Во вторник индекс доллара снижался до отметки 87,51. Американский доллар снизился к евро на фоне сильных данных из Германии. Индекс деловых ожиданий ZEW в Германии вышел значительно лучше прогноза. Курс евро/доллар повышался до 1,2544. Британцу повезло меньше. Смешанные данные по инфляции и рост кросса EUR/GBP ограничили рост фунта уровнем 1,5678. По итогам дня он закрылся снижением.
В 12:30 мск Банк Англии опубликует протоколы с последнего заседания. В 16:30 мск выйдет отчёт по объему строительства новых домов.
Общая картина по индексу доллара указывает на его снижение. Австралийский доллар и фунт своим снижением могут испортить евробыкам все планы. Все внимание участников рынка направлено на протоколы Банка Англии. От индекса по прогнозу жду снижение до 87,26.
Во вторник евро/доллар достиг расчётную цель 1,2527. Рост остановился перед закрытием европейской сессии на отметке 1,2544. Росту курса евро против доллара способствовало повышение кросс-курсов евро/фунт, евро/йена и евро/австралийский доллар.
На 7:46 мск текущий курс EUR/USD составляет 1,2517. Я вчера говорил, что для продолжения роста евро/доллар должен флэтовать до открытия Европы. В принципе всё соответствует плану. По основному сценарию жду снижение до lb и рикошет к 1,2580.
Через минимумы 1,2398 и 1,2443 провёл трендовую линию. На уровне 1,2488 от трендовой и 45 гр образуется сильная поддержка. Если 1,2488 будет сегодня пройден, то я отменяю ожидаемый рост по евро. Быкам останавливаться нельзя на текущем уровне. Надо как можно быстрее прорываться к 1,2652.
Во вторник фунт смог достичь только уровень 1,5678. В ожидании публикации протоколов Банка Англии и роста кросс курса евро/фунт британец снизился до 1,5598 (включая сегодняшний день). Все часовые индикаторы находятся снизу. Пара готова к росту. Тем более курс вернулся к минимуму 14 ноября. Ценовая модель для роста слабая, но если предположить что сформируется «двойное основание» попытаться сыграть на повышение можно. В 12:30 мск Банк Англии опубликует протоколы с последнего заседания. Есть вероятность, что фунт на протоколах отскочит вверх. По прогнозу моя цель 1,5692. Я уже по нему в рынке.
Во вторник австралийский доллар закрылся ростом, но из-за выступления главы РБА волатильность по валютной паре получилась высокая. Утром курс AUD/USD упал до 0,8656. Стивенс сказал, что высокий курс валюты создаёт трудности для центрального банка и из-за слабой экономики процентные ставки могут оставаться на низком уровне в течение нескольких лет. Так как я сегодня ожидаю снижение доллара ко всем основным валютам, то от AUD/USD жду откат к lb на 0,8706. Покупать AUD в текущей ситуации рискованно. Нужно дождаться надёжных сигналов на покупку, так как на часах пробита трендовая линия.
USD/CHF на фоне роста EUR/USD снизился до 0,9573. От lb жду снижение к 0,9545. Если рост доллара по тренду ускорится, то про его снижение можно на время забыть. В этом случае пара пойдёт к 0,9654.
Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 20,20 коп., до 46,9025 руб., курс евро вырос на 3,25 коп., до 58,80 руб.
Центральный банк России с 19 ноября снизил официальный курс доллара США к рублю на 35,32 коп., до 46,9797 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 58,6448 руб., что ниже предыдущего дня на 66,33 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 50 копеек и составляет 52,22 рубля.
Во вторник на внутреннем валютном рынке мы наблюдали незначительное укрепление рубля. Временная стабилизация нефтяных котировок на уровне 78,95 оказала положительное влияние на российский рубль.
В среду без резких колебаний стоимости нефти сильных движений по рублю не ожидается. Рубль сейчас находится в коррекционной фазе, поэтому мы ожидаем дальнейшую консолидацию рублёвых пар на текущих уровнях.
Торговая сессия должна открыться спокойно. Падение доллара ниже 46,45 откроет дорогу к 45,70. Евро при снижении ниже отметки 57,85 продолжит движение до 56,65. Сопротивлениями выступят ценовые уровни: для евро – 59,20, доллара – 47,40. Вероятность роста доллара и евро до максимальных отметок сохраняется. Если евро и доллар поднимутся выше 59,20 и 47,40, их рост продолжится по инерции до уровней 60,25 и 48,45.
