На фоне роста доллара курс USD/CHF восстановился до 0,9558. Я думаю, что дальше вверх пойдём пилообразной моделью. Сейчас мной ожидается откат до линии U1 и затем рост до 0,9580.
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 73,20 коп., до 43,20 руб., курс евро повысился на 54,25 коп., до 54,5925 руб.
Центральный банк России с 30 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 25,91 коп., до 42,6525 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 54,3393 руб., что выше предыдущего дня на 47,00 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) увеличилась на 36 копеек и составляет 47,91 рубля.
ЦБ РФ с 2015 года обещал отпустить рубль в «свободное плавание». А не кажется ли Вам, что критические уровни давно пройдены и рубль находится уже не в «свободном плавании», а в «свободном падении»? Он даже на плаву удержаться не смог, из-за введённых санкций против России, сразу пошёл ко дну.
На фоне консолидации нефти в диапазоне 84,11-87,80, рубль очень легко пролетел сопротивление 42,80. ЦБ является единственным продавцом на валютном рынке, который удовлетворяет спрос на доллар и евро.
Среди россиян в последнюю неделю нарастает напряжение. Резкое снижение рубля может вызвать отток капитала с банковских депозитов и тогда начнётся паника, которую ЦБ уже не сможет остановить. Либо ЦБ меняет правила игры, либо ждём исторический максимум 46-47 руб. уже в этом году.
Курс доллар/рубль прорвался к отметке 43,20 после заседания FOMC. По итогам дня американский доллар закрылся в хорошем плюсе. Основные валюты упали к доллару в среднем на 150 пунктов.
Комитет открытого рынка ФРС США принял решение оставить основные процентные ставки на прежнем уровне и объявил о завершении программы количественного ослабления кредитно-денежной политики. Процентная ставка по федеральным фондам находится в диапазоне 0,00% - 0,25%. Покупки государственных облигаций будут прекращены к концу октября.
Рубль снялся с тормозов. ЦБ своими действия не мешает ему падать. Автоматический сдвиг границы бивалютного коридора на 5 копеек происходит при накопленном объёме интервенций в 350 млн долларов. Как обычно, при открытии рынка ожидается резкий рост евро и доллара. Прибавляем к вчерашним ценам закрытия по 30-40 копеек и получаем на сегодня цели: доллар – 43,50/60 и евро – 54,90/55,00 руб.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 4100,00. Цель - 4140,00. Stop-Loss=4065,0
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс NASDAQ 100 продолжают пребывать в восходящем тренде по мере того как ФРС США по итогам своего заседания завершила программу количественного смягчения, просигналив, что экономика США стоит на траектории устойчивого роста. Инвесторы истолковали изменения в официальном заявлении как сигнал на то, что учетная ставка может быть повышена в третьем квартале 2015 года, но рынок акций отметился очень скромным движением вниз, несмотря на значительное усиление доллара. Улучшающаяся макроэкономическая статистика, сейчас перевешивает негатив от скорого ужесточения денежно-кредитной политики. Ищем возможности для покупок в случае преодоления технически важных уровней сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 4067,74 Поддержка 2 - 4049,64
Текущая цена: 4077,75
Сопротивление 1 - 4100,00 Сопротивление 2 - 4140,00
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 11:25
На фоне принятого Федрезервом решения, относительно завершения программы QE3, пара евро/доллар сформировала заходной импульс вниз в рамках третьей волны младшего волнового уровня. Это подтверждает способность пары продолжить снижение к уровню 1.2500.
Основной сценарий предполагает продолжение снижения пары в рамках волны «3» и формирование импульса старшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 11:25
Техническая картина пары фунт/доллар остаётся неопределённой, однако сформировавшийся заходной импульс в рамках усложненной волны «(III)» старшего порядка подтверждает способность пары продолжить снижение.
Поэтому основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения котировок в рамках третьей волны старшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий по-прежнему предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 65-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 11:25
После очередного тестирования верхней границы боковика 0.8650–0.8900, пара австралийский доллар/доллар США возобновила снижение. В таком случае можно считать завершенной волну «(4)» старшего волнового порядка. Поэтому дальнейшее снижение в рамках завершающей волны «(5)» является приоритетным.
Основной сценарий по-прежнему предполагает продолжение снижения пары в волне «(5)» старшего волнового уровня.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 11:25
Пара AUD/USD развернулась у сопротивления в районе 0.8900-0.8920, и в ближайшей перспективе, вероятно, продолжит снижение к поддержке 0.8660. В дальнейшем, при закреплении ниже 0.8660 откроется дорога долгосрочному падению к следующей поддержке 0.8065. Если же пара развернется около 0.8660, последует обратный отскок к сопротивлению 0.8900-0.8920, преодоление которого и последующее закрепление выше 50-дневной SMA подтвердит развитие восходящего тренда в направлении сопротивления 0.9160-0.9200, где проходят 100- и 200-дневная SMA.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 12:59
Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 октября, видим, что цена продолжает восходящее движение и преодолела первый уровень сопротивления 108,91. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 109,67.
usdjpy
Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 111,00. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (108,40), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью пивот — уровень 107,58, ордера на покупку станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций.
MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 109,67 также может просигнализировать о начале коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 109,67. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 111,00. Стоп лосс размещаем ниже 108,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх.
Закрывать ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк — профиты можно выставлять примерно на уровнях 109,60 и 110,90.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 13:02
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз Младший канал линейной регрессии: направление – вверх Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз CCI: -180.0525
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 30 октября закрепился ниже мувинга и возобновил нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» — 1,2573, который уже почти достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» — 1,2451. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало коррекционного движения, короткие позиции можно поддерживать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, в ближайшее время может начаться восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2573
S2 – 1,2451
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2695
R2 – 1,2817
R3 – 1,2939
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2573. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2451. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа.
При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,2573. Ордера тейк — профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Валютный курс фунта 30 октября резко начал нисходящее движение, закрепился ниже облака и сформировал новый сигнал. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается уже ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5900.
gbpusd
В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,5805. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6075), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6183, а шорты станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции.
MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке коррекционного движения. Если цена закрепится выше уровня 1,5994, это также может засвидетельствовать виток коррекции.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5900. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5805. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6075 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при закреплении цены выше уровня 1,5994. Тейк — профиты можно разместить немного выше целевых уровней — 1,5910 и 1,5815.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 13:02
30 октября пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест» и продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается уже выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9584.
usdchf
В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9651. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9510), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9424, а лонги потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции.
MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать нисходящую коррекцию. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9584 также может спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9584. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9651. Стоп лосс располагаем ниже 0,9510 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней.
Закрывать лонги можно в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9584. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк — профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9575 и 0,9645.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 13:02
Анализ рынка Форекс по евро за 30 октября показывает, что цена сформировала новый «Мертвый крест» и резко возобновила нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2575, который уже почти отработан.
В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2481. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2680), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2801, короткие позиции станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2575. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2481. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2680 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при развороте MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 1,2575. Тейк — профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2580 и 1,2490.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 13:02
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2770, 1.2714, 1.2672, 1.2653, 1.2612, 1.2576, 1.2554 и 1.2495.
Здесь мы следим за формированием нисходящего потенциала от 29 октября. Продолжения движения книзу и оформления выраженных начальных условий, ожидаем после пробоя 1.2612, в данном случае цель – 1.2576, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.2576 – 1.2554 должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь потенциальная цель – 1.2495. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2653 – 1.2672, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.2714, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель для верха – 1.2770.
Ключевое состояние структуры: Индикатор циклической корреляции: наблюдается схождение полос, что поддерживает формирование потенциала для низа. Индикатор корреляции: находится в отрицательной зоне, что поддерживает направленный потенциал. Индикатор стохастической корреляции: находится возле нуля. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 29 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2674 Take profit: 1.2710 Buy: 1.2716 Take profit: 1.2770 Sell: 1.2610 Take profit: 1.2576 Sell: 1.2552 Take profit: 1.2495
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 13:04
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6182, 1.6103, 1.6049, 1.6017, 1.5963, 1.5914 и 1.5883.
Здесь, цена вошла в зону глубокой коррекции от восходящей структуры 15 октября 2014 года. Уровень 1.5963 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию выраженной структуры для нисходящего цикла, в данном случае цель – 1.5914. Потенциальным значением для низа, пока считаем уровень 1.5883, в коридоре 1.5883 – 1.5914 консолидация. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.6017 – 1.6049, пробой последнего значения будет располагать к формированию локального потенциала для верха, здесь цель – 1.6103, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития среднесрочной структуры от 15 октября. Основная тенденция – восходящая структура от 15 октября, стадия глубокой коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6017 Take profit: 1.6045 Buy: 1.6053 Take profit: 1.6100 Sell: 1.5960 Take profit: 1.5916 Sell: 1.5912 Take profit: 1.5885
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 13:11
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9649, 0.9603, 0.9587, 0.9561, 0.9531, 0.9513 и 0.9483.
Здесь, восходящую структуру от 29 октября мы рассматриваем в качестве локального потенциала для продолжения развития среднесрочной тенденции от 21 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9561, в данном случае цель – 0.9587, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 0.9587 – 0.9603 должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 0.9649. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9531 – 0.9513, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.9483. Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 29 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9561 Take profit: 0.9585 Buy: 0.9605 Take profit: 0.9645 Sell: 0.9530 Take profit: 0.9515 Sell: 0.9510 Take profit: 0.9490
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 13:10
