По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9618, 0.9604, 0.9571, 0.9557, 0.9534, 0.9491 и 0.9472.
Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 21 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9534, в данном случае цель – 0.9557, проход ценой шумового коридора 0.9557 – 0.9571 начнет развитие направленного движения кверху, здесь цель – 0.9604. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9618, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.9491 – 0.9472, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для нисходящего цикла, здесь цель – 0.9438. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 21 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9534 Take profit: 0.9555 Buy: 0.9574 Take profit: 0.9604 Sell: 0.9490 Take profit: 0.9475 Sell: 0.9470 Take profit: 0.9445
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.10.2014, 14:41
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 109.40, 108.81, 108.52, 107.82, 107.40 и 107.16.
Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 16 октября. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 108.52 – 108.81, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 109.40, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 107.82, здесь цель – 107.40, диапазон 107.40 – 107.16 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем оформления потенциала для развития нисходящей структуры. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 16 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 108.52 Take profit: 108.80 Buy: 108.84 Take profit: 109.40 Sell: 107.80 Take profit: 107.45
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.10.2014, 14:41
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1373, 1.1312, 1.1273, 1.1246, 1.1175, 1.1119 и 1.1090.
Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 15 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1175, в данном случае цель – 1.1119. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1090, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1246 – 1.1273, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1312, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1275 Take profit: 1.1310 Buy: 1.1314 Take profit: 1.1365 Sell: 1.1173 Take profit: 1.1120
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.10.2014, 14:41
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8981, 0.8900, 0.8839, 0.8803, 0.8706, 0.8641, 0.8593 и 0.8558.
Здесь от 24 октября формируется потенциал для восходящего движения, что, возможно, позволит, наконец, выйти цене из затяжного коридора. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.8803 – 0.8839, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 0.8900, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящего цикла в масштабе Н1. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.8706, в данном случае цель – 0.8641. Пробой уровня 0.8641 начнет развитие нисходящего цикла, в данном случае цель – 0.8593, в коридоре 0.8593 – 0.8558 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8465, движение к которому ожидаем после пробоя 0.8555. Основная тенденция – формирование потенциал для восходящего движения от 24 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8843 Take profit: 0.8900 Buy: 0.8905 Take profit: 0.8955 Sell: 0.8704 Take profit: 0.8641 Sell: 0.8639 Take profit: 0.8595
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.10.2014, 15:34
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.30, 137.66, 137.38, 137.08, 136.39, 136.14, 135.89 и 135.31.
Здесь мы продолжаем следить за развитием локальной структуры 23 октября. Продолжения движения кверху, ожидаем после пробоя 137.08, в данном случае цель – 137.38, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 137.38 – 137.66 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели — 138.30. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 136.39 – 136.14, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 135.89, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей тенденции. Основная тенденция – локальная структура для восходящего движения от 23 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 137.08 Take profit: 137.38 Buy: 137.66 Take profit: 138.30 Sell: 136.39Take profit: 136.14 Sell: 136.12 Take profit: 135.90
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.10.2014, 15:34
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 175.54, 174.53, 174.03, 172.74, 172.28, 171.53 и 170.80.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 15 октября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 174.03 – 174.53, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 175.54. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 172.74 – 172.28. пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 171.53. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 174.03 Take profit: 174.50 Buy: 174.60 Take profit: 175.50 Sell: 172.70 Take profit: 172.30 Sell: 172.25 Take profit: 171.55
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.10.2014, 15:33
ЕЦБ в воскресенье опубликовал результаты стресс-тестов банковской системы еврозоны, согласно которым в 25 банках из 130 был обнаружен суммарный недостаток капитала в 25 миллиардов евро. При этом 12 банков уже покрыли дефицит на общую сумму 15 миллиардов евро в 2014 году. Остальным банкам необходимо подготовить планы докапитализации в течение двух недель. Эти данные дали инвесторам уверенность в устойчивости банковской системы и положительный импульс для евро.
Сегодня были опубликованы значения индикаторов условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO по Германии – показатели хуже ожиданий, что оказало давление на евро. Вечером будут опубликованы данные, отражающие изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья в США.
Главным событием недели станет очередное заседание ФРС, которое состоится 28-29 октября. Американский регулятор примет решение относительно программы количественного смягчения, которая по планам должна быть завершена на этом заседании. С учетом того, что риторика членов Комитета по открытым рынкам меняется, планы могут быть скорректированы, то есть ужесточение монетарной политики будет отложено.
Рубль продолжает терять позиции против основных валют, несмотря на рост нефтяных котировок – цена за баррель Brent сегодня приближается к отметке 86 долларов.
Позитивной новостью для российского рынка стало решение S&P оставить прежним рейтинг РФ. Итоги парламентских выборов на Украине также в целом совпали с ожиданиями.
