Торговый диапазон пары EUR/USD на текущий момент рассматриваю как 1.2550-1.2615, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.2500,1.2480, сопротивление-рост к отметкам 1.2635,1.2665, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 08:37
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6000-1.6045, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.5950,1.5930 сопротивление-рост к отметкам 1.6085,1.6110, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 08:38
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 108.75-109.10, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 108.40,108.15, сопротивление-рост к отметкам 109.40,109.90, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 08:41
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 95.00-95.45, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 94.70,94.50,сопротивление-рост к отметкам 95.85,96.10, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 08:42
По итогам понедельника доллар растерял всю прибыль. Поначалу всё шло по плану, развивалась коррекционная фаза и после закрытия европейской сессии началась фиксация прибыли от длинных позиций, которые открывались в пятницу после релиза NFP. Падение доллара не было обусловлено какими-либо новостями. Возможно, на тонком рынке сорвали защитные стопы.
В воскресенье в комментариях к еженедельному обзору я написал: «…Согласно последнему отчёту COT, по евро крупные спекулянты наращивают длинные позиции +6403 и сокращают короткие позиции -4343. Много опционов куплено. По фунту пока только сокращают короткие позиции -4547, без увеличения длинных -491. Близка коррекция…»
Вчерашний отскок как раз и указывает на начало коррекции. На днях это пятница и понедельник по свечкам выглядят как медвежье поглощение. Разворотная свечная комбинация. Её можно отменить только откатом на 80%. Это индексу DXY необходимо подняться до 86,50. Можно сказать, что евробыки защитили психологический уровень 1,25 и если сегодня индекс доллара не сможет отыграть потери, начинается отсчёт коррекционной фазы, которая может затянуться на 1 месяц.
В понедельник евробыки смогли на тонком рынке без новостей поднять курс евро до 1,2673. Пара вернулась на уровень, на котором она находилась до выхода пятничного NFP. От максимума 1,2673 евро снизился до 1,2610.
По прогнозу на вторник я рассматриваю падение евро до линии lb в район 1,2568. В данный момент от 1,2499 можно зафиксировать начало коррекционной фазы. Здесь мне лишь хочется Вас предупредить. Тренд медвежий, поэтому я бы не обращал внимания на рост до 1,2673. Евро по тренду может быстро вернуться обратно к 1,25. Однако при снижении стоит прикрыть все короткие позиции, потому что на 4h формируется перевёрнутая «голова – плечи». Вчера коррекция переросла в фиксинг. Никаких новостей в это время не выходило. Возможно, были сорваны стопы.
Евро/фунт вчера находился в союзе с евробыками, поэтому восстановление фунта было ограниченным. С минимума 1,5951 курс GBP/USD вырос до 1,6098 и от него скорректировался на 45 градусов. Я думаю, что сегодня пара останется торговаться в ценовом диапазоне понедельника. Для нисходящего движения есть два целевых уровня: 1,60 и 1,5971. Только неизвестно от какого уровня будет отскок вверх. Курс AUD/USD не смог вырасти после оглашения решения РБА. Есть вероятность, что и до 1,5971 доберёмся к открытию американской сессии.
Курс AUD/USD восстановился до 0,8782. После оглашения решения РБА по процентной ставке пара не смогла подняться. AUD/USD дёргается в зоне 0,8738-0,8750. После пятничного ралли доллара я ожидал коррекцию, но поменьше в амплитуде. В итоге по всем основным парам началась фиксация прибыли от длинных позиций по доллару. Сейчас даже не понятно чего ожидать на вторник. На евро/долларе (4h) формируется перевёрнутая «голова-плечи». На днях это бычье поглощение. Это разворотные модели и чтобы их отменить, необходимо перекрыть вчерашнее снижение доллара на 80%.
В понедельник доллар/франк перекрыл пятничный рост. С минимума 0,9566 быки отыграли 50 пунктов. При этом текущая ситуация работает против покупателей. По прогнозу на вторник рассматриваю рост до 0,9639. Если пара сможет достигнуть этого уровня сопротивления, тогда у доллара будет возможность вернуться к пятничному максимуму до четверга. Если нет, значит началась продолжительная коррекция по доллару.
Вчера пара евро/доллар корректировалась после достаточно мощного ослабления в пятницу, однако данная коррекция проходит в рамках третьей волны нисходящего импульса. Поэтому нет оснований для внесения изменений в волновую разметку пары, так как текущая техническая картина остается без изменений.
В качестве основного сценария рассматривается продолжение снижения пары в третьей волне.
Альтернативный сценарий предполагает завершение снижения пары и переход к предыдущей разметке. Для активации этого сценария паре необходимо зафиксироваться над волной «с» в области 30-й фигуры.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 10:59
В результате незначительного ослабления доллара США паре фунт/доллар удалось вернуть часть потерянных позиций, скорректировавшись от минимумов пятой волны. Дальнейшее укрепление пары рассматривается в рамках завершающей волны «с» более крупной волны «(II)».
Поэтому в качестве основного сценария рассматриваем продолжение коррекции пары к уровню 1.6160/70, с потенциалом дальнейшего снижения.
