Пара USD/CHF является зеркальным отражением пары EUR/USD. Доллар получил импульс после выхода данных по инфляции в Еврозоне и вырос к 0,9595. Откат от вчерашнего роста в 60% заставляет меня на сегодня рассматривать боковик до завтрашнего дня. Думаю, трейдеры откажутся от покупок доллара в преддверии заседания ЕЦБ. Сейчас лучше занять выжидательную позицию и посмотреть, как пройдёт заседание.
Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 15,30 коп., до 39,5925 руб., курс евро снизился на 6,45 коп., до 49,9705 руб.
Центральный банк России с 1 октября понизил официальный курс доллара США к рублю на 0,30 коп., до 39,3836 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,9817 руб., что выше предыдущего дня на 2,27 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 1 копейку и составляет 44,15. Границы коридора не изменились и составляют 35,40-44,40 рубля.
Во вторник доллар США на фоне его роста на рынке форекс и слухов, что ЦБ РФ может ввести ограничения на операции с капиталом, обновил исторический максимум. Вечером ЦБ РФ опроверг эти слухи и заявил, что не намерен вводить ограничения на движение капитала. Рост доллара остановился на отметке 39,81 и торги завершились на уровне 39,58.
Паре евро/рубль не удалось обновить максимум от 29 сентября. Во вторник на европейской сессии пара евро/доллар снизилась на 100 пунктов, до 1,2570. Давление на единую валюту оказала публикация данных об уровне потребительских цен в Еврозоне. Евро/рубль восстановился до 50,15 и затем опять вернулся под уровень 50.
По рублёвым парам на периоде четыре часа, назрела коррекция. Сейчас надо следить за тем, какой сформируется ценовой диапазон коррекции в течение 20 часов. Если он не превысит 25 копеек, то мы ожидаем пробой долларом отметки в 40 рублей.
В данный момент нет ни фундаментальных, ни технических факторов к росту рубля. До тех пор, пока на форексе продолжает развиваться бычий тренд по доллару и ЦБ РФ бездействует, спекулянты будут стараться закрепиться за отметкой в 40 рублей, чтобы потом продолжить ралли до 42 рублей.
Седьмой торговый день пара евро/доллар остаётся под давлением продавцов. Расположение скользящих средних на графике цены, а также текущий уровень цены относительно этих индикаторов указывают на преобладание нисходящего потенциала. МА 20 выступает в качестве динамического уровня сопротивления. Пробой последнего минимума может ускорить темпы снижения пары.
MACD в отрицательной области.
Stochastic под отметкой 50.
Прогноз остается «медвежьим».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 11:44
При приближении к очередной поддержке 1.6160/70 пара фунт/доллар замедлила снижение. Расположение МА указывает на способность пары продолжить данное снижение, однако исключить попытку покупателей вернуться в область 63-й фигуры мы не можем. В таком случае областью сопротивления выступает ценовой диапазон 1.6280–1.6340. Пробой поддержки 1.6160/70 откроет путь к 1.6070/60 – минимумам текущего года.
MACD в отрицательной области.
Stochastic под отметкой 50.
Прогноз остается «медвежьим».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 11:45
Во время азиатской торговой сессии пара аусси/доллар попыталась пробить и зафиксироваться над МА 50, в области 88-й фигуры. Однако к открытию европейской сессии пара обновила минимумы, продолжив снижение в рамках «медвежьего» тренда. Отметка 0.8700 теперь выступает в качестве психологического уровня сопротивления. Если паре не удастся зафиксироваться выше него, следует ожидать дальнейшего ослабления в среднесрочной перспективе. Локальный уровень поддержки расположен у отметки 0.8660.
MACD в отрицательной области.
Stochastic под отметкой 50.
Прогноз остается «медвежьим».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 11:45
Пара доллар/иена продолжает движение над скользящей средней с периодом 20. Но пробить и зафиксироваться над психологическим уровнем сопротивления 110.00 паре не удалось. В таком случае мы имеем достаточно узкий ценовой диапазон 109.45–110.00, выход за пределы которого укажет направление дальнейшего движения пары. Риски по-прежнему смещены вверх.
MACD в положительной области.
Stochastic над отметкой 50.
