Покупатели фунта воспряли духом, и после выхода данных по уровню безработицы, сложно было найти желающих продавать. Многие участники рынка уверены, что Банк Англии уже в ближайшее время прибегнет к увеличению процентных ставок, что приведет за собой и еще большее укрепление GBPUSD в среднесрочной перспективе. Cвечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам вчера одни большие белы свечи, в которых содержалось огромное количество объема, свидетельствующего о крупных покупателях.
Входить ли сейчас в лонг? Для среднесрочников конечно и этот уровень можно рассматривать, как приемлемый. Если же говорить о более точных покупках, то лучше всего дождаться небольшой коррекции пары в первой половине дня, и лишь затем набирать длинные позиции. В целом быки сейчас пытаются закрепиться выше 1.6822, и если это произойдет, то дальнейшие темпы роста GBPUSD приведут к 1.6883, а затем и к верхней границе текущего среднесрочного канала зеленого цвета R4.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Входить в шорт на таких уровнях я не рекомендую. Все, что можно будет получить, так это небольшую коррекцию с новыми активными покупками от сильной промежуточной поддержки 1.6780. Лишь после возврата под 1.6822, можно будет говорить о каких либо предпосылках снижения пары, и то, делать это можно будет только после формирования двойной вершины, либо еще какой либо разворотной модели.
Технический анализ австралийского доллара на 17 апреля
Австралийский доллар продолжает испытывать трудности с ростом, и похоже на то, что это вызывает небольшое напряжение в рядах крупных покупателей, так как пара рисует пилообразное движение. В целом для паники пока нет повода, однако в случае движение ниже минимумов вчерашнего дня, с рынка будут уходить многие институциональные игроки, что приведет к еще большему давлению на австралийца. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам вчера то красные, то белые свечи, что указывало на борьбу между участниками рынка. Однако победитель выявлен так и не был, и скорей всего, до конца недели, и не будет.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Торговать шорт лучше всего при попытках пары подобраться к верхней границе нисходящего канала белого цвета R4, а также от нижней границы прошлого восходящего канала R1 зеленого цвета. Стоп приказы по таким сделкам можно расставлять за вышеуказанные уровни, а также выше 0.9425. Основной целью продаж будет пробой минимумов вчерашнего дня, а также тест более важного уровня поддержки 0.9292, где будет сосредоточено довольно большое скопление ордеров на покупку. Закрытие самых дальних шортов можно будет наблюдать у нижней границы нисходящего канала белого цвета R3.
Говорить о покупках пока также приходится с трудом. Если и покупать, то делать лучше всего это от минимумов вчерашнего дня, однако многие участники рынка будут больше сосредоточены на уровне 0.9292, к которому скорей всего отпустят пару в ближайшее время, так как давление со стороны продавцов довольно велико. Стоп приказы по таким сделкам можно расставлять ниже нижней границы нисходящего канала белого цвета R3. Основным маршрутом покупателей будет уровень 0.9425, а точнее его пробой и закрепление выше.
Как только это произойдёт, тогда и поговорим о более среднесрочных перспективах покупки AUDUSD.
Годовая инфляция потребительских цен в 28 странах Евросоюза в марте была самой низкой за четыре с половиной года. Это говорит о том, что замедление темпов роста цен является проблемой для экономик всей Европы, а не только стран еврозоны.
Статистическое агентство Eurostat сообщило в среду о том, что в 18 странах еврозоны потребительские цены в марте выросли на 0,9% по сравнению с февралем и на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Эти данные, которые соответствуют предварительным оценкам, представленным в прошлом месяце, означают, что годовая инфляция достигла самого низкого уровня с ноября 2009 года.
По данным Eurostat, годовая базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на энергоносители и продовольственные товары, в марте замедлился до 0,7% против 1,0% в феврале, что соответствует рекордному минимуму, достигнутому в декабре 2013 года.
Eurostat также указало на то, что годовая инфляция в ЕС в марте упала до 0,6% против 0,8% в феврале, достигнув таким образом самого низкого уровня с октября 2009 года.
