могут усилиться, если...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что в данной валютной паре сохраняется краткосрочное 'равновесие':
с одной стороны курс валюты встречает существенное сопротивление возле уровня 0.8745, с другой - находит ощутимую поддержку возле уровня 0.8675...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 0.87225 и 0.8740) с одной стороны и средних с периодами 55 и 34 (уровень поддержки 0.8665) с другой.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 0.8675, который может открыть путь к уровням 0.86175 и 0.85525.
В противном случае, краткосрочное 'равновесие' сохранится.
Золото пробило уровень поддержки 1155,75 (113% коррекции Фибоначчи) и этот фактор очень негативно сказывается на торгах. Мы считаем, что при поддержке от отрицательных линий Линейной регрессии, снижение продолжиться вплоть до области поддержки 1127,00 (127,% коррекции Фибоначчи). Имейте ввиду, что рост металла выше отметки 1155,75 отменит медвежий сценарий.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 1155,00 со Стопом 1168,00. Поддержка 1150.00 1135.00 1127.00 1110.50 1100.00 Сопротивление 1155.75 1162.00 1176.75 1182.45 1195.00
Сегодня, чуть ранее, Серебро резко снизилось, что привело к торговле ниже линий Линейной регрессии. Кроме этого, негативные MACD И RSI так же указывают на возможность дальнейшего снижения металла. Однако, для подтверждения этого сценария нам необходим пробой уровня поддержки 15,00, что положит начало новой медвежьей волне в рамках общего нисходящего тренда. Имейте ввиду, что пробой уровня сопротивления 15,84 отменит наши ожидания.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 15,42 со Стопом 15,84. Поддержка 15.23 15.11 15.00 14.93 14.80 Сопротивление 15.42 15.64 15.78 15.84 16.00
Пара по прежнему торгуется ниже уровня 1,2485, заставляя нас придерживаться медвежьего сценария и ждать пробоя уровня 1,2400, что приведет к тестированию области поддержки 1,2360/00. Имейте ввиду, что только прорыв уровня 1,2585 отменит медвежий сценарий.
Рекомендации: Подавать ниже уровня 1,2485 со Стопом 1,2585 и Целью 1,2400, 1,2360 и 1,2300. Поддержка 1.2420 1.2400 1.2360 1.2300 1.2200 Сопротивление 1.2485 1.2505 1.2585 1.2645 1.2745
Пробив уровень поддержки 1,5700, пара продолжает снижаться при поддержке от отрицательных линий Линейной регрессии. Учитывая эти факторы мы ждем тестирование следующей цели на уровне 1,5500 и при ее пробое области 1,5400.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,5720 со Стопом 1,5800. Поддержка 1.5665 1.5600 1.5570 1.5500 1.5400 Сопротивление 1.5720 1.5800 1.5845 1.5900 1.6000
Пара пробила уровень сопротивления 116,10, стабильность выше которого является положительным фактором и заставляет нас ожидать дальнейший рост с целью 117,85 и 119,00.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 116,10 со Стопом 114,90. Поддержка 116.10 115.20 114.90 113.75 113.10 Сопротивление 117.85 118.50 119.00 119.50 120.00
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 10 - 14 ноября
На минувшей неделе фондовые рынки снова не показали однообразия в динамике. Американские и азиатские продемонстрировали рост, в то время как Европа, за исключением британского FTSE (+1,26%) разочаровала. NASDAQ и Dow Jones практически ежедневно обновляли максимумы, однако, движения были достаточно сдержанными. В целом, по итогам пятидневки индексы добавили 1,49% и 0,43% соответственно. Экономика США продолжает подавать довольно позитивные сигналы, что и поддерживает фондовый рынок. И данные по розничным продажам, и отчет по потребительскому доверию продемонстрировали рост выше прогнозов. Чуть хуже ожиданий вышли еженедельные обращения за пособием по безработице, но повышение показателя до 290 000 не выглядит критичным. Немецкий DAX подешевел на 0,53%. Отчеты по ВВП за 3 квартал в Германии и Еврозоне оказались несколько лучше прогнозов. И это вызвало опасения, что ЕЦБ может отложить запуск новых монетарных стимулов. Японский Nikkei среди фондовых индексов оказался в лидерах роста, добавив 4,04%. Гонконгский Hang Seng вырос на 2,2%. Поддержку им оказали сообщения о том, что давно ожидаемая связь между Шанхайской и гонконгской фондовыми биржами начнет полноценно функционировать со следующей недели. Также на пользу азиатским индексам оказалось и заявление Народного Банка Китая о том, что он готовится предоставить ликвидность более мелким банкам страны.
Драгоценные металлы в начале недели демонстрировали сдержанную динамику, консолидируясь в пределах нешироких диапазонов. Однако, в пятницу они смогли взять реванш. В результате, золото завершило неделю с результатом +1,33%, серебро укрепилось на 3,63%. Отчасти, поддержку активы получили на фоне заявлений Центробанка Китая. Но куда большее влияние на котировки золота мог оказать отчет World Gold Council (WGC). Согласно его данным, мировые Центробанки купили 93 тонны золота в 3 квартале. Таким образом, отмечено, что чистые покупки идут уже 15 квартал подряд. Аналитики WGC прогнозируют, что по итогам текущего года покупки золота ЦБ составят порядка 500 тонн. А это косвенным образом свидетельствует о том, что существуют опасения усиления геополитических рисков, когда драгоценные металлы традиционно пользуются спросом.
