Основная валютная пара продолжает предпринимать попытки развить более мощное коррекционное движение. Но продолжить рост над уровнем сопротивления 1.2580 в рамках усложнённой волны «с» ей не удалось. Поэтому предполагаем, что коррекция в рамках волны «с» уже завершена.
Основной сценарий предполагает возобновление снижения пары в область 22-й фигуры.
Альтернативный сценарий предполагает продолжение роста и фиксацию котировок пары в области 26-й фигуры. Это может привести к пересмотру волновой разметки на младшем волновом уровне.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:08
После очередной неудачной попытки пары фунт/доллар продолжить снижение в область 55-й фигуры в рамках усложненной волны (III) пара скорректировалась к уровню сопротивления 1.5730. В таком случае выход котировок пары за пределы сформировавшегося боковика 1.5600 – 1.5730 позволит определить её дальнейшие перспективы.
Основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения и завершение усложнённой волновой разметки импульсной волны (III).
Альтернативный сценарий предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 65-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:08
Существенных изменений в технической картине пары не произошло. Пара продолжает снижение в рамках первой импульсной волны завершающего импульса «(5)» старшего волнового порядка.
В связи с этим основной сценарий предполагает дальнейшее ослабление пары в рамках волны «1», к уровню 0.8540.
Альтернативный сценарий допускает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:08
Рубль неожиданно получил поддержку от европейской статистики
На 12:00 (мск) евро торгуется по отношению к рублю на уровне 58,28 против вчерашнего открытия 58,81. Снижение курса составляет 53 копейки. В ходе европейских торгов рубль неожиданно для всех получил поддержку от европейской статистки. Индексы PMI Германии и еврозоны преподнесли инвесторам неприятный сюрприз.
Предварительные индексы деловой активности еврозоны и Германии в секторе услуг и производственном секторе оказались ниже ожиданий. Цены производителей Германии в октябре упали сильнее прогнозов. Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны снизился с 52,3 до 51,3. В промышленном секторе с 50,6 до 50,4. Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг Германии в ноябре снизился с 54,4 до 52,1. В производственном секторе с 51,4 до 50,0.
На фоне разочаровывающей статистики курс евро/доллар снизился на 71 пункт с 1,2574 до 1,2503. Курс евро/рубль на споте приближается к нижней границе коридора 58,10-59,40. Как только уровень 58,10 будет пройден, падение евро против рубля ускорится до ближайшей поддержки 56,68. Учитывая, что котировки на нефть марки Brent не снижаются, высока вероятность, что продавцы евро протолкнут курс под 58 рублей.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:09
На этой неделе одной из самых обсуждаемых тем после нефти и итогов саммита G20, стала инфляция в России. Ряд ведомств ожидает, что темпы роста инфляции по итогам года превысят целевые уровни. Наиболее пессимистичное видение ситуации у Министерства экономического развития РФ. Глава министерства Алексей Улюкаев заявил, что инфляция в РФ по итогам 2014 года составит 8,5-9%. При этом министр не исключил, что в первом квартале следующего года инфляция в годовом выражении может достичь и 10%.
Аналогичный прогноз последовал и от Министерства финансов РФ, где Антон Силуанов подтвердил, что ведомство не исключает того, что в начале года инфляция будет выражаться уже в двухзначных числах. И только Банк России смотрит в будущее с оптимизмом. Согласно базовому сценарию основных направлений денежно-кредитной политики, регулятор не ожидает столь высоких значений, как коллеги. С учётом характера и длительности действия факторов, вызвавших ускорение инфляции в 2014 году, а также распределённого во времени воздействия на динамику цен со стороны денежно-кредитных условий, прогнозируется снижение инфляции по итогам 2015 года до 6,2–6,4%. По итогам 2014 года ЦБ ожидает инфляции на уровне 8,4%, но не исключает, незначительного превышения указанных значений.
