На торгах в Европе пути разошлись по однонаправленным валютным парам евро/доллар и фунт/доллар из-за резкого роста кросс-курса евро/фунт. Курс евро/доллар обновил максимум и достиг отметки 1,3854, курс фунт/доллар снизился до 1,6798. Австралийский доллар после утреннего падения на инфляционных данных остаётся под давлением и торгуется по 0,9279.
Индексы PMI Еврозоны и Германии оказались лучше ожиданий и своими значениями на несколько часов поддержали единую валюту. Производственный индекс деловой активности в еврозоне за апрель составил 53,3 против прогноза 53,0 и предыдущего значения 53,0. Сервисный индекс PMI вырос с 52,2 до 53,1 (прогноз был 52,4).
Индекс деловой активности в Германии в апреле вырос до 54,2 против прогноза 53,8 и 53,7 в марте. Индекс деловой активности в сфере услуг за апрель составил 55,0 (прогноз был 53,2, предыдущее значение 53.0). Апрельские индексы PMI по Франции вышли хуже прогнозов, но положительный настрой к единой валюте от них не изменился. После публикации протоколов Банка Англии рост пары евро/доллар ускорился.
Согласно протоколам Банка Англии, комитет единогласно проголосовал за сохранение процентной ставки на уровне 0,5% и программы покупки активов в размере 375 млрд фунтов. Сюрпризов не было – фунт незначительно снизился. После выхода слабых данных по объёму производственных заказов в Великобритании, которые в апреле сократились на 1%, падение фунта ускорилось. На 14:28 мск пара фунт/доллар торгуется по 1,6788.
В 18:00 мск выйдет американская статистика по рынку жилья. Ожидается, что продажи нового жилья в США в марте увеличились до 0,450 млн с 0,440 млн. Курс евро/доллар достиг цели 1,3845, и на американской сессии от доллара можно ждать роста. Британский фунт в случае нисходящей коррекции кросса евро/фунт имеет все шансы сохранить свои позиции около уровня 1,6810.
22 апреля торговый диапазон пары евро/доллар едва составил 40 пунктов. Если в первой половине дня наблюдался рост, то во второй — такое же падение. При этом психологический уровень 1.3800 был неоднократно проколот ценой. Таким образом, боковой диапазон, в котором пара находится с 15 апреля, в скором времени будет завершен.
В качестве основного сценария рассматривается рост в направлении отметки 1.3950 в рамках волны «с».
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3790, после чего рынок будет стремиться к минимуму волны «5», в район уровня 1.3700.
По итогам вчерашних торгов пара фунт/доллар укрепилась на 32 пункта. Цена так и не смогла опуститься ниже минимума волны «с», что делает этот уровень ближайшей поддержкой. При этом на 4-часовом таймфрейме продолжает реализовываться рост в волне «5».
Основной сценарий предусматривает рост пары в направлении волны «5» к отметке 1.7030.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6780, после чего можно ожидать дальнейшего отката к уровню 1.6680.
Сегодня на азиатской сессии пара аусси/доллар падает на 0.85%. Цена четко закрепилась ниже локального уровня поддержки 0.9330, что может указывать на более глубокую коррекцию в направлении 0.9200—0.9220. Вместе с тем среднесрочный восходящий тренд остается в силе, поэтому продажи могут оказаться рискованными.
Основным сценарием предполагается рост пары от уровня 0.9200 в направлении волны (V) к отметке 0.9800.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 с последующим снижением в район 0.9130.
После очередного тестирования уровня поддержки 1.3785 пара евро/доллар возобновила рост по направлению к психологическому уровню сопротивления 1.3900. В то же время отметим ещё один уровень сопротивления – 1.3860, выше которого паре не удавалось зафиксироваться с 11 апреля. Выход из отмеченного на ценовом графике бокового диапазона может стать определяющим сигналом, указывающим на направление дальнейшего движения. Среднесрочные риски по данной паре всё ещё смещены вверх.
Пара фунт/доллар продолжает консолидироваться у основания 68-й фигуры в области сопротивления 1.6820–1.6840. Пробой вверх отмеченной области сопротивления откроет путь к дальнейшему росту. В качестве психологического уровня сопротивления выступает отметка 1.6900, а локальный уровень сопротивления расположен выше отметки 1.7000. Поддержкой для пары служит МА 50, проходящая у уровня 1.6770, ниже которого паре не удаётся спуститься уже около недели.
На фоне разочаровывающих фундаментальных данных из Австралии пара австралийский доллар/доллар США потеряла более 90 пунктов, скорректировавшись к нижней границе широкого восходящего канала, вблизи которой проходит МА 200. В результате импульсивного ослабления пары, котировкам удалось зафиксироваться ниже важного уровня поддержки 0.9300. Это может указывать на силу «медведей», но о более мощном ослаблении пары и последующей смене тренда говорить ещё рано.
Третий торговый день подряд пара доллар/иена продолжает консолидироваться в узком ценовом диапазоне. В качестве нижней границы выступает МА 200, проходящая у отметки 102.40, а верхней служит уровень сопротивления 102.70. Очередной пробой уровня сопротивления откроет путь к 104-й фигуре, тогда как ослабление пары может быть ограничено отметками 102.10 и 101.25, выступающими в качестве уровней поддержки. Общая техническая картина остаётся прежней до тех пор, пока паре не удастся выйти за пределы широкого боковика 100.90–104.00.
