USD/CHF. Бычьи настроения доминируют третий день...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с европейской сессии вторника в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 89, 144, 55 и 34, которые теперь являются рядом уровней поддержки 0.95225, 0.95025, 0.9485 и 0.9460.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/CHF может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.96025 и 0.9640.
Осторожный бычий взгляд на USD/JPY остается в силе...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с европейской сессии вторника сила быков превышает силу медведей...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 107.525 и 108.10) с одной стороны и средних с периодами 55 и 34 (уровни поддержки 106.875 и 106.70) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, правда пока еще не четкий, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильной зоны сопротивления 107.35 - 107.50, после чего может быть открыт путь к уровням 108.00 и 108.425.
Вчера пара резко снизилась пробив предыдущий минимум на уровне 1,2660. Технические индикаторы так же проявляют на негативную динамику, что указывает на дальнейшее снижение пары с целью 1,2487 (113% коррекции Фибоначчи).
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,2660 со Стопом 1,2700. Поддержка 1.2625 1.2605 1.2580 1.2505 1.2485 Сопротивление 1.2660 1.2685 1.2700 1.2740 1.2785
Вчера, на данных по инфляции из США, пара резко снизилась однако не смогла пробить уровень сопротивления (в данный момент поддержки) нисходящего клина. Соответственно мы по прежнему придерживаемся бычьего сценария и ждем роста пары с целью 1,6285.
Рекомендации: Позитивный сценарий выше уровня 1,6185 со Стопом 1,6000. Поддержка 1.6035 1.6000 1.5900 1.5845 1.5795 Сопротивление 1.6100 1.6165 1.6200 1.6285 1.6365
Пара приблизилась к уровню сопротивления 107,20, пробой которого и стабилизация выше которого приведет к дальнейшему росту с целью 108,00 и 108,50. Наш сценарий основывается на стабильности выше области сопротивления 106,65/20, пробой которой приведет к его отмене.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 106,65 со Стопом 106,00. Поддержка 107.05 106.50 106.00 105.20 104.25 Сопротивление 107.50 108.00 108.50 109.30 110.00
Накануне, металл не смог стабилизироваться выше уровня 1252,65, что привело к коррекции. Однако, снижение было ограничено уровнем поддержки 1236,15 (38,2% коррекции Фибоначчи), и линией Линейной регрессии, а учитывая положительные RSI и MACD мы ждем повторную попытку пробоя вышеупомянутого уровня.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1240,00 со Стопом 1231,00. Поддержка 1240.25 1236.15 1231.05 1226.60 1220.00 Сопротивление 1248.00 1252.65 1260.90 1262.00 1269.15
Как Вы можете видеть на графике выше, вчера Серебро снизилось до уровня поддержки бокового диапазона 17,21, в то время как MACD и RSI дают неопределенные сигналы. Мы по прежнему предпочитаем оставаться вне рынка и ждать пока металл определиться с направлением.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 17.00 16.72 16.43 16.27 16.00 Сопротивление 17.27 17.35 17.43 17.80 18.00
Обзор основных мировых финансовых рынков от 23 октября
Четверг принес позитив на фондовые рынки, так как инвесторы вновь поверили, что мировая экономика продолжит восстановление. Японский Nikkei прибавил 1,55%, гонконгский Hang Seng по итогам торговых суток вырос на 0,58%, британский FTSE – на 0,30%, а германский DAX - на 1,20%. Американские NASDAQ и DJIA также пребывали в «зеленой зоне».
