Техническая картина пары аусси/доллар США не претерпела изменений, так как она продолжает консолидироваться в пределах боковика 0.8650–0.8900. Это существенно усложняет волновую разметку пары, на младшем волновом уровне. В связи с этим мы не исключаем завершение нисходящего тренда в усеченной волне «(5)». Однако пробой нижней границы отмеченного канала подтвердит способность пары продолжить снижение.
В связи с этим отметим, что основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения пары в волне «3» младшего волнового уровня.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 11:17
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 172.61, 171.97, 171.17, 169.63, 168.99 и 167.66.
Здесь, основные цели пока остаются без изменения и мы ожидаем оформления более выраженных начальных условий для верха до уровня 172.61. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 169.63 – 168.99. Пробой уровня 168.99 будет сопровождаться развитием неустойчивого движения к низу, в данном случае цель – 167.66. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 171.20, здесь цель – 171.97. Диапазон 171.97 – 172.61 шумовой, до него ожидаем оформления Н/У. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 171.17 Take profit: 171.95 Sell: 169.60 Take profit: 169.00 Sell: 168.95 Take profit: 167.70
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 11:44
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.89, 137.17, 136.85, 136.40, 135.65, 135.16, 134.61 и 133.77.
Здесь, от 16 октября формируется потенциал для развития восходящего движения. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 136.40, в данном случае цель – 136.85, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 136.85 – 137.17 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 137.85. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 135.65 – 135.16, отсюда высока вероятность разворота к верху, пробой уровня 135.16 будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь первая цель – 134.61. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 133.77. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 16 октября в коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 136.40 Take profit: 136.85 Buy: 137.17 Take profit: 137.85 Sell: 135.65 Take profit: 135.20 Sell: 135.14 Take profit: 134.65
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 11:44
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2984, 1.2953, 1.2887, 1.2861, 1.2806, 1.2779, 1.2741 и 1.2673.
Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 3 октября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.2861 – 1.2887, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.2953, в коридоре 1.2953 – 1.2984 консолидация цены, отсюда также высока вероятность разворота книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2806 – 1.2779, пробой последнего значения будет располагать к развитию углубленного движения, здесь цель – 1.2741, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего потенциала, в данном случае цель – 1.2673. Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2889 Take profit: 1.2950 Sell: 1.2804 Take profit: 1.2780 Sell: 1.2775 Take profit: 1.2741
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 11:44
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6228, 1.6177, 1.6125, 1.6020, 1.5983, 1.5931 и 1.5871.
Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 15 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.6125, в данном случае цель – 1.6177, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 1.6228, до которого ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 1.6020 — 1.5983, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5931, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящего движения от 15 октября, его пробой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 1.5871. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6125 Take profit: 1.6175 Buy: 1.6178 Take profit: 1.6225 Sell: 1.6020 Take profit: 1.5985 Sell: 1.5980 Take profit: 1.5935
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 11:44
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9571, 0.9503, 0.9463, 0.9437, 0.9382, 0.9334 и 0.9308.
Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 3 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9382, в данном случае цель – 0.9334, в коридоре 0.9334 – 0.9308 консолидация. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 0.9437 – 0.9463, пробой последнего значения будет располагать к развитию углубленного движения, здесь цель – 0.9503, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 3 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9464 Take profit: 0.9503 Buy: 0.9505 Take profit: 0.9570 Sell: 0.9380 Take profit: 0.9335
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 17.10.2014, 11:44
Рыночная ситуация с австралийским долларом становиться все более напряженной. Вчерашние движение вниз в первой половине дня было перекрыто небольшим ростом после публикации данных по запасам нефти, которая сумела более чем восстановить свои позиции, слега скорректировавшись после такого сильного нисходящего тренда. Свечной индикатор Heiken Ashi, после нескольких крупных красных свечей с тестом нижней границы восходящего канала зеленого цвета R2, затем перешел на более мелкие белы свечи, что указывает на равенство между покупателями и продавцами.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Обратите внимание на график, на котором явно выражен треугольник, с одной стороны которого фиолетовая линия нисходящего канала, а с другой, хорошая поддержка в виде нижней линии восходящего канала зеленого цвета. Скорей всего сегодня мы не сумеем выяснить, кто выйдет из этой ситуации победителем, поэтому для лонг позиций советую ждать повторной коррекции и снижения к зеленой линий R2 с вероятной целью возврата в середину треугольника, либо повторным тестом верхней границы фиолетовой линии R3. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять под R2, либо под сильную поддержку 0.8659, которая также вряд ли будет пробита с первого раза.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Продавцам также рано начинать панику, которая и так сохраняется в последнее время на рынке. Если рассчитывать на среднесрочное продолжение нисходящего тренда, то на данный момент, оптимальным шортом будет уровень 0.8831, чуть выше которого расположена верхняя граница нисходящего канала фиолетового цвета R3, от которой также можно открывать короткие позиции. Все стоп приказы необходимо расставлять выше вышеуказанных уровней. Главной целью шортов будет обвал AUDUSD в район нижней границы треугольника R2, а также очередной тест поддержки 0.8659.