Достигнув максимума на уровне 0.8863, валютная пара доллар/франк корректируется вниз. В данный момент мы видим, что произошла смена тенденции в паре. После пробития фрактального сигнала на понижение на уровне 0.8819 на рынке начали зарождаться «медвежьи» тенденции. Теперь для смены нисходящей динамики паре необходимо будет пройти выше уровня 0.8863.
Валютная пара фунт/доллар откатила вниз после тестирования уровня 1.684. Несмотря на затяжную консолидацию в паре, фрактальные сигналы указывают на наличие восходящей тенденции. Смена тенденции может произойти лишь в случае прохождения уровня фрактального старта 1.6775.
Нисходящая тенденция в валютной паре евро/доллар не получила своего развития. Цена прошла уровень фрактального сигнала 1.383, что указало на смену тенденции. В ближайшее время восходящая динамика может продолжиться, тем более что для смены тенденции цене необходимо пройти довольно большой путь до уровня фрактального старта на отметке 1.3785.
Alcoa: акции компании ходят в лидерах индекса Доу-Джонса
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования 50-часовой скользящей средней. Цель - 13,65 или 14,00. Stop-Loss=12,65
Причина сформированной стратегии
Акции компании Alcoa (AA) стоят на траектории уверенного роста. Несмотря на снижение цен на алюминий, компания чувствует себя неплохо в последние кварталы, пройдя через сокращение издержек и наладив выпуск продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. Кроме того, индекс Доу-Джонса проявляет себя в последние недели сильнее рынка. Ищем возможности для покупок во время коррекция вблизи важных технических уровней сопротивления.
Публикация европейских данных смогла вызвать бурную реакцию валют, однако под конец торговых суток большая часть роста евро была растеряна. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3815, а GBP/USD – к 1,6770.
EUR/USD демонстрировала резкие рывки из стороны в сторону в начале торгового дня, так как данные по деловой активности во Франции оказались ниже прогнозов, вызвав опасения по поводу всеобщего замедления темпов роста в еврозоне. Однако последующая публикация отчета из Германии и составного индекса по всей еврозоне подтвердили, что восстановление продолжается и довольно неплохими темпами. Это помогло паре от уровня открытия 1,3804 дорасти до максимума 1,3854, однако завершила она торги вблизи 1,3815.
GBP/USD в отсутствие экономических отчетов попал под влияние технических факторов перекупленности, а также динамики EUR/GBP. Рост кросс-курса, благодаря спросу на единую валюту обусловил давление на британскую валюту и привел к распродаже: от уровня открытия 1,6821 цены скатились к минимуму 1,6761 и завершили торги в районе 1,6770. Публикация протокола не вызвала интереса у рынка.
Несмотря на то, что рынок долгое время игнорировал все события, связанные с российско-украинским конфликтом, вчерашние комментарии Сергея Лаврова о том, что Москва ответит ударом на удар, если будут затронуты ее интересы на Украине, неожиданно оказали влияние на валютный рынок. В первую очередь отреагировала USD/JPY, которая от уровня открытия 102,60 к минимуму 102,16, после чего пара восстановилась в район 102,30 к завершению торгов. Дополнительным фактором давления стали и данные из США, показавшие снижение спроса на новостройки.
Очевидно, что напряжение на Украине растет, а все попытки решить вопрос мирным путем с помощью переговоров пока не дают никаких результатов. Таким образом, велика вероятность, что уже в ближайшее время конфликт достигнет очень опасного уровня, и это может вновь вернуть на сцену бегство из рискованных активов и заставить USD/JPY скатиться в район недавних минимумов 101,50/40. Кроме того, еще одним фактором влияния будут оставаться экономические данные из США: отчет по заказам на товары длительного пользования и первичные заявки на пособия по безработице могут отчасти нейтрализовать падение доллара, если подтвердят дальнейшее восстановление американской экономики.
Опасения по поводу того, что сильный евро давит на рост германской экономики, были отчасти развеяны вчерашним отчетом PMI, подтвердившим рост индекса в сфере услуг до 55 против ожидаемых 53,5, и в обрабатывающей промышленности до 54,2 против прогнозных 53,9. Что интересно, рост показателя продолжился, даже несмотря на рост геополитического напряжения с Россией и Украиной, которое может существенно повлиять на бизнес Германии. Получается, теперь ЕЦБ вновь получил отсрочку в отношении дополнительного стимулирования экономики, и, значит, рынок вновь попытается заложить это в цену, а регулятор вновь вмешается, как только евро зайдет в опасную зону 1,39-1,40. Сегодня в центре внимания исследования IFO Германии, которое также может показать рост индекса экономических ожиданий и подбодрить первоначальный спрос на евро. Во второй половине дня обратите внимание на выступление Драги, в котором управляющий может вновь намекнуть на то, что ЕЦБ не устраивает столь высокий уровень евро.
