В результате незначительного ослабления доллара США паре фунт/доллар удалось вернуть часть потерянных позиций, скорректировавшись от минимумов пятой волны. Дальнейшее укрепление пары рассматривается в рамках завершающей волны «с» более крупной волны «(II)».
Поэтому в качестве основного сценария рассматриваем продолжение коррекции пары к уровню 1.6160/70, с потенциалом дальнейшего снижения.
Альтернативный сценарий предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок над волной «4». Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 11:00
Стремительное ослабление пары аусси/доллар США замедлилось после тестирования важной области поддержки 0.8700–0.8650. Неспособность пары продолжить снижение указывает на завершение волны «(3)» у отметки 0.8640. Поэтому, скорее всего, в данный момент мы наблюдаем коррекцию «медвежьего» тренда в рамках волны «(4)».
Основной сценарий предполагает, что пара будет дальше укрепляться в рамках волны «(4)», завершая 3-волновую формацию abc, с потенциалом дальнейшего снижения по тренду.
В таком случае альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 0.8830, максимума волны «(IV)», что приведет к пересмотру волновой разметки пары.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 11:00
Для курса доллара уровень 39,60 рублей выступает поддержкой
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» упал на 23,70 коп., до 39,72 руб., курс евро вырос на 39,75 коп., до 50,3325 руб.
Центральный банк России с 7 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 28,40 коп., до 39,982 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 50,0775 руб., что ниже предыдущего дня на 12,46 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 10 копеек и составляет 44,52. Границы коридора составляют 35,50-44,50 рубля.
С открытия внутреннего валютного рынка курс доллара взял отметку в 40 рублей и перешёл в коррекционную фазу. По итогам понедельника американский доллар растерял весь прирост на международном рынке Форекс.
Поначалу по индексу доллара развивалась нисходящая коррекция и после закрытия европейской сессии трейдеры неожиданно для всех стали фиксировать прибыль от длинных позиций, которые открывались в пятницу после релиза Non-Farm Payrolls.
Падение доллара не было обусловлено какими-либо новостями. Возможно, на тонком рынке были сорваны защитные стопы, что привело к падению американской валюты. На этом фоне курс доллара отступил к 39,70, курс евро вырос до 50,25.
«Евробыки» на Форексе защитили по евро/доллару психологически важный уровень 1,25. Если сегодня индекс доллара DXY не сможет отыграть потери, можно начинать по доллару вести отсчёт коррекционной фазы, которая затянется на месяц и более.
Как в этом случае будет вести себя доллар и евро по отношению к рублю? При коррекционном росте курса евро/доллар пара евро/рубль будет стремиться взять уровень в 51 рубль. Доллар/рубль при падении американской валюты на Форексе, скорее всего, останется торговаться в диапазоне 39,35-40,04. Уровень 39,60 для пары доллар/рубль выступает поддержкой. До тех пор, пока доллар торгуется выше этой отметки, рубль рискует упасть к новому историческому минимуму 40,35.
ЗОЛОТО: ищем возможности для коротких позиций на относительно высоких уровнях
Продаем, в случае если котировки закроются ниже 50-часовой скользящей средней и ниже нижней полосы Боллинджера (20;2) на часовом графике. Цель - 1182,92. Stop-Loss=1213,20
Причина сформированной стратегии
Цены на золото корректируются после касания к уровню поддержки 1186,54. «Желтый металл» пребывает в нисходящем тренде по мере того как инвесторы закладывают в цены окончание программы количественного смягчения, а также планы ФРС по повышению ставки, которые в значительной степени нивелируют инфляционные риски в мировой экономике. Важной экономической статистки, способной повлиять на настроения инвесторов на этом рынке, на сегодня не запланировано. В момент написания материала котировки тестировали 200-часовую скользящую среднюю и выглядят привлекательными для коротких позиций. Продаем при получении технических сигналов на возобновление снижения.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1203,00 Поддержка 2 - 1182,92
Текущая цена: 1209,15
Сопротивление 1 - 1212,40 Сопротивление 2 - 1222,27
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:07
Сегодня Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 2,5%. Риторика регулятора также осталась неизменной, в том числе о том, что курс австралийского доллара высок по историческим стандартам, даже с учётом недавнего падения. Снижение австралийского доллара в текущий момент оказывает экономике меньше поддержки, чем обычно.
В момент выхода сопроводительного заявления РБА пара AUD/USD чуть снизилась до 0,8744, однако закрепиться не удалось из-за более сильного коррекционного движения американца после предшествующего бурного роста. Технически снижение пары возможно при преодолении отметки в 0,8715. В пользу такой динамики говорит устойчивое укрепление американского доллара, которое продолжится как минимум до конца года.