Прогноз остается «бычьим».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 11:45
Российский фондовый рынок в среду открылся незначительным снижением, но спустя час после начала сессии вышёл в небольшой плюс. Ведущие биржевые индексы в среднем прибавляют 0,2%. Список лидеров роста возглавляют бумаги Мечела и Башнефти, в отрицательной зоне торгуются акции Русала и Яндекса.
Внешний фон к середине недели сложился неоднозначным. Американские рынки завершили предыдущую торговую сессию снижением после выхода слабой статистики. Фьючерс на индекс S&P немного дешевеет. Цены на нефть в среду растут в среднем на 0,4%. Российский рубль едва заметно дорожает, за доллар США утром дают не более 39,64 руб.
В целом, утром на рынке затишье. В официальных документах Центробанка РФ нет упоминаний о вчерашних вечерних интервенциях, которые стабилизировали курс рубля после 17 часов мск. Однако участники рынка отмечают, что крупный инвестор оперировал серьезными объёмами средств в пользу рубля. Оценки объёмов очень разнятся, и комментарий ЦБ многое бы прояснил, но регулятор пока молчит. Фундаментально для российской валюты ничего не поменялось, курс доллара остаётся в восходящем канале с целью 40 рублей.
Саммит ЕС не принёс никаких новостей, пакеты антироссийских санкций остались в прежнем виде. Сегодня выйдет отчёт по германскому индексу деловой активности в промышленности в сентябре. Евро/доллар остается под давлением и движется в область 1,26.
Индекс ММВБ проведёт торги среды в границах 1410-1425 пунктов.
Сегодня стоит ожидать небольшое укрепление рубля. Покупателям бивалютной корзины всё сложнее фиксировать цену торговой сессии вблизи максимумов. Как правило, это приводит к краткосрочному снижению курсов доллара и евро.
НЕФТЬ: цены снизились после того как ОПЕК зафиксировал рост добычи
Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 95,16. Цель - 95,75 или 96,30. Stop-Loss = 94,15
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под массированным давлением в последние сутки после того как представители ОПЕК зафиксировали рост добычи со стороны картели в сентябре на и без того перенасыщенном предложением рынке.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в ноябре утратили около 3% и в моменте достигали отметки 94,30, прежде чем на рынке снова стали появляться покупатели которые стали предъявлять спрос, достаточный чтобы остановить падение. Одновременно американский эталон WTI отметился самым масштабным однодневным снижением за последние 22 месяца, коснувшись отметки 91,00. Разница в стоимости между контрактами возросла до 3,37 доллара.
Представители ОПЕК заявили о росте добычи в сентябре, в основном из-за наращивания объемов производства со стороны Ливии, которые составили 900 тысяч баррелей в сутки.
На севере Сирии боевики «Исламского Государства» («ИГ») начали атаку на город Кобани, спровоцировав массовое бегство гражданского населения, и усилили напряженность в конфликте. Однако, вероятность того, что он затронет нефтедобывающие мощности после того как коалиция союзников начала военную компанию против «ИГ», сводится к минимуму. Соответственно, развитие событий в этой войне не оказывает влияния на котировки нефти.
Агентство энергетической информации США сегодня опубликует данные по динамике коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны. Согласно последнему опросу профессиональных участников рынка, проведенному информационным агентством Bloomberg, ожидается, что они прирастут на 1,5 млн. баррелей по итогам предыдущей недели до 359,5, а запасы бензинового топлива сократятся на 600 тысяч баррелей до 209,7 млн.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что 14-дневный Индекс относительной силы, широко используемый для определения уровней «перепроданности» и «перекупленности», достиг значения 25,87, минимального с апреля 2013 года. После касания к этой отметке 1,5 годами ранее котировки прибавили в цене около 20%.