При этом Центробанк продолжает поддерживать рубль, так, границы плавающего коридора бивалютной корзины сдвинуты ещё на 35 копеек вверх – до 38,05-47,05 рублей. Кроме того, 24 октября ЦБ провел интервенцию объёмом 2,736 млрд долларов.
Пока все эти факторы не могут противостоять слабости российской валюты. На завтра намечен очередной пересмотр режима санкций ЕС против России. В случае положительных решений, то есть смягчения ограничений вплоть до их полной отмены, рубль получит серьезную поддержку, в противном случае движение вниз продолжится.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.10.2014, 15:35
Евро снова пытается восстановиться хотя бы немного, британский фунт не может вырваться из диапазона, а японская йена не нашла сил реализовать коррекционный отскок – вот, кратко, события минувшей недели на валютном рынке. Инвесторы как будто потеряли ключевую торговую идею и мечутся в её поиске, торги хаотичны, царит разброд и шатания.
Неделя оказалась небогатой на статистику. Великобритания отчиталась в резком падении розничных продаж в сентябре, которое оказалось самым мощным снижением с января текущего года. Показатель сократился на 0,3% при прогнозе роста на 0,1% и августовском укреплении на 0,4%. В годовом сопоставлении индикатор вырос на 2,7% против роста на 3,7% в августе.
Судя по макростатистике, британская экономика замедлила рост в третьем квартале этого года. ВВП Великобритании прибавил в июле-сентябре 0,7% в квартальном исчислении против роста во втором квартале на 0,9%. В годовом сопоставлении экономика Туманного Альбиона выросла на 3,0% против ожидания в 3,4%.
Китай отчитался о росте ВВП за третий квартал 2014 года на 7,3% в годовом сопоставлении, что оказалось выше, чем скромный прогноз укрепления на 7,2%, но все-таки слабее параметров предыдущего квартала, когда экономика Поднебесной прибавила 7,5%. В сопоставлении от квартала к кварталу ВВП Китая вырос на 1,9%, превзойдя ожидания. Одновременно вышла статистика по промышленному производству в КНР за сентябрь, и этот релиз впечатлил показателем в 8,0% годового роста против прогноза в 7,5%. Розничные продажи в Китае в третьем квартале оказались на уровне 11,6%, что несколько слабее данных второго квартала в 11,9%.
США выпустили отчёт по потребительским ценам в сентябре. Индекс показал плавный рост по итогам прошедшего месяца, прибавив 0,1% после просадки в августе на 0,2%. Ограниченно выросли в цене продукты питания.
Согласно расчётам Национальной ассоциации риэлторов США, продажи в секторе вторичного жилья в сентябре выросли до 5,17 млн, прибавив 2,4%. Статистика вышла сильнее прогнозов. Однако в годовом сопоставлении ситуация всё ещё остаётся сложной, здесь зафиксировано падение на 1,7%.
Инвесторы обсуждали возможности отдельно взятых стран еврозоны обслуживать свои внешние долги. Доходность 10-летних бондов Греции на прошлой неделе достигала 9%, но позже отступала обратно. ЕС провел стресс-тесты в банковской системе и отчитался об их результатах. Тестированию подвергались те финансовые организации, на долю которых приходится как минимум 50% всего банковского сектора страны. Результаты не самые плохие: из 130 банков с тестами не справилось чуть больше двадцати. Среди банков-аутсайдеров структуры Греции, Италии и Кипра. Банки Франции, Великобритании и Германии на общем фоне смотрятся достойно.
Рейтинговое агентство S&P вечером в пятницу подтвердило сохранение суверенного рейтинга России на уровне ВВВ- с прогнозом «негативный». Как пояснили наблюдатели, этому решению способствовала политика Центробанка РФ в отношении обменного курса рубля и ограниченная задолженность России на внешнем рынке.
Позиции рубля на прошлой неделе оставались слабыми как в паре с долларом США, так и в паре с евро. Неделя для доллара закрылась около 41,90, но в ходе торгов курс пробивал планку в 42 рубля.
Евро/доллар оставался под давлением в рамках долгосрочного нисходящего тренда с целью на 1,25. Отскок последних дней вряд ли станет результативным. На новой неделе пройдёт заседание Федеральной резервной системы США, его итоги и станут определяющим фактором на торгах ближайших дней.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.10.2014, 15:35
В конце прошлой недели, пара евро/доллар замедлила снижение, что может указывать на завершение формирования третьей волны младшего волнового порядка. С открытием рынков в понедельник, пара корректируется в рамках четвёртой волны. Но по-прежнему дальнейшее ослабление пары остаётся приоритетным направлением движения. В таком случае, после непродолжительной коррекции в рамках коррекционной волны «4», пара продолжит снижение, формируя заключительную пятую импульсную волну.
Поэтому основной сценарий предполагает продолжение снижения пары в рамках волны «5» и завершение импульса старшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.10.2014, 15:35
Техническая картина пары фунт/доллар становится всё более неопределенной. Волна «(III)», старшего волнового порядка приобретает форму зигзага, но риски по-прежнему смещены вниз.
