Обсуждение текущих торгов
|
|
DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:55 | Сообщение # 316 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В понедельник по итогам основной сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 10,65 коп., до 34,312 руб., курс евро увеличился на 20,95 коп., до 46,7595 руб.
Центральный банк России с 15 июля повысил официальный курс доллара США на 25,53 коп., теперь он составляет 34,3135 руб. Официальный курс евро, в свою очередь, вырос до 46,6835 руб., прибавив 35,07 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) составляет 39,913 руб., прибавив 15,3 коп.
Начало недели для доллара и евро отмечено ростом. Рубль, наконец, начинает учитывать в котировках происходящее вокруг: и снижение сырьевых цен, и напряжение на российско-украинской границе. К слову, стоимость чёрного золота остается вблизи минимумов за три месяца, и этот факт уже нельзя игнорировать.
Среди факторов, которые способны надавить на рубль ещё больше, обращает на себя внимание высокий риск коррекции на западных рынках капитала. Американские индексы уже не раз предпринимали попытку скорректироваться, но пока эти заходы вниз особенного эффекта не дали. Проблема российско-украинских отношений, вроде бы уже учтенная в ценах, может снова стать для рубля основной проблемой, если, например, вмешается саммит ЕС.
По сути, сейчас против рубля играет совокупность факторов, которые могут увести пару доллар/рубль в область 34,50, зону сильного сопротивления. С другой стороны, к концу недели поддержка «россиянину» придёт со стороны внутреннего рынка ликвидности, поскольку вырастет спрос на рубли со стороны экспортёров-налогоплательщиков. Цель по для доллар на сегодня – 34,28, евро будет торговаться в районе 46,68 руб.
|
|
| |
DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:56 | Сообщение # 317 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Пара евро/доллар утром во вторник торгуется в районе от 1,3619. С точки зрения технического анализа для основной валютной пары к сегодняшнему торговому дню мало что поменялось. Накануне евро/доллар сумел остаться в плюсе на 0,10%, удержавшись в положительной зоне, несмотря на негативную статистику по промышленному производству в еврозоне за май.
Глава Европейского центрального банка Марио Драги, выступавший минувшим вечером, был сдержанно оптимистичен и даже позволил себе вернуться к позитивным оценкам экономических перспектив. По его словам, ограниченное восстановление в еврозоне продолжится, а внутренний спрос будет оказывать поддержку экономике. Инфляция, по оценке ЕЦБ, пока сохранится слабой, но инфляционные риски в целом сбалансированы. Напомню, что инфляция в еврозоне за июнь осталась на уровне 0,5% в годовом исчислении, в ближайший четверг еврозона опубликует окончательное значение этого показателя.
Драги признал, что одной из основных проблем в еврозоне остается безработица, значительные производственные мощности простаивают. Обращает на себя внимание тот факт, что после двухмесячного перерыва «супер Марио» снова упомянул высокий обменный курс евро – но пара евро/доллар на это замечание никак не среагировала. Иными словами, Драги снова и снова констатирует очевидные факты, не затрагивая ни тему LTRO, ни вопрос QE. Эти два момента могли бы выбить евро/доллар из диапазона, но, увы, они остались в тени.
Технически, ближайшей поддержкой для евро/доллара на сегодня остается 1,3585, сопротивлением – 1,3650. Во второй половине дня стоит обратить внимание на публикацию данных по розничным продажам в США за июнь (16:30 мск, прогноз предполагает рост на 0,6%) и данные по импортным и экспортным ценам в прошлом месяце. В 18:00 мск с речью выступит глава Федрезерва Джанет Йеллен.
В паре фунт/доллар продолжается коррекционное ослабление позиций, цель на 1,7060 уже близка, при пробое этого уровня «медведи» отправятся в область 1,7035. Великобритания сегодня опубликует статданные по индексу потребительских цен в июне (12:30 мск).
|
|
| |
DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:56 | Сообщение # 318 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В понедельник пара евро/доллар на растущем объеме в очередной раз отскочила от уровня поддержки 1.3600. Такой сильный всплеск традиционно говорит о том, что покупатели могут возвращаться на рынок. С другой стороны, важным сопротивлением выступает уровень 1.3700. Это максимум первой волны, и его пробой способен снять все вопросы о возможности ралли. Также напомним, что текущая неделя принесет много важных новостей по еврозоне, которые, по нашему мнению, способны сдвинуть рынок с мертвой точки.
В качестве основного сценария рассматривается восходящее движение в рамках третьей волны и волны «с» к отметке 1.3750 и выше.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.3500, после чего нисходящий тренд может возобновиться.
|
|
| |
DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:56 | Сообщение # 319 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Пара фунт/доллар неожиданно пробила важную поддержку 1.7100 и зафиксировалась под ней, теперь этот уровень выступает в качестве сопротивления. Вместе с тем тренд остается восходящим, поэтому говорить о продажах преждевременно. Рынок имеет потенциал к более глубокой коррекции, после чего ожидается возобновление восходящего тренда. Также отметим, что падение проходит в рамках медвежьего канала, нижняя граница которого сдерживает более сильные продажи. Таким образом, если пара достигнет района минимума волны «3», рост может возобновиться.
