|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 14:54 | Сообщение # 286 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В понедельник европейские фондовые индексы торгуются в положительной зоне. Инвесторы перенервничали в конце прошлой недели, когда слишком эмоционально отыграли португальские новости. Сегодня обращает на себя внимание сокращение спредов периферийных европейских рынков, особенно это касается Португалии. Этот факт положителен для евровалюты. Новости относительно Banco Espirito Santo уже учтены в текущих ценах, дополнительной информации относительно состояния португальского банковского сектора не поступило, и для рынков капитала это хороший знак.
Евро/доллар днём укрепился на ожиданиях неплохой статистики по промышленному производству в еврозоне за май, но после выхода отчёта скорректировался до 1,3622. Данные оказались минорными: промпроизводство в регионе в мае упало на 1,1% м/м (0,5% г/г) при том, что экономисты и аналитики прогнозировали рост в месячном сопоставлении на 0,3%.
Настрой на американскую сессию в евро/долларе остаётся «медвежьим». Во второй половине дня с речью выступит глава Европейского Центрального банка Марио Драги, который может дать трейдерам новые указания на состояние экономики еврозоны и дальнейшие монетарные шаги регулятора. До сих пор непонятно, сработают ли запланированные на осень аукционы LTRO, ведь ни пониженная процентная ставка ЕЦБ, ни отрицательная ставка по депозитам пока долгожданного эффекта не дали.
Сопротивлением для пары евро/доллар остаётся 1,3650, поддержкой – 1,3595.
Пара фунт/доллар внутри дня торгуется нейтрально, основные движения происходят вокруг 1,7120. Падение ниже 1,7100 откроет «медведям» дорогу в область 1,7068.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 15:46 | Сообщение # 287 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Еженедельный обзор взаимосвязей финансовых рынков
На прошлой неделе ФРС направила рынку важный посыл. Так, в случае продолжения устойчивого роста американской экономики программа количественного смягчения может быть полностью завершена уже в октябре текущего года. В свою очередь, чиновники Федрезерва особо не переживают на счет рисков усиления инфляции, несмотря на беспрецедентные суммы вливаний в экономику. Кроме этого, Министерство труда США заявило о снижении заявок на пособие по безработице на 11 000 по итогам прошлой недели, что только подкрепляет уверенность в росте американских фондовых рынков. Впрочем, обеспокоенность появилась в Европе. Так, в Португалии одна из крупнейших финансовых групп Banco Espirito Santo (BES) оказалась под угрозой краха. Банк был не в состоянии выплатить порядка 1.2 млрд евро долгов по облигациям, что говорит о возможности банкротства. Учитывая, что указанная структура входит в широкий европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600, проблемы могут возникнуть со скоростью эффекта «домино» и в других финансовых учреждениях Европы.
Денежные рынки
В еврозоне все ждут начала стимулирования экономики от ЕЦБ. И следует указать на принципиальную разницу между американским и европейским стимулированием. Так, если в первом случае средства направлялись преимущественно на покупку долговых бумаг и на финансовый рынок, то во втором – средства пойдут в реальный сектор экономики. Ожидается, что размер программы TLTROбудет равняться 700 млрд евро, а этого достаточно, чтобы увеличить инфляцию.
В Соединенном Королевстве Банк Англии в 35-тый раз подряд сохранил уровень процентной ставки на отметке 0.5% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков. При этом предвидится, что до конца текущего года Центробанк все же повысит ставку. Согласно ожиданиям, экономика страны вырастет на 0.9% во втором квартале, а безработица уже снизилась до минимального уровня за последние пять лет. Однако охлаждение в сфере производства и строительства – вот два самых проблемных места в экономике, что стало следствием чрезмерно растущего курса британского фунта против американского доллара.
