Торговый диапазон пары USD/RUB по прежнему актуален 36.00-36.30, при выходе в одну из сторон цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 35.75,35.45, сопротивление-рост к отметкам 36.50,36.75 удачи всем.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам пары к поддержке 1.3794 с возможными последующими покупками полностью оправдались. Евро-доллар снизился до локального минимума на отметке 1.3790 и нижней границы часового нисходящего канала, откуда началась умеренная коррекция. Сегодня в азиатскую сессию пара пытается продолжить рост и закрепиться выше уровня 1.3824, двигаясь в нисходящем часовом и в широком восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о восходящем коррекционном движении. Новостной фон для евро-доллара более активный, стоит обратить внимание на индекс потребительских цен ЕС в 13:30, на разрешения для строительства в США в 16:30, на данные по промышленному производству США в 17:15, а также на речь председателя ФРС Йеллен в 20:15, которые могут вызвать некоторые существенные колебания. Ближайшими сильными поддержками для евро-доллара выступают уровни Мюррея 1.3794 (4/8 по Н1) и 1.3763 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3855 (6/8 по Н1) и 1.3885 (7/8 по Н1).
1) рост курса пары к сопротивлению 1.3855, преодоление которого позволит подняться до уровня 1.3885, с коррекционным падением;
2) снижение курса евро-доллара до поддержки 1.3794, пробой которой вызовет падение к уровню 1.3763, с попытками роста.
Торговые рекомендации: все также при неспособности закрепиться выше сопротивления 1.3824, следует продавать пару к уровням поддержек 1.3794 - 1.3763, где осторожно присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар, с целями на сопротивлениях 1.3855 - 1.3885, где искать входы в коррекционные продажи.
На свече закрытием от 15.04.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекает сверху вниз свою медленную линию (синюю), которая также двигалась вниз – нисходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленный вниз (наклон индикатора больше наклона цены) – сильный сигнал вниз.
Медленная линия (синяя) и быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеют свойства «пересечение сверху вниз границы 80%» – средние сигналы вниз.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 15.04.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(5) < RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикатор RSI(5) расположен ниже 50% — средний сигнал вниз.
Индикатор RSI(8) расположен выше 50% — средний сигнал вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «инертный неправильный прогон», направленные вниз — сильные сигналы вниз.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «скрытая дивергенция», направленные вверх — средние сигналы вниз.
Индикатор RSI(5) имеет свойство «пересечение границы 50%», направленное вниз – средний сигнал вниз.
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикатор CCI(5) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз — сильный сигнал вниз.
Индикатор CCI(5) имеет свойство «разрыв», направленное вниз (разность между индикаторами CCI(5) и CCI(8) больше 80%) — средний сигнал вверх.
Индикатор CCI(5) имеет свойство «разрыв», направленное вниз (разность между индикаторами CCI(5) и CCI(13) больше 80%) — средний сигнал вверх.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойство «скрытая дивергенция», направленное вверх — сильный сигнал вниз.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт слабую тенденцию вниз
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь нисходящую тенденцию.
Технические индикаторы указывают на дальнейший рост USD/JPY...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины американской сессии вторника в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 144, 55 и 89 (уровни сопротивления 102.35 и 102.60) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 101.80) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/JPY может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 102.675 и 102.95.
Перспективы тренда по VSA: GBP/USD — накопление на 1.6720
Продолжаем следить за фунтом. По состоянию на вчерашнее утро коррекция еще продолжалась. Однако уже в первой половине дня получили высокие объемы и волатильность.
Основные моменты, как анализировать такие рынки, были сказаны в ВИДЕО «Разбор дня по VSA» за 15 апреля.
И сегодня срабатывает вариант с накоплением, поскольку на азиатской сессии цена оставалась вверху. Значит, логично ждать поход выше 1.6740. Пробой получится действительным, если состоится на крупных объемах и волатильности (проталкивание через уровень, поглощающий объем). Тогда можем помышлять о лонгах в долгосрочный восходящий тренд.