Валютный рынок провел четверг в противоречивой динамике, хотя стоит отметить, что спрос на доллар США все же продолжал расти. USD/RUB вновь отметила очередной рекордный максимум на фоне дальнейшего падения цен на нефть – пара достигла 41,80. USD/JPY смогла не только закрепиться выше 107,00, но и добраться до 2,5-месячного максимума 108,34 на общем интересе к доллару США. EUR/USD получила небольшую поддержку со стороны данных по деловой активности в Германии и, в целом, еврозоны. Одним из важнейших моментов стало восстановление индекса PMI в обрабатывающей промышленности крупнейшей экономики Е-18. Это и позволило паре от 2-недельного минимума 1,2613 восстановиться в район 1,2650. GBP/USD скатилась к 1,60 на выходе слабых данных по розничным продажам, завершив торги на 20 пунктов выше.
Цены на нефть продолжили тенденцию среды, обновив недельные минимумы, однако затем восстановила все потери. Brent достигала 84,12, но откатилась к 86,90 на закрытии.
Драгоценные металлы вновь понесли потери, благодаря более оптимистичному настрою инвесторов в отношении мировой экономики. Последние данные из Китая и еврозоны весьма этому способствовали. В итоге, начав день на 1241,55, XAU/USD уже к завершению торговых суток скатилась в район 1232,40 за унцию, в течение дня отметив минимум 1226,25. Тем временем, XAG/USD достигала 17,02, но вернулась к 17,20 на закрытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 09:04
Сегодня интерес может представлять динамика британского индекса FTSE в свете публикации первой оценки ВВП за 3 квартал. По прогнозам, показатель немного замедлил темпы роста по сравнению с уровнями предыдущего квартала, однако стоит отметить, что этот факт уже учтен в ценах. Таким образом, если отчет совпадает с ожиданиями или чуть превысит его, это может дать британской бенчмарке небольшой импульс для роста с ближайшей целью на отметке 6440.
Товарно-сырьевой рынок
Котировки Brent откатились от вчерашних минимумов, что было вполне закономерным, учитывая, что инвесторы вновь начали закладывать в цену восстановление мировой экономики. Тот факт, что нижняя граница текущего диапазона не была пробита, а цены так быстро восстановились говорит о том, что котировки могут вновь возобновить рост. Дополнительным фактором поддержки сегодня для актива могут служить позитивные экономические данные из Европы и США. Подтверждение неплохих темпов роста британской экономики в 3 квартале и стабильное состояние американского рынка жилья могут уверить рынки в том, что спрос на энергоноситель будет оставаться на хороших уровнях в течение всего следующего года. Это значит, что следующей целевой отметкой по Brent может стать 87,90, в случае пробоя 86,80.
Валютный рынок
USD/RUB, как мы и предполагали, открыла торги гэпом вверх, получив поддержку со стороны растущего спроса на доллара и возобновившегося падения цен на нефть. В течение дня был достигнут новый исторический максимум на отметке 41,80. Более того, пара может с успехом открыть новый день на очередных рекордных максимумах, так как на рынках ходят слухи о том, что агентство S&P понизит рейтинг России до "мусорного" уровня. Если это действительно произойдет сегодня, первоначальной реакцией может быть скачок вверх в район 42,20. Тем не менее, по достижении очередных максимумов не исключена коррекция в район ближайшей поддержки в преддверии выходных, от которых многие ждут подписания газового договора с Украиной.
Кроме того, сегодня внимание рынка вновь привлекут данные из Великобритании, и неудивительно, учитывая тот факт, что это будет один из первых отчетов по ВВП за 3 квартал. В начале недели мы уже получили более позитивные данные из Китая, и, не исключено, что и британские темпы роста нас порадуют. Последние несколько месяцев на рынке не утихают разговоры о том, что Великобритания достигла пиковых уровней во 2 квартале, и весь третий квартал шло замедление активности. По прогнозам, ВВП снизится до 0,7% кв./кв. 3,0% г/г против 0,9% и 3,2% в прошлом квартале. Согласитесь, не такое значительное ослабление, чтобы активно продавать британскую валюту. Если данные выйдут в соответствии или выше прогнозов, это может оказать поддержку GBP/USD и вернуть торги выше 1,61 с последующей целью на отметке 1,6180.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 09:04
После двухдневного роста индекс доллара в четверг провёл день в боковом тренде. В принципе такая динамика от него и ожидалась. Данные по США вышли хорошие, но так как долларовые быки отдыхали, то по идее отработать вчерашние новости должны сегодня (отложенное событие).