Валютные рынки
На прошлой неделе евро/доллар торговался вблизи отметки 1.3600, а торги завершились небольшим ростом на 0.08%. При этом цена так и не падает ниже основного уровня поддержки 1.3500. Следует указать на тот факт, что мощный рост американского фондового рынка давит на индекс доллара, что и поддерживает котировку евро/доллара, даже несмотря на все экономические проблемы в еврозоне. В свою очередь, пара фунт/доллар торги с 7 по 11 июля впервые за последние шесть недель завершила легким снижением на 41 пункт, однако выше ключевого уровня поддержки 1.7100. Так как ожидания по английской экономике по-прежнему сильны, сильными остаются и позиции британского фунта. Пара доллар/франк за неделю снизилась к уровню 0.8920, невзирая на достаточно слабые экономические показатели по Швейцарии. Политика Центробанка направлена на увеличение валютных резервов, а не на экономическое стимулирование. Таким образом, франк снова возвращает себе звание актива-убежища против возможных экономических и политических потрясений. Доллар/иена за неделю снизилась на 70 пунктов, практически достигнув уровня поддержки 101.00, хотя Банк Японии стремится к ослаблению национальной валюты.
Фондовые рынки
Крупнейшее за последние пять лет сокращение ВВП США в первом квартале не стало преградой для очередного взлета на рынке ценных бумаг. А результаты опроса, проведенного информационным агентством Блумберг, предвидят укрепление экономики на 3.5% по итогам второго квартала. Учитывая сокращение уровня безработицы до 6.1%, а также бурное восстановление рынка жилья, продолжение QE3 может только привести к перегреву экономики. Однако Джанет Йеллен утверждает, что беспрецедентное печатанье денег не приведет к новому финансовому краху. И тем не менее сверхнизкие процентные ставки сделали ипотеку слишком доступной, а это может привести к очередному ипотечному кризису, как это было уже в 2007 году. Вместе с тем фондовый индекс S&P 500 завершил недельные торги снижением на 0.68%, протестировав бывший уровень сопротивления 1 950 в качестве поддержки. Учитывая, что ожидания по американской экономике остаются оптимистичными, дальнейший рост может продолжиться. Причем важным подтверждением может выступить пробой сопротивления 1 977.
Товарные рынки
Нефтяные котировки внушительно обвалились по итогам последних нескольких недель. Фактор снятия санкций с Ирана, возобновление поставок ливийской нефти, а также стабильный экспорт черного золота из Ирака перечеркнули все пессимистичные сценарии, имеющие место еще месяц-полтора тому назад. К этому следует добавить внушительную добычу нефти в США, которая на сегодняшний день вышла на первое место в мире по объемам. В итоге нефть марки Brentза неделю обрушилась на 3.85% ниже уровня $107/баррель. В свою очередь, американская WTI подешевела на 3% и практически достигла уровня в $100/баррель.
На рынке драгметаллов золото подорожало на 1.32% к отметке $1 340/тройская унция. Впрочем, уже с началом европейской сессии 14 июля желтый металл потерял все достижения прошлой недели. То же самое наблюдается и с серебром. Если по итогам прошлой недели лунный металл подорожал на 1.44% к отметке $21.40, то с началом новой все ранее завоеванные позиции были растеряны.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 15:46 | Сообщение # 288 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В течение недели ожидается коррекция рубля – до 34,5-34,6 против доллара и 47,09-47,25 против евро
Сегодня российский рынок вновь реагирует на обострение отношений между Россией и Украиной. Теряет отыгранные на прошлой неделе позиции и рубль. Не последнюю роль в снижении российской валюты оказывает и коррекция цен на нефть – сегодня баррель Brent стоит чуть дороже 106 долларов.
Стоит отметить, что фундаментально рубль по-прежнему не выглядит слабым. Положительное сальдо платёжного баланса во втором квартале 2014 года сократилось до 17,1 млрд долларов по сравнению с результатами первого квартала – 27,1 млрд долларов, что связано с сезонным увеличением импорта услуг, а также процентными и прочими выплатами, зато существенно выросло по сравнению с тем же периодом предыдущего года, когда показатель составлял 1,8 млрд долларов. Всего за первое полугодие положительное сальдо платежного баланса составило 44,2 млрд долларов против 26,8 млрд долларов в 2013 году. Ослабление рубля и импортозамещение привели к улучшению торгового и платёжного баланса.
