По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 109.99, 109.42, 109.13, 108.52, 108.10, 107.81 и 107.39.
Здесь, мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 16 октября. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 109.13 – 109.42, пробой последнего значения, позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 109.99, от которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно после пробоя 108.52, здесь цель – 108.10, диапазон 108.10 – 107.81 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию потенциала для низа, здесь цель – 107.39. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 16 октября
Торговые рекомендации:
Buy: 109.14 Take profit: 109.40 Buy: 109.45 Take profit: 109.95 Sell: 108.50 Take profit: 108.12 Sell: 107.80 Take profit: 107.40
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 13:10
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1305, 1.1268, 1.1246, 1.1211, 1.1149, 1.1128 и 1.1084.
Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 15 октября. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1149 – 1.1128, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1084, возле которого ожидаем консолидацию. Уровень 1.1211 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь первая цель – 1.1246. Потенциальным значением для восходящего движения пока считаем уровень 1.1268. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 15 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1214 Take profit: 1.1240 Buy: 1.1248 Take profit: 1.1265 Sell: 1.1145 Take profit: 1.1130 Sell: 1.1125 Take profit: 1.1090
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 13:10
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8856, 0.8817, 0.8796, 0.8757, 0.8722, 0.8699 и 0.8643.
Здесь, от 29 октября формируется потенциал для нисходящего движения. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.8757, в данном случае цель – 0.8722, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 0.8722 – 0.8699 должен сопровождаться развитием направленного движения к низу, в данном случае цель – 0.8643. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.8796 – 0.8817, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.8856. Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 29 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8796 Take profit: 0.8815 Buy: 0.8820 Take profit: 0.8850 Sell: 0.8755 Take profit: 0.8730 Sell: 0.8720 Take profit: 0.8700
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 13:06
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 139.18, 138.66, 138.34, 137.38, 137.08 и 136.55.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием локальной структуры 23 октября. На текущий момент мы ожидаем движение к уровню 138.34, в коридоре 138.34 – 138.66 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 139.18, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 137.38 – 137.08, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 136.55. Основная тенденция – локальная структура для восходящего движения от 23 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 137.66 Take profit: 138.30 Buy: 138.70 Take profit: 139.15 Sell: 137.38 Take profit: 137.15 Sell: 137.02 Take profit: 136.80
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 13:06
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 176.50, 175.33, 174.79, 173.69, 173.31 и 172.33.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 15 октября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 174.79 – 175.33, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 176.50, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 173.69 – 173.31, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для низа, здесь цель – 172.33. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 15 октября, также есть локальная структура от 22 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 174.80 Take profit: 175.30 Buy: 175.38 Take profit: 176.50 Sell: 173.69 Take profit: 173.35 Sell: 173.25 Take profit: 172.45
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 13:06
Российский фондовый рынок в четверг открылся снижением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют направленного движения, в лидерах продаж бумаги Э.Он Россия, в положительной зоне торгуются акции Системы и Алроса. Очевидно, что это в том числе и коррекция к бурному двухдневному росту на, в общем-то, надуманных основаниях.
Внешний фон к сегодняшнему торговому дню сложился умеренно-негативным. Американские рынки закрыли сессию середины недели снижением. Фьючерс на индекс S&P ограниченно укрепляется. Цены на нефть снова падают. Российский рубль в четверг утром не устает обновлять рекордные минимумы в парах с долларом и евро. За доллар к текущему моменту дают 43,34 руб.
Федеральная резервная система США накануне полностью свернула программу стимулирования QE3. Решение рынком ожидалось, но реакция менее эмоциональной от этого не стала. Евро/доллар падает, приближаясь к 1,2275, первой сильной поддержке.
Сегодня будет много макростатистики, значимой для участников рынка. США во второй половине дня представят предварительный расчет прироста ВВП за третий квартал.