Основной сценарий предусматривает рост пары от уровня 1.6980 в направлении 1.7300.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6920, после чего рост отменяется.
|
|
| |
DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:56 | Сообщение # 320 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Вчера пара аусси/доллар выросла всего на 15 пунктов, а сегодня в азиатскую сессию рынок упал на ту же величину. По всей вероятности, покупатели временно выходят из покупок, так как скоро ожидается достаточно насыщенный новостной фон. Иными словами, мы наблюдаем не открытие коротких позиций, а лишь ликвидацию длинных. В итоге быки будут искать возможности на более низких отметках, что необходимо учитывать. Также отметим, что уже несколько торговых дней цена не уходит далеко от уровня 0.9380. Кроме того, на рынке продолжает «царить» среднесрочный рост, а волна «V» еще не завершена. Поэтому продавать сейчас достаточно рискованно.
Основным сценарием предполагается укрепление пары в рамках пятой волны со среднесрочной целью 0.9730.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200, после чего среднесрочный восходящий тренд может быть отменен.
|
|
| |
DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:57 | Сообщение # 321 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Краткосрочные перспективы USD/CHF туманны... Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже вторую неделю торги не выходят за рамки ценового диапазона 0.89325 - 0.89025. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен ниже скользящих средних с периодами 55, 34 и 144, которые являются уровнями сопротивления 0.89225 и 0.89375, и в данный момент пытается закрепиться выше средней с периодом 89.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и также не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и дождаться завершения консолидации в рамках выше указанного ценового диапазона.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.89325 и рост USD/CHF к уровням 0.9010 (локальный max) и 0.9050.
2. Пробой уровня поддержки 0.89025 и снижение USD/CHF к уровням 0.8860 и 0.8810/00.
Уровни сопротивления: 0.89225, 0.89325/375, 0.89575
Текущая цена: 0.8919
Уровни поддержки: 0.89025, 0.8885, 0.8860, 0.8810/00
|
|
| |
DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 13:24 | Сообщение # 322 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| НЕФТЬ: Brent не торопится обновлять двухмесячные минимумы
Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 107,95. Цель -109,00. Stop-Loss = 107,05
Цены на нефть основных эталонных сортов торговались вблизи двухмесячных минимумов в последние сутки по мере того как участники рынка перешли в режим ожидания данных по коммерческим запасам в США за предыдущую неделю.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в сентябре дважды проверили на прочность поддержку в области 107,00 и дважды предпринимали неуверенные попытки отодвинуться от нее вверх. Одновременно американский эталонный сорт WTI продолжает заигрывать с технически и психологически важной отметкой 100,00. Разница в стоимости между контрактами держится в области 7,11 доллара.
Согласно опросу информационного агентства Bloomberg участники рынка прогнозируют, что запасы бензинового топлива в США по итогам предыдущей недели возросли на 900 тысяч баррелей до самого максимального уровня с марта месяца. В целом по стране запасы сырой нефти, скорее всего, сократятся на 2,8 млн. баррелей до 380,1 млн. Производство продолжает находиться на 30-летних максимумах в районе 8,2 млн. баррелей в сутки.
В Ираке продолжаются боевые действия между боевиками ИГИЛ и правительственными войсками, но они сконцентрированы в основном на севере страны, а добыча нефти, поставляемой на мировой рынок, на 100% осуществляется на юге. В настоящий момент вероятность распространения конфликта на эту территорию расценивается как очень низкая, а потому Brent скользит вниз после того как достиг отметки 115 долларов в прошлом месяце.
Одновременно в Ливии продолжает возрастать добыча после того как правительство и повстанцы достигли соглашения и открыли отгрузочные терминалы в портах Эс Сайдер и Рас Лануф с суммарной мощностью в 560 тысяч баррелей в сутки.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent продолжает чувствовать сопротивления в области 50-часовой скользящей средней. Котировки двинулись вниз после касания к ней и вчера, 14 июля. Однако в этот раз не смогли показать новые минимумы. Это может стать сигналом к тому, что цены пытаются развернуть нисходящий тренд. 14-дневный индекс относительной силы, широко используемый для определения уровней «перепроданности» и «перекупленности», пребывает на уровне 32,62, минимальном с весны 2013 года. После касания к нему в прошлый раз цены подрастали более чем на 10%. Мы полагаем, что на рынке назрела коррекция, и котировки в ближайшие дни имеют все шансы двинуться вверх в район 109,00.