Как мы видим на графике, быки окончательно сломали прошлый нисходящий ценовой канал фиолетового цвета, что позволят сделать вывод о шатком положении медведей, у которых существует еще единственная надежда на верхнюю линию среднесрочного нисходящего канала синего цвета.
Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал одни белые свечи, в которых при тесте сильного сопротивления 1.6083 не было выявлено объема, что указывает на отсутствие сильных продавцов на этом уровне и вероятное продолжение укрепления GBPUSD.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Лонг для фунта сейчас находится под решением. Если быки сумеют оттолкнуться от 1.5979 с объемом и восстановить пару к 1.6083, то вероятней всего пробой верхней границы среднесрочного нисходящего канала синего цвета R1 приведет к всплеску волатильности на рынке и моментальному восстановлению GBPUSD к сопротивлению 1.6198, где первые покупатели будут начинать фиксировать свою прибыль. Стоп приказы по таким позициям лучше всего расставлять под 1.5979, а также чуть ниже минимумов вчерашнего дня.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Продавцы остаются в крайне неловкой ситуации. Пока пара находится под 1.6083, а также под верхней границей нисходящего канала синего цвета R2, повод для волнения особых нет. Единственное, что смущает, так это отсутствие объема при вчерашнем тесте 1.6083. В любом случае, чтобы говорить о сильных продажах на продолжение, необходимо шортам вернуться под 1.5979 и протестировать 1.5887. Именно эти уровни в ближайшее время будут являться первым целями. Все стоп приказы по коротким позициям необходимо расставлять выше 1.6083.
Важный уровень 1.5979, появление объема на котором может поставить под угрозу все продажи GBPUSD на ближайшую перспективу.
Краткосрочные перспективы валютной пары EUR/USD туманны...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
на торгах в четверг сила быков была примерно равна силе медведей, быкам не хватает сил для пробоя сильного уровня сопротивления 1.28425...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты вновь расположен выше скользящих средних с периодами 144, 34, 55 и 89, которые являются рядом уровней поддержки 1.2745, 1.2715, 1.2690 и 1.2670.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, но начала плавно снижаться и тем самым указывает на возможное возобновление медвежьих настроений.
Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.28425 и рост евро (EUR) к уровням 1.2910 и 1.29725.
2. Пробой уровня поддержки 1.2760/50 и снижение евро (EUR) к уровням 1.2665 и 1.26275.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:30 мск. Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен произнесет речь на конференции о неравенстве возможностей для бизнеса, организованной ФРБ Бостона. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние не только на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре, а и на весь рынок форекс.
Осторожный бычий взгляд на валютную пару GBP/USD...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой сильного уровня сопротивления 1.6025 привел к существенному усилению бычьих настроений и наша первая цель 1.6110 была достигнута сегодня ночью...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 1.6100 и 1.6185) с одной стороны и средних с периодами 55 и 34 (уровни поддержки 1.6050 и 1.6030) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1.6110, который может открыть путь к уровням 1.6165 и 1.62175.
В валютной паре USD/CHF возможно усиление бычьих настроений...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что второй день быки пытаются перехватить инициативу в свои руки...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 144, 34, 55 и 89, которые являются рядом уровней сопротивления 0.94825, 0.94975, 0.95275 и 0.95375.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует не четкий, но аналогичный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Несмотря на два одинаковых сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 0.9465, который может открыть путь к уровням 0.9525 и 0.95725.
USD/JPY. Уровень сопротивления 106.325 встал на пути быков...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 105.675, практически всю американскую сессию четверга в данной валютной паре доминировали бычьи настроения, в тоже время, уровень сопротивления 106.325 встал на пути быков...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 106.90, 107.50, 108.175 и 108.25.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 106.325, который может открыть путь к уровням 106.85 и 107.50.
В валютной паре USD/CAD может усилиться нисходящая коррекция...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 1.1360, с американской сессии четверга в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
USD/CAD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 1.12425, 1.1210, 1.11975 и 1.1130.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CAD.
Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что нисходящая коррекция может продолжиться, а ее потенциальные цели расположены на 1.1160 и 1.10825.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:30 мск. будут опубликованы данные по инфляции в Канаде, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 13 - 17 октября
Прошедшая неделя, возможно, стала поворотной для фондовых рынков. После продолжительного падения большинство индексов либо стабилизировалось на текущих уровнях, либо развернулось. Японский Nikkei прибавил 0,03%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,54%, британский FTSE - на 0,04%, а германский DAX – на 1,52%. Американские NASDAQ и DJIA, однако, не смогли восстановить все потери. Первый по итогам недели потерял 0,07%, а второй - на 0,37%.