Индекс ММВБ проведёт торги четверга в диапазоне 1410-1449 пунктов. Планку в 1450 пунктов пробить будет легко при наличии рыночного оптимизма, но удержать будет проблематично.
В деловых кругах полагают, что снижение цен на нефть до уровня ниже $70 за баррель может стать среднесрочным трендом на ближайшие 2-5 лет. Видимо, США осуществляют это снижение с согласия саудитов для поддержки европейской экономики, которой, ради улучшения статистических показателей согласно стандартам ESA 2010, пришлось пойти на включение в расчёт ВВП наркоторговли и проституции. Единственным негативным следствием такой политики называется ускорение темпов экономического роста КНР.
Ослабление рубля является сейчас, наверное, самой горячей темой. Мы не считаем, что ослабление рубля это однозначный негатив. Об этом свидетельствуют хорошие данные по профициту федерального бюджета и промышленному производству. Вместе с тем, мы остаемся сторонниками сильного рубля. Более низкая инфляция и стабильность финансовых рынков, с нашей точки зрения, являются фундаментальной основой устойчивого долгосрочного экономического роста. При этом ЦБР может изменить ситуацию на валютном рынке даже без значительных валютных интервенций. Для этого просто достаточно резко увеличить норму обязательного резервирования для коммерческих банков. Это жёсткое, но очень эффективное лекарство. Оно спровоцирует кризис ликвидности в банковской системе и массовое закрытие длинных валютных позиций. Вероятно, в этом случае нас ждет кризис МБК, как в далеком августе 1995 года. И некоторые не совсем здоровые финансовые институты будут вынуждены уйти с рынка. Однако, с нашей точки зрения, цель оправдывает средства. Ослабление рубля уже зашло слишком далеко.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 13:13
Позитив Федеральной Резервной Системы относительно уровня и темпов восстановления экономики свой страны негативно отразились на большинстве других мировых валют, в том числе и на австралийском долларе, которой с небывалой легкостью обвалился против бакса на 130 пунктов к вечеру вчерашнего дня. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам одни крупные красные свечи, и сегодня, на азиатской сессии, продолжил свое «художество», постепенно приближая пару к сильной поддержке в районе нижнего уровня восходящего канала зеленого цвета R2.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Торговать лонг сейчас будет не совсем верным решением. Для реального появления покупателей в рынке сегодня требуются негативные данные по предварительному ВВП США. Лишь после теста нижней границы восходящего канала зеленого цвета R2 и появления на этом уровне хорошего объема, сопоставимого вчерашнему, можно задуматься об открытии лонга, с целью возврата к сопротивлению 0.8831. Стоп приказы по всем таким сделкам лучше всего расставлять чуть ниже нижней границы, чтобы исключить попадание в среднесрочный нисходящий тренд, который весьма полноценно сейчас формируется на рынке.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Торговать шорт я бы рекомендовал лишь после возврата AUDUSD к сильному сопротивлению 0.8831, либо чуть ниже, к промежуточной области 0.8800. Оттуда в рынок будут входить крупные продавцы на коррекции после вчерашнего падения. Также можно торговать шорт на пробой нижней границы восходящего канала зеленого цвета R2, который обязательно должен сопровождать с повышением объема и хорошей крупной красной свечей. Основной целью шортов будет движение AUDUSD к минимумам года около 0.8659, а также формирование нового нисходящего канала.
Медведи все же оказались сильней и не пустили лонгов выше сильного сопротивления, которым продолжает являться верхняя граница среднесрочного нисходящего канала синего цвета R1.
