Вчера Серебро пробило уровень поддержки 17,24, что привело к ее дальнейшему снижению. Линии Линейной регрессии показывают негативную динамику, в то время как MACD пробил нулевую линию вниз, что указывает на возможность дальнейшего снижения. Для этого сценария, как предел риска, мы будем опираться на уровень сопротивления 17,80.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 17,24 со Стопом 17,80. Поддержка 16.72 16.43 16.27 16.00 15.64 Сопротивление 17.00 17.24 17.80 18.00 18.21
EUR/USD. Медвежьи настроения могут вновь усилиться...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах во вторник пробой уровня поддержки 1.26625 привел к усилению медвежьих настроений и отработка наших целей (1.2610/00 и 1.2570) завершилась в ходе европейской сессии.
С точки зрения фундаментального анализа, ощутимое давление на евро (EUR) оказали данные по инфляции в Еврозоне...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.2725, 1.2780, 1.2840 и 1.2920.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1.2595 и локального min 1.2570, после чего может быть открыт путь к уровням 1.2510/00 и 1.2440.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:15 мск. будет опубликован ежемесячный отчет от Automatic Data Processing, Inc., который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
На рынке форекс британский фунт (GBP) остается под давлением...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 1.6280, с европейской сессии вторника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 89, 34, 55 и 144, которые являются рядом уровней сопротивления 1.62875, 1.6315 и 1.63275.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает очень плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что снижение британского фунта (GBP) может продолжиться, а потенциальные цели медведей расположены на 1.6135 и 1.6070/50.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет опубликован индекс PMI для производственной сферы Великобритании, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
USD/CHF. Курс валюты проторговывает область 15-месячных max...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 0.95725 (область 15-месячных max)...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.94875, 0.9445, 0.9410 и 0.93475.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, но начала плавно снижаться и тем самым указывает на возможное затухание бычьих настроений.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует не четкий сигнал на покупку USD/CHF, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.95725 и рост USD/CHF к уровням 0.9645 и 0.9690.
2. Пробой уровня поддержки 0.9530 и коррекция к уровням 0.9490 и 0.9460.
USD/JPY. Бычьи настроения могут вновь усилиться, если...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 109.15, с европейской сессии вторника сила быков превышает силу медведей...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 109.20, 109.05, 108.375 и 107.10.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится на границе зоны перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя локального max 110.075, который может открыть путь к уровням 110.60 и 111.00/10.
Продажи австралийского доллара (AUD) возобновляются при любой существенной коррекции...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
ярко выраженный нисходящий тренд сохраняется и торги по-прежнему проходят в области 8-месячных min, продажи австралийского доллара (AUD) возобновляются при любой существенной коррекции...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.8775, 0.8830, 0.8920 и 0.9070.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного выше своей сигнальной линии, начала двигаться практически параллельно оси времени и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует сигнал на продажу австралийского доллара (AUD), поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя локального min 0.86625, который может открыть путь к уровням 0.8610/00 и 0.8570.
На торгах в Европе слабые данные PMI отправили EUR/USD к 1,2584. Испанский и итальянский индексы вышли лучше ожиданий, тогда как в Еврозоне и Германии – деловая активность снизилась. Французский PMI совпал с прогнозом. Через тридцать минут (12:30 мск) вышел производственный PMI Британии. Тоже не оправдал ожиданий рынка. На нём фунт/доллар снизился на 40 пунктов, до 1,6160.
Производственный индекс деловой активности в Испании за сентябрь 52,6 (прогноз был 52.2, предыдущее значение 52.8).
Производственный индекс деловой активности в Италии за сентябрь 50,7 (прогноз был 49,5, предыдущее значение 49,8).
Производственный индекс деловой активности в Еврозоне за сентябрь 50,3 (прогноз был 50,5, предыдущее значение 50,3).
Производственный индекс деловой активности во Франции за сентябрь 48,8 (прогноз был 48,8, предыдущее значение 48,8).
Производственный индекс деловой активности в Германии за сентябрь 49,9 (прогноз был 50,3, предыдущее значение 51.4).
Производственный индекс деловой активности в Великобритании за сентябрь 51,6 (прогноз был 52,5, предыдущее значение 52,2, пересмотрено с 52,5).
В преддверии заседания ЕЦБ и пятничного отчёта по американскому рынку труда участники рынка избегают агрессивных покупок доллара. Фунт/доллар быстро восстановил потери и стабилизировался на уровне 1,6195. Курс евро/доллар восстановился с минимума 1,2584 до 1,2609.
