USD/JPY. Курс валюты остается под давлением медведей...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени сохраняется ощутимое давление на USD/JPY...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения, а также являются рядом уровней сопротивления 101.85/90 и 102.00/05.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на USD/JPY сохранится и может усилиться, если будет пробит локальный min 101.30, который может открыть путь к уровням 101.00 и 100.80.
GBP/USD. Локальный max 1.70625 под прицелом быков...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.6970,с европейской сессии четверга в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые теперь являются рядом уровней поддержки 1.7010, 1.69975, 1.6935 и 1.6870.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост британского фунта (GBP) продолжится и может усилиться, если будет пробит локальный max 1.70625, который может открыть путь к уровням 1.7120 и 1.7200/10.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будут опубликованы окончательные данные по изменению объема ВВП Великобритании. Существенный пересмотр может оказать влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
В валютной паре AUD/USD возможно усиление бычьих настроений...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с европейской сессии среды в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 0.94025, 0.9390, 0.9385 и 0.9345.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост австралийского доллара (AUD) продолжится и может усилиться, если будет пробит локальный max 0.9445, который может открыть путь к уровням 0.9500 и 0.9530.
Вероятно, индекс ММВБ закроет неделю в границах 1470-1479 пунктов
Российский фондовый рынок в пятницу открылся в плюсе, чуть реабилитируясь после продаж вчерашнего вечера. Спустя час после старта сессии ведущие биржевые индексы растут в среднем на 0,10%, в положительной зоне держатся акции Полюс Золота, Распадской и Ростелекома, в минусе торгуются бумаги АЛРОСы, РусГидро и Россетей.
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился умеренно негативным. Американские рынки закрыли предыдущую торговую сессию слабыми продажами, цены на нефть к текущему моменту отступают. Фьючерс на индекс S&P торгуется с понижением.
Позиции отечественного рубля пока стабильны, но в России завершается квартальный налоговый период, и «россиянин» вот-вот останется без опоры. Добавим сюда снижение нефтяных котировок и напряжённую политическую конъюнктуру и получим отличный фундамент для реабилитации доллара и евро в рублёвых парах.
Саммит ЕС в Брюсселе, проходящий в эти дни, вряд ли обойдёт стороной вопрос российско-украинских отношений, и сегодня во второй половине дня инвесторы вполне могут отыграть и эту информацию тоже. Макроэкономический календарь на пятницу статданными не перегружен, вечером свет увидят окончательные цифры по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета в США за текущий месяц, и эта статистика сможет повлиять на позиции евро/доллара и американских индексов.
Не исключено, что после полудня российские индексы отступят в отрицательную область, индекс ММВБ закроет неделю в границах 1470-1479 пунктов.
Сегодня Украина подпишет экономическую часть ассоциации с Евросоюзом и начнёт очень болезненный этап экономических реформ. Полностью экономическая ассоциация с Европой должна заработать до конца года. Так что можно сказать, что 2014 год – это переходный период. Ситуация, похоже, будет сопоставима с российскими 1992-1993 гг., только, вероятно, без гиперинфляции.
О том, что Россия закроет свой рынок для украинских компаний в случае ассоциации с ЕС, говорили еще осенью. Официальные заявления сделали и российский премьер, и российский президент. Теперь разрыв хозяйственных связей станет реальностью. Потери России будут незначительны, российская экономика намного больше украинской. Номинальный ВВП России около 2 трлн долларов. А вот суммарные потери Украины составят примерно 33 млрд долларов в год, или 19% ВВП. Вначале Украину ждёт резкое падение уровня жизни и массовая безработица в 1-2 млн человек. Однако временные трудности могут оказаться платой за успех. Украина сознательно идёт на это, надеясь на западные инвестиции, которые позволят создать завязанные на экспорт в Европу производства. Это получилось у Польши и Турции, но провалилось в Прибалтике. К Новому году мы увидим предварительный счёт на табло. Ключевым вопросом является, появится ли на Украине полноценный рынок капитала, настоящий emerging market.
Конец месяца, конец недели и психологический уровень 1500 пунктов давят на индекс ММВБ. Высока вероятность краткосрочной коррекции.
