По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.7266, 1.7220, 1.7197, 1.7134, 1.7105, 1.7073 и 1.7008.
Здесь мы продолжаем следить за локальной структурой от 25 июня. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.7197 – 1.7220, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели — 1.7266, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.7134 – 1.7105, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.7073, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.7008.
Buy: 1.7220 Take profit: 1.7266 Sell: 1.7134 Take profit: 1.7105
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9018, 0.9005, 0.8973, 0.8947, 0.8922, 0.8910, 0.8889 и 0.8861.
Здесь от 1 июля формируются потенциальные начальные условия для верха. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 0.8947, в данном случае цель – 0.8973, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.8973 должен сопровождаться выраженным направленным движением, здесь цель – 0.9005. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9018, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.8922 – 0.8910, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.8889, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой приведет к отмене восходящей структуры от 1 июля, в данном случае потенциальная цель – 0.8861.
Buy: 0.8947 Take profit: 0.8970 Sell: 0.8910 Take profit: 0.8895
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 103.03, 102.65, 102.49, 102.31, 102.01, 101.88 и 101.60.
Здесь мы ожидаем оформления более выраженных начальных условий для среднесрочного восходящего цикла от 30 июня. Продолжение движения кверху возможно после пробоя 102.31, в данном случае цель – 102.49, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 102.65 начнет развитие направленного движения, в данном случае цель – 103.03. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 102.01 – 101.88, пробой последнего значения приведет к развитию затяжной коррекции, здесь потенциальная цель – 101.60.
Buy: 102.31 Take profit: 102.49 Sell: 102.01 Take profit: 101.90
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0717, 1.0680, 1.0658, 1.0619, 1.0595 и 1.0545.
Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 18 июня, восходящее движение рассматриваем в качестве коррекции. Краткосрочное нисходящее движение по-прежнему ожидаем в коридоре 1.0619 – 1.0595, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальному значению – 1.0545, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0658 – 1.0680, пробой последнего значения приведет к развитию углубленного движения, здесь цель – 1.0717, до этого уровня должны оформиться выраженные начальные условия для верха.
Buy: 1.0682 Take profit: 1.0715 Sell: 1.0619 Take profit: 1.0600
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9440, 0.9398, 0.9372, 0.9321, 0.9288, 0.9265 и 0.9225.
Здесь мы следим за формированием потенциала для нисходящего цикла от 1 июля и на текущий момент ожидаем движение в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9372 – 0.9398, отсюда высока вероятность разворота книзу, пробой уровня 0.9398 приведет к развитию затяжного движения, здесь потенциальная цель – 0.9440. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9321, в данном случае цель – 0.9288, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 0.9288 – 0.9265 начнет развитие тенденции, в данном случае цель – 0.9225.
Основная тенденция – потенциал для низа от 1 июля.
Buy: 0.9372 Take profit: 0.9395 Sell: 0.9321 Take profit: 0.9290
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 176.61, 176.01, 175.69, 174.97, 174.68, 174.26 и 173.54.
Здесь, краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 175.69 – 176.01. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 176.61, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 174.97 – 174.68, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 174.26, от этого уровня ожидаем ключевой разворот к верху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 173.54.
Buy: 175.70 Take profit: 176.00 Sell: 174.65 Take profit: 174.26
Сегодня рынок пребывает в состоянии покоя после вчерашних активных движений. 4 июля Америка празднует День независимости. Вчера на пресс-конференции ЕЦБ Марио Драги заявил о том, что с 2015 года заседания будут проводиться каждые шесть недель, дабы не создавать лишние движения на рынке, не подкрепленные фундаментальными факторами, а основанные лишь на ожиданиях действий от монетарных властей. Регулятор по-прежнему сконцентрирован на инфляции. В ближайшее время никаких мер принято не будет.
Сильнее всего, рынок отреагировал на невероятно сильные данные по американскому рынку труда. Безработица в июне снизилась до 6,1%. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 288 тысяч против ожиданий всего в 214 тысяч. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 315 тысяч против ожидаемых 314 тысяч.
Улучшились и данные торгового баланса – дефицит сократился до 44,39 млрд долларов при ожиданиях в 45,1 млрд долларов.
Все эти данные значительно укрепили позиции американской валюты, индекс доллара вырос до 80,2 и продолжает движение вверх. Пара евро/доллар снизилась до 1,3586. Следующий сильный импульс пара может получить в среду 9 июля, когда будут опубликованы «минутки» ФРС.
осталось немного )))) потом даже и не знаю стоит ли открывать ветку :), но а если и открывать то она будет последняя...так как по 5-6 веток как волновод не могу я столько делать
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 04.07.2014, 15:07
Доллар США продолжил укрепляться против ряда валют, однако более масштабный рост пока не подтверждается.