Дополнительное давление на фунт было сформировано после намеков ФРС на возможное повышение ставки процента уже в следующем году, при условии сохранения темпов роста экономики. Свечной индикатор Heiken Ashi нарисовал нам несколько крупных красны свечей в которых было достаточно объема, чтобы обвалить пару под поддержку 1.6083, а также добраться до сильного уровня 1.5979.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Говорить о лонге можно будет лишь после выхода негативных данных по ВВП США. В таком случае можно покупать от поддержки 1.5979 с расчетом на восстановление GBPUSD к сильному сопротивлению 1.6083, а также тест верхней границы нисходящего канала синего цвета R1, от которой вчера и произошел обвал пары. Стоп приказы по таким позициям оптимальней всего будет расставлять под 1.5979, либо под откат в районе 1.5927. Однако учитывая тот момент, что рынок все же переходит в медвежью фазу, я не рекомендую сильно рассчитывать на восстановление фунта.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Оптимальным вариантом на сегодня будет продолжение продаж. Шорты открывать можно при коррекции пары, а точнее ее попытках это сделать, в район 1.6083, а также от промежуточного сопротивления 1.6040. Продавать также можно на пробой уровня поддержки 1.5979, который сейчас ограничивает медведей. Пробой этого уровня может произойти уже после выхода данных по ВВП США. Основной целью шортов будет падение пары к 1.5887, а также спуск к нижней границе среднесрочного нисходящего канала синего цвета R2. Стоп приказы по таким позициям лучше всего расставлять выше сопротивления 1.6083, а также выше верхней границы среднесрочного нисходящего канала синего цвета R1, от которой было вчера сформировано медвежье движение.
НЕФТЬ: темпы роста запасов в США снижаются, а цены стабилизируются
Продаем Brent, если котировки закроются ниже поддержки 85,40. Цель - 84,20 или 83,00. Stop-Loss = 87,10
Цены на нефть основных эталонных сортов предприняли не очень удачную попытку вернуться к росту в последние сутки после того как данные по динамике коммерческих запасов сырой нефти в США просигналили о замедлении их темпов роста.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре достигали отметки 87,92, максимальной с 14 октября, прежде чем на рынок стали возвращаться продавцы, двинувшие котировки вниз в район 86,50. Аналогичную динамику продемонстрировал американский эталон WTI, который начал падать в цене после того как повышался в район 83,00. Разница в стоимости между контрактами составляла 4,94 доллара.
Агентство энергетической информации зафиксировало рост коммерческих запасов в США на 2.06 млн. баррелей, что оказалось гораздо меньше медианы прогнозов, находившейся на уровне 3,6 млн. За предыдущие три недели коммерческие запасы в общей сумме приросли на 21 млн. баррелей и зафиксированное снижение темпов их роста стало поводом для активизации покупателей.
Цены пробуют нащупать дно в последние несколько недель. Котировки Brent пребывали в диапазоне 83 - 87 в течение девяти торговых сессий, а WTI предпринимал две неудачные попытки преодолеть поддержку в области 80 долларов за баррель, которая считается критичной для целого ряда проектов добывающих сланцевую нефть.
Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри на конференции «нефть и деньги», прошедшей вчера в Лондоне, призвал участников рынка нефти не паниковать относительно снижающихся цен. Он заварил, что страны ОПЕК не намереваются вести ценовых войн, а также выразил убежденность, что спрос и предложение сбалансируются в течение ближайшего времени.
При этом он высказал мнение, что несмотря на то, что краткосрочное поведение котировок предсказать очень сложно, в долгосрочной перспективе цены вернуться на устоявшиеся ранее высокие уровни для того чтобы гарантировать необходимое предложение. Абдалла Салем аль-Бадри также заявил, что около 50% шельфовых проектов будут вынуждены свернуться, если цены останутся на текущих низких уровнях.