Валютный рынок провел торги в сомнениях по поводу силы американской экономики, и силы доллара США. Сомнения были так велики, что как только рынок получил позитивные американские отчеты, это вернуло спрос не на доллар США, а на рискованные активы. Итак, EUR/USD, начав неделю на 1,2624 пробралась выше 1,28, хотя закрыла торги в районе 1,2750. И это несмотря на слабые экономические данные из Германии, а также негативные комментарии официальных лиц. GBP/USD недельные торги завершила практически нейтрально, однако смогла оправиться после внушительного падения на две фигуры, спровоцированного новостями по инфляции в Великобритании. USD/JPY вела себя довольно спокойно, отметив 2-месячный минимум на 105,19 и вернувшись в район 106,90 на закрытии. USD/RUB уже не удивляла своей динамикой, так как рынок привык к новым историческим максимумам, отмечаемым практически ежедневно. Тем не менее, к закрытию недели пара откатилась от 41,13, завершив торги в районе 40,64.
Несмотря на то, что цены на нефть обновили за прошедшую неделю 4-летние минимумы, вполне возможно, что локальное дно было «нащупано» на отметке 82,92 по Brent. К завершению торговой недели котировки отскочили в район 86,15, даже несмотря на то, что запасы энергоносителя за прошедшую неделю, по данным Министерства энергетики США, выросли на 2,5%.
Драгоценные металлы наслаждались сложившейся на рынках ситуацией, так как спрос на безрисковые активы увеличил интерес к золоту и серебру. В итоге, начав неделю на 1227,34, XAU/USD уже к завершению рабочей пятидневки пробралась в район 1238,20 за унцию, а XAG/USD – закрылась на отметке 17,25.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 20.10.2014, 09:50
Наметившаяся на прошлой неделе тенденция к развороту по основным фондовым индексам может получить свое продолжение в ближайшие дни, однако, при условии сильных экономических данных по всему миру. Китай и Великобритания публикуют первые отчеты по темпам роста за третий квартал, и если здесь мы не увидим больших разочарований, игроки могут вновь поверить в Европу и Азию, что может вызвать восстановление таких индексов, как Hang Seng, Nikkei, DAX и FTSE. Тем не менее, есть и факторы риска в виде данных по деловой активности из еврозоны, которые могут вновь отразить дальнейшее ослабление показателей с вероятностью перехода в зону спада по некоторым странам. Этот фактор может вновь надавить на германский DAX.
Товарно-сырьевой рынок
Ближайшая неделя может стать решающей для торгов по золоту, так как рынок начинает сомневаться в стабильности восстановления мировой экономики, а, значит, искать более безопасные активы для инвестиций. Если переток средств с фондового рынка приобретёт масштабный характер, XAU/USD может вернуться выше 1260 за унцию в течение ближайших жней.
Как показали события последних дней, падение котировок нефти все же имеет свои границы. Даже на фоне негативных для энергоресурса отчетов по запасам, цены смогли восстановиться от достигнутых минимумов, и это может говорить о вероятности разворота нисходящего тренда, пусть даже и на короткий период. Котировки снижались в последнее время слишком глубоко и слишком быстро. Все широко используемые на рынке индикаторы, определяющие уровни «перекупленности» и «перепроданности» находятся на многолетних минимумах. Это может стать поводом для активизации спроса с последующей попыткой цен закрепиться в районе 85-90 долларов за баррель для Brent в течение ближайшей недели.
Валютный рынок
USD/RUB своими резкими колебаниями привлекает внимание всего населения России и рождает массу слухов о новых рекордных максимумах впереди. Тем не менее, тот факт, что конец недели пара завершила ниже 41,00, причем значительно ниже, может говорить о том, что на текущий момент пара достигла пиковых отметок и может перейти в режим консолидации с вероятностью кратковременных коррекций вниз при поддержке позитивных факторов. В ближайшие дни такими факторами могут стать политические события – продолжение переговоров президентов России и Украины. Кроме того, стоит помнить и о приближающемся налоговом периоде, которым способен спровоцировать кратковременный спрос на национальную валюту. Если же и цены на нефть продолжат восстановление, это может заставить пару протестировать поддержку 40,00 в течение ближайших дней. Однако фактором риска на открытии в понедельник является снижение кредитного рейтинга России, о котором стало известно в прошедшую субботу.
На ближайшей неделе звездой валютного рынка может стать пара GBP/USD, так как Великобритания представит данные по ВВП за 3 квартал и протокол прошлого заседания Банка Англии. Судя по недавним заявлениям главного экономиста ЦБ Энди Холдейна, от MPC вряд ли стоит ждать смены настроений. Последние данные говорят о том, что замедление темпов роста все еще продолжается, а публикуемый в ближайшие дни отчет по ВВП за 3 квартал вполне может это подтвердить. Однако стоит помнить, что рынок уже заложил все это и даже большее в цену, поэтому даже на слабых данных не исключено укрепление пары. Если пробой выше 1,6130 подтвердится, вполне можно ждать укрепления в район 1,6250.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 20.10.2014, 09:50