Торговые рекомендации: покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 95,16. Цель - 95,75 или 96,30. Stop-Loss = 94,15
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 14:50
DAX 30: инвесторы в Европе ждут итогов заседания Управляющего Совета ЕЦБ
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9543,8. Цель - 9712,3. Stop-Loss=9385
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 пребывают под давлением в последнюю неделю одновременно со всеми основными мировыми индексами. Пессимизма инвестором в Европе прибавили также данные по индексам PMI в Германии и Франции, опубликованные на прошлой неделе, которые в очередной раз подчеркнули уязвимость их экономик в ближайшем будущем. Тем не менее, в четверг 2 октября Управляющий Совет ЕЦБ проведет очередное заседание, по итогам которого возможно огласит подробности планов по реализации программы количественного смягчения, что может стать катализатором для роста акций. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление роста.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 9390,0 Поддержка 2 - 9300,0
Текущая цена: 9489,0
Сопротивление 1 - 9543,6 Сопротивление 2 - 9712,3
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 14:51
Покупаем при пробое ценами уровня 95,75 с целью на уровне 96,00. Stop-Loss=95,46
Причина сформированной стратегии
Сегодня пара получила поддержку со стороны не самого оптимистичного отчета Tankan. Прогноз по деловой активности и в сфере услуг, и в секторе обрабатывающей промышленности был понижен по сравнению со 2 кварталом. Это сигнализирует о том, что национальные предприниматели не слишком верят в продолжение активного восстановления экономики Японии. В подобных условиях все это только усиливает ожидания того, что Банк Японии все же будет вынужден решиться на дополнительное стимулирование в скором времени. И эти ожидания оказывают на иену давление.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 95,46 Поддержка 2 - 95,30
Текущая цена: 95,61
Сопротивление 1 - 95,75 Сопротивление 2 - 96,00
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 14:52
NASDAQ 100: контракты чувствуют поддержку в области 50-дневной скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 4059,05. Цель - 4087,12. Stop-Loss=4031
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс NASDAQ 100, в который включаются 100 крупнейших по капитализации компаний, торгующихся на электронной бирже NASDAQ, пробуют найти поддержку в области 50-дневной скользящей средней. В 2014 году индекс является безусловным лидером на американском рынке. В центре внимания инвесторов сегодня будут находиться данные по индексу PMI в промышленности США, а также отчет по рынку труда от ADO Inc, который может дать представление чего ожидать от Бюро трудовой статистики в конце недели. Макроэкономическая статистика из США в последнее время носит в основном позитивный характер. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на попытку возобновить восходящий тренд.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 4059,05 Поддержка 2 - 4087,12
Текущая цена: 4040,25
Сопротивление 1 - 4032,42 Сопротивление 2 - 4001,85
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 14:52
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2721, 1.2672, 1.2649, 1.2590, 1.2563, 1.2521 и 1.2494.
Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2590 – 1.2563, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2521, по достижении которого ожидаем консолидированное движение в коридоре 1.2521 – 1.2494, отсюда высока вероятность разворота в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2649 – 1.2672, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, в данном случае цель – 1.2721.
Buy: 1.2650 Take profit: 1.2670 Buy: 1.2674 Take profit: 1.2720 Sell: 1.2590 Take profit: 1.2565 Sell: 1.2561 Take profit: 1.2523
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 14:54
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6403, 1.6341, 1.6304, 1.6225, 1.6191, 1.6100, 1.6058 и 1.5985.
Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 19 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.6225 – 1.6191, в данном случае цель – 1.6100, в коридоре 1.6100 – 1.6058 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.5985, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6304 – 1.6341, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящего потенциала, здесь цель – 1.6403.
Buy: 1.6304 Take profit: 1.6340 Buy: 1.6343 Take profit: 1.6402 Sell: 1.6190 Take profit: 1.6100 Sell: 1.6095 Take profit: 1.6058
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 14:54
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9650, 0.9619, 0.9596, 0.9535, 0.9515, 0.9482 и 0.9435.
Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9596 – 0.9619, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9650, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9535 – 0.9515, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9482, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры.
Buy: 0.9596 Take profit: 0.9615 Buy: 0.9620 Take profit: 0.9650 Sell: 0.9535 Take profit: 0.9517 Sell: 0.9513 Take profit: 0.9485
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 14:54
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 111.24, 110.89, 110.36, 110.03, 109.54, 109.22 и 108.62.
Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 110.03 – 110.36, пробой последнего значения будет располагать к развитию направленного движения, здесь цель – 110.89. Потенциальным значением для верха считаем уровень 111.24, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 109.54 – 109.22, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для низа, здесь цель – 108.62.
Buy: 110.05 Take profit: 110.34 Buy: 110.37 Take profit: 110.87 Sell: 109.54 Take profit: 109.24 Sell: 109.20 Take profit: 108.62
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 01.10.2014, 14:55
