ЗОЛОТО: контракты продолжают пребывать в восходящем тренде
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1237,43. Цель - 1248,23. Stop-Loss=1230,0
Причина сформированной стратегии
Золото продолжает торговаться с повышением по мере того как на рынке участники начинают сходиться во мнении. Что ФРС может не спешить с началом цикла ужесточения денежно-кредитной политики по мере того как замедляется рост мировой экономики. Контракты готовятся преодолеть сопротивление в районе 1237,43. Важных новостей, способных повлиять на настроения участников рынка, на сегодня не запланировано, а потому устоявшаяся тенденция имеет все шансы продолжиться. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на продолжение роста.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1231,09 Поддержка 2 - 1225,37
Текущая цена: 1232,62
Сопротивление 1 - 1237,43 Сопротивление 2 - 1248,23
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:51
Цены на нефть марки Brent продолжают триумфальное шествие вниз, стоимость североморской нефти по контрактам с поставкой в ноябре достигла $88,09 за баррель на торгах в понедельник. WTI, наоборот, несколько замедлила темпы снижения перед публикацией статистики по запасам сырой нефти в США, так цена техасской нефти по ноябрьским контрактам на электронных торгах в Нью-Йорке в понедельник составила $84,83 за баррель.
Нефтяные котировки снижаются в связи с ростом добычи нефти и демпингом цен со стороны крупнейших участников рынка стран Ближнего Востока. Так, суточная добыча нефти в США выросла до 8 880 000 баррелей, это самый высокий уровень добычи с марта 1986 года. В свою очередь, Саудовская Аравия, Иран и Ирак понизили отпускные цены на нефть в борьбе за Азиатских покупателей. Однако текущие ценовые уровни не устраивают многих добытчиков, в том числе и Россию. На днях Венесуэла потребовала созвать экстренное совещание ОПЕК, чтобы принять ответные меры, под которыми подразумевается снижение квоты на добычу. Ближайшее плановое заседание картеля состоится 27 ноября 2014 года, только через месяц, а пока причин для роста цен нет никаких.
Инвесторы настроены пессимистично и открывают все больше коротких позиций. Не способствует росту цен на нефть и укрепление доллара. Учитывая текущую политику ФРС и демпинг со стороны ближневосточных стран по оценкам Альпари восстановление цен произойдет совсем не скоро. Сегодня от котировок не стоит ожидать резких всплесков, вероятнее всего торги пройдут в отрицательной зоне.
В понедельник пара евро/доллар корректировалась в рамках волны «II» младшего волнового уровня. Поэтому мы по-прежнему склонны полагать, что пара продолжит движение в рамках «медвежьего» тренда, усложняя волновую разметку.
Поэтому основной сценарий предполагает дальнейшее ослабление пары в рамках третьей импульсной волны.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:52
В понедельник пара фунт/доллар оставалась под давлением продавцов, однако продолжить снижение в рамках третьей волны нисходящего импульса «(III)» ей всё же не удалось. В то же время волновая разметка остаётся прежней, как и условия основного сценария.
Основной сценарий предполагает возобновление снижение котировок пары в рамках третьей волны младшего волнового порядка, ближайшей целью для которой выступает минимум волны «(I)» 1.6000.
Альтернативный сценарий предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 63-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:52
Австралиец продолжает консолидироваться в пределах боковика 0.8640–0.8900, что существенно усложняет волновую разметку пары, на младшем волновом уровне. В случае более длительной консолидации пары в отмеченном ценовом диапазоне нам придётся внести изменения в волновую разметку волны «(4)», которая может принять форму зигзага.
Однако основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения пары в волне «3» младшего волнового уровня.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:53
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8981, 0.8900, 0.8839, 0.8803, 0.8706, 0.8641 и 0.8593.
Здесь, мы продолжаем следить за локальной нисходящей структурой от 9 октября, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.8706, в данном случае цель – 0.8641. Потенциальным значением для низа, пока считаем уровень 0.8593. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.8803 – 0.8839, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 0.8900, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящего цикла в масштабе Н1. Основная тенденция – формирование локальной нисходящей структуры от 9 октября, стадия Н/У.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8803 Take profit: 0.8835 Buy: 0.8843 Take profit: 0.8900 Sell: 0.8704 Take profit: 0.8641 Sell: 0.8639 Take profit: 0.8595
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:56
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2887, 1.2834, 1.2806, 1.2707, 1.2676, 1.2631 и 1.2588.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 3 октября. На текущий момент потенциальным значением для верха, является уровень 1.2806, по достижении которого, ожидаем консолидацию в коридоре 1.2806 – 1.2834, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 1.2887. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.2707 – 1.2676, пробой последнего значения будет располагать к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.2631, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию потенциала для нисходящего движения, здесь первая цель – 1.2588. Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2715 Take profit: 1.2805 Buy: 1.2835 Take profit: 1.2885 Sell: 1.2705 Take profit: 1.2680 Sell: 1.2630 Take profit: 1.2592
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:56
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6286, 1.6239, 1.6212, 1.6134, 1.6098 и 1.6022.
Здесь, мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 6 октября. На текущий момент мы ожидаем движение к уровню 1.6212, в коридоре 1.6212 – 1.6239 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, пока считаем уровень 1.6286. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.6134 – 1.6098. Уровень 1.6022 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 1.5947. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 6 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6136 Take profit: 1.6210 Buy: 1.6241 Take profit: 1.6284 Sell: 1.6020 Take profit: 1.5955
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:56
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9601, 0.9571, 0.9546, 0.9483, 0.9463, 0.9428 и 0.9382.
