Японская йена пять дней торгуется в узком диапазоне амплитудой 20 пунктов. Застопорившийся рост американского фондового рынка (S&P500 -0,24%) и с новой силой вспыхнувшая кутерьма на Украине отбили охоту даже у агрессивных быков. Евросоюз неожиданно призвал Киев к соблюдению женевских договорённостей (нарушенные по всем пунктам), а США подталкивают и.о. президента Турчинова к более активным действиям против восточных регионов, после чего глава экстремисткой партии «Правый сектор» Ярош перенёс свою штаб-квартиру в Днепропетровск и приступил к формированию спецбатальона «Донбасс». В Донецкой области первоначально на 11 мая назначен референдум о создании независимой Донецкой Республики.
После разочаровывающих данных по торговому балансу Японии на прошлой неделе никакой позитив рынку не был предложен. Сегодня вышел индекс цен на корпоративные услуги за март, оставшийся в годовой размерности на уровне 0,7% против ожидания 0,8%.
Ожидаем снижение йены к первоначальной цели 101.85 и далее к 101.20/30.
К закрытию торговой сессии ожидается снижение курса доллара до 35,30
Центральный банк России с 24 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 1,60 коп., до 35,6625 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,282, что выше предыдущего дня на 6,35 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 2 копейки и составила 41,79 руб. Границы коридора сдвинулись на 5 копеек вверх и составляют 36,35-43,35 рубля. В понедельник 21 апреля объём продаж валюты составил 226 млн долларов.
В среду индекс доллара, евро/доллар и доллар/франк прошлись по основному сценарию. Фунт/доллар как упал после выхода минуток Банка Англии и слабых данных по промышленному производству, так и не смог восстановиться до закрытия дня.
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX) на 24 апреля.
В краткосрочном масштабе с середины марта инструмент сформировал коридор плоского флета с диапазоном хода размером с ценовую фигуру. К моменту анализа котировки дрейфуют в середине флетового канала.
Межнедельная восходящая волна индекса доллара от 10 апреля вплотную приблизилась к отработке завершающей части движения.
Ожидаемый сценарий предстоящих колебаний доллара описан мною в предыдущих прогнозах (см. обзор по #USDX от 22.04 и обзор по #USDX от 23.04), принципиальных изменений за прошедшие сутки не произошло.
На вчерашних сессиях, согласно ожиданиям, котировки индекса предприняли попытку продавить зону поддержки. Ожидания роста значений инструмента сдвигаются опять на текущие сутки.
На ближайшие сутки ожидаю активизацию колебаний доллара, восходящий настрой. Очень вероятно, что характер предстоящего движения вверх может быть приближен к импульсу.
Ближайшая зона сопротивления выступает предварительной целью предстоящего подъема, впрочем, удлинение до следующей зоны также не исключено. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.85/70
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.20/30
- 80.50/60
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Сегодня жду продолжения восходящей волны индекса.
Обзор и прогноз по валютному инструменту EUR/JPY на 24 апреля.
Межнедельный флет котировок уже несколько недель держит кросс зажатым в узком коридоре на ценовом графике.
По волновой структуре, последней незавершенной волной остается восходящее движение от 8 апреля.
В противостоянии встречных краткосрочных структур текущая волна играет роль «лакмусовой бумажки», определяющее истинное направление краткосрочного тренда.
Вчера пара предприняла попытку прорыва вниз сквозь зону поддержки.
Сегодня не исключаю повторной, более удачной попытки , однако закрепления ниже зоны не жду.
Ближайшая зона сопротивления выступает границей между дальнейшими вариантами развития сценария движения пары.
Пробой и закрепление выше ее границ откроет путь к дальнейшему увеличению значений кросса.
При удержании кросса ниже границ зоны вероятность разворота и дальнейшего развития медвежьего сценария значительно возрастает. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 141.40/141.15
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.75/85
- 142.20/40
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Флет старших ТФ, ожидается общий восходящий настрой. В зоне поддержки предлагаю обратить внимание на формирующиеся сигналы покупки на ваших используемых торговых системах. На продажу сделки не рекомендую.
