В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 1,15 коп, до 35,0515 руб, курс евро опустился на 28,55 коп, до 48,2445 руб.
Центральный банк России с 13 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 17,28 коп, до 35,2091 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,4759, что ниже предыдущего дня на 28,83 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 4 копейки и составила 41,17 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 рубля.
В понедельник после майских каникул и проведенных референдумов в Донецкой и Луганской областях Украины, курс доллар/рубль открылся гэпом в районе 35,25. Трейдеры вяло отреагировали на референдумы, и в условиях низкой активности на рынке Форекс, продажи рубля быстро сменились его покупками. В течение торговой сессии курс евро/рубль снижался до 48,13. Курс доллар/рубль снизился до 35 рублей.
США и Евросоюз не признали итоги референдумов и назвали их провокационными. В России пока не признали независимость областей, но с уважением отнеслись к волеизъявлению населения областей.
Вчера руководство Донецкой народной республики объявило о суверенитете ДНР и обратилось к РФ с просьбой о включении в состав России. Безусловно, это негативный фактор для российской валюты, но, если исходить из высказываний G7, что Россия виновата всегда и во всем, то рубль может проигнорировать все новые санкции. Вашингтон обещал ввести экономические санкции, если из-за состоявшихся референдумов в двух областях сорвутся намеченные на 25 мая президентские выборы на Украине.
Пока Штаты и Евросоюз пытаются узнать будущие действия российских властей, рубль будет потихоньку отыгрывать потери. По рублевым парам доллар/рубль и евро/рубль целевые уровни 34,50 и 48,05 остаются в силе.
В понедельник в отсутствии важных фундаментальных данных на валютном рынке форекс сформировался боковик. Активность игроков была низкая. Рынок готов к сильным колебаниям и рост доллара может начаться с открытия торгов в Европе.
Из экономических новостей на вторник стоит выделить два события. В 13:00 мск выйдет отчет по индексу настроений в деловой среде от института ZEW. Ожидается снижение показателя до 41,3 против 43,2 месяцем ранее. В 16:30 мск в США выйдет отчет по розничным продажам США за апрель.
В 13:00 мск с речью выступят представители ЕЦБ: Сабине Лаутеншлегер и Йенс Вайдман. Если они что-то скажут про снижение ставки ЕЦБ на июньском заседании, то падение евро ускорится по всем фронтам. При росте доллара и резком падении евро, курс евро/рубль может закрепиться сегодня ниже 48 рублей. Доллар/рубль пока останется торговаться выше 34,70.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 0.8880 (область 5ти недельных max)...
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 144, 89, 34 и 55, которые являются рядом уровней поддержки 0.8805/00 и 0.87975.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует сигнал на продажу USD/CHF, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться нисходящее коррекционное движение, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 0.88575, который может открыть путь к уровням 0.8805/00 и 0.87625.
Понедельник прошёл в спокойной обстановке, евро и фунт немного передохнули после мощного снижения на прошлой неделе. Бюджет США показал профицит 106,9 млрд долларов против ожидания 112,6 млрд.
Сегодня возобновляется публикация важных макроэкономических данных. В 13:00 мск выходит индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за май, прогноз 41,3 против 43,2 в апреле. Одновременно с германским индексом выходит индекс деловых настроений по всей еврозоне, прогноз 63,5 против 61,2. В связи с расколом на Украине индексы настроений могут быть ниже прогнозов.
В 16:30 мск публикуются данные по розничным продажам в США за апрель, прогноз 0,5% против 1,2% в марте. Корневой индекс (продажи без учёта автомобилей) ожидается приростом на 0,6% против 0,7% в марте. Ожидания достаточно высокие (прирост за апрель был очень высоким), соответственно, ожидаем продолжение укрепления доллара.
По евро ожидаем снижение в диапазон 1.3670/85, по фунту стерлингов, так как новостей по Англии сегодня нет, также вероятно снижение, цель 1.6790, далее 1.6765.
По Австралии сегодня вышли данные хуже ожиданий. Ипотечное кредитование за март показало снижение на 0,9% против ожидания роста на 1,1% и роста в феврале на 2,3%. Квартальный индекс цен на жильё увеличился лишь на 1,7% против ожидания 2,9%. Австралийский доллар пока стоит на месте, вероятно, в ожидании китайских показателей по промышленному производству за апрель в 9:30 мск. Прогноз умеренно-позитивный: 8,9% г/г против 8,8% в марте. Объём инвестиций в основные фонды ожидается ростом до 17,8% с 17,6%. В это же время публикуется объём розничной торговли в Китае за апрель, прогноз без изменения: 12,2% г/г. Также австралийские инвесторы с нетерпением ожидают публикацию государственного бюджета 2014-15 гг, которая будет в 13:30 мск. Прогнозируется увеличение дефицита с 370$ млн до 723$ млн. В этой связи (ещё неизвестно, какими выйдут китайские показатели) ожидаем торговлю в визуально комфортном для австралийца диапазоне 0.9315-0.9385 с давлением вниз.
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX) на 13 мая.
В краткосрочном масштабе наибольший интерес на этом инструменте вызывает восходящая волна от 10 апреля, не завершенная на момент анализа.
Движение имеет неправильную внутреннюю структуру, развивается в виде расширяющегося флета.