NASDAQ 100: рынок опционов настраивается на дальнейший рост
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования области поддержки 4230. Цель - 4280. Stop-Loss=4197
Причина сформированной стратегии
Фондовые индексы США отметились бурным ростом во вторник 18 ноября. Инвесторы выражали убежденность, что крупнейшая экономика мира достаточно сильна для того чтобы преодолеть негативное влияние от замедления экономик в Азии и Европе. Рынок опционов также оптимистично оценивает последнюю динамику индексов. Количество опционов Put в области поддержки 4230-4200 значительно возросло, в то время как количество опционов Call в районе 4230-4290 практически не изменятся. Такое поведение участников сигналит об их убежденности, что NASDAQ 100 легко может двинуться в область 4300. Ищем возможности для покупок.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.11.2014, 15:34
DAX 30: рост делового оптимизма в Германии позитивно сказывается на динамике акций
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня поддержки 9397,0. Цель - 9590,0. Stop-Loss=9270
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фоновый индекс DAX 30 отметились уверенным ростом во вторник 18 ноября после того как данные по индексам делового оптимизма от центра экономических исследований ZEW зафиксировали неожиданный рост деловой уверенности. Это был первый рост показателей за пять месяцев, который может сигналить о том, что пакет стимулов ЕЦБ воспринимается позитивно бизнес сообществом. Фьючерсы на DAX 30 коснулись сопротивления в области 9483 и теперь корректируются вниз. Ищем возможности для покупок на относительно низких уровнях.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.11.2014, 15:34
ЗОЛОТО: Протокол заседания ФРС может надавить на металл
Продаем при пробое ценами уровня 1190,00 с целью на отметке 1180,30 и, далее, 1164,11. Stop-Loss = 1204,63.
Причина сформированной стратегии
Золото попыталось преодолеть технически важное сопротивление на уровне 1200, но закрепиться выше этой отметки так и не смогло. Одним из факторов влияния на актив остаются ожидания по монетарной политике ФРС США. Сегодня будет опубликован протокол последнего заседания американского регулятора. Стоит напомнить, что на октябрьском заседании Федрезерв полностью свернул программу QE 3, повысил оценку рынка труда. Но при этом пока дал понять, что в течение длительного периода готов придерживаться политики низких ставок. Тем не менее, в последнее время статистика из США поступает достаточно позитивная, что позволяет надеяться на более ранее начало ужесточения. Если рынок найдет подтверждение этим предположениям в Протоколе, интерес к доллару усилится. В итоге котировки желтого металла могут возобновить падение.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.11.2014, 15:34
USD/JPY. Попытки поиска экстремума продолжаются. Сильное внутридневное сопротивление: 117,86. Сильное среднесрочное сопротивление: 117,61 – 117,62. Цена рядом.
Для EUR/JPY сильное внутридневное сопротивление находится в районе 147,22.
Для GBP/JPY – 184,49 – 185,20.
Для AUD/JPY – 103,15.
Пары расположены достаточно близко к указанным сопротивлениям. Более вероятна коррекция. Однако это не означает, что цели по USD/JPY в районе 125 и EUR/JPY в районе 150 забыты. Риски сохраняются.
Подоплека есть. Сообщается, что Банк Японии сохранил план по увеличению денежной базы на 80 тлрн иен в год. Против выступил один член Управляющего совета.
Появились прогнозы (Societe Generale) о достижении USD/JPY уровня 145 к марту 2015 г. В принципе, отметка 142,86 может быть целевой в случае неожиданных агрессивных действий. Однако такие действия учитываются не в мартовских, а в декабрьских контрактах… Плюс существует противоположная агрессивная целевая отметка 86,96. Отсюда повышенное внимание к внеочередным выборам в Японии в нижнюю палату парламента, которые пройдут в декабре (голосование назначено на 14 декабря). Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о роспуске парламента с 21 ноября. Решение С. Абэ о досрочных выборах продиктовано его стремлением заполучить новый премьерский мандат, пока его рейтинги не опустились ниже. В настоящее время его деятельность одобряет около половины избирателей, что считается сильной поддержкой по японским стандартам.
Специалисты из BNP Paribas предлагают свой прогноз до конца 2016 г.: 120 – 130 – 140.
В Barclays в перспективе одного месяца ожидают уровень 118 и в течение трех месяцев — 120.
Danske Bank пересмотрел прогноз на перспективу месяца со 117 до 118 и повысил 12-месячный прогноз со 114 до 124.
Но, возможно, гадать о космических отметках рано. Пока речь идет лишь о структуре маркетмейкеров 121,95 – 125,00, куда пытаются тащить пару.
EUR/USD. Продолжаются попытки встать над уровнем 1,2500. Сильная внутридневная поддержка расположена в районе 1,2491, сильное внутридневное сопротивление – 1,2648. Возможно, целью является отметка маркетмейкеров 1,2611. Однако на сегодня построена слишком сильная зона сопротивления, защищающая данную отметку.
EUR/USD Евро/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены вверх, что указывает на дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост находится на отметке 1.2543. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.2511 и 1.2467. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.11.2014, 15:36
GBP/USD Фунт/доллар находится под сильным давлением. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 1.5632 и 1.5677. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.5598. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.11.2014, 15:36