Здесь, мы продолжаем следить за формированием потенциала для низа от 3 октября. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9483 – 0.9463, в данном случае цель – 0.9428, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9382, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9546 – 0.9571, пробой последнего значения будет располагать к углубленному движению, здесь цель – 0.9601. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 3 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9546 Take profit: 0.9570 Buy: 0.9573 Take profit: 0.9600 Sell: 0.9460 Take profit: 0.9430 Sell: 0.9426 Take profit: 0.9385
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:55
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 108.42, 107.84, 107.57, 106.97, 106.71 и 106.13.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 3 октября. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 106.97 – 106.71, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 106.13, по достижении которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 107.57 – 107.84, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, в данном случае цель – 108.42. Основная тенденция – нисходящая структура от 3 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 107.57 Take profit: 107.82 Buy: 107.86 Take profit: 108.40 Sell: 106.95 Take profit: 106.74 Sell: 106.69 Take profit: 106.15
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:57
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1221, 1.1194, 1.1133, 1.1085, 1.1062, 1.1007, 1.0977 и 1.0932.
Здесь, мы продолжаем следить за формированием нисходящей структуры от 3 октября, в данном случае цена близка к ее отмене. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.1133, в данном случае цель 1.1085. Проход ценой шумового коридора 1.1085 – 1.1062, позволит рассчитывать на движение к 1.1007, в коридоре 1.0977 – 1.1007 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.0932, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Диапазон 1.1194 – 1.1221 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 1.1270. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 3 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1224 Take profit: 1.1270 Sell: 1.1133 Take profit: 1.1085 Sell: 1.1060 Take profit: 1.1010
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:58
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.89, 137.11, 136.62, 136.36, 135.65, 135.44, 135.03 и 134.54.
Здесь, мы следим за развитием локального нисходящего цикла от 9 октября, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового коридора 135.65 – 135.44, в данном случае цель – 135.03, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 134.54, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 136.36 – 136.62, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 137.11, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 9 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 136.65 Take profit: 137.10 Buy: 137.15 Take profit: 137.85 Sell: 135.44 Take profit: 135.05 Sell: 135.02 Take profit: 134.55
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:58
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 176.28, 174.60, 173.66, 173.17, 172.49, 172.00 и 171.09.
Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей тенденцией от 19 сентября, начальных условий для верха пока не наблюдается. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 172.49 – 172.00, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 171.09, от этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 173.17 – 173.66, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 174.60, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха. Основная тенденция – нисходящая структура от 19 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 173.17 Take profit: 173.64 Buy: 173.70 Take profit: 174.60 Sell: 171.96 Take profit: 171.12
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 14.10.2014, 13:58
Положительные данные по Китаю, а также неуверенные заявления РБА о том, что курс австралийского доллара должен и дальше снижаться, рынок воспринял двояко, что привело к небольшому укреплению пары, как на вчерашних торгах, так и сегодня на «азии». Свечной индикатор Heiken Ashi, после теста сильного уровня поддержки 0.8659, переключился исключительно на белы свечи среднего размера, что указывает на возврат в рынок, а точнее на ответный ход, покупателей австралийского доллара, которые не желают нового обновления годового минимума.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Искать шорт можно по-прежнему от сильного сопротивления 0.8831, которое уже неоднократно ограничивало быков в движении вверх. Так же хороший шорт можно брать от верхней границы нисходящего канала фиолетового цвета R3. Стоп приказы по таким позициям лучше расставлять за вышеуказанную верхнюю границу, а также выше верхней границы восходящего канала зеленого цвета R1, который выглядит весьма сомнительно в текущей ситуации. Определенные цели по фиксации прибыли будут около уровня 0.8731, а также около сильной поддержки 0.8659, где проходит нижняя граница восходящего канала R2.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Что касается лонга, то тут ситуация остается весьма сложной. Лучше всего дождаться повторного теста, теперь уже поддержки, 0.8731 и в случае появления на ней объема, начинать покупать вместе с крупным участником рынка. Открывать длинные позиции на пробой 0.8831 будет не совсем верным решением. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять под 0.8731, а также под сильный уровень поддержки 0.8659, где в рынок вновь могут вступать сильные лонги. Основной задачей покупателей будет возврат AUDUSD к 0.8937.
Медведи сильно постарались вчера не уступить верхнюю границу нисходящего канала фиолетового цвета R5, и это им удалось сделать. О ее важности я вчера более подробного говорил в своем обзоре. Это открывает для продавцов цели у сильного уровня 1.5979. Свечной индикатор Heiken Ashi, целый день рисовал одни нейтральные свечи, и хоть они были красного цвета, определить явное преимущество какой либо из сторон было весьма сложно. Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Ситуация на рынке остается прежней и весьма сложной.
Граница 1.6083, от которой можно было покупать еще вчера, сегодня является весьма размытой, и лучше всего набирать покупки будет от нижней границы восходящего канала зеленого цвета R4, под которую и следует расставлять первые стоп приказы. Если лонги сумеют пробиться выше верхней границы нисходящего канала фиолетового цвета, о которой я говорил, то возможно восстановление к 1.6198, где вновь будет развиваться весьма интересная борьба за уровень с появлением на нем крупных продавцов.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Второй день подряд продавцы сосредоточены на сильном уровне поддержки 1.6083, под который и пытаются сейчас вернуть пару. Это позволит шортам дотянуться до сильной поддержки 1.5979, с возможной технической перспективой дальнейшего обновления GBP/USD минимумов месяца. Однако открывать шорт сейчас я бы не советовал, так как мы находимся в середине канала 1.5979-1.6198, продавать лучше от его верхней границы 1.6198. Стоп приказы по таким сделкам лучше ставить выше 1.6198. Если же в первой половине дня продавцы все же закрепятся под 1.6083, то можно пробовать набирать короткие позиции со стоп приказами выше этого уровня.
