Евро/доллар и фунт/доллар по итогам торгов в среду снизились, AUD/USD закрылся практически без изменений. Прогноз не делаю. Надо ждать выхода цены из диапазона 0,8730-0,8816.
Курс USD/CHF достиг расчётной цели на фоне роста американского доллара. На сегодня я не вижу сильно укрепления доллара. Допуская скачок к 0,9567 и коррекция. Идеальным вариант на четверг вижу откат к lb. После отката можно будет снова искать ценовые уровни для покупок доллара.
NASDAQ 100: покупаем в случае преодоления сопротивления 3981,45
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 3981,45. Цель - 4047,18. Stop-Loss=3929,0
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс NASDAQ 100 продолжают пребывать в восходящем тренде, который начался после того как член Комитета по монетарной политике ФРС США Джеймс Буллард выразил мнение, что ФРС может и не следует завершать программу количественного смягчения в 2014 году. Инвесторы получили дополнительное подтверждение, что ужесточение денежно-кредитной политики ос стороны ФРС будет носить плавный характер и вряд ли начнется ранее середины 2015 года. Индекс NASDAQ 100 по традиции является лидером рынка, но в моменте корректируется после четырех торговых сессий уверенного роста. Важной макроэкономической статистки, способной оказать существенное влияние на настроения инвесторов, не запланировано. Данные по инфляции, опубликованные вчера, дают ФРС возможность пока не торопиться с ужесточением монетарной политики. Ожидаем продолжения роста после окончание коррекции и ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление роста.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 3930,81 Поддержка 2 - 3882,86
Текущая цена: 3949,25
Сопротивление 1 - 3981,45 Сопротивление 2 - 4047,18
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 11:45
Продаем, если цены смогут закрепиться ниже уровня 1,8000 с первичной целью на уровне 1,7970 и, далее, 1,7938. Stop-Loss=1,8034
Причина сформированной стратегии
Канадский доллар в последнее время находился под давлением падающих цен на нефть. На данный же момент складывается впечатление, что котировки черного золота все же «нащупали дно», что может благоприятным образом сказаться на курсе канадской валюты. Равно как и тот факт, что по итогам заседания, состоявшегося 22 октября, Банк Канады решил отказаться от нейтральной риторики в отношении предстоящих решений по уровню ключевой ставки. И на фоне опубликованного тогда же протокола Банка Англии, из которого стало понятно, что британский регулятор считает целесообразным придерживаться текущего уровня ставок в течение довольно длительного времени, решение канадского выглядит достаточно агрессивным. К тому же, согласно прогнозам, публикуемые сегодня данные по розничным продажам в Великобритании окажутся довольно слабыми, что может оказать давление на фунт. Все это дает основания ждать снижения пары.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1,8000 Поддержка 2 - 1,7970
Текущая цена: 1,8025
Сопротивление 1 - 1,8067 Сопротивление 2 - 1,8095
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:31
НЕФТЬ: данные по запасам в США снова двигают цены вниз
Продаем Brent, если котировки закроются ниже поддержки 84,20. Цель - 82,95 или 82,00. Stop-Loss = 86,00
Цены на нефть основных эталонных сортов снова оказались под давлением в последние сутки после того как данные по коммерческим запасам сырой нефти в подземных хранилищах США значительно превысили ожидания участников рынка.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре утратили около 2,4%, вплотную приблизившись к технически важной отметке 84,25, преодоление которой может стать первым ранним сигналом на возобновление нисходящего тренда. Одновременно американский эталон WTI утратил около 3% и готовится в очередной раз проверить на прочность отметку 80,00 доллара за баррель. Разница в стоимости между контрактами возросла до 4,05 доллара.
Агентство энергетической информации опубликовало вчера данные по динамике коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США, которые оказались своего рода шоком для участников рынка. Запасы сырой нефти возросли на 7,1 млн. баррелей до 377,7 млн., что вновь может стать поводом для оживления дискуссий на тему значительного превышения предложения над спросом. Ожидалось, что они увеличатся не более чем на 3 млн. Запасы в Китае, второго потребителя нефти в мире, по данным информационного агентства «Синьхуа» составляют 35,6 млн. тонн, максимальное значение с января 2010 года.
Представитель Ливии в ОПЕК Самир Камал заявил информационному агентству Bloomberg, что картели необходимо сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки для того чтобы сбалансировать спрос и предложение.
Котировки «черного золота» пребывают под давлением с середины июля, утратив уже около 30%. Саудовская Аравия снизила цену для своих азиатских потребителей, добыча в России и США находится на тридцатилетних максимумах и продолжает неуклонно расти. Более того, ряд американский компании, получили разрешение на экспорт легкой нефти.
