От понедельника мы не ждем высокой волатильности, учитывая отсутствие значимых экономических событий. Единственным отчетом, которые может вызвать интерес у рынка может стать германский релиз данных по промышленному производству. Если показатель подтвердит сильные темпы роста крупнейшей экономики Европы, это способно вызвать коррекционное восстановление спроса на EUR/USD с ближайшей целью на отметке 1,3640.
Отчасти, отчет может оказать влияние и на динамику европейских индексов: сильные показатели роста промышленного производства в германской экономике способны развеять опасения по поводу хрупкого восстановления еврозоны и поддержать рост германского DAX и французского CAC.
Торговые возможности по валютной паре: Ожидается падение курса AUD/CAD по нисходящему каналу «B» до уровня 0,98. Если падение ускорится, то до 0,9760. Отменяется идея при росте выше 1,02491.
На минувшей неделе Резервный банк Австралии (РБА) провёл очередное заседание. Во вторник 1 июля по итогам заседания ЦБ принял решение оставить процентную ставку без изменения на уровне 2,5%. После решения рост австралийской валюты против американца составил 85 пунктов, против канадского доллара – 70 пунктов. Ничто не предвещало, что в среду инвесторы начнут продавать австралийский доллар по всему рынку. Его продажи спровоцировал глава РБА Гленн Стивенс. Во время своего выступления он заявил, что австралийский доллар сильно переоценен, чем подтолкнул его к новой фазе ослабления. За среду и четверг курс австралиец/американец просел на 150 пунктов.
Смотрите на представленный ниже недельный график. С конца июля 2013 года сформировался долгосрочный восходящий канал «А». В нём от верхней границы в апреле 2014 года зародился среднесрочный нисходящий канал «B». Цена в настоящий момент находится у его нижней границы. Технические факторы указывают на дальнейшее снижение пары австралиец/канадец к нижней границе канала «A». Продавцы встретили сопротивление из уровня 0,9938. Оно образуется от минимумов 2011 и 2012 годов. Новая волна продаж австралийца нами ожидается после коррекции к уровню 1,00. В случае если падение пары австралиец/канадец ускорится, то ближайшим целевым уровнем выступит 0,9760. Потенциал движения составляет 200 пунктов. Торговая идея перестанет быть актуальной при росте пары выше 1,02491.
Торговые возможности по валютной паре: зона 1,06081-1,6493 является сильной поддержкой. С технической точки зрения на недельном тайм-фрейме сформировались отличные торговые условия для отбоя к 1,08896.
В четверг Штаты опубликовали июньский отчёт по рынку труда. В тот день по итогам торгов индекс доллара закрылся ростом. Число новых рабочих в экономике США составило в июне 288 тысяч, что намного выше прогноза 210 тысяч и предыдущего значения 224 тыс. За апрель данные были пересмотрены в сторону повышения с 282 тысяч до 304 тысяч, и майские с 217 тысяч до 224 тыс. Общий пересмотр составил +29 тыс. Безработица при прогнозе в 6,3%, снизилась до 6,1%. На сильный Non-Farm Payrolls доллар отреагировал ростом в 30 пунктов и к закрытию европейской сессии против канадца растерял все набранные очки. Участники рынка утвердились во мнении, что укрепление экономики США окажет положительное воздействие на экономику Канады как её крупнейшему торговому партнеру.
Теперь посмотрите на недельный график. Очень интересная техническая картина. Не часто увидишь, когда доллар на неделях получает поддержку от трёх факторов. Можно сработать на росте доллара при отбое от 1,06080. Неделя закрылась на уровне 1,06499. Для покупок доллара необходимо дождаться пересечения CCI снизу вверх уровня -100 и пробоя максимума недельной свечи 1,06958. В качестве цели выступит фибо-уровень 23,6% – 1,08896. Расчётное время достижения уровня 1,08896 – 1 сентября.
Технические факторы, указывающие на рост доллара:
1. Трендовая линия – 1,6040; 2. Фибо-уровень 38,2% – 1,06493; 3. Поддержка от максимума 1,6081 –сопротивление для продавцов.
Торговые возможности по инструменту: курс XAGUSD пробил трендовую линию и на фоне роста драгметаллов сейчас держит путь к целевой зоне 25,52–26,16.
На фоне общей нестабильности и низкого физического спроса на серебро курс XAGUSD с 23 июня 2013 года по настоящее время находился в фазе консолидации. В июне текущего года была пробита трендовая линия, берущая своё начало с максимума 49,77 долларов от 24 апреля 2011 года. Несмотря на то, что фондовый рынок перетянул средства инвесторов из металлов, драгметаллы демонстрируют в последние недели уверенный рост.
Золото снижается после выхода сильных данных из США и быстро восстанавливается на фоне напряжённой ситуации в Ираке и Сирии. Платина пробила зону сопротивления 1493 (формировалось с октября 2013 г.) и закрепилась выше психологической отметки в 1500 долларов. Похоже, что зона 18,19-18,65 будет «дном» при растущем спросе на серебро у развивающихся стран и Китая.