Прогноз движения и индикаторный анализ EUR/USD по дневному графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 23.04.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии (синей), которая двигалась вниз – нисходящая тенденция (по тенденции недели).
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленный вверх (наклон индикатора больше наклона цены) – сигнал вверх не рабочий.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – средний сигнал вниз.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 23.04.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(13) < RSI(8) < RSI(21) < RSI(5).
Индикаторы RSI расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) пересекли снизу вверх границу 50% — средние сигналы вверх.
Индикатор RSI(5) имеет свойство «пучок», направленное вверх — сильный сигнал вниз (по тенденции недели).
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойства «неправильный прогон», направленные вверх (наклон индикатора больше наклона цены) — сильные сигналы вверх.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеет свойства «скорость», направленные вниз (наклон индикатора CCI(5) и CCI(8) больше 90% и 80%) – сильные сигналы вниз.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеет свойства «скрытую конвергенцию», направленные вниз – сильные сигналы вниз.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеет свойства «пересечение границы 0%», направленные вверх – средние сигналы вверх.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт тенденцию вверх.
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь слабую нисходящую тенденцию.
С возвращением на рынки европейских и американских продавцов стало понятно, что «бычьих» идей в паре евро/доллар всё ещё много, и покупатели так просто не откажутся от попыток штурма сороковой фигуры.
Вчерашняя статистика по деловой активности в сфере услуг в еврозоне за апрель (предварительные данные) показала, что улучшения здесь действительно есть. Индикатор вырос до 53,1 пункта против прогноза в 52,4 пункта. Неплохо укрепился и индекс деловой активности в промышленности еврозоны – до 53,3 пунктов в апреле с ожидавшегося уровня в 53 пункта. Германские аналогичные отчёты также продемонстрировали улучшения. Все эти позитивные моменты можно, в общем-то, отчасти списать на сезонную составляющую: сфера услуг оживляется, и эта активность будет наблюдаться как минимум до сентября.
Американские данные по продажам новостроек особенной сенсацией не стали, индикатор долгое время колеблется в диапазоне и не даёт сигналов относительно будущего.
Однако «быки» так просто не сдаются и сохраняют цель покупок на 1,3875 как минимум. Сегодня с утра попытки прорваться ко вчерашним максимумам пока успехом не увенчались, но день только начался. Не исключено, что во второй половине дня, с публикациями американских отчётов, пара евро/доллар получит новый катализатор и всё-таки вырастет.
USD/JPY. Медвежьи настроения могут усилиться, если...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени курс валюты испытывает на себе ощутимое давление со стороны медведей...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 34 и 144 (уровни сопротивления 102.425 и 102.525) с одной стороны и средней с периодом 55 (уровень поддержки 102.20) с другой, и в данный момент слился со средней с периодом 89.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает очень плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на два четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 102.125, который может открыть путь к уровням 101.70 и 101.30 (локальный min).
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 0.8835) с одной стороны и средней с периодом 55 (уровень поддержки 0.8815) с другой, и в данный момент практически слился со средними с периодами 89 и 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 0.8805, который может открыть путь к уровням 0.87425 (локальный min) и 0.8700.
Единая европейская валюта получила вчера хорошую поддержку
Единая европейская валюта получила хорошую поддержку на фоне сильных данных индекса деловой активности в секторе услуг PMI Германии 54.2 пункта против прогноза в 54.0 пункта, а также индекса производственной активности PMI еврозоны 53.3 пункта против прогнозируемого значения в 53.0 пункта. Эта статистика позволила паре евро доллар закрепиться выше ключевого уровня в 1.3800. Но сама пара при этом, достигнув локального максимума в 1.3855, откатила к уровню чуть выше 1.38. Слабые данные строительного сектора США, а также цифры по индексу производственной активности PMI не смогли поддержать доллар США и перед сегодняшним выступление М. Драги установилось хрупкое равновесие, так как инвесторы будут ожидать от Драги ясности в позиции ЕЦБ по вопросу вероятности европейского варианта QE.