Европейские отчеты позади, сейчас стоит переключить внимание на отчет по уровню занятости в частном секторе ADP (16:15 мск) и индекс ISM в секторе обрабатывающей промышленности (18:00 мск). Реакция на данные ADP будет носить ограниченный характер. Здесь надо отметить следующее. Сильные данные из США ограничат коррекционный откат по EUR/USD и GBP/USD, а слабые данные могут спровоцировать трейдеров выходить из длинных позиций перед важными событиями.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 15:48
Обзор основных мировых финансовых рынков за 1 октября
Начало месяца фондовые рынки провели в единодушном порыве – продавались все, причем падение носило примерно одинаковые масштабы. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei потеряли все на той же теме продолжающихся протестных движений на улицах Гонконга. Тем временем, британский FTSE ослаб на 0,98%, а германский DAX – на 0,97% на теме слабоватых экономических данных и разговорах о вероятности новых санкций против России. Американские DJIA и NADAQ также демонстрировали падение вслед за остальным миром.
На пути американской валюты не стоит ничего кроме собственных слабых данных, так как остальные экономические системы поставляют негативные отчеты на рынок с завидным постоянством. USD/RUB открыла торги очередным гэпом вверх, как мы и предполагали. Виною всему стали падающие цены на нефть, которые уже достигли уровня, ниже того, что заложен в российский бюджет. Пара большую часть дня провела в рамках 10-пунктового диапазона 39,60-70, однако все же смогла совершить кратковременное падение к отметке 39,34, после чего вновь вернулась в диапазон. EUR/USD разочаровала новой порцией данных по деловой активности. Тенденция прежняя: периферийные страны демонстрируют рост выше прогнозных значений, в то время как Германия показала падение индекса ниже 50-пунктовой отметки, что говорит о переходе сектора в режим спада. Это отправило пару к минимуму 1,2584, однако к закрытию торгов пара смогла восстановиться выше 1,26. GBP/USD тоже понесла потери под влиянием слабого PMI, который скатился к 17-месячному минимуму на отметке 51,6 против прогноза 52,7. Пара поначалу скатилась к минимуму 1,6160, но смогла восстановиться в район 1,6180 на закрытии. USD/JPY с утра смогла обновить очередной 6-летний максимум на 110,08, но откатилась под отметку 109 к закрытию торгов.
Цены на нефть продолжили падение и в среду на известиях о том, что Саудовская Аравия понизила официальную ноябрьскую цену продажи для всех покупателей. Это означает, что страна не собирается снижать объемы добычи и готовится к борьбе за свою долю рынка. В такой ситуации даже благоприятный для актива отчет по запасам нефти не возымел на «черное золото» никакого действия. В результате, Brent завершила торги в районе 94,15 за баррель, после неудачных попыток пробиться ниже 93,77. WTI закрепилась в районе 90,76.
Золото и серебро смогли прибавит в цене благодаря массового бегства с фондовых рынков и некоторого падения доллара США под конец американской сессии. XAU/USD добралась до отметки 1219,39, но откатилась в район 1213,80 на закрытии. Тем временем, XAG/USD делала попытку пробраться выше 17,42, но скатилась к 17,15 на закрытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 02.10.2014, 08:34
Акции Apple (AAPL) на днях попали под распродажи. Но что это – начало нисходящего тренда или удачная возможность входа на рынок? Все дело в том, что Еврокомиссия на днях публично обвинила Ирландию в предоставлении нелегальных налоговых льгот компании Apple Inc., заявив, что стране придется потребовать от корпорации уплаты налогов в полном объеме. Вполне вероятно, что общая сумма налоговых выплат может достичь нескольких миллиардов долларов. Еврокомиссия направила предварительный отчет Ирландии еще в середине июня этого года, однако официально он был обнародован лишь во вторник с рядом поправок. Оштрафуют Apple или нет, пока неизвестно, однако акции на этом слетели до 97,55, и хотя уже восстановились в район 100,75, все еще торгуются ниже недавних максимумов. Более того, впереди у компании еще одна опасность в виде сокращения прибыли после налогообложения, если на Ирландию все же надавят и заставят прикрыть «налоговое убежище» для транснациональных компаний.
Однако стоит понимать, что судебные тяжбы будут длиться еще около двух лет и все это время акции могут продолжить расти, что означает, что текущие уровни могут быть неплохой точкой входа. К тому же, обратите внимание на еще одну инновацию от Apple, которая почему-то не получило такого широкого интереса на фоне презентации iPhone 6 . Представленный в сентябре платежный сервис Apple Pay может иметь огромное будущее, учитывая масштабы iOS-сообщества. Оплата товаров одним кликом через удобный интерфейс и при гарантированной безопасности пришла на рынок как раз вовремя. И потенциал для роста акций на этом событии очень велик, не только учитывая необходимость апгрейда устройств прошлых поколений и необходимости покупки устройств iPhone 6/6Plus, но и благодаря высокой востребованности подобных сервисов во времена расцвета Интернет-покупок. Наш вердикт – покупка AAPL на текущих уровнях может быть очень выгодной.