Согласно данным Eurostat, в пяти странах еврозоны и трех странах ЕС, которые не входят в еврозону, в марте было зафиксировано снижение потребительских цен по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Другие страны еврозоны также приблизились к опасной черте: в четырех из них инфляция составила менее 0,5%, как и в четырех странах ЕС за пределами еврозоны. Среди 28 членов ЕС только в одной стране темп инфляции превысил 1,5%: этой страной была Великобритания, где цены за указанный период выросли на 1,6%.
Снижение инфляции — это палка о двух концах. С одной стороны, это способствует росту реальных доходов в условиях медленного роста заработной платы, а с другой стороны — создает угрозу дефляции — устойчивого и самовоспроизводящегося снижения цен, которое затрудняет погашение государственных и частных кредитов и создает риск сокращения потребительских расходов.
Руководители Европейского центрального банка неоднократно говорили, что они не ожидают наступления периода падения цен в еврозоне в целом. Они отвергают сравнения с Японией, которая борется с дефляцией два десятилетия, и говорят, что ЕЦБ действовал более решительно, чем Банк Японии в 1990-х годах, а европейские банки сильнее, чем японские.
Вместе с тем они признают, что низкие темпы инфляции их беспокоят, и в последние недели сосредоточили внимание на роли роста обменного курса евро в давлении на цены на импортные товары и экономическую активность.
В субботу президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что дальнейший рост обменного курса спровоцирует дополнительное смягчение денежно-кредитной политики с целью предотвращения чрезмерно низких темпов инфляции.
«Рост обменного курса требует дальнейшего денежно-кредитного стимулирования», — сказал Драги на пресс-конференции во время заседаний Международного валютного фонда.
Краткосрочные перспективы AUD/USD по-прежнему туманны...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже второй день подряд торги не выходят за рамки ценового диапазона 0.9390 - 0.9330. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре возникла краткосрочная неопределенность...
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 34 (уровень сопротивления 0.93875) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 0.9315 и 0.9235) с другой, и в данный момент пытается закрепиться выше средней с периодом 55.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, практически слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и также не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и дождаться завершения консолидации в рамках выше указанного ценового диапазона.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.9390 и рост австралийского доллара к уровням 0.9460 (локальный max) и 0.9500/10.
2. Пробой уровня поддержки 0.9330 и снижение австралийского доллара к уровням 0.9295 и 0.92525.
НЕФТЬ: украинский кризис нивелировал рекордный рост запасов в США
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 110,70. Цель – 109,55 или 109,00. Stop-Loss=111,95
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжили свой рост в последние сутки по мере того как обеспокоенность участников рынка дальнейшим развитием украинского кризиса перевесила самый значительный однонедельный прирост коммерческих запасов в США за последние десять лет.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в июне достигали отметки 110, 40 долларов за баррель, прежде чем начали медленно снижаться после выхода данных по коммерческим запасам из США. Одновременно американский эталон WTI предпринимал очередную попытку преодолеть сопротивление в области 104,25, но опять безуспешно. В четверг 17 апреля в 10.15 по московскому времени он котировался на уровне 103,25. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке был на 53% ниже среднего, а в Лондоне на 7%. Разница в стоимости между контрактами составляла 6,22 доллара.
Агентство энергетической информации США по итогам предыдущей недели зафиксировало самый значительный прирост коммерческих запасов сырой нефти с июня 2001 года. Он составил 10 млн. баррелей и почти в пять раз превысил ожидания участников рынка. Принимая во внимание такое колоссальное отклонение фактических данных от медианы прогнозов, снижение котировок WTI на 60 центов можно охарактеризовать как удивительно незначительное. В качестве одного из основных факторов поддержки цен аналитики, опрошенные информационным агентством Bloomberg, отмечают неопределенность относительно дальнейшего развития событий вокруг украинского кризиса.
Российская Федерация подтвердила свое участие во встрече с США, Украиной и ЕС буквально за считанные часы до начала переговоров, которые должны будут состояться сегодня в Женеве. Ранее Российская Федерация отмечала, что в случае применения действующей украинской властью силовых действий против сторонников федерализации переговоры не состоятся. Россия поставляет на мировой рынок около 7 млн. баррелей нефти. Свободные производственные мощности Саудовской Аравии сейчас составляют около 2,9 млн. баррелей в сутки.
