По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8856, 0.8810, 0.8787, 0.8731, 0.8671, 0.8655, 0.8619, 0.8602 и 0.8574. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 7 ноября, также от 17 ноября формируется потенциал для нисходящего движения.
Диапазон 0.8671 – 0.8655 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 0.8619, в коридоре 0.8619 – 0.8602 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.8574.
Уровень 0.8731 является ключевым сопротивлением для продолжения развития восходящего движения, его пробой позволит рассчитывать на движение к первой цели – 0.8787.
audusd
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 7 ноября, стадия глубокой коррекции. Торговые рекомендации:
Buy: 0.8731 Take profit: 0.8785
Buy: 0.8812 Take profit: 0.8855
Sell: 0.8655 Take profit: 0.8620
Sell: 0.8601 Take profit: 0.8576
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.11.2014, 15:43
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 147.87, 147.04, 146.65, 145.29, 144.85 и 144.04. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 10 ноября. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 146.65 – 147.04, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 147.87, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 145.29 – 144.85, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 144.04.
eurjpy
Основная тенденция – развитие локальной структуры для верха от 10 ноября. Торговые рекомендации:
Buy: 147.10 Take profit: 147.85
Sell: 145.29 Take profit: 144.85
Sell: 144.81 Take profit: 144.07
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.11.2014, 15:43
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 184.71, 183.72, 183.02, 182.63, 181.40, 180.98, 180.01 и 179.56. Здесь, мы продолжаем следить за формированием нисходящей структуры от 11 ноября.
Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 181.40 – 180.98, в данном случае цель – 180.01. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 179.56, по достижении которого, ожидаем консолидацию цены.
Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 182.63 – 183.02, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 183.72, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха, его пробой позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 184.71.
gbpjpy
Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 11 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 180.95 Take profit: 180.05
Sell: 183.05 Take profit: 183.70
Sell: 183.80 Take profit: 184.70
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.11.2014, 15:43
Очередные попытки медведей завязаться вокруг сильного уровня поддержки 0.8701 не увенчались успехом, а наоборот, были сопровождены появлением нового хорошего объема, что вернуло в рынок крупных покупателей, ставящих на завтрашний рост австралийского доллара после протоколов ФРС. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал мелкие красные и белые свечи, что в целом описывает характер рынка в течение дня.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.11.2014, 16:12
Многие ждали данные по инфляции, которая не вызвала существенных изменений в рынке, а еще больше подвесила фунт, который в последнее время очень быстро стремиться вниз. Думаю после публикации протоколов ФРС, падение пары продолжиться и в рынок войдут новые крупные шортисты. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал в начале дня мелкие красные свечи, а потом для разнообразия перешел на белые, что в целом характеризует «задумчивость» рынка в краткосрочной перспективе и нежелание инвесторов рисковать у годовых минимумов.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.11.2014, 16:12
Торговать лонг можно по-прежнему от хорошей поддержки 0.8701, как это было в последние несколько дней, а также набирать длинные позиции можно от нижней границы восходящего канала фиолетового цвета R2. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять под минимумы текущей недели. Целью по лонгу остается пробой и укрепление к сильному сопротивлению 0.8831, но перед этим быкам требуется выбраться выше 0.8762. Около 0.8831 расположена верхняя граница восходящего ценового канала, что будет еще одним поводом для фиксации части длинных позиции, при тесте этого уровня.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Продавать перед протоколами ФРС я не советую. Лучше дождаться их публикации, и в случае общей мобилизации долларовой массы, только тогда шортить от приемлемых уровней сопротивления. В случае роста AUDUSD до протоколов к сильному сопротивлению 0.8762, либо к максимумам текущей недели, так же можно пробовать шортить с небольшими стоп приказами выше верхней границы восходящего ценового канала фиолетового цвета R1. Целями шортов остается поддержка 0.8701 и нижняя граница вышеуказанного канала R2, пробой которой откроет дорогу к минимумам около 0.8625, где будет первая фиксация прибыли по коротким позициям краткосрочными трейдерами.