Альтернативный сценарий предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок над волной «4». Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 11:00
Стремительное ослабление пары аусси/доллар США замедлилось после тестирования важной области поддержки 0.8700–0.8650. Неспособность пары продолжить снижение указывает на завершение волны «(3)» у отметки 0.8640. Поэтому, скорее всего, в данный момент мы наблюдаем коррекцию «медвежьего» тренда в рамках волны «(4)».
Основной сценарий предполагает, что пара будет дальше укрепляться в рамках волны «(4)», завершая 3-волновую формацию abc, с потенциалом дальнейшего снижения по тренду.
В таком случае альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 0.8830, максимума волны «(IV)», что приведет к пересмотру волновой разметки пары.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 11:00
Для курса доллара уровень 39,60 рублей выступает поддержкой
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» упал на 23,70 коп., до 39,72 руб., курс евро вырос на 39,75 коп., до 50,3325 руб.
Центральный банк России с 7 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 28,40 коп., до 39,982 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 50,0775 руб., что ниже предыдущего дня на 12,46 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 10 копеек и составляет 44,52. Границы коридора составляют 35,50-44,50 рубля.
С открытия внутреннего валютного рынка курс доллара взял отметку в 40 рублей и перешёл в коррекционную фазу. По итогам понедельника американский доллар растерял весь прирост на международном рынке Форекс.
Поначалу по индексу доллара развивалась нисходящая коррекция и после закрытия европейской сессии трейдеры неожиданно для всех стали фиксировать прибыль от длинных позиций, которые открывались в пятницу после релиза Non-Farm Payrolls.
Падение доллара не было обусловлено какими-либо новостями. Возможно, на тонком рынке были сорваны защитные стопы, что привело к падению американской валюты. На этом фоне курс доллара отступил к 39,70, курс евро вырос до 50,25.
«Евробыки» на Форексе защитили по евро/доллару психологически важный уровень 1,25. Если сегодня индекс доллара DXY не сможет отыграть потери, можно начинать по доллару вести отсчёт коррекционной фазы, которая затянется на месяц и более.
Как в этом случае будет вести себя доллар и евро по отношению к рублю? При коррекционном росте курса евро/доллар пара евро/рубль будет стремиться взять уровень в 51 рубль. Доллар/рубль при падении американской валюты на Форексе, скорее всего, останется торговаться в диапазоне 39,35-40,04. Уровень 39,60 для пары доллар/рубль выступает поддержкой. До тех пор, пока доллар торгуется выше этой отметки, рубль рискует упасть к новому историческому минимуму 40,35.
ЗОЛОТО: ищем возможности для коротких позиций на относительно высоких уровнях
Продаем, в случае если котировки закроются ниже 50-часовой скользящей средней и ниже нижней полосы Боллинджера (20;2) на часовом графике. Цель - 1182,92. Stop-Loss=1213,20
Причина сформированной стратегии
Цены на золото корректируются после касания к уровню поддержки 1186,54. «Желтый металл» пребывает в нисходящем тренде по мере того как инвесторы закладывают в цены окончание программы количественного смягчения, а также планы ФРС по повышению ставки, которые в значительной степени нивелируют инфляционные риски в мировой экономике. Важной экономической статистки, способной повлиять на настроения инвесторов на этом рынке, на сегодня не запланировано. В момент написания материала котировки тестировали 200-часовую скользящую среднюю и выглядят привлекательными для коротких позиций. Продаем при получении технических сигналов на возобновление снижения.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1203,00 Поддержка 2 - 1182,92
Текущая цена: 1209,15
Сопротивление 1 - 1212,40 Сопротивление 2 - 1222,27
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:07
Сегодня Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 2,5%. Риторика регулятора также осталась неизменной, в том числе о том, что курс австралийского доллара высок по историческим стандартам, даже с учётом недавнего падения. Снижение австралийского доллара в текущий момент оказывает экономике меньше поддержки, чем обычно.
В момент выхода сопроводительного заявления РБА пара AUD/USD чуть снизилась до 0,8744, однако закрепиться не удалось из-за более сильного коррекционного движения американца после предшествующего бурного роста. Технически снижение пары возможно при преодолении отметки в 0,8715. В пользу такой динамики говорит устойчивое укрепление американского доллара, которое продолжится как минимум до конца года.
Не стал менять параметры монетарной политики и Банк Японии. Глава регулятора Курода признал, что экономике требуется время, чтобы избавиться от влияния повышения налога с продаж. Слабая йена – это позитивный фактор для экономики, если она отражает фундаментальную ситуацию. Курода также заявил, что в случае, если понижательные риски для экономики материализуются, то политика будет скорректирована в сторону смягчения. Сейчас необходимо продолжать текущие меры смягчения, пока инфляция не закрепится на уровне 2%. При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что ослабление йены негативно отражается на малых компаниях и домохозяйствах, а главный секретарь кабинета министров подчеркнул, что, несмотря на снижение йены, экспорт не вырос.
На текущий момент комфортный диапазон для пары USD/JPY 105-110, только при пробитии верхней границы которого можно говорить о дальнейшем ослаблении японской валюты.
Сегодня стоит обратить внимание на выступления членов FOMC Нарайана Кочерлакота и Уильяма Дадли.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:07