На наш взгляд, прогнозы ЦБ ближе к реальности, хотя надо признать, что вообще-то ведомство нередко ошибается в своих прогнозах. Несмотря на то, что на прошлой неделе темпы роста инфляции выросли, наметившееся укрепление рубля должно произвести сдерживающий эффект. Если рубль действительно укрепит свои позиции к концу года, то инфляция по его итогам не выйдет за рамки прогноза Банка России.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:09
НЕФТЬ: Ливия призывает ОПЕК к сокращению объемов добычи
Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 77,90. Цель - 76,75 или 76,00. Stop-Loss= 80,10
Цены на нефть основных эталонных сортов практически не изменили своих позиций за последние сутки по мере того как участники рынка в целом проигнорировали больший чем ожидалось рост коммерческих запасов в США, продолжая держать в центре внимания события вокруг заседания ОПЕК, намеченного на следующую неделю.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в январе торговались в нешироком для последних недель диапазоне 78,00-79,15, в то время как американский сорт WTI котировался в коридоре 74,00-75,40. Разница в стоимости между контрактами находилась на уровне 3,5 доллара.
Агентство энергетической информации США зафиксировало прирост коммерческих запасов сырой нефти в подземных хранилищах за предыдущую неделю на 2,6 миллиона баррелей до 381,1 млн. Это оказалось несколько выше медианы прогнозов, находившейся на уровне 1,5 млн. После выхода релиза контракты попробовали двинуться вниз, но тут же остановились, коснувшись недельных минимумов. Динамика запасов сейчас явно не в центре внимания участников рынка.
Страны ОПЕК проведут очередную встречу 27 ноября, на которой будут обсуждать размеры квот. Картель добывает около 40% потребляемой в мире нефти, ежедневно извлекая на поверхность около 30 млн. баррелей. Представитель Ливии в ОПЕК Самир Камал призвал группу сократить объем добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, а президент Венесуэлы Николас Мадуро на государственно телевидении отметил, что справедливой ценой на нефть является 100 долларов за баррель.
Тем не менее, эти страны не смогут повлиять на картель. Саудовская Аравия, Иран и сама Ливия вряд ли согласятся идти на сокращение объемов добычи. Экономики двух последних отчаянно нуждаются в дополнительных доходах, так как преодолевают последствия санкций и гражданской войны, а Саудовская Аравия втягивается в ценовые войны со сланцевыми проектами в Северной Америке.
Таким образом, встреча ОПЕК вряд ли окажет поддержку ценам. В ее ожидании Brent имеет все шансы котироваться в коридоре 76,00-80,00, а после ее окончания, скорее всего, снова кажется под давлением и двинется в район 70,00.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 77,90. Цель - 76,75 или 76,00. Stop-Loss = 80,10
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:10
EUR/USD Евро/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2556 и 1.2598. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2513. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:13
GOLD Золото консолидируется после активного роста. Скользящие средние направлены вверх, что указывает на дальнейший рост. Важные уровни сдерживающие дальнейший рост расположились на отметках 1185 и 1202. Важный уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 1175. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:13
Валютный курс фунта 20 ноября вновь корректируется и преодолел критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5526, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже Киджун-сен.
gbpusd
В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5383. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5660), цена сейчас находится выше критической линии, сигнал на продажу ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты на данный момент не актуальны.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции.
MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Если цена закрепится ниже критической линии, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5526. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5383. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5660 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк — профиты можно разместить немного выше целевых уровней — 1,5535 и 1,5390.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:15
20 ноября пара доллар/франк отработала первый уровень поддержки и отскочила от него, начав виток восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9543, который уже был достигнут.
usdchf
В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9495. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9610), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9669, а короткие позиции станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции.
MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Если цена отскочит от линии Киджун-сен, это также может спровоцировать завершение восходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9543. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9495. Стоп лосс располагаем выше 0,9610 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней.
Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк — профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9550 и 0,9500.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:15
Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 ноября, видим, что цена продолжает восходящее движение и отработала уровень сопротивления 118,58. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 118,58, который уже отработан.
usdjpy
Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 120,35. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,15), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот — уровень 115,66, а ордера на покупку станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций.
MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке коррекционного движения. Отскок цены от уровня сопротивления 118,58 также может спровоцировать начало нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 118,58. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 120,35. Стоп лосс размещаем ниже 117,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх.
Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 118,58 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк — профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,50 и 120,25.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:15
Анализ рынка Форекс по евро за 20 ноября показывает, что цена начала корректироваться, так как не смогла преодолеть первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2582, который уже был отработан, но пока что не преодолен.
eurusd
В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2640. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2500), если цена вновь закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление «золотого креста», дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2430, а лонги станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2582. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2640. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2500 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые длинные позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота MACD вверх. Тейк — профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2575 и 1,2635.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:16
USD/JPY. Оргии продолжаются. По итогам «протокола ФРС» и высказываний представителей Банка Японии на сегодня была построена система сильных внутридневных сопротивлений: 117,99 – 118,53 — 119,39.
Два первых уже снесены. На момент публикации статьи пара наткнулась на неприметное сопротивление 118,96, которое, судя по типу опционных контрактов, учитывает события 14 декабря, т.е. выборы в Японии. О чем еще можно сказать? По 5 декабря существует последняя защита маркетмейкеров в районе 120,34 – 120,44, по сути, охраняющая психологическую отметку 120. Попытку ее пробоя можно оценить отметками 121,77 – 122,17. Если такое произойдет, то обвалить пару будет крайне сложно. Более того, для этого случая по итогам вчерашнего дня построены опционные структуры, учитывающие поход не только к 125,00, но и к 133,33.
Так что надежда на 118,96…
EUR/USD. Цена по итогам вчерашних событий удержалась выше страйка 1,2500. Это положительный момент. Высока вероятность того, что пара перешла в диапазон уровней 1,2500 – 1,2600, т.е. идет проторговывание среднесрочной границы рисков. При этом если пара сможет встать над отметкой 1,2611, можно будет ожидать значительного движения вверх. На сегодня построен сильный диапазон поддержки: 1,2449 – 1,2489. Сильные сопротивления: 1,2547 – 1,2558 и 1,2611 – 1,2666.
Вчерашняя публикация протокола FOMC подтолкнула пару EUR/USD к верхней ограничивающей линии наклонного канала, что, в свою очередь, привело к тестированию уровня 26-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура 2-й волны, в 5-й (в А), приняла вид вполне завешенного диагонального треугольника.
Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара возобновит нисходящее движение и перейдет в стадию формирования 3-й волны, в 5-й (в А). В то же время 2-я волна может еще больше усложнить свою внутреннюю волновую структуру, а цена останется между уровнями 1.2500 и 1.2600 еще некоторое время.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,2600
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно в составе волны 5) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около 26 фигуры и расчетной отметки 1,2706, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи.
В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в 5 в А, инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 1,2357 и 1,2283, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 в А не выглядит еще полностью укомплектованной. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:18
Несмотря на то что в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD нарушила минимум 14 ноября, внутренняя волновая структура 4-й волны в 5-й, в 3-й, приобрела признаки незавершенного горизонтального треугольника. Если это так, то сохраняется вероятность того, что валютная пара продолжит формирование волновой структуры этой 4-й волны, оставаясь в диапазоне между уровнем 56-й фигуры и отметкой 1,5750.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5584 – 161,8% по Фибоначчи
1,5500
Цели для построения восходящей волны:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5989 – 100,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта запутывает волновую структуру, но все еще находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны (предположительно 4 в 5 в 3) инструмент начал повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5810 и 1,5989, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи, и выше.
В рамках построения понижательной волны (предположительно 5 в 5 в 3) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5584, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 55 фигуре.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:18