Не стал менять параметры монетарной политики и Банк Японии. Глава регулятора Курода признал, что экономике требуется время, чтобы избавиться от влияния повышения налога с продаж. Слабая йена – это позитивный фактор для экономики, если она отражает фундаментальную ситуацию. Курода также заявил, что в случае, если понижательные риски для экономики материализуются, то политика будет скорректирована в сторону смягчения. Сейчас необходимо продолжать текущие меры смягчения, пока инфляция не закрепится на уровне 2%. При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что ослабление йены негативно отражается на малых компаниях и домохозяйствах, а главный секретарь кабинета министров подчеркнул, что, несмотря на снижение йены, экспорт не вырос.
На текущий момент комфортный диапазон для пары USD/JPY 105-110, только при пробитии верхней границы которого можно говорить о дальнейшем ослаблении японской валюты.
Сегодня стоит обратить внимание на выступления членов FOMC Нарайана Кочерлакота и Уильяма Дадли.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:07
Торги в Европе проходят по основным парам в рамках бокового тренда. Волатильность высокая. К примеру, евро/доллар и фунт/доллар на часовом периоде сформировали по три импульса (каждый по 50 пунктов). Долларовые медведи пытались усилить давление на американский доллар, однако после неудачной попытки обновить минимум 85,64, индекс доллара вновь поднялся выше цены открытия азиатской сессии.
Рост евро застопорился на отметке 1,2664 против вчерашнего максимума 1,2676. Текущий курс на 14:36 мск составляет 1,2588. Фунт/доллар достиг отметки 1,6116 и ослаб до 1,6046 (-70 пунктов). Данные по промпроизводству оказались слабее ожиданий.
В августе объем промышленного производства в Британии остался на уровне июля – 0,4% м/м. Годовой показатель увеличился на 2,5% г/г против 2,2% г/г месяцем ранее (прогноз был 0,2% м/м и 2,6% г/г). Производство в перерабатывающей промышленности выросло в годовом исчислении на 3,9% г/г по сравнению с 3,5% (прогноз был 3,4%). Месячный показатель продемонстрировал прирост в размере 0,1% против 0,3% в июле и оказался ниже прогноза 0,2%.
Что нам ожидать по единой валюте и британскому фунту на американской сессии? Евробыки повторным уходом под уровень 1,26 обозначили значимость зоны сопротивления 1,2673-1,2715. Если отталкиваться от того, что на четырёхчасовом временном периоде формируется ценовая модель перевернутая «голова-плечи», то для дальнейшего роста пара должна закрыть день выше 1,2570. При падении ниже 1,2560, курс евро быстро вернётся по тренду к 1,25.
При приближении евро к 1,25 Вам необходимо проявить бдительность, так как завтра в 22:00 мск ФРС США опубликует протоколы последнего заседания FOMC. Если они разочаруют участников рынка, то от 1,25 пара опять отскочит вверх и тогда сформируется другая модель – «двойное основание». В этом случае вероятность восходящей коррекции по EUR/USD резко возрастёт. Сейчас не стоит долго задерживаться в рынке. Увидели 50-60 пунктов прибыли, забрали и убежали с рынка.
Что касается британского фунта, то он остаётся в медвежьем тренде и сигналы, указывающие на его разворот, ещё не сформировались. Коррекция назрела, но явных признаков к росту, нет.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:07
К концу американской торговой сессии понедельника пара евро/доллар скорректировалась к уровню сопротивления 1.2670, где проходит МА 50. Скользящая средняя с периодом 50 удержала пару от дальнейшего роста. Это указывает на преобладание «медвежьих» настроений. Неспособность пары продолжить рост приведет к дальнейшему ее ослаблению в среднесрочной перспективе. Ближайшей целью для продавцов выступает отметка 1.2570, далее — минимум текущего года 1.2500.
MACD в отрицательной области.
Stochastic выше среднего значения.
Прогноз остается «медвежьим».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:15
Австралиец продолжает предпринимать попытки возобновить рост в области 88-й фигуры, однако паре все еще не удается зафиксироваться выше отмеченного уровня сопротивления. МА 20 и 50 пересеклись, сформировав «золотой крест» — сигнал, указывающий на преимущество покупателей. Но пока еще рано говорить о смене тренда, так как пара находится в пределах боковика 0.8660—0.8820, в так называемой фазе консолидации тренда. Среднесрочные риски смещены вниз, вплоть до фиксации котировок над верхней границей боковика.