Торговые рекомендации: Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 107,95. Цель -109,00.Stop-Loss= 107,05
|
|
| |
DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 13:24 | Сообщение # 323 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| XAU/USD: золото теряет в цене по мере снижения напряженности вокруг банков Португалии
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования области сопротивления 1316,43 . Цель - 1305,65 или 1297,71. Stop-Loss=1324,0
Причина сформированной стратегии
Цены на золото оказались под масштабным давлением днем ранее по мере того как участники рынка закладывались на то, что некоторые кризисные проявления, обнажившиеся в банковском секторе Португалии, не сигналят о возврате к долговому кризису в еврозоне. Особенно в свете новой программы стимулирования со стороны ЕЦБ TLTRO. Инвесторы вчера «сбрасывали» защитные активы и активно покупали акции. Тренд вниз сложился очень сильный и может получить продолжение. Ищем возможности для коротких позиции вблизи важных уровней сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1305,65 Поддержка 2 - 1295,71
Текущая цена: 1309,53
Сопротивление 1 - 1316,43 Сопротивление 2 - 1323,38
|
|
| |
DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 13:25 | Сообщение # 324 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Осторожный бычий взгляд на валютную пару USD/JPY... Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с американской сессии прошлого четверга в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89, 55 и 144 (уровни сопротивления 101.65/675 и 101.775) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 101.50) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 101.65, который может открыть путь к уровням 102.20 и 102.50.
Уровни сопротивления: 101.65/675, 101.725/775, 101.85, 102.025, 102.20
Текущая цена: 101.57
Уровни поддержки: 101.50/45, 101.25, 101.10, 100.80, 100.50, 100.10/00
|
|
| |
DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 13:25 | Сообщение # 325 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Нефть WTI торгуется вблизи самой низкой отметки за последние два месяца. Цена техасского сырья с поставкой в августе достигла $100,9 за баррель. Негативно на котировках отразились события на Ближнем Востоке, а точнее их отсутствие. Дело в том, что чем хуже ситуация, тем выше цены на нефть, если конечно тот или иной конфликт напрямую влияет на добычу и поставки нефти в стране.
Сегодня в течение дня котировки могут немного подрасти на фоне позитивных данных из Китая. Новые займы КНР в юанях в июне увеличились более чем на 200 млрд, до 1080 млрд. Совокупное кредитование возросло до 1970 млрд. Золотовалютные резервы страны снова бьют рекорды и по итогам II квартала составляют $3990 млрд.
Однако определяющими для цен на WTI станут данные по запасам сырой нефти от Американского института нефти и Энергетического информационного агентства. По предварительным прогнозам, по итогам прошлой недели запасы нефти, вероятно, снизились на 2,5 млн баррелей до 380,1 млн баррелей. Запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 2 млн баррелей.
Нефть марки Brent дешевеет. Стоимость североморского чёрного золота с поставкой в августе колеблется в районе $106,7 за баррель. Инвесторы ждут восстановления поставок нефти из Ливии через порты Эс-Сидр и Рас-Лануф. Однако пока терминалы так и не возобновили работу, если ожидания рынка не оправдаются у котировок появится шанс на рост.
|
|
| |
DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 13:26 | Сообщение # 326 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара евро доллар продолжает формировать консолидационный диапазон. Основным сценарием рассматривается продолжение роста на пробитие 1.3650. Рассматриваем расчётной целью 1.3710. В процессе роста и развития очередной фигуры продолжения тренда цель уточним.
|
|
| |
DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 13:26 | Сообщение # 327 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара фунт доллар предлагает рассмотреть возможность снижения к уровню 1.700. Отметим, что пара торгуется в трендовой волне роста с целью 1.7730. Любые снижения использовать для наращивания покупок. Очередная цель роста - на перекрытие уровня 1.7300. Далее - опять консолидация.
|
|
| |
DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 13:26 | Сообщение # 328 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара доллар франк продолжает торговаться в консолидационном диапазоне. Рассматриваем его как фигуру продолжения тренда вниз. На сегодня рассматриваем выход вниз и продолжение снижения на перекрытие уровня 0.8830. Цель расчётная. В процессе снижения и формирования очередной фигуры продолжения и перекрытия уровня 0.8830 цель уточним.
|
|
| |
DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 13:26 | Сообщение # 329 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара доллар иена продолжает развитие консолидации в широком диапазоне. На сегодня не исключаем развитие структуры роста на перекрытие уровня 101.70, тест снизу. Далее основной сценарий - на снижение и перекрытие уровня 99.30.
|
|
| |
DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 13:26 | Сообщение # 330 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Австралийский доллар к доллару США продолжает консолидацию. На сегодня рассматриваем продолжение развития четвёртой коррекционной структуры на перекрытие уровня 0.9300 (как минимум). Далее будем рассматривать развитие ещё одной структуры роста на обновление максимума. Затем ожидаем развитие разворотной модели на продолжение тренда вниз.
|
|
| |