Нефть марки Brent за последнюю неделю снова оказалась под давлением. Черное золото подешевело на 4,8%. В течение недели котировки достигали отметки 76,75, невиданной с сентября 2010 года. Основное давление на нефть оказывают ожидания, что ОПЕК на ноябрьском заседании не станет снижать квоты на добычу. О подобных намерениях говорили представители многих стран, входящих в картель, отмечая, что пока цены находятся на относительно приемлемом уровне. И лишь экспирация, в связи с переходом на январский контракт позволила котировкам в пятницу к закрытию откатиться в район уровня 79,00.
На валютном рынке пара USD/RUB продемонстрировала довольно скромный рост – всего 1,31%. Большую часть недели пара удерживалась в пределах диапазона 45,5145 – 46,5651, однако в пятницу попала под давление, так и не сумев проигнорировать обновление нефтяными котировками минимумов, даже, несмотря на очевидную перепроданность рубля. GBP/USD обновила 14-месячный минимум после публикации инфляционного отчета Банка Англии. Регулятор понизил прогноз по инфляции и высказал опасения относительно замедления темпов роста экономики, что снизило ожидания того, что МРС в скором времени решится на повышение ставки. Стоит отметить, что не исключено продолжение снижения, если Протокол ноябрьского заседания отразит, что сторонники повышения ставки присоединились к большинству.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 17.11.2014, 08:21
Предстоящая неделя обещает быть интересной с точки зрения запланированных к публикации отчетов. Интересным может стать и ее начало, поскольку на текущих выходных проходит встреча G20. Ожидается, что будет обсуждаться и тема Украины. И в зависимости от того, в каком ключе пройдет обсуждение, не исключено, что на сцену вновь выйдет тема геополитических рисков, что может оказать на фондовый рынок давление. Некоторая коррекция американских индексов возможна и на фоне технических факторов. И Dow Jones, и Nasdaq находятся на максимумах. В случае отката, целями могут стать, соответственно, 17353 и 4165,00. В дальнейшем, влияние на их динамику могут оказать данные по строительному сектору США (при условии, что он продемонстрирует достаточную силу, сигнализируя о дальнейшем восстановлении экономики, не исключено возобновление роста). В среду, рынок будет ждать публикации Протокола последнего заседания ФРС. Любые подтверждения тому, что регулятор может решиться на более раннее повышение ставки будут способны оказать давление на американские индексы. И не исключено, что в этом случае он опустятся ниже указанных уровней. Однако, уже в четверг они могут получить шанс на возобновление роста, при условии, что данные по индексу потребительских цен отразят снижение ценового давления. Собственные поводы для волнений будут и у немецкого DAX. Во вторник будет опубликован индекс деловых настроений в Германии от ZEW. Показатель падал в течение последних 10 месяцев. Если эта тенденция сохранится, на рынке усилятся ожидания запуска дополнительных мер стимулирования со стороны ЕЦБ, что может вернуть котировки индекса в район уровня 9495,0. Также внимания заслуживают и данные по индексу деловой активности в еврозоне и крупнейших странах, входящих в монетарный блок. Азиатские индексы, в частности, гонконгский HSI (цель в этом случае, 24352), могут получить повод для оптимизма на фоне открытия доступа на китайский фондовый рынок с общей ликвидностью около 4,2 трлн. Кроме того, будут опубликованы данные по темпам роста экономики Японии в 3 квартале, а также объявлено решение по монетарной политике от японского регулятора. Стоит напомнить, что во втором квартале экономика страны продемонстрировала довольно резкий спад и, если в 3 квартале будет отмечена тенденция к дальнейшему ее замедлению, это усилит ожидания запуска новых стимулов и, следовательно, поддержит индексы.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 17.11.2014, 08:21
Поводы для треволнений будут и у драгоценных метало. При этом стоит отметить, что и намеки на возможное более раннее повышение ставки, и признаки снижения ценового давления в США могут оказать на золото дополнительное давление. Хотя вряд ли котировки металла уйдут ниже уровня 1131,80, но, если он все же будет преодолен, целью падения может стать уровень 1100. Дополнительным фактором давления на металлы может стать и дальнейшее укрепление доллара. Целями по серебру в такой ситуации могут стать уровни 15,469 и 15,062. Единственное, что сейчас может поддержать драгоценные металлы – рост геополитических рисков.
Котировки нефти марки Brent упорно двигались к уровню $75,00. Стоит напомнить, что добыча сланцевой нефти остается рентабельной, пока котировки черного золота удерживаются выше этой отметки. Поэтому не стоит исключать, что в случае снижения к этому уровню котировки черного золота могут начать рост. Однако, позиция ОПЕК в отношении квот на добычу пока достаточно однозначна: «нет сокращению». И это вряд ли позволит нефти вернуться выше уровня $80 за баррель. Не стоит забывать о европейских отчетах и данных по деловой активности в промышленном секторе Китая. Если экономики этих стран продолжат подавать тревожные сигналы, нефть может ускорить падение на фоне ожидания дальнейшего сокращения спроса.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 17.11.2014, 08:21