Лонг позиции по-прежнему актуальны от минимумов этого года в расчете на более серьезную коррекцию вверх. Открыть лонг можно после повторного теста поддержки 1.5618, либо минимумов этого года 1.5594. Если при тесте этих уровней появится хороший объем, а произойти это может после публикации протоколов ФРС, это будет дополнительным сигналом ко входу в рынок крупных покупателей. Нельзя пренебрегать и стоп приказами, которые я советую расставлять чуть ниже минимумов года, так как рынок имеет медвежью тенденцию, и торговать против тренда без стопов я не советую. Целью по лонгам будет возврат GBPUSD к 1.5711, а также закрепление за нижней границей среднесрочного нисходящего канала синего цвета R2, за которую пара вышла в конце прошлой недели.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Шорт позиции я советую открывать лишь только после публикации протоколов ФРС, которые могут оказать сильную поддержку доллару США. Резкий пробой и падение пары под 1.5618, а также под нижнюю границу быстрого нисходящего канала фиолетового цвета R4, даст хороший сигнал для открытия шортов. Но не стоит спать целый день. В случае коррекции фунта к 1.5711 можно пробовать продавать, а также открывать шорт от нижней границы среднесрочного нисходящего канала синего цвета R2. Стоп приказы по таким позициям можно и нужно расставлять на 5-10 пунктов выше последнего уровня продаж R2. Цели шортистов будут являться новые годовые минимумы 1.5661 и 1.5480.
Российский фондовый рынок утром в среду не демонстрирует единой динамики, к текущему моменту индекс ММВБ прибавляет символические 0,08%. В лидерах спроса акции «Полюс Золота» и ПИКа, в красной зоне держатся бумаги «Уралкалия» и «Системы».
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился скорее нейтральным. Американские рынки закрыли торги вторника ростом, Standard & Poor’s 500 снова коснулся рекордного максимума. Фьючерс на индекс S&P дешевеет. Цены на нефть утром в среду снова снижаются. Основой для спекуляций всё так же остаётся заседание ОПЕК 27 ноября в Вене. Слухов по этому поводу на рынке масса, следует дождаться итоговых решений.
Российский рубль в середине недели снова уступает в парах с долларом и евро. Вообще, движение в паре доллар/рубль последние несколько дней вполне укладывается в определение консолидации около текущих отметок. Инструмент торгуется вокруг уровня 47 рублей, и пока нет веских оснований для выраженного движения в ту или иную сторону. Нефтяной драйвер остаётся основным, политический – на втором месте по значимости.
Аппетиты к риску на фондовых площадках сохраняются, но и в США, и в России внутридневные торговые объёмы держатся ниже средних уровней. Это может указывать на долгосрочную неуверенность инвесторов – прогнозы на предстоящую зиму, как минимум, тяжёлые.
Индекс ММВБ проведёт сессию среды в границах 1505-1535 пунктов. Каждое закрепление выше нового уровня сопротивления даётся покупателям несложно, но ощущение хрупкости этого роста все-таки не покидает.
Сегодня вечером будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. Серьёзное влияние «минутки» окажут в первую очередь на динамику доллара. Инвесторов по-прежнему интересуют сроки повышения ставок. По этому вопросу высказываются все члены Комитета по открытым рынкам, однако никакой ясности это не добавляет.
Россия сокращает вложения в американские облигации. По данным Минфина США, объём средств в гособлигациях Штатов на текущий момент составляет 117,7 млрд долларов. В октябре прошлого года речь шла о 149,9 млрд долларов.
Цены на лёгкую нефть могут опуститься до 50 долларов за баррель. Такое заявление сделал глава Управления энергетической информации США Адам Сьемински. О причинах, которые могут вызвать столь существенное снижение, ничего сказано не было. При этом Сьемински отметил, что в случае падения цены до 60 долларов за баррель добыча сланцевой нефти в США может остановиться, так как станет убыточной.