Четверг завершился для пары евро/доллар в красной зоне, а цена в очередной раз опускалась ниже поддержки 1.3600. Отметим, что боковое движение длится уже четвертую неделю подряд. Вместе с тем для уверенности роста следует дождаться пробоя сопротивления 1.3670 или отката цены к отметке 1.3550. Учитывая, что долгосрочный тренд восходящий, покупки остаются предпочтительными.
В качестве основного сценария рассматривается восходящее движение в район отметки 1.3750.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.3500, после чего нисходящий тренд может возобновиться.
Вчера фунт вырос на 40 пунктов, пробив важный уровень сопротивления 1.7000. Кроме того, начиная с 25 июня, формируется пятиволновая структура малого порядка. Четыре волны уже завершились, и теперь ожидается финальный рывок вверх. Также напомним, что на старшем временном порядке (4-часовой таймфрейм) тоже завершается рост в пятой волне. По этой причине текущие покупки можно оставлять открытыми.
Основной сценарий предусматривает рост пары в район уровня 1.7150.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6920, после чего рост отменяется.
С начала текущей недели пара аусси/доллар дорожает на 60 пунктов, хотя во вторник был временный ценовой откат. Обратим особое внимание трейдеров на уровень сопротивления 0.9460, который является максимумом волны (III), а также пиком текущего года. Можно с большой долей уверенности говорить, что выше годового максимума находится большое количество стоп-приказов, достижение которых приведет к мощному росту.
Основным сценарием предполагается рост пары в рамках пятой волны в район 0.9550.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200, после чего среднесрочный восходящий тренд может быть отменен.
NASDAQ 100: акции компаний сектора высоких технологий чувствуют себя лучше общего рынка
Покупаем с целью 3827 или 3840. Stop-Loss=3804
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс NASDAQ 100, отражающий динамику ста крупнейших компаний из сектора высоких технологий США, чувствуют себя достаточно уверенно, в большей степени игнорируя снижения со стороны S&P 500 и Dow Jones. На сегодня не запланировано выхода важной макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка. В моменте котировки тестируют 50-часовую скользящую среднюю. Покупаем с целями на уровнях 3827 или 3840.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 3805,0 Поддержка 2 - 3789,0
Текущая цена: 3813,25
Сопротивление 1 - 3818,80 Сопротивление 2 - 3827,50
Технический анализ австралийского доллара на 27 июня
Краски сгущаются, и судя по графику, лонги не намерены отступать ни на йоту. Хоть вчерашний день и прошел с довольно высокой паузой, сегодня австралийский доллар продолжил свой рост и вплотную подобрался к сопротивлению 0.9437, что дает ему право на продолжение формирующей среднесрочной восходящей тенденции, ведь сколько можно уже тестировать этот – 0.9437. Свечной индикатор Heiken Ashi на протяжении почти всего дня рисовал нам мелкие красные и белые свечи, что указывало на отсутствие спроса на пару.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Продавать сейчас представляется хорошим шансом, чтобы ухватить самые верха, но для этого нужно подождать более реального подтверждения в виде теста 0.9437 с появлением хорошего объема, иначе можно и нарваться на восходящий тренд. Стоп приказы в такой ситуации лучше конечно ставить пунктов на 10-15 выше максимума текущей недели, так как если пробой и будет слабым, то примерно в этот диапазон. Ожидать спуска AUDUSDможно к новой поддержке, которая теперь перебралась в район 0.9402.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Можно ли сейчас торговать лонг? Cодной стороны да, можно рассчитывать на пробой 0.9438 и дальнейшее укрепление пары, но насколько сильным будет данный пробой, и не будет ли это очередным обновлением максимума на 10-15 пунктов с последующим возвратом пары в канал 0.9402, сказать сложно. Остается только надеется на сильный пробой по одной причине, область 0.9438 уже в третий раз будет тестироваться на прочность и если роста выше не будет, то скорей всего наступит сильная медвежья коррекция с обновлением 0.9328. Стоп приказы лучше всего расставлять на уровне 0.9414.