Пара продолжает снижаться после неудачной попытки преодолеть сопротивление 1.3675-1.3700, где проходят 50-дневная SMA, 200-дневная SMA и уровень 38.2% коррекции ФИБО от снижения 1.3993-1.3503. При этом в ближайшей перспективе возможно сохранение данной динамики и выход к поддержке 1.3475-1.3500. Ее преодоление откроет дорогу снижению к следующим целям, расположенным около отметок 1.3300 и 1.3100.
Для продолжения роста паре необходимо преодолеть сопротивление 1.3675-1.3700. В этом случае возможен выход в район 1.3735-1.3745, где проходят 100-дневная SMA и уровень 50.0% коррекции ФИБО от того же снижения, или к отметке 1.3800, где проходит уровень 61.8%. Дальнейший рост может оказаться затруднительным, и обратный разворот тренда вниз возможен от любого из указанных сопротивлений. Однако закрепление выше отметки 1.3800 подтвердит восходящий тренд к максимуму в районе 1.4000.
Восходящий тренд пары продолжается. Его потенциальной долгосрочной целью является отметка 2.0000. Отметка 1.7040 теперь, вероятно, будет выполнять функции поддержки. При этом, учитывая сохраняющуюся перекупленность пары, в краткосрочной перспективе возможны непродолжительные коррекции к данной отметке.
Между тем, при обратном прорыве ниже 1.7040 увеличатся риски перехода к более глубокой коррекции, однако ее первым подтверждением станет преодоление второстепенной поддержки 1.6920-1.6950 и последующее закрепление ниже 50-дневной SMA. Это позволит протестировать 100-дневную SMA и поддержку 1.6690.
Паре пока не удалось закрепиться выше сильного сопротивления 101.90-102.20, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA. В этой связи возможно обратное падение к поддержке 100.75-101.40, прорыв ниже которой позволит протестировать ключевую отметку 100.00, от которой вероятно возобновление роста.
Между тем, прорыв и закрепление ниже 100.00 полностью отменит позитивные ожидания и подтвердит переход к долгосрочной коррекции.
Для продолжения роста паре необходимо закрепиться выше сопротивления 101.90-102.20. Только в этом случае откроется дорога тестированию района сопротивления 102.80-103.00, далее, вероятно, последует выход к сопротивлению 104.10 и только после этого удастся протестировать максимум 105.40.
Пара протестировала поддержку 0.9320-0.9340, где проходит 50-дневная SMA. Однако пока она удерживается выше нее, высока вероятность возобновления восходящего тренда с целью повторного выхода к недавнему максимуму 0.9500, преодоление которого вновь откроет дорогу росту к сопротивлению 0.9760.
В то же время, прорыв и закрепление ниже поддержки 0.9320-0.9340 позволит протестировать район более сильной поддержки 0.9190-0.9240, где проходят 100- и 200-дневная SMA, в свою очередь, прорыв ниже которой подтвердит переход к коррекции, целью которой может стать поддержка 0.8890-0.8920.
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 30 июня - 4 июля
Несмотря на укороченную неделю на американских рынках, эти пять торговых дней прошли довольно интересно и продуктивно для фондовых площадок. Практически все основные индексы закрылись по итогам ростом, а лидерами стали японский Nikkei и американский Nasdaq, прибавившие по 2,08% 0,14%. Кроме того, гонконгский Hang Seng вырос на 1,65%, германский DAX – на 1,86%, а британский FTSE – на 1,59%. Американские DJIA и S&P также укрепились, прибавив по 1,27% и 1,18%, соответственно.
Валютный рынок всю неделю жил ожиданием двух одинаково важных событий – заседания ЕЦБ и отчет по уровням занятости США. И то, и другое помогло EUR/USD ослабнуть ниже отметки 1,36, а USD/JPY закрепиться чуть выше 102,00. Тем временем, игнорируя события в других странах, GBP/USD добралась до нового 5,5-летнего максимума на отметке 1,7178, немного откатившись от него к закрытию. На это у пары были свои причины – необычайно сильные данные по деловой активности в строительном секторе и обрабатывающей промышленности. Кроме того, довольно интересную динамику показала пара AUD/USD, которая резко обвалилась к 2-недельному минимуму 0,9328 под влиянием сразу трех факторов: сначала сработал необычайно слабый торговый баланс, затем выступление главы Резервного Банка Австралии, а затем и сильный отчет из США, вернувший интерес к USD.
