Технический анализ GBP/USD и прогноз на 26 декабря
Валютный курс фунта 26 декабря на данный момент сформировал новый «мертвый крест», но движение в последние дни можно охарактеризовать как боковое. Текущий сигнал на продажу – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку.
gbpusd
Сейчас есть высокая вероятность бокового движения. Если цена закрепится ниже облака Ишимоку, то нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6208. Лонги будут актуальны только выше критической линии и желательно после формирования «золотого креста». Боллинджер Бандс показывает завершение восходящего движения, полосы сузились и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции до начала нового трендового движения.
MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящего движения. Если цена закрепится выше Киджун-сен, это также может спровоцировать возобновление восходящего движения.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как есть вероятность флэта. Если цена закрепится выше Киджун-сен, это может стать сигналом к продолжению восходящего движения. Если цена закрепится ниже облака Ишимоку, то нисходящее движение может продолжиться с целью 1,6208.
Технический анализ EUR/USD и прогноз на 26 декабря
Анализ рынка Форекс по евро за 26 декабря показывает, что цена скорректировалась к критической линии и отскочила от нее, поэтому сейчас может продолжиться нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
eurusd
На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3593. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3516. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3715), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3779. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров.
Боллинджер Бандс показывает завершение нисходящего движения, полосы сузились и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но предельно осторожно. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если этот индикатор развернется обратно наверх, это может стать сигналом к началу нового витка восходящей коррекции. Отскок от Киджун-сен спровоцировал возобновление нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3593. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3516. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3715 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от уровня 1,3593. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3600 и 1,3520.
Вчерашние торги не внесли существенных изменений в уже сложившуюся волновую картину, хотя при открытии дальневосточной сессии паре USD/JPY и удалось подрасти на 40 б.п. При этом впоследствии, в условиях упавшей практически до нуля активности рынка, цена зафиксировалась вблизи отметки 104,25. Таким образом, сохраняется ситуация, при которой будущая 4-я волна может принять достаточно сложную и протяженную форму, или 5-я волна (в 3-й) усложнит свою внутреннюю волновую структуру, развиваясь в направлении отметки 105,50.
usdjpy
Цели для варианта c нисходящей волной:
102,81 – 23,6% по Фибоначчи
101,69 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
104,25 – 300,0% по Фибоначчи
105,00 – 105,50
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 105 фигуры и отметки 105,50.
В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 102,81 и 101,69, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к завершению построения повышательного участка тренда.
Весь вчерашний день пара USD/CHF медленно отходила от минимума понедельника (0.8920), сумев прибавить в цене чуть более 40 п.п. При этом если все снижение от максимума минувшей пятницы рассматривать в качестве коррекционной структуры, то можно предположить, что 2-я волна или b еще примет более сложную форму, а цена просядет к уровню 89-й фигуры. В то же время в условиях низкой активности торгов валютная пара может продолжить практически горизонтальное движение вдоль отметки 0,8950.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
0,8995 – 38,2% по Фибоначчи
0,9043 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8936 – 23,6% по Фибоначчи
0,8886 – 11,4% по Фибоначчи
0,8750
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение предположительно нового повышательного участка тренда. Цели нисходящей коррекционной волны (или нисходящей импульсной волны, если нисходящий участок тренда усложнится) расположены ниже расчетных отметок 0,8936 и 0,8886, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и около отметки 0,8750. В рамках восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8995 и 0,9043, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Несмотря на некоторое снижение, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD осталась в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 50 п.п. При этом, с учетом фактора рождественских праздников, можно предположить, что валютная пара будет проявлять низкую активность, формируя сложную горизонтальную коррекционную структуру. Вместе с тем похоже на то, что после выхода из бокового локального тренда, цена возобновит рост к отметке 1.3750, или даже к уровню 38-й фигуры.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3634 – 61,8% по Фибоначчи
1,3592 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3819 – 161,8% по Фибоначчи
1,3900
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение коррекционного набора волн, который может быть как в составе повышательного участка тренда, так и самостоятельным нисходящим участком. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3819, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше к 39 фигуре, если восходящий участок тренда усложнится и продолжит свое построение.
Если повышательный участок тренда завершен, то продолжится построение коррекционного набора волн с целями, находящимися около отметок 1,3634 и 1,3592, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже.