С точки зрения технического анализа, можно отметить, что оба сорта находятся сейчас вблизи важных технических уровней поддержки 82,25 для Brent и 80,00 для WTI. Преодоление любой из них может стать сигналом на возобновление снижения и спровоцировать волну распродаж. Стоит также отметить, что вчера оба сорта столкнулись с сопротивлением в районе 200-часовых скользящих средних, что сигналит о наличии значительного предложения на продажу. Мы полагаем, что котировки могут проверить на прочность годовые минимумы в ближайшие дни.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже поддержки 84,20. Цель - 82,95 или 82,00. Stop-Loss = 86,00
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:31
На фоне положительной макроэкономической статистики из США, в среду 22 октября, основная валютная пара находилась под давлением продавцов. Ей удалось продолжить снижение, переписав недельные минимумы у отметки 1.2640. Дальнейшее ослабление пары всё ещё остаётся приоритетным направлением движения. В таком случае целевым уровнем для первой импульсной волны, старшего порядка, выступает технический уровень поддержки 1.2500.
Основной сценарий также остаётся без изменений, и предполагает продолжение снижения пары в рамках импульсной волны «3» младшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:31
На торгах в среду пара фунт/доллар возобновила движение по тренду, в рамках третьей волны младшего порядка. Техническая картина пары остаётся прежней, и как следствия условия основного и альтернативного сценариев остаются неизменными.
Основной сценарий предполагает возобновление снижения котировок пары в рамках третьей волны младшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий по-прежнему предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 65-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:31
Общая волатильность пары аусси/доллар США продолжает снижаться. В первые три торговые дня недели пара консолидировалась в пределах достаточно узкого боковика, диапазон которого не превышал 100 пунктов. Поэтому достаточно сложно определить дальнейшие перспективы пары, вплоть до момента выхода её за пределы достаточно широкого боковика 0,8650 – 0,8900.
Основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения пары в волне «3» младшего волнового уровня.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:31
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2740, 1.2704, 1.2684, 1.2622, 1.2588, 1.2542, 1.2521 и 1.2488.
Здесь цена отменила развитие восходящего цикла и на текущий момент мы следим за нисходящей структурой от 16 октября. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.2622 – 1.2588, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного движения к низу, здесь цель – 1.2542, в коридоре 1.2542 – 1.2521 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2488, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2684 – 1.2704, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель -1.2740. Ключевое состояние структуры: Индикатор циклической корреляции: наблюдается схождение полос, что поддерживает развитие корректировочного движения книзу. Индикатор корреляции: находится возле нуля, что ограничивает потенциал направленного движения. Индикатор стохастической корреляции: находится в отрицательной зоне, что ограничивает локальную активность для нисходящего движения. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 16 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2705 Take profit: 1.2740 Sell: 1.2622 Take profit: 1.2590 Sell: 1.2585 Take profit: 1.2542
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:37
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6185, 1.6130, 1.6098, 1.6079, 1.6011, 1.5971, 1.5947 и 1.5881.
Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 15 октября, также от 21 октября формируется потенциал для развития нисходящего движения. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.6011, в данном случае цель – 1.5971, в коридоре 1.5971 – 1.5947 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.5881, движение к которому ожидаем после пробоя 1.5945. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6079 – 1.6098, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.6130, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 21 октября в зоне восходящей структуры.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6099 Take profit: 1.6130 Buy: 1.6133 Take profit: 1.6185 Sell: 1.6010 Take profit: 1.5974 Sell: 1.5945 Take profit: 1.5885
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:37
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9618, 0.9604, 0.9571, 0.9557, 0.9521, 0.9491 и 0.9472.
Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 21 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9557 – 0.9571, в данном случае цель – 0.9604. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9618, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.9521, здесь цель – 0.9491, диапазон 0.9491 – 0.9472 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем оформления потенциала для нисходящего движения. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 21 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9574 Take profit: 0.9604 Sell: 0.9520 Take profit: 0.9500
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:37
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 108.56, 107.84, 107.47, 106.66, 106.41, 106.12 и 105.49.
Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 16 октября. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 107.47 – 107.84, пробой последнего значения должен сопровождаться развитием направленного движения, в данном случае цель – 108.56. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 106.66 – 106.41, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 106.12, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 105.49. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 16 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 107.47 Take profit: 107.82 Buy: 107.86 Take profit: 107.55 Sell: 106.65 Take profit: 106.45 Sell: 106.39 Take profit: 106.15
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 23.10.2014, 14:37