DAX 30:фьючерсы предприняли очередную попытку вернуться к росту
Покупаем, в случае если котировки закроются выше 50-часовой скользящей средней. Цель - 9420 или 9490. Stop-Loss=9190
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс DAX 30 предпринимают очередную попытку развернуть устоявшийся с 4 апреля нисходящий тренд. Поддержку котировкам оказывает позитивная динамика, продемонстрированная основными индексами в США. На относительно низких уровнях акции американских компаний вчера очень активно покупались. На среду 16 апреля не запланировано выхода ключевой макроэкономической статистики из еврозоны, способной прибавить оптимизма инвесторам. Ищем возможности для покупок, если котировки закроются выше 50-часовой скользящей средней.
XAG/USD: серебро находится под давлением одновременно с золотом
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 19,73. Цель - 19,40 или 19,19. Stop-Loss=19,95
Причина сформированной стратегии
Серебро продолжает снижаться вслед за золотом, которое оказалось под масштабным давлением днем ранее. Участники рынка драгоценных металлов закладываются на продолжение сокращения программы количественного смягчения по мере того как последняя макроэкономическая статистика из США сигналит о продолжающемся восстановлении экономики. Ищем возможности для коротких позиций вблизи важных технических уровней сопротивления.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам британской валюты во вторник к поддержке 1.6663 полностью оправдались. Пара, при выходе новостей, показала снижение до локального минимума 1.6657, откуда резко ушла вверх, несмотря на посредственные экономические данные из Великобритании. Сегодня в азиатскую сессию фунт-доллар продолжает рост, закрепившись выше уровня 1.6724 и двигаясь в восходящем широком канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о продолжении восходящего движения. Новостной фон для британской валюты сегодня активный, стоит обратить внимание на изменение числа заявок на пособие по безработице и коэффициент безработицы в 12:30, а также на разрешения для строительства в США в 16:30, данные по промышленному производству США в 17:15 и на речь председателя ФРС Йеллен в 20:15, которые могут вызвать некоторые существенные колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6724 (4/8 по Н1) и 1.6693 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6754 (5/8 по Н1) и 1.6785 (6/8 по Н1).
1) продолжение рост фунт-доллара до сопротивления 1.6754, преодоление которого позволит подняться до уровней 1.6785 - 1.6815 и, возможно 1.6846, с последующей коррекцией;
2) снижение курса пары до поддержки 1.6724 пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 1.6693 - 1.6663, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении фунта ниже уровня 1.6724 можно продавать пару, с первыми целями на уровнях 1.6693 - 1.6663, где следует осторожно присматриваться к покупкам; альтернативно - стоит покупать британскую валюту к сопротивлениям 1.6785 - 1.6815 - 1.6846, где следует искать входы в продажи, в том числе среднесрочные.
Пара немного скорректировалась, а перекупленность снизилась. При этом ее краткосрочные перспективы выглядят весьма неопределенно, поскольку с текущих уровней вероятна как новая попытка закрепиться выше сопротивления 0.9450, которая в случае успеха откроет дорогу росту к более сильному сопротивлению 0.9760, так и дальнейшая коррекция сначала к поддержке 0.9140-0.9165, где проходит 200-дневная SMA, а затем, вероятно, к поддержке 0.8890-0.8920. Оба варианта имеют достаточно высокие шансы на успешную реализацию.
Пара стремится продолжить восстановление, однако первым подтверждением начала данного движения станет прорыв выше 50-дневной SMA. Далее необходимо преодолеть 100-дневную SMA, что откроет дорогу росту к второстепенному сопротивлению 104.10 и далее к максимуму 105.40.
В то же время, пока пара торгуется ниже 50-дневной SMA, сохраняется вероятность выхода к отметке 100.00, куда проецируется уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44, и от которой также может последовать разворот тренда вверх.