Индикатор АО находится у нулевой линии, стохастик – вблизи зоны покупок. С открытия Европы можно идти вверх, в понедельник – откат. Следим за тем, какой выйдет в 10:00 мск Gfk Германии. Если окажется выше прогноза, то евро лучше не продавать до 12:30 мск. В 12:30 мск в Британии выйдет предварительный ВВП за третий квартал. Ожидается снижение квартального показателя. На слабый ВВП евро за счёт кросса евро/фунт может подняться выше 1,2670. Если фунт/доллар после релиза ВВП будет быстро падать, тогда можно будет продать евро. На выходные дни длинные позиции по доллару лучше не оставлять.
С минимума 1,2612 курс евро/доллар восстановился на 45 градусов до 1,2670. Несколько часов пара торгуется под уровнем сопротивления. Текущий курс евро на 7:32 мск составляет 1,2654. По основному сценарию ожидаю возращение евро к 1,2670. Следим за тем, какой выйдет в 10:00 мск Gfk Германии. Если выше прогноза, то евро лучше не продавать до 12:30 мск. В 12:30 мск в Британии выйдет предварительный ВВП за третий квартал. Ожидается снижение квартального показателя. На слабом ВВП евро за счёт кросса евро/фунт может подняться выше 1,2670. Если фунт/доллар после релиза ВВП будет быстро падать, тогда можно будет продать евро.
Кросс оказывает сильное влияние на евро/доллар, поэтому при продажах евро нужно обязательно учитывать техническую картину кросс пары. Сразу скажу, что мне не нравится в кроссе евро/фунт на часовках. Если евро/фунт пройдёт сопротивление 0,7903, не продавайте евро. Кросс может уйти к 0,7936 и евро/доллар при его росте, не сможет упасть. Надо будет ждать, пока кросс выдохнется (как вчера). Если евро ничего мешать не будет, моя цель на вечер – 1,2594. Покупки активов со стороны ЕЦБ будут сдерживать быков, поэтому продажи на откатах предпочтительней.
Британский фунт идеально прошёл по основному сценарию. Фунт/доллар снизился до 1,5993 и перешёл в коррекционную фазу. Развивающаяся коррекция пока указывает на дальнейшее падение британца против американского доллара.
В 12:30 мск в Британии выйдет предварительный ВВП за третий квартал. Ожидается снижение квартального показателя до 0,7% против предыдущего показателя 0,9%. По основному сценарию ставлю на снижение индекса ВВП. По прогнозу от GBPUSD жду падение два этапа: 1- до 1,5990, 2 – до 1,5960. Фунт/доллар может откатиться до линии lb. Текущий курс – 1,6034. Если ВВП выйдет выше 0,7, откажитесь от продаж. Рост пары выше 1,6070, отменит сценарий на падение.
Курс AUDUSD вылез за нижнюю границу консолидации, но по последним котировкам опять уже торгуется в районе 0,8756. Я сделал прогноз, но не стоит ему доверять. Настроения участников рынка быстро меняются.
Курс USD/CHF после обновления максимума перешёл в коррекционную фазу. В принципе пара готова продолжить рост. Быкам затягивать с покупками доллара не стоит, иначе медведи отправят курс к 0,9508. Падение к 0,9508 допустимо, но нежелательно. В текущей ситуации от линии lb можно привлечь больше покупателей, чем от 0,9508, потому что поддержка находится ниже линии lb. В этом случае чаша весов начнёт склоняться на сторону продавцов.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7870-0.7900, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7850,0.7830, сопротивление-рост к отметкам 0.7930,0.7950 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 24.10.2014, 09:07
