В прогнозе на сегодня предполагаю снижение пары GBP/USD к нижней границе 2-недельного нисходящего канала – 1.5645. Здесь ожидаем разворота пары и коррекционного подъема британской валюты к целевым уровням: 1.57; 1.5728; 1.5760 и 1.58. Критическим уровнем для возврата к нисходящей динамике является пробой нижней границы нисходящего канала - 1.5645 и закрепление валюты под ней.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:02
DAX 30: позитивные данные по ВВП могут двинуть фьючерсы вверх
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9312,7. Цель - 9460,0. Stop-Loss=9160,0
Причина сформированной стратегии
Фьючерсные контракты на немецкий фондовый индекс DAX 30 начали торги на смешанной ноте в пятницу 14 ноября. Инвесторы дают оценку поступавшим данным по ВВП в ключевых странах еврозоны – Германии и Франции. Отчеты оказались несколько лучше ожиданий и могут стать поводом для роста. В частности, темпы роста ВВП Германии по сравнению с предыдущим кварталом составили 0,3%, что оказалось выше медианы прогнозов находившейся на уровне +0,1%. Ищем возможности для покупок в случае получения технических сигналов на возобновление восходящего тренда.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 9165,1 Поддержка 2 - 9056,7
Текущая цена: 9236,0
Сопротивление 1 - 9312,7 Сопротивление 2 - 9464,0
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:02
Падение нефти негативно сказывается на российском фондовом рынке
Российский фондовый рынок в пятницу стартовал понижением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,2%. В лидерах продаж акции «Мечела» и РУСАЛа, в зелёной зоне остаются бумаги «Алроса» и «Системы».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно-негативным. Американские индексы завершили предыдущую сессию небольшим укреплением. Фьючерс на индекс S&P торгуется в едва заметном плюсе. Цены на чёрное золото снова падают, и это негативно воздействует на российский фондовый рынок.
Рубль находится в сложном положении. Эмоциональные реакции на действия Центробанка прошли так же быстро, как и появились. В начале пятничных торгов за доллар США на рынке дают 46,90 руб., всё ближе цель на 47,15, далее пара курс направится к 48,0. Девальвация рубля носит затяжной характер, её не остановить лишь внешними факторами, нужны и внутренние драйверы тоже.
Сезон корпоративных отчётностей в США подходит к логическому завершению. Накануне финансовые показатели представил производитель полупроводников Applied Materials, который зафиксировал рост чистой прибыли на 58% по итогам четвертого фискального квартала. Чистая прибыль за три месяца с завершением 26 октября составила $290 млн или 23 цента на акцию против $183 млн или 15 центов на бумагу годом ранее. Сеть универмагов Kohl's в третьем фискальном квартале получила чистую прибыль в размере $142 млн или 70 центов на акцию против $177 млн или 81 цента на бумагу за аналогичный период прошлого года.
Евро/доллар утром в пятницу теряет позиции. Франция и Германия сегодня отчитались по предварительному ВВП в третьем квартале. Показатель составил 0,3% и 1,2% в годовом исчислении. Оба эти индикатора – лучше ожиданий, что должно бы стабилизировать евровалюту, но инвесторы уже не верят в чудеса.
Индекс ММВБ проведет последние торги недели в границах 1475-1505 пунктов. Закрепиться выше психологически важного рубежа в 1500 пунктов всё ещё проблематично. Среди инвестиционных идей обратим внимание на дивидендные отсечки. Интересной выглядит покупка бумаг М.Видео под дивиденды за 9 месяцев 2014 года, закрытие реестра состоится 5 декабря, доходность оценивается в 11,7%. Актуальна покупка под дивиденды бумаг НорНикеля (9 месяцев 2014 года) с отсечкой 11 декабря и планируемой доходностью в 9,3%.
Сегодня эмитенты порадуют нас корпоративными новостями. Внеочередное собрание акционеров проведет «Северсталь». Совет директоров компании рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2014 года в размере 54,46 рубля на одну акцию.
Финансовую отчетность за III квартал 2014 года по РСБУ представит «Газпром». Кстати, вчера корпорация утвердила проект инвестиционной программы на 2015 год, объём которой составит 839,24 млрд рублей. Согласно проекту, объём капитальных вложений определён на уровне 732,023 млрд рублей, из них расходы на капитальное строительство – 731,99 млрд рублей, на приобретение в собственность «Газпрома» внеоборотных активов – 33 млн рублей. Объём долгосрочных финансовых вложений - 107,22 млрд рублей.
Инвестиционная программа компании предусматривает расходы на проведение прединвестиционных исследований по проекту газопровода «Алтай» для поставок газа в Китай по западному маршруту. Западный маршрут предусматривает поставку в КНР 30 млрд кубометров газа в год с месторождений Западной Сибири.
На наш взгляд, программа крайне консервативна, её объёмы превышают размеры инвестиционной программы на 2014 год всего на 33 млрд рублей. Мы предполагаем, что в течение 2015 года проект будет пересматриваться несколько раз, как и в этом году.
В российской деловой и политической прессе появилась информация, что Запад готов заключить с Россией негласную сделку. США и ЕС неформально признают Крым в составе России и отменяют санкции, а Россия «сдает» юго-восток Украины. Если отношения с Западом улучшатся, и санкции будут отменены, нас ждёт укрепление рубля и взрывной рост на рынке акций.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:02
Анализ рынка Форекс по евро за 14 ноября показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
eurusd
На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2568, но рассматривать длинные позиции до закрепления цены выше облака не рекомендуется. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2681.
Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2450), цена сейчас находится ниже критической линии, что означает ослабление «золотого креста», дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2349.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящего движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2681. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2787. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2450 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк — профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2675 и 1,2780. С некоторым натяжками можно рассматривать шорты, но предельно осторожно.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:10
Валютный курс фунта 14 ноября возобновил нисходящий тренд и отработал второй уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5661, который уже достигнут, но пока что не преодолен.
gbpusd
В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,5534. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5800), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет вновь ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот — уровень 1,5893, а шорты станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции.
MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,5661 также может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5661. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5534. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5800 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от уровня 1,5661 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк — профиты можно разместить немного выше целевых уровней — 1,5670 и 1,5540.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:10
Анализируя курс иены на рынке Форекс 14 ноября, видим, что цена находится около уровня сопротивления 115,89 и может его преодолеть на текущем баре. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 115,89, который уже был достигнут несколько раз.
usdjpy
Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 117,20. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (115,15), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 112,94, а ордера на покупку станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций.
MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке коррекции. Если цена отскочит от уровня 115,89, это также может спровоцировать нисходящую коррекцию.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,89. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 117,20. Стоп лосс размещаем ниже 115,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх.
Закрывать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк — профиты можно выставлять примерно на уровнях 115,80 и 117,10.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:09
В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD по-прежнему оставалась зажатой между уровнями 24-й и 25-й фигур. При этом валютная пара сформировала внутреннюю волновую структуру предполагаемой 4-й волны, в 3-й, в 5-й (в А), в виде горизонтального треугольника. Если это так, то для завершения 3-й волны, в 5-й (в А), цена должна возобновить нисходящее движение в направлении минимума недельной давности (1.2355), или к отметке 1,2285.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно в составе волны 5) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2519 и 1,2706, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи.
В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в А, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметок 1,2357 и 1,2283, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 в А не выглядит еще полностью укомплектованной. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:11
Набранная накануне динамика в развитии нисходящего движения позволила паре GBP/USD в ходе вчерашних торгов продолжить снижение и во второй половине дня пробить уровень 57-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура всей 5-й волны, в 3-й, в очередной раз приняла еще более сложную форму, что в свою очередь позволяет квалифицировать минимумы минувшего дня в качестве завершения 3-й волны, в 5-й, в 3-й. Если это так, то сохраняя общую направленность на достижение отметки 1.5585 валютная пара может перейти в стадию формирования 4-й волны, в 5-й, в 3-й.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5696 – 127,2% по Фибоначчи
1,5600
Цели для построения восходящей волны:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5989 – 100,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта запутывает волновую структуру, но все еще находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны (предположительно 4 в 5 в 3) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5810 и 1,5989, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны (предположительно 5 в 3) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5696, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 56 фигуре.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:12
Несмотря на имевшиеся предпосылки для возобновления восходящего движения и значительную дивергенцию MACD_ака, весь минувший день пара USD/CHF по-прежнему оставалась вблизи отметки 0,9650. При этом внутренняя волновая структура 4-й волны, в 3-й, в 5-й, приняла вид горизонтального треугольника. Если это так, то для завершения 3-й волны, в 5-й, валютная должна возобновить рост котировок как минимум к отметке 0.9755, а возможно и к уровню 98-й фигуры.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9754 – 127,2% по Фибоначчи
0,9800
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9590 – 11,4% по Фибоначчи
0,9489 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не совсем однозначно. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 5 в 3 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше.
В рамках нисходящей коррекционной волны (в составе волны 5) понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 0,9590 и 0,9489, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9590 может привести к завершению построения коррекционной волны. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к завершению построения коррекционной волны.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:12
Весь вчерашний день пара USD/JPY, оставалась в диапазоне, консолидируясь под уровнем 116-й фигуры. При этом сложившаяся волновая структура 5-й волны, в 5-й, по-прежнему сохраняет элементы завершенности. Если это так, то, как уже отмечалось ранее, существует вероятность возобновления роста котировок и завершения всей этой 5-й волны, в 5-й, или после повторного пробоя уровня 116.00, или после достижения ценой отметки 116,75.
usdjpy
Цели для варианта c нисходящей волной:
113,52 – 523,6% по Фибоначчи
111,53 – 423,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
116,75 – 685,4% по Фибоначчи
118,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,75, что приравнивается к 685,4% по Фибоначчи, и выше к 118 фигуре в рамках предполагаемой волны 5 в 5.
В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 113,52 и 111,53, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи. Волна 5 принимает достаточно протяженный и сложный вид и не выглядит еще завершенной. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:12
EUR/USD Евро/доллар находится под давлением. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2457 и 1.2490. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2426. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:13
GBP/USD Фунт/доллар находится под сильным давлением. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 1.5698 и 1.5758. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.5653. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:13
AUD/USD Австралийский доллар торгуется в негативном настроении. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 0.8713 и 0.8762. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 0.8675. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:13
USD/JPY Валютная пара доллар/йена продолжает торговаться в позитивном настроении. Скользящие средние направлены вверх, что указывает на дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 116.29. Важные уровни сдерживающие дальнейшее снижение расположились на отметках 115.74 и 115.32. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:13
GOLD Золото находится под давлением продавцов. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие дальнейший рост расположились на отметках 1163 и 1168. Важный уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 1155. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