Мы полагаем, что драгоценные металлы в ближайшее время продолжат свой рост, и серебро на их фоне благодаря своей цене сейчас очень привлекательно. Текущий курс составляет 21,13. Если через минимумы 18,19 и 18,65 провести линию и приложить её к вершине 25,10, получается боковой канал целью 25,52. Потенциальная прибыль от роста составит 20,7%. При использовании плеча ещё больше.
Ценовая область 25,52–26,16 является сильным сопротивлением, поскольку в одном месте скапливаются различные уровни: 25,52 – цель по каналу, 25,64 – фибо-уровень 38,2% от падения с 49,77 до 18,19 и зона от минимумов 26,05 (сентябрь 2011 года), 26,16 (декабрь 2011 года), 26,12 (июнь 2012). Обратите внимание на этот инструмент, так как по нашим расчётам, при пробое промежуточного уровня 22,20 рост XAGUSD может ускориться. Приблизительное время достижения уровня 25,5 – к 1 сентября.
В рамках возобновившегося снижения от верхней границы канала Евро пробил уровень 1.3645 и достиг уровня поддержки 1.3590. Общий тренд на рынке – нисходящий, поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над рынком и движется в нисходящем направлении в районе ценовой отметки 1.3675. При этом восходящее направление ценового канала указывает на текущее преобладание «быков» на рынке.
MACD в отрицательной зоне, столбики гистограммы – над сигнальной линией, но снижаются.
Достигнув в ходе повышения уровня сопротивления 1.7180, британский фунт отскочил вниз и консолидировался под указанным уровнем. Общий тренд на рынке – восходящий, поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена под рынком и движется вверх в районе ценовой отметки 1.6900. При этом восходящее направление ценового канала также указывает на текущее преобладание «быков» на рынке.
MACD в положительной зоне, столбики гистограммы – над сигнальной линией и повышаются.
RSI движется в пределах зоны перекупленности.
Прогноз на консолидацию курса с последующим повышением.
В результате возобновившегося повышения пара доллар США/японская иена пробила 50-периодную скользящую среднюю и достигла уровня сопротивления 102.15, расположенного вблизи верхней границы канала. Общий тренд – восходящий, поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена под рынком и движется горизонтально вблизи ценовой отметки 102.95. При этом нисходящее направление ценового канала указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке.
MACD – в отрицательной зоне, но столбики гистограммы – над сигнальной линией и повышаются.
Развернувшись вверх от уровня поддержки 0.8870, пара доллар США/швейцарский франк пробила 50-периодную скользящую среднюю и достигла верхней границы канала. Общий тренд – восходящий, поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена под рынком и движется вверх вблизи ценовой отметки 0.8915. При этом нисходящее направление ценового канала указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке.
MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией, но повышаются.
На рынке форекс евро (EUR) остается под давлением...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с прошлого вторника сохраняется ощутимое давление на евро (EUR)...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 144, 89, 55 и 34, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 1.36025, 1.3615, 1.36325 и 1.36425.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует не четкий, но аналогичный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D сверху вниз, но еще не начала опускаться ниже нее.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на евро (EUR) сохранится и может усилиться, если будет пробит уровень поддержки 1.35725, который может открыть путь к уровням 1.3520 и 1.35025 (локальный min).
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в Брюсселе (Бельгия) состоится встреча Еврогруппы в которой примут участие Президент ЕЦБ Марио Драги, Председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи и член правления ЕЦБ Бенуа Керре. Неожиданные заявления чиновников могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
В пятницу в Азии пара евро/доллар торговалась в диапазоне 10 пунктов. Европа открылась ростом по доллару. Евро/доллар снизился до отметки 1,3584. Курс фунт/доллар отступил от многолетнего максимума 1,7178 до 1,7130. Поддержку курсу доллара оказывали положительные данные с рынка труда в США и рост доходности американских облигаций. В пятницу в Штатах был выходной день. По случаю праздника финансовые рынки в стране не работали. После обновления внутридневных минимумов пары отскочили вверх.
С открытия торгов индекс доллара обновил максимум четверга на 80,35. Вот этого точно не надо было делать с раннего утра, так как Европа часто работает против Азии и редко поддерживает азиатских участников. Тем не менее, я рискну рассмотреть повышение индекса DXY до 80,50.
Без американских участников и новостей евро/доллар отлично прошёл по основному сценарию. Сходил к поддержке 1,3582 и вернулся к уровню 1,3592. Вчера в еженедельном обзоре я написал, что для дальнейшего снижения евро к 1,3553, необходимо с открытия торгов откатиться к линии lb – 1,3610. Этого не было сделано, минимум обновлён с открытия. Прогноз я не стал менять, может продавцы продавят евро до расчётной цели.
Между ценой и АО есть двойная «бычья» дивергенция. Если у европейских медведей что-то не заладится, тут нужно быть готовым к отскоку. Если фунт пробьёт 1,7130, тогда всё в порядке – буду ждать падение евро.