Для нефти текущая неделя оказалась не очень приятной, так как на протяжение всего времени она несла потери, причем причин для этого было немало. Во-первых, ослабли опасения по поводу перебоев с поставками из Ирака и Ливии. Во-вторых, рынок вернул интерес к доллару США. В-третьих, ураган Артур заставил инвесторов переживать о снижении спроса на бензин в разгар празднования Дня независимости. В итоге, WTI за неделю потеряла 1,69%, спустившись в район $103,70, а Brent – 2,19% до $110,65 за баррель.
Тем временем, металлы, несмотря на разнонаправленные движения под различными факторами влияния, смогли завершить неделю в плюсе. Кто-то в большем – медь (3,45%), палладий (2,58%), платина (2,09%), а кто-то в меньшем – золото (0,38%) и серебро (0,7%). В первом случае свою роль играли опасения с нарушением поставок, а во втором – стабилизация американской экономики и рост доллара.
На грядущей неделе мы увидим не так много экономических событий, тем не менее, несколько факторов риска все же есть, и они смогут оказать особенное влияние на динамику определенных индексов. К примеру, решение по ставке Банка Англии может вызвать повышенную волатильность британского FTSE, хотя вероятность изменений в курсе монетарной политики не так велика. Протокол прошлого заседания FOMC может вызвать интерес у индексов S&P и DJIA - если никаких намеков на ускоренные темпы перехода в режим ужесточения не будет замечено, это поддержит рост бенчмарок.
На рынке акций внимание может привлечь динамика Alcoa в связи с запланированной публикацией финансовой отчетности за последний квартал. Это мировой лидер по производству алюминия, алюминиевых полуфабрикатов и глинозема. В среднем, в день торгуется около 11,5 млн акций, а рыночная капитализация компании составляет $17,3 млрд. Несмотря на то, что актив на текущий момент отошел от максимума, зафиксированного 26 июня на уровне $15,15, он все еще торгуется вблизи верхней границы 3-летнего диапазона. Отчет по результатам деятельности компании во втором квартале будет опубликован 8 июля, и, по прогнозам, показатели прибыли должны вырасти на 12 центов за акцию (на 71,4% с соответствующего периода в прошлом году). Это довольно высокая планка, поэтому компании будет довольно сложно продемонстрировать рост на выходе отчета.
Товарно-сырьевой рынок
Золото и серебро продолжают демонстрировать уверенность и стабильность. Тот факт, что цены практически проигнорировали довольно сильные экономические данные из США по рынку труда, говорит о том, что потенциал роста драгоценных металлов пока еще не исчерпан. Кроме того, на ближайшей неделе поддержку активам может оказать и протокол прошлого заседания FOMC. Если рынок не увидит никаких намеков на более агрессивный настрой в стане ФРС, это может надавить на доллар и поддержать спрос на драгметаллы.
Нефть продолжает свое падение, так как рынок слишком «подстраховался» за последние недели, заложив в цены перебои с поставками. Тем не менее, потенциал падения актива может быть ограничен все еще присутствующими геополитическими рисками. Таким образом, в случае появления известий о захвате новых городов в Ираке мы сможем вновь наблюдать восстановление спроса на «черное золото». При развитии подобного сценария текущие уровни являются довольно привлекательными точками входа на рынок лонгами.
Валютный рынок
Ближайшая неделя не сулит большого числа интересных событий. Со стороны США внимание привлекут выступления официальных лиц и протокол прошлого заседания FOMC, так как именно в деталях рынок будет искать намеки на сроки изменения курса монетарной политики. Пока ожидается, что в октябре программа смягчения завершится, а ближе к апрелю 2015 года произойдет первое повышение процентной ставки. Если что-то в настрое монетарных властей заставит инвесторов думать, что все произойдет раньше, это поможет доллару США вновь укрепиться. В паре USD/JPY это может означать возвращение выше 102,50, а в EUR/USD – дальнейшее ослабление в районе 1,3520.
Тем временем, у GBP/USD будут свои планы на эту неделю, так как в четверг состоится заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Мало кто верит в то, что на этот раз в курсе регулятора или в его риторике что-либо изменится, однако небольшие шансы все же сохраняются, и это ожидание может поддерживать интерес к британской валюте вплоть до самого заседания. Кроме того, сильные данные по промышленному производству и торговому балансу станут новыми аргументами в копилку дальнейшего роста GBP/USD с ближайшей целью на отметке 1,7210.
AUD/USD также может продемонстрировать высокую волатильность в связи с ожидаемой публикацией данных по инфляции в КНР, а также отчетов с рынка труда Австралии. На текущий момент прогнозы говорят о негативной динамике обоих релизов, что может сулить паре очередную волну распродаж. Если так, ближайшей целью для пары может стать поддержка 0,9230.