В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила движение в узком ценовом диапазоне вблизи отметки 1,6350. При этом с учетом рождественских праздников можно ожидать, что валютная пара не сможет определиться с направлением движения, формируя сложную волновую структуру горизонтальной коррекции. В то же время «тонкий рынок» способен преподнести неприятные сюрпризы в виде динамичного роста цены к уровню 65-й фигуры или ее падения к уровню 1,6200.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6320 – 23,6% по Фибоначчи
1,6236 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,6482 – 127,2% по Фибоначчи
1,6520 – 1,6560
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британский фунт построил коррекционную волну и может возобновить построение повышательного участка тренда, который примет более сложный и протяженный вид. В рамках нисходящей волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6320 и 1,6236, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны, возможно 3 в С, может начаться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6482, что соответствует 127,2%, и выше в область отметок 1,6520 – 1,6560.
Технический анализ австралийского доллара на 26 декабря
Объемов в рынке нет, и нет нормального движения по паре тоже. Ничего вновь не произошло, что дало бы мне сделать какие либо прогнозы на ближайшее время. Торговля продолжается в рэндже, и говорить о другом характере рынка сложно. Свечной индикатор Heiken Ashi также рисует нам коррекционные белые и красные свечи, в которых абсолютно нет никакого объема. Это говорит об отсутствии серьезных участников рынка.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Праздничные дни продолжаются. Открывать короткие позиции можно лишь при тесте сопротивления 0.8968, от которого я рассчитываю на падение AUDUSD к 0.8890, а также нижней границе R1 и ее пробой. Сильное движение вниз может вызвать снижение и к 0.8822, но это вряд ли в этом году. Все движения должны быть с объемом, которого сейчас на рынке, к сожалению, нет.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Открывать длинные позиции я бы советовал при тесте важной поддержки 0.8890, а также нижней границы восходящего канала синего цвета R2. Там можно поставить хорошие жесткие стопы, а также получить прибыль с целью выхода у уровня 0.8968, который быкам все еще не удается взять уже с какой попытки.
Технический анализ британского фунта на 26 декабря
Британский фунт сохраняет позиции и перспективы на дальнейшее укрепление. Это говорит нам тест во вторник уровня 1.6334, который уже в 9-ый раз стал безрезультатным. Видимо на этом уровне все же есть сильные покупатели, которые и аккумулируют свои позиции в расчёте на дальнейший лонг. Свечной индикатор Heiken Ashi также ни чего нам не говорит, рисуя постоянно разные мелкие свечи красного и белого цвета. Но твердо можно сказать о том, что пока фунт выше 1.6334, на рынке будут преобладать покупки.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Очередной раз пара дала нам набрать позиции в лонг от 1.6334, откуда я вам и советую продолжать покупать. Основной целью будет восстановление к 1.6445, а затем и повторный тест уровня 1.6470. Но не нужно забывать и о промежуточном 1.6395, от которого пара много раз отскакивала. Быки также активно удерживают GBPUSD выше нижней границы восходящего канала синего цвета R2, что также дает преимущество покупателям.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Открывать короткие позиции по GBPUSD пока очень рано. Первым таким сигналом остается движение под нижнюю границу восходящего канала синего цвета R2, а также пробой с объемом уровня 1.6334. Если это состоится, то быки побегут с рынка, что лишь придаст импульс продавцам и приведет к снижению GBPUSD до 1.6242 и 1.6138.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам пары к уровню сопротивлений 104.69 и 105.08 постепенно оправдываются. С открытием торгов после рождественского праздничного дня пара показала хороший рост, пробив уровень 104.69 и пока закрепившись выше. Кроме этого доллар-йена продолжает движение в восходящих каналах по ТФ Н1 и Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о сильном восходящем движении. Новостной фон сегодня для пары спокойный, так что резких ценовых скачков по данному поводу ожидать не стоит. Ближайшими поддержками для доллар-йены теперь являются уровни Мюррея 104.69 (4/8 по Н1) и 104.30 (3/8 по Н1) Ближайшими сильными сопротивлениями все также выступают уровни Мюррея 105.08 (5/8 по Н1) и 105.47 (6/8 по Н1).
Вероятные варианты развития движения пары показаны на графике, ниже представим некоторые пояснения:
1) дальнейший рост доллар-йены к сопротивлению 105.08, пробой которого позволит подняться к уровню 105.47, с вероятным снижением;
2) снижение цены пары до поддержки 104.69, преодоление которой вызовет падение к уровням 104.30 и 103.91, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: пока пара находится выше поддержки 104.69, можно покупать - с целями на уровнях 105.08 и 105.47, где будут возможны продажи; альтернативно - при пробое уровня 104.69, продавать пару - к поддержкам 104.30 и 103.91, где присматриваться к новым покупкам.