Вчерашние данные по экономике ФРГ и еврозоны позволили экспертам начать рассуждать на тему, будет ли ЕЦБ проводить стимулирование или нет. Некоторые считают, что эти статданные могут позволить Драги ничего не предпринимать, в надежде, что «пронесет» и все наладится само собой, тем более грядущие политические выборы в Европе не захочется омрачать резкими экономическими действиями.
Но с другой стороны, члены ЕЦБ, да и сам Драги продолжают проявлять озабоченность высоким курсом евро и откровенной слабостью экономик периферийной Европы. Помимо этого, данные индексов деловой активности в секторе услуг и производственной активности PMI Франции вчера вышли крайне разочаровывающими — 50.3 пункта против прогноза в 51.4 пункта и 50.9 пункта против прогнозируемого значения в 51.9 пункта соответственно. А ведь это вторая экономика еврозоны и она продолжает испытывать серьезные проблемы.
Оценивая картину, складывающуюся в отношении основной валютной пары евро доллар, можно предположить, что затянувшаяся неопределенность в отношении перспектив стимулов будет продолжать поддерживать евро особенно против доллара США, но любое реальное прояснение картины, говорящее о грядущих стимулах, будет оказывать негативное влияние на пару.
Во всяком случае динамика долговых рынков Европы указывает на высокую вероятность решения ЕЦБ в пользу новых стимулов. Прогноз дня
Пара EURUSD будет торговаться в узком диапазоне перед выходим данных от Института IFO и выступлением президента ЕЦБ М. Драги. Позитивные данные могут опять подтолкнуть пару вверх к 1.3855-65. А не указывающее на реальность новых стимулов выступление Драги может подтолкнуть пару вверх к 1.3900. В тоже время слабые данные толкнуть пару вниз, и она может протестировать уровень 1.3785, а негативное выступление Драги, в котором он может упомянуть сроки, объемы и перспективы QE, продолжит толкать пару вниз к 1.3700 и затем, возможно, еще ниже к 1.3645.
Пара EURGBP, похоже, в целом будет оставаться под давлением, если ситуация со стимулами от ЕЦБ не будет прояснена. По причине отсутствия четкой картины со стимулами пара может опять протестировать уровень 0.8300-10. Слабые данные из Германии и Франции, вероятно, толкнут пару к уровню 0.8200.
Снижение пары приостановилось. При этом дальнейшие перспективы выглядят неопределенно, и с текущих уровней может последовать как дальнейшее падение к поддержке 0.9140-0.9165, где проходят 50- и 200-дневная SMA, так и рост к сопротивлению 0.9450.
В дальнейшем, преодоление поддержки 0.9140-0.9165 подтвердит более продолжительное снижение к поддержке 0.8890-0.8920. В то же время, прорыв и закрепление выше 0.9450 откроет дорогу среднесрочному росту к более сильному сопротивлению 0.9760.
Как и ожидалось, пара начала корректироваться. При этом возможно краткосрочное падение ниже 50-дневной SMA.Однако перспективы пары выглядят позитивно, и после завершения коррекции ожидается дальнейший рост к 100-дневной SMA, далее к второстепенному сопротивлению 104.10 и затем к максимуму 105.40.
Только устойчивое закрепление ниже 50-дневной SMA укажет на новое падение к поддержке 100.75-101.20, где проходит 200-дневная SMA, или к отметке 100.00, куда проецируется уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44. При этом от любой из этих поддержек может последовать разворот тренда вверх.
Пара немного скорректировалась, однако по-прежнему торгуется выше отметки 1.6750, сохраняя высокую вероятность продолжения восходящего тренда в направлении ключевого сопротивления 1.7040.
Ухудшение перспектив пары последует в случае обратного падения ниже отметки 1.6750, тогда как прорыв ниже 50-дневной SMA подтвердит развитие нисходящего тренда сначала к 100-дневной SMA, а затем к поддержке 1.6465, в свою очередь, преодоление которой нацелит пару на тестирование отметки 1.6200.