Глава управления указал, что в настоящее время тяжело прогнозировать динамику цен на нефть из-за внешнеполитической напряжённости в Ливии, Ираке и некоторых других странах.
Заявления Адама Сьемински лишь усугубили ситуацию на нефтяном рынке. По итогам электронных торгов в Нью-Йорке во вторник цена на WTI с поставкой в декабре упала до 74,01 доллара за баррель. Нефть марки Brent с поставкой в январе завершила вчерашний день на отметке 78,52 доллара за баррель. Сегодня нефтяные котировки находятся на этих же уровнях.
Прогнозы без обоснований со стороны Управления энергетической информации США выглядят странно. Сейчас инвесторы, экспортёры и другие участники рынка находятся в напряжении, ожидая заседания ОПЕК и развязки иранской проблемы. Судя по всему, Штаты воспользовались данной ситуацией и решили усилить негативное давление на цены.
В принципе, техасская нефть имеет все шансы упасть до 70 и даже до 60 долларов за баррель, всё зависит от решения ОПЕК и переговоров по Ирану в Вене, но фундаментальных предпосылок для снижения цен до 50 долларов за баррель нет. Вряд ли прогнозам Сьемински суждено сбыться.
Среди корпоративных новостей стоит выделить публикацию финансовых результатов по МСФО за III квартал 2014 года Московской биржи. Чистая прибыль главной торговой площадки страны в III квартале 2014 года выросла на 42,4% по отношению к третьему кварталу 2013 года и достигла 4,06 млрд рублей. Прибыль на акцию увеличилась на 41,1% и составила 1,82 рубля. Показатель EBITDA вырос на 37,1% и достиг 5,48 млрд рублей, рентабельность по EBITDA увеличилась до 74,9%.
Заседание наблюдательного совета проведёт банк «Санкт-Петербург». На заседании будут рассмотрены вопросы об утверждении дивидендной политики, о результатах деятельности банка в III квартале 2014 года и об определении квалификационных требований в отношении кандидатов в члены правления.
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг АФК «Система» до «В1» с «Ва2», прогноз «негативный». Понижение рейтинга отражает решение Арбитражного суда Москвы по иску Генпрокуратуры, который истребовал 71,6% акций «Башнефти» у АФК «Система» и её «дочки» «Система-Инвест» в пользу государства.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.11.2014, 16:14
На сегодняшнем заседании Банк Японии сохранил параметры монетарной политики и оценку текущей ситуации в экономике. Регулятор смягчил риторику относительно инфляционных ожиданий, обозначив, что в целом они растут в долгосрочной перспективе, а также повысил оценку экспорта как «более или менее стабильного». Такие относительно оптимистичные оценки противоречат мнению Абэ о том, что экономика ещё недостаточно сильна для второго повышения налога с продаж, которое планировалось на следующий год. Вместе с тем последняя оценка состояния экономики, которую дал Банк Японии, отражает мнение его правления о том, что негативное воздействие повышения налога уже ослабевает.
В ходе пресс-конференции глава Банка Японии заявил, что инфляция, вероятно, достигнет целевого уровня 2% ближе к 2015 финансовому году, и выразил надежду, что «позитивные движения» на финансовых рынках продолжатся вместе с улучшением ситуации в экономике. Курода отказался напрямую комментировать специфику отсрочки повышения налога, сказав, что правительство и парламент отвечают за финансовую дисциплину, а не Центральный банк. Смягчение политики Банка Японии явно оказало позитивное влияние на внутренний спрос. Слабость ВВП в третьем квартале связана с повышением налога с продаж, плохой погодой и корректировкой запасов. При этом глава Центробанка отметил, что есть вероятность падения базовой инфляции ниже 1%.
Несмотря на разногласия в риторике японских властей, основная линия поддержки экономики и мягкая монетарная политика сохраняется, что и обеспечивает постепенное снижение курса национальной валюты. Пара доллар/йена устремилась к отметке 118, ближайшая цель – 120, которая вполне легко достижима.