Первый день после католического Рождества оказался смешанным для американской валюты.
Из важных публикаций стоит отметить заявления политиков Японии, которые способствовали снижению йены. Так, министр финансов Асо отметил, что более низкий курс иены способствует увеличению дефицита внешней торговли. В то же время, Курода сказал премьер-министру, что экономическая ситуация развивается примерно так, как ожидал Банк Японии, и движется в сторону инфляции в размере 2-х%. Этих заявлений хватило рынку, чтобы девальвировать валюту на 0,47% еще до часа ночи по GMT.
Также вчера стало известным изменение количества заявок на пособие по безработице из США за неделю с 15 по 21 декабря, которые сначала даже попытались оказать поддержку американской валюте ввиду умеренного позитива по первичным заявкам, однако на фоне увеличения количества повторных заявок – доллар просел.
Наибольшее укрепление в четверг наблюдалось по британскому фунту - на 0,26% до уровня 1,6412. Во-первых, на азиатской сессии участники рынка отторговывали публикации вторника по статистике рынка жилья Великобритании. Во-вторых, рост пары поддержали американские новости с рынка труда
Мы не исключаем, что в пятницу разнонаправленная динамика по парам сохранится. Рынки по-прежнему будут низковолатильными.
Традиционно, в послерождественский период лучше всего торговать на основании технических уровней, так как количество публикаций в новостной ленте будет крайне умеренным
Так, по евро интересными будут уровни 1,3715-1,3728, от которых может произойти отбой вниз. По паре GBP/USD можно использовать для торговли внутри дня уровни сопротивления 1,6440 – 1,6480.
Dow Jones: покупаем в случае снижения к поддержке 16300
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 16300. Цель - 16400. Stop-Loss=16220
Причина сформированной стратегии
Заявки на пособия по безработице по итогам предыдущей недели вновь оказались лучше ожиданий. Макроэкономическая статистика, поступающая из США в последнее время, не теряет в качестве. Инвесторы сохраняют оптимизм. Ищем возможности для покупок фьючерсов на фондовые индексы вблизи важных уровней поддержки.
GOLD: консолидация после публикации числа первичных обращений за пособием по безработице в США
Продавать при отбое от уровня 1220 с целью 1207. Stop-Loss = 1230.
Причина сформированной стратегии
17.30 МСК. Число первичных обращений за пособием по безработице в США на 21 декабря сократилось, составив 338 тыс. при прогнозе 346 тыс., предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения с 379 тыс. до 380 тыс. Данные показывают улучшение ситуации на рынке труда в США, что может поддержать спрос на мировую резервную валюту.
GBP/USD: стерлинг пробует преодолеть сопротивление 1,6418
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1,6418. Цель - 1,6465. Stop-Loss=1,6365
Причина сформированной стратегии
Британский фунт пробует упрочить свои позиции на рынке, воспользовавшись невысоким уровнем ликвидности. Пара GBP/USD готовится протестировать сопротивление 1,6418. В целом перспективы британской валют пока остаются позитивными. Экономика страны ускоряется, а регулятор может перейти к повышению ставки уже к концу 2014 года. Движение в район 1,6465 на «тонком» рынке вполне может иметь место.
USD/JPY: рост после публикации макроэкономической статистики по Японии
Покупать при отбое от уровня 104,62 с целью 105,09. Stop-Loss = 104,25.
Причина сформированной стратегии
Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе Японии в декабре вырос на 0,1 п. до уровня 55,2 п. Уровень безработицы в Японии в ноябре не изменился, составив 4,0%. Расходы домохозяйств в Японии в ноябре выросли на 0,2% (г./г.) при прогнозе (+1,9% г./г.). Розничные продажи в Японии в ноябре выросли на 4,0% (г./г.) при прогнозе (+2,9% г./г.). Базовый индекс потребительских цен Японии в декабре ускорился до (+1,2% г./г.), предыдущее значение (+0,9% г./г.). Данные показывают рост инфляционных ожиданий в стране, а также увеличение реального выпуска продукции. Негативным фактором для совокупного спроса остается некоторое замедление темпов роста потребительских расходов домохозяйств. В целом данные подтверждают восстановление экономической активности в Японии. Действующая ДКП Банка Японии продолжит способствовать увеличению потребительских и инвестиционных расходов в стране. В то же время существенное увеличение денежной базы окажет давление на курс национальной валюты. По паре USD/JPY ожидаем продолжения растущего тренда после небольшой коррекции.