Поэтому основной сценарий предполагает продолжение снижения котировок пары в рамках третьей волны младшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий по-прежнему предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 65-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.10.2014, 15:35
Всю прошлую неделю пара аусси/доллар США торговалась в пределах узкого боковика, не превышающего 110 пунктов. Поэтому всё еще сложно определить дальнейшие перспективы пары. Однако учитывая наличие «медвежьего» тренда, всё же приоритетным остаётся снижение в рамках пятой волны старшего волнового порядка.
Основной сценарий по-прежнему предполагает продолжение снижения пары в волне «3» младшего волнового уровня.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.10.2014, 15:35
Является ли пятничное движение AUDUSD, выше верхней линии фигуры продолжения тенденции «треугольник», пробоем и переломом нисходящей тенденции, пока до конца не понятно. Нет ни объемов, ни закрепления выше сопротивления 0.8831. Однако, несмотря на это, свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам почти всю пятницу одни крупные белые свечи, которые и вывели AUD/USD на финальный маневр с целью возврата к максимумам месяца.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Лонгам нужно прикладывать и дальше максимум усилий, чтобы доказать рынку свою силу. Это произойдет лишь после того, если пара сегодня удержится выше верхней линии нисходящего канала фиолетового цвета R1, а также сумеет взобраться на сильное сопротивление 0.8831. Пробой этих уровней должен сопровождаться всплеском сильного объема, которого, судя по графику, мы пока не наблюдаем, что позволяет делать выводы о его несостоятельности, либо ложном пробое. Покупки же будут все еще актуальны лишь после снижения AUDUSD к минимумам года в район поддержки 0.8659, под которую также можно расставить и стоп приказы. Вариант быстро лонга на сегодня отсутствует, так как скорей всего, крупные покупатели будут сосредоточены на задаче, о которой я говорил выше.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Самой лучшей продажей остается уровень 0.8831, который является в то же время и последней надеждой шортов. Стоп приказы по таким сделкам лучше выставлять пунктов на 5-10 выше этого уровня. Дополнительным сигналом к открытию шортов будет появление объема при тесте 0.8831. Основными целями по шортам будет уровень R4 – нижняя граница восходящего канала зеленого цвета, а также сильная годовая поддержка в области 0.8659. Для рассуждения на тему сильных шортов, AUDUSD должна вернуться под верхнюю линию нисходящего канала фиолетового цвета R1, и вернуться пара должна сегодня к концу дня.
Покупатели фунта недолго думали, что им делать после выхода первых предварительных данных по росту ВВП Великобритании, который хоть и оказался немного слабей, чем во втором квартале, однако указывает на продолжение роста экономики страны. Свечной индикатор Heiken Ashi нарисовал нам в пятницу несколько средних белых свечей, в которых находилось хорошее, для этого дня, количество объема, что привело к закреплению фунта, а точнее его попыткам, выше сопротивления 1.6083. Будет ли оно удачным, покажет сегодняшний день.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Торговать лонг, с одной стороны, сейчас вполне резонно, однако смущает момент того, что пробои и закрепление выше 1.6083 прошло вообще без какого либо объема. Такое ощущение, что крупные продавцы, просто немного отошли от сопротивления 1.6083, и готовы начать продавать чуть выше. На мой взгляд, сегодня лучше подождать с открытием лонгов, убедившись в силе покупателей в конце дня. Оптимальные длинные позиции можно смотреть при коррекции пары в район уровня 1.6050, под который и расставлять стоп приказы. Возвратом такого лонга будет цель около верхней границы нисходящего канала синего цвета R1.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Шорты сегодня являются очень интересным заданием. Если пробой 1.6083 окажется ложным, а пока все на это указывает, то открывать короткие позиции я бы советовал после последнего всплеска покупок в район 1.6125, а также от верхней границы нисходящего канала синего цвета R1, чуть выше которой я и советую расставлять стоп приказы по всем сделкам. Основной целью продаж сегодня будет возврат фунта под 1.6083, а также обновление минимума дня, где можно фиксировать прибыль. Главное помнить о том, что теста вышеуказанных уровней на продажу должен сопровождаться с появлением объема, иначе покупатели и дальше продолжат толкать пару вверх, и продавцы будут постепенно отступать к более высоким уровням.
Валютная пара евро доллар торгуется с повышением. Рассматриваем развитие третьей волны роста. На сегодня ожидаем отработку уровня 1.2760. Далее рассмотрим снижение обратно к уровню 1.2700. Затем рассмотрим возможность роста на отработку уровня 1.2930.
Валютная пара фунт торгуется с повышением. Рассматриваем развитие третьей волны роста. На сегодня ожидаем рост на отработку уровня 1.6200. Далее рассматриваем развитие консолидации с фигурой на продолжение роста. Цель отработки третьей волны рассматриваем на уровне 1.6400.