Сегодня опубликованы протоколы заседания Банка Англии. Распределение голосов по основным вопросам совпало с ожиданиями. Регулятор прогнозирует, что инфляция вернётся к 2% не ранее 2017 года. Пара фунт/доллар демонстрирует рост, дальнейшая динамика определится после публикации «минуток» ФРС.
Стоит обратить внимание на выход данных по американскому рынку недвижимости. Основное событие – публикация протоколов заседания ФРС. Инвесторы будут оценивать риторику американского регулятора и пытаться определить возможные сроки повышения ставок. Если комитет, по крайней мере, сменит формулировку «значительный период времени» относительно удержания ставок на низком уровне, то можно будет говорить о серьёзном импульсе для дальнейшего укрепления доллара против основных валют.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.11.2014, 16:14
На европейской сессии американский доллар дешевеет. Больше всего очков он сегодня потерял против британского фунта, который поддержали протоколы Банка Англии.
Последнее заседание завершилось голосованием 7-2 в пользу сохранения процентных ставок. За повышение ставки проголосовали Маккафферти и Уил. За сохранение объёма покупок активов в размере 375 млрд фунтов стерлингов все проголосовали единогласно.
Курс фунт/доллар с минимума 1,5589 вырос до 1,5699. Стремительному росту GBPUSD способствовали все основные кросс-курсы c фунтом: GBPJPY, EURGBP, GBPCHF, GBPAUD.
Евро/доллар после публикации протоколов Банка Англии снизился на 17 пунктов, до 1,2523. По последним котировкам пара торгуется на уровне 1,2544. Учитывая «бычий» настрой по фунту к закрытию европейской сессии евро должен протестировать 1,2575.
После выхода протоколов Банка Англии трейдеры постепенно переключают внимание на отчёт о строительстве жилья и протокол последнего совещания ФРС США, в котором они будут искать намёки на срок повышения процентных ставок. А что ещё в них искать?
Напомню, что на последнем заседании ФРС (29 октября) завершил программу QE3 и отметил улучшения на рынке труда. Решение вызвало волну роста доллара. Детали обсуждения и расклад голосов членов ФРС при принятии окончательного текста заявления узнаем сегодня. После 22:00 мск колебания ожидаются в пределах 20-25 пунктов. Источник: www.alpari.ru, «Фунт укрепился на протоколах Банка Англии»
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.11.2014, 16:14
Валютная пара евро доллар развила очередной импульс роста и продолжает торговаться на его вершине. Формируется консолидационный диапазон. На сегодня рассматриваем продолжение наполнения правой части структуры. Основным сценарием рассматриваем выход вверх на перекрытие уровня 1.2580. Далее - снижение на тест сверху уровня 1.2530.
Валютная пара фунт к доллару США продолжает находиться под давлением на снижение. Пробита консолидация вниз. Не исключаем обновление минимума. Далее будем рассматривать развитие консолидации с разворотной структурой. На очереди - восстановление цены обратно к уровню 1.5765.
Валютная пара доллар франк сформировала очередной импульс на снижение. На минимуме этого импульса рынок формирует консолидационный диапазон. Основным сценарием рассматриваем продолжение снижения на перекрытие уровня 0.9545. Далее рассматриваем развитие нового консолидационного диапазона с фигурой продолжения вниз. На очереди - перекрытие уровня 0.9430.
Валютная пара доллар иена предлагает опять продолжение роста. Отметим, что в любой момент рынок может "сорваться" в отвесное падение без коррекций. А пока рассмотрим опять расширение диапазона к уровню 118.00.
Валютная пара австралийский доллар к доллару США торгуется в структуре на снижение к уровню 0.8630. Далее будем рассматривать продолжение структуры роста к уровню 0.8750. Затем ожидаем новое снижение к уровню 0.8700.