Мы полагаем, что Brent продолжит пребывать в устоявшемся коридоре 83 – 87 долларов за баррель в ближайшее время. Цены стабилизировались на текущих низких уровнях, но значимых фундаментальных предпосылок для их роста пока не наблюдаются.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже поддержки 85,40. Цель - 84,20 или 83,00. Stop-Loss = 87,10
НЕФТЬ: темпы роста запасов в США снижаются, а цены стабилизируются
Продаем Brent, если котировки закроются ниже поддержки 85,40. Цель - 84,20 или 83,00. Stop-Loss = 87,10
Цены на нефть основных эталонных сортов предприняли не очень удачную попытку вернуться к росту в последние сутки после того как данные по динамике коммерческих запасов сырой нефти в США просигналили о замедлении их темпов роста.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре достигали отметки 87,92, максимальной с 14 октября, прежде чем на рынок стали возвращаться продавцы, двинувшие котировки вниз в район 86,50. Аналогичную динамику продемонстрировал американский эталон WTI, который начал падать в цене после того как повышался в район 83,00. Разница в стоимости между контрактами составляла 4,94 доллара.
Агентство энергетической информации зафиксировало рост коммерческих запасов в США на 2.06 млн. баррелей, что оказалось гораздо меньше медианы прогнозов, находившейся на уровне 3,6 млн. За предыдущие три недели коммерческие запасы в общей сумме приросли на 21 млн. баррелей и зафиксированное снижение темпов их роста стало поводом для активизации покупателей.
Цены пробуют нащупать дно в последние несколько недель. Котировки Brent пребывали в диапазоне 83 - 87 в течение девяти торговых сессий, а WTI предпринимал две неудачные попытки преодолеть поддержку в области 80 долларов за баррель, которая считается критичной для целого ряда проектов добывающих сланцевую нефть.
Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри на конференции «нефть и деньги», прошедшей вчера в Лондоне, призвал участников рынка нефти не паниковать относительно снижающихся цен. Он заварил, что страны ОПЕК не намереваются вести ценовых войн, а также выразил убежденность, что спрос и предложение сбалансируются в течение ближайшего времени.
При этом он высказал мнение, что несмотря на то, что краткосрочное поведение котировок предсказать очень сложно, в долгосрочной перспективе цены вернуться на устоявшиеся ранее высокие уровни для того чтобы гарантировать необходимое предложение. Абдалла Салем аль-Бадри также заявил, что около 50% шельфовых проектов будут вынуждены свернуться, если цены останутся на текущих низких уровнях.
Мы полагаем, что Brent продолжит пребывать в устоявшемся коридоре 83 – 87 долларов за баррель в ближайшее время. Цены стабилизировались на текущих низких уровнях, но значимых фундаментальных предпосылок для их роста пока не наблюдаются.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже поддержки 85,40. Цель - 84,20 или 83,00. Stop-Loss = 87,10
Валютная пара евро доллар на фундаментальном фоне отправилась исполнять ещё одну структуру снижения. На сегодня рассматриваем продолжение развития "Флага" с отработкой цели на уровне 1.2570. Далее будем рассматривать развитие консолидации. Ожидается формирование разворотной структуры на продолжение развития волны роста. Первая цель - 1.2930.
Валютная пара фунт доллар под давлением фундаментального фона отправилась на снижение. Рассматриваем на сегодня перекрытие уровня 1.5950. Далее будем рассматривать возможность развития консолидации с разворотной структурой на предмет роста на отработку уровня 1.6200.
Валютная пара доллар франк под давлением фундаментального фона продолжает развитие флага. Рассматриваем на сегодня перекрытие цели на уровне 0.9590. Далее будем рассматривать развитие консолидационного диапазона с разворотной структурой. Ожидаем развитие очередной волны снижения по тренду вниз. Первой целью рассматриваем отработку уровня 0.9350.
Валютная пара доллар иена под давлением фундаментального фона пробила консолидацию вверх. Рассматриваем на сегодня возможность перекрытия уровня 109.24. Далее будем рассматривать развитие консолидации с разворотной структурой на предмет продолжения тренда вниз Первая цель - на 105.00.
Австралийский доллар к доллару США под давлением фундаментального фона исполнил снижение к уровню 0.8767. Далее рассматриваем развитие консолидации с формирование разворотной структуры. Рассматриваем возможность развития очередной структуры роста на отработку уровня 0.8910.