Между тем, при закреплении ниже 100.00 перспективы пары значительно ухудшатся, и откроется дорога развитию долгосрочной коррекции с ближайшей целью в районе 96.00.
Несмотря на попытки снижения, паре удалось удержаться около отметки 1.6750. При этом сохраняется высокая вероятность продолжения восходящего тренда к следующему важному сопротивлению 1.7040. Учитывая снизившуюся перекупленность, данная цель может быть достигнута в среднесрочной перспективе, однако для подтверждения роста по-прежнему необходимо устойчивое закрепление выше отметки 1.6750 и преодоление максимума в районе 1.6820.
В то же время, при прорыве ниже 50-дневной SMA откроется дорога падению к 100-дневной SMA, а затем к поддержке 1.6465, преодоление которой нацелит пару на тестирование отметки 1.6200. Вероятность подобного прорыва возрастет, если будет сформирована разворотная фигура «двойная вершина».
Краткосрочные перспективы доллар США выглядят достаточно неопределенно, и на данный момент возможно развитие разнонаправленных тенденций.
eurusd
Пара стабилизировалась в районе отметки 1.3800. При этом ее краткосрочные перспективы выглядят неопределенно. С одной стороны, вероятно дальнейшее развитие коррекции ниже 50-дневной SMA в направлении 100-дневной SMA или поддержки 1.3640-1.3670. С другой стороны, возможно возобновление роста от текущих уровней в направлении отметки 1.4000.
Стоит отметить, что возобновление роста также вероятно от 100-дневной SMA или из района 1.3640-1.3670. В то же время, прорыв ниже отметки 1.3640 отменит эти позитивные ожидания и просигнализирует о развитии более глубокой коррекции в направлении 200-дневной SMA и поддержки 1.3475.
16 нисана – стража стоит. Охраняет рынок:-))). Главный уровень в паре EUR/USD – 1,3800. Ориентиры его проторговывания на сегодня: 1,3718 — 1,3890. Внимание (в 13:00 мск) к публикации индексов потребительских цен Еврозоны.
С другой стороны, необходимо следить за индексом USD, который пытается обрести поддержку в районе отметок 79,74 – 79,76.
На валютном рынке наблюдается снижение объемов.
При этом индикаторы автора указывают на ожидания усиления волатильности цен на золото и S&P500.
Важно следующее: Э. Розенгрен (глава ФРБ-Бостон) вчера изобразил отчаяние.
Что говорит? «Экономика все еще требует «необычно стимулирующей» денежной политики»; «Уровень безработицы недостаточно показывает тяжесть проблем на рынке труда»; «Мало свидетельств того, что инфляция — на пути к достижению целевого уровня 2%»; «ФРС должна обещать сохранять ставки в течение 1 года полной занятости и 2% инфляции». Однако… «Бостон» — это серьезно. Всё-таки первый Банк в системе ФРС США.
С другой стороны, похоже, что у каждого представителя ФРС своё мнение.
Сегодня, в частности, надо присмотреться к заявлениям Н. Кочерлакоты, Д. Стейна, Р. Фишера и самой Дж. Йеллен.
Не слишком ли перед завтрашним празднованием, если учесть еще и выход «Бежевой книги»?
Кроме этого ожидается информация от Банка Канады: доклад по денежно-кредитной политике, заявление по процентной ставке и пресс-конференция.
Это основное. А помимо него сегодня ожидается еще крайне много других макроэкономических «новостей».
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 16 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -153.1070
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 16 апреля, видно, что цена продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, Хайкен Аши сигнализирует о нисходящем движении. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» — 19,141. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «0/8» — 18,750. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится чуть ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения.
Ордера на покупку станут вновь актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх короткие позиции можно рассматривать. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает сильную перепроданность инструмента, поэтому в ближайшее время может начаться восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 19,141
S2 – 18,750
S3 – 18,359
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 19,531
R2 – 19,922
R3 – 20,313
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,141. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 18,750. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз.
Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 19,141. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение не актуальна.