В настоящее время котировки находятся в зоне сопротивления.
Вчерашний день индекс, как и ожидалось, провел в плоском флете, отрабатывая скрытую коррекцию к подъему конца прошлой недели.
Сегодня ожидаю более активные движения при сохранении общего характера колебаний котировок. В первой половине суток вероятна попытка прорыва вверх. После чего боле вероятен спуск, вплоть до ближайшей зоны поддержи.
После чего с высокой вероятностью попытки роста доллара возобновятся.
Перспективы на ближайшие дни связаны с прочностью текущей зоны сопротивления. Прорыв ее вверх откроет дорогу к росту курса доллара как минимум до следующей зоны. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.60/45
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 79.85/80.00
- 80.45/60
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Вероятность расширяющегося флета в рамках восходящего настроя индекса сохраняется.
Обзор и прогноз по валютному инструменту EUR/JPY на 13 мая.
Для прогнозирования перспектив внутри дня на этой паре наиболее актуальна текущая волна, берущая начало 29 апреля. Вся эта волновая конструкция завершает волну более крупного масштаба от 2 апреля.
Вчера пара двигалась в ожидаемом направлении, остановившись сегодня в промежуточной зоне сопротивления мелкого масштаба (не отмеченной во вчерашнем обзоре).
Сегодня от этой зоны вероятен небольшой откат вниз либо, как минимум, остановка. Спуск цены пары жду не далее ближайшей зоны поддержки, после чего вероятен разворот и рост до расчетной зоны сопротивления.
Дальнейшие ожидания связаны со продолжением нисходящего тренда текущей волны. Вероятно, этот этап прогноза выходит за рамки описываемых суток. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 140.20/139.90
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.65/75
- 141.00/20
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Ожидаю продолжение расширяющегося флета, приоритет медвежьего настроя. На покупку сделки имеют ограниченный потенциал. В зонах сопротивления рекомендую отслеживать сигналы ваших используемых ТС на продажу.
Продавцы готовы дождаться удачного момента по паре евро/доллар
Евро/доллар топчется на месте, и этого и стоило ожидать: вся ключевая информация мая инвесторами уже получена, макроэкономический календарь пока пуст, "евробыки" разгромлены, "евромедведи" отдыхают. Это выражается в диапазонной торговле в достаточно узких рамках.
Информационный вакуум, окружающий на этой неделе основную валютную пару, не способствует направленным движениям. Европейские монетарные политики пока молчат, не поднимая рыночную волну мнениями относительно фискальных шагов ЕЦБ. Продавцы, кстати, только этого и ждут: пока нет иных важных заявлений или цифр, на потенциальных мерах ЕЦБ можно еще не раз эффективно сыграть.
Сегодня вечером, впрочем, рынок немного отвлечется от европейских новостей. В макроэкономическом календаре США фигурируют с тремя релизами, в числе которых данные по розничным продажам. Этот отчет вполне может заинтересовать участников рынка, так как данные тут отличаются высокой волатильностью и крайне чувствительны к пересмотрам.
В целом пара евро/доллар пока остается под давлением, цель продавцов все так же сосредоточена на 1,3710/1,3700, но не исключено, что "медведи" с реализацией этого уровня еще немного подождут.
И тому есть веские причины - например, высокая активность в сфере слияний и поглощений. В последнее время едва ли был хоть один день без новых серьезных заявлений по этой теме. Глобальные корпорации смело идут на освоение новых технологий и расширение сфер бизнеса. В такой ситуации инвесторы не хотят отставать и пополняют свои портфели. Бычьи настроения на Wall Street перекинулись сегодня на азиатские площадки, где в лидерах роста пребывает японский Nikkei225 (+2%), ободренный еще и снижением йены к доллару. Рынки Австралии и Южной Кореи прибавляют по 1%, а Индия обновила 6-летний максимум.В Китае несколько минут назад были опубликованы данные по промышленному производству и розничным продажам. Цифры оказались немного хуже прогнозов, что привело к кратковременному снижению австралийского доллара. Я полагаю, что это движение не получит существенного продолжения. Стоп по длинной позиции в AUDUSD, по-прежнему, держу на 0.9310. Несколько слов о фунте. Недавно ряд институтов пересмотрели свои прогнозы относительно роста экономики Великобритании в текущем году. Консенсус выводит этот показатель на отметку в 3%. Если сюда добавить постоянный рост цен на недвижимость и, как следствие, увеличение розничных продаж, направленных на обустройство приобретаемого жилья, то картина становится опасной, если регулятор не предпримет шагов по охлаждению деловых и потребительских настроений. Денежный рынок страны закладывает повышение ставок на 25 базисных пунктов уже в первом квартале 2015. На этом фоне стерлинг сейчас привлекает к себе повышенное внимание инвестор, и я рекомендую длинную позицию в паре GBPUSD. Стоп можно разместить на 1.6815. В паре EURUSD также рекомендуется длинная позиция. Стоп уместно расположить под уровнем в 1.3500. В 13:00 МСК в Германии будет опубликован обзор института ZEW, а в 16:30 МСК - данные по розничным продажам в США. И то, и другое может расшевелить указанную валютную пару.
я говорил про сигналы а не про все ))) 