Чистый отток капитала во втором квартале 2014 года сократился до 25,8 млрд долларов против 48,8 млрд долларов в первом квартале текущего года, что обусловлено снижением внешнеполитических рисков. Показатель за первое полугодие составил 74,6 млрд долларов и превысил отток за весь 2013 год – 59,7 млрд долларов. Однако сейчас важен факт замедления оттока капитала.
В течение недели мы ожидаем небольшое снижение курса рубля – до 34,5-34,6 против доллара, 47,09-47,25 против евро.
Из внешних факторов стоит также обратить внимание на отчётность американских компаний. На этой неделе свои отчёты представят крупнейшие банки. Сегодня будет опубликована отчётность Citigroup, что задаст настроение торгам на американских площадках и может привести к коррекции на российских.
Вечером состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Сегодняшние данные по промпроизводству за май продемонстрировали снижение показателя на 1,1% в месячном выражении и рост на 0,5% в годовом. Данные оказались хуже ожиданий рынка.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 15:47 | Сообщение # 289 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| GBP/JPY: возможен возврат к сопротивлению 173,97
Покупаем при отбое цен от уровня 173,27 с целью на 173,76 и, далее, 173,97. Stop-Loss=173,07
Причина сформированной стратегии
Британский фунт находится в ожидании запланированной на 15 июля публикации данных по индексу потребительских цен. Ожидается, что показатель отразит небольшой рост ценового давления, что вынудит Банк Англии снова заговорить о возможности повышения ставки. Эти события вполне способны вернуть веру в британскую валюту. Тем более, что со стороны Банка Японии пока подобных мер не ожидается, даже несмотря на отдельные признаки стабилизации национальной экономики.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 173,59
Поддержка 2 - 173,27
Текущая цена: 173,61
Сопротивление 1 - 173,76
Сопротивление 2 - 173,97
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 08:12 | Сообщение # 290 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7930-0.7965 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7900,0.7880 сопротивление-рост к отметкам 0.7990,0.8020 удачи всем.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 08:12 | Сообщение # 291 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 173.20-173.80, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 172.80,172.50, сопротивление-рост к отметкам 174.30,174.55 удачи всем.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 08:12 | Сообщение # 292 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 137.65-138.05, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 137.50,137.25, сопротивление-рост к отметкам 138.30,138.60 удачи всем.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 08:12 | Сообщение # 293 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0695-1.0730,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0670,1.0630, сопротивление-рост к отметкам 1.0750,1.0800 удачи всем.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 08:12 | Сообщение # 294 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю 0.8900-0.8940, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8860,0.8840, сопротивление-рост к отметкам 0.8975,0.9000 удачи всем.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 08:12 | Сообщение # 295 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары NZD/USD фактически не изменился 0.8780-0.8830, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8735,0.8710 сопротивление-рост к отметкам 0.8840,0.8860 удачи всем.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 08:13 | Сообщение # 296 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.9380-0.9425, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9360,0.9320, сопротивление-рост к отметкам 0.9440,0.9460 удачи всем.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 08:13 | Сообщение # 297 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3580-1.3625, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3540,1.3520 сопротивление-рост к отметкам 1.3650,1.3675 удачи всем.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 08:20 | Сообщение # 298 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.7100-1.7150, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.7080,1.7050 сопротивление-рост к отметкам 1.7175,1.7200 удачи всем.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 08:21 | Сообщение # 299 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 101.20-101.45, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.00,100.80 сопротивление-рост к отметкам 101.65,101.85,удачи всем
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 15.07.2014, 08:21 | Сообщение # 300 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 95.00-95.30, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 94.80,94.50, сопротивление-рост к отметкам 95.50,95.70, удачи всем.
|
| |
| |