Товарно-сырьевой рынок
Вчерашний наш прогноз оправдался – на отчете по запасам нефти Brent действительно добралась до 96,10 за баррель, однако дальнейшее движение было приостановлено решением Саудовской Аравии понизить ноябрьские цены для всех своих покупателей. Это довольно объективная причина для продаж актива, и вполне возможно, что и в течение четверга мы будем наблюдать дальнейшее ослабления нефти, так как новость будут отыгрывать азиатские и европейские трейдеры. Если пробой 94,00 увенчается успехом, следующей целью может стать отметка 92,70.
Валютный рынок
USD/RUB вчера вела себя довольно сдержанно, однако комментарии министра финансов Антона Силуанова о том, что Минфин поддерживает свободное движение капитала и политику стабильных налогов и совершенно не намерен ограничивать свободу потоков, поддержали кратковременное падение пары в район 39,34. Сегодня значительных предпосылок для динамики пары не наблюдается, так что вполне вероятны торги в рамках узких диапазонов. Тем не менее, стоит отметить, что на рынке рубля отмечается довольно низкая волатильность, что может вызвать резкие движения пары даже при совершении одной сделки крупным инвестором. Внимание остается на динамики нефти Brent и позициях доллара США. Падение первой во время американской сессии, кстати сказать, может вновь надавить на российский рубль на открытии. Ближайшей целью по USD/RUB станет район 39,80.
Сегодня EUR/USD все свое внимание направит на заседание ЕЦБ. Вряд ли мы увидим изменения в денежно-кредитной политике, после того как Драги и Ко сделали так много на прошлой встрече. Тем не менее, мы вполне можем получить четкий сигнал со стороны управляющего о вероятности увеличения объемов скупки активов. Недавние данные по инфляции явно говорят о том, что монетарным властям пока бояться цен не стоит, а, значит, у них развязаны руки для дополнительных мер стимулирования. Любые намеки на «нетрадиционные меры» будут оказывать давление на EUR/USD с ближайшей целью на отметке 1,2560.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 02.10.2014, 08:35
Вчерашние мои ожидания по рынку оправдались. Доллар оказался под давлением после разочаровывающей макростатистики из США.
Индекс деловой активности ISM в США за сентябрь составил 56.6 (прогноз был 58.9, предыдущее значение 59.0).
Количество рабочих мест в частном секторе в США за сентябрь 213 тыс (прогноз был 205 тыс, предыдущее значение 204 тыс).
В Азии на фоне роста AUD/USD после релиза австралийской статистики индекс доллара пробил трендовую линию. Плохой знак для быков перед заседанием ЕЦБ. Именно поэтому я сделал прогноз только до выступления М.Драги. Когда Азия активна, в Европе потом наблюдается флэт или откат против азиатского движения.
В среду курс евро простоял на уровне 1,26. В четверг на азиатской сессии евробыкам удалось пробить трендовую линию и прорваться к уровню 1,2673. Техническая картина для продавцов ухудшилась. Остаётся дождаться решения ЕЦБ и выступления Марио Драги. Когда выступает М.Драги, технический анализ не работает, поэтому прогноз заканчивается на 16:30 мск. Завтра выходит NFP. Учитывая, что ADP вышел хуже прогноза, то при отсутствии новых стимулирующих мер со стороны ЕЦБ, евро может вернуться к 1,2730.
Британский фунт консолидируется в диапазоне 1,6160-1,6250. Если индекс доллара и курс евро/доллар, пробили свои трендовые линии, то фунт/доллар пока не смог преодолеть сопротивление 1,6250. Сегодня всё внимание участников рынка направлено на заседание ЕЦБ и пресс-конференцию М.Драги. Я склоняюсь к тому, что пара GBP/USD останется на текущем ценовом уровне 1,6225 до вечера. Как будут развиваться события на американской сессии, сказать сложно. Неизвестно, какое решение примет ЕЦБ по стимулирующим мерам и что скажет М.Драги на пресс-конференции.
Ожидания по вчерашнему откату оправдались. А вот сегодняшний рост AUDUSD может сказаться на других основным парах с долларом. Итак уже евро/доллар, доллар/швейцарский франк и индекс доллара, пробили свои трендовые линии. Пара достигла верхней границы МА канала, поэтому до 16:30 мск ожидаю откат. Направление всем валютам вечером покажет М. Драги.
USDCHF хоть и закрылся на прогнозном уровне, модель двойная вершина сформировалась некстати. В Азии продавцы пробили линию lb и понизили курс доллара к франку до 0,9525. Ситуация не плачевная для быков. На сегодня запланированы: заседание ЕЦБ и пресс-конференция М.Драги. Драги определит направление доллара на американской сессии.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7860-0.7800, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7740,0.7710, сопротивление-рост к отметкам 0.7830,0.7855 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 02.10.2014, 10:16