MACD в отрицательной области.
Stochastic над отметкой 50.
Прогноз остается «медвежьим».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:15
Оттолкнувшись от психологического уровня сопротивления 110.00, пара доллар/иена возобновила снижение к уровню поддержки 108.20. Пробой отмеченного уровня поддержки укажет на начало более мощной коррекции восходящего тренда. Расположение скользящих средних, а также котировок относительно этих индикаторов указывает на преимущество продавцов.
MACD в отрицательной области.
Stochastic направлен вниз.
Прогноз остается «бычьим», вплоть до фиксации под 108.00.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:16
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2806, 1.2739, 1.2716, 1.2676, 1.2635, 1.2589, 1.2560 и 1.2502.
Здесь, от 3 октября формируется потенциал для восходящего движения. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2635, в данном случае первая цель 1.2676, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 1.2716, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.2716 – 1.2739 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь потенциальная цель – 1.2806. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2589 – 1.2560, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.2502. Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения от 3 октября.
Buy: 1.2635 Take profit: 1.2676 Buy: 1.2678 Take profit: 1.2716 Sell: 1.2587 Take profit: 1.2563 Sell: 1.2558 Take profit: 1.2505
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:17
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6212, 1.6134, 1.6098, 1.6061, 1.6021, 1.5995 и 1.5947.
Здесь от 6 октября формируется потенциал для восходящего движения. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.6061, в данном случае цель – 1.6098, в коридоре 1.6098 – 1.6134 консолидация цены. Пробой уровня 1.6136 должен сопровождаться развитием направленного движения здесь цель – 1.6212. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6021 – 1.5995, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.5947. Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения от 6 октября.
Buy: 1.6062 Take profit: 1.6098 Buy: 1.6136 Take profit: 1.6210 Sell: 1.5995 Take profit: 1.5950
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:17
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9688, 0.9650, 0.9629, 0.9571, 0.9546, 0.9529 и 0.9483.
Здесь от 3 октября формируется потенциал для нисходящего движения. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9571, в данном случае цель – 0.9546, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 0.9546 – 0.9529 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 0.9483, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9629 – 0.9650, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.9688. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 3 октября.
Buy: 0.9650 Take profit: 0.9685 Sell: 0.9570 Take profit: 0.9546 Sell: 0.9528 Take profit: 0.9485
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:18
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 111.63, 111.32, 110.59, 110.35, 109.96, 109.45, 108.67, 108.43 и 108.00.
Здесь восходящая структура от 2 октября пока актуальна для определения целей, ее отмены ожидаем после прохода ценой шумового коридора 108.67 – 108.43, в данном случае потенциальная цель – 108.00. Продолжения развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 109.45, здесь первая цель — 109.96, пробой которого, начнет развитие восходящей структуры в качестве цикла, в данном случае цель – 110.35. Проход ценой шумового коридора 110.35 – 110.59 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 111.32. Потенциальным значением для верха считаем уровень 111.63, по достижении которого ожидаем консолидацию. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 2 октября.
Buy: 109.45 Take profit: 109.94 Buy: 109.96 Take profit: 110.35 Sell: 108.45 Take profit: 108.00
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:18
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1270, 1.1221, 1.1194, 1.1118, 1.1085, 1.1062 и 1.1007.
Здесь от 3 октября формируется потенциал для развития нисходящего движения. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1118, в данном случае цель – 1.1085, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.1085 – 1.1062 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1007, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1194 – 1.1221, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящего движения, здесь цель – 1.1270. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 3 октября.
Buy: 1.1194 Take profit: 1.1220 Buy: 1.1224 Take profit: 1.1270 Sell: 1.1118 Take profit: 1.1085 Sell: 1.1060 Take profit: 1.1015
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:18
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8897, 0.8818, 0.8785, 0.8688, 0.8641 и 0.8598.
Здесь мы пока не наблюдаем выраженных начальных условий для восходящего движения. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 0.8785 – 0.8818, пробой последнего значения будет располагать к формированию выраженной восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.8897. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.8688, в данном случае цель – 0.8641. Потенциальным значением для нисходящего движения пока считаем уровень 0.8598. Основная тенденция – балансовая ситуация.
Buy: 0.8785 Take profit: 0.8815 Buy: 0.8820 Take profit: 0.8895 Sell: 0.8688 Take profit: 0.8641 Sell: 0.8638 Take profit: 0.8598
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 07.10.2014, 15:19