В Ливии в порту Харига продолжается загрузка нефтью первого с июня 2013 года танкера. Предполагается, что около одного миллиона баррелей будет направлено в Италию к концу этой недели. Страна производит сейчас около 300 тысяч баррелей в сутки, что на 1,2 млн. ниже тех объемов, которые добывались в 2011 году.
С позиций технического анализа самым значимым уровнем сопротивления для Brent сейчас является отметка 110,70. Касание к ней при благоприятном исходе встречи США-ЕС-Украина-Россия может стать поводом для масштабных распродаж.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 110,70. Цель – 109,55 или 109,00. Stop-Loss=111,95
DAX 30: покупаем в случае преодоления сопротивления 9355
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9355. Цель - 9490. Stop-Loss=9220
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс DAX 30 пробуют вернуться к росту по мере того как на фондовых площадках США инвесторы вновь активно покупают акции. Одновременно в Женеве пройдет встреча в формате Россия – США – ЕС – Украина, от которой ждут снижения напряженности в украинском кризисе и отход от риторики санкции со стороны европейских лидеров. Важной макроэкономической статистики из Германии на сегодня не запланировано. В пятницу в Германии выходной банковский день. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление роста.
ПЛАТИНА (PL): котировки продолжают пребывать под давлением одновременно с золотом
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1432,9. Цель - 1426 или 1420. Stop-Loss=1444
Причина сформированной стратегии
Цены на платину продолжают пребывать под давлением одновременно с золотом, которое распродается по мере того как ФРС неотвратимо сокращает программу количественного смягчения, а Китай серьезно сократил объемы потребления в 2014 году. После значительного снижения 15 апреля котировки платины не смогли отыграть даже часть утраченных позиций. Ищем возможности для продаж при преодолении технически важных уровней поддержки.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам золота к уровням поддержке 1304 и 1296 полностью оправдались. Более того, во вторник цена металла достигла локального минимума на отметке 1284, откуда произошел резкий коррекционный отскок. Сегодня в азиатскую сессию цена золота пытается закрепиться выше поддержки 1296 и нижней границы дневного восходящего канала, пробив при этом часовой нисходящий канал. MACD по часовому графику сигнализирует о флетообразном движении со слабым нисходящим уклоном. Новостной фон для золота сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на заявки на пособие по безработице США в 16:30 и индекс производственной активности ФРС Филадельфии в 18:00, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для металла являются уровни по Мюррею 1296 (2/8 по Н1) и 1289 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1304 (3/8 по Н1) и 1312 (4/8 по Н1).
1) коррекционный рост цены металла до сопротивления 1304, пробой которого позволит подняться до уровня 1312, с возможным снижением;
2) пробой поддержки 1296 и падение цены золота до уровней 1289 - 1281, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при неспособности пробить поддержку 1296, рекомендуется покупать золото - к уровням сопротивлений 1304 - 1312, где снова присматриваться к коррекционным продажам; альтернативно – продавать металл, с целями на уровнях 1289 - 1281, где возможны новые покупки.
Пара евро/доллар США в течение дня. Технический анализ
Максимум среды 1,3851 находится в центре внимания, и ожидается рост к 1,3864. Восстановление с минимума этой недели 1,3790 мешает достижению минимального целевого уровня 1,3779. Инвесторы, ставящие на рост евро, усилят импульс при прорыве выше 1,3851, создав дополнительное пространство для роста до реакционного максимума 11 апреля 1,3906. Затем в центре внимания окажется максимум 13 марта 1,3967. Потребуется прорыв ниже 1,3814, чтобы указать на вероятность возврата к минимуму 1,3790.
Спроецированная поддержка на 101,85 сохраняет волну роста с минимума прошлой пятницы 101,32. Снижение в среду с 102,37 сохраняет доминирование сильного уровня сопротивления на 102,50, и поддержка на 101,85, как ожидается, вновь окажется под давлением. Прорыв 101,85 спровоцирует более глубокое падение, до 101,57 и более низкого минимума 101,50, создав риск дальнейшего ослабления до минимума 101,32. Потребуется восстановление выше 102,21, чтобы вновь открыть дорогу к максимуму 102,37.
