Отскочив от уровня сопротивления 1.0990, пара доллар США / канадский доллар достигла уровня поддержки 1.0945 и консолидировалась над указанным уровнем. Полосы Боллинджера направлены вверх и незначительно сужаются, указывая на возможное продолжение восходящего тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы – над сигнальной линией и повышаются. RSI движется вдоль уровня 50. Прогноз на нисходящее движение.
Открывшись с гэпом вниз, Евро замедлил движение над уровнем поддержки 1.3830 и консолидировался. Общий тренд на рынке – восходящий, поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена под рынком и движется в восходящем направлении. При этом нисходящее направление ценового канала указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке.
MACD в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются.
Достигнув в ходе возобновившегося повышения уровня сопротивления 1.6810 вблизи верхней границы канала, британский фунт отскочил вниз и консолидировался под 50-периодной скользящей средней. Общий тренд на рынке – нисходящий, поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена надл рынком и повышается. При этом восходящее направление ценового канала указывает на текущее преобладание «быков» на рынке.
MACD в положительной зоне, столбики гистограммы – над сигнальной линией и повышаются.
RSI снижается над уровнем 50.
Прогноз на консолидацию курса с возможным дальнейшим повышением.
Пробив довольно большой «медвежьей» свечой уровень 102.60, а также 50-периодную скользящую среднюю, пара доллар США/японская иена достигла нижней границы канала на пересечении с уровнем поддержки 101.30 и консолидировалась над указанным уровнем. Общий тренд – нисходящий, поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над рынком и движется в боковом направлении. При этом восходящее направление ценового канала указывает на текущее преобладание «быков» на рынке.
MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются.
В рамках возобновившегося снижения пара доллар США/швейцарский франк пробила уровень 0.8785 и консолидировалась вблизи нижней границы канала. Общий тренд – нисходящий, поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над рынком и демонстрирует снижение. При этом восходящее направление ценового канала указывает на текущее преобладание «быков» на рынке.
MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются.
Пробив вниз облако, пара доллар США / японская иена пробила также уровень 101.65 и консолидировалась под указанным уровнем. В случае дальнейшего падения ближайшей поддержкой рынку может служить уровень 100.35. Линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересечены в восходящем «золотом кресте». При этом обе трендовые развернулись горизонтально и движутся параллельно друг другу, сблизившись между собой. Расположение цены под облаком указывает на общий нисходящий характер динамики рынка. На четырехчасовом графике более отчетливо наблюдается стремительное снижение цены с последующей коррекцией под облаком. MACD находится в отрицательной зоне, столбики гистограммы — под сигнальной линией и снижаются. Стохастик начал разворачиваться в боковом направлении в пределах зоны перепроданности. RSI снижается под уровнем 50.
В результате стремительного снижения пара доллар США/швейцарский франк пробила трендовые линии, а также уровень 0.8865. Цена на данный момент сформировала небольшую «медвежью» свечу наподобие «волчка» и консолидировалась. В случае дальнейшего падения ближайшей поддержкой рынку может служить уровень поддержки 0.8705. Линии Киджун-сен и Тенкан-сен пересечены в восходящем «золотом кресте». При этом обе трендовые развернулись горизонтально и движутся параллельно друг другу. Расположение цены под облаком указывает на общий нисходящий характер динамики рынка. На четырехчасовом графике более отчетливо просматривается стремительное снижение цены с последующей консолидацией под облаком. MACD находится в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются. Стохастик движется в нисходящем направлении в пределах зоны перекупленности. RSI снижается под уровнем 50.
Пятница особых изменений для пары евро/доллар не принесла. Если с понедельника по четверг наблюдался ярко выраженный рост, то последний торговый день недели завершился фигурой «доджи». Фиксация цены выше уровня 1.3850, безусловно, указывает на возобновление среднесрочного роста. Новую неделю евро/доллар открыл гэпом вниз. Был достигнут локальный уровень поддержки 1.3840, что говорит о возможности роста цены от этого уровня.
В качестве основного сценария рассматривается рост пары от уровня поддержки 1.3840 в направлении отметки 1.3950 в рамках волны «с».
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3780, после чего рынок будет стремиться к минимуму волны «5», в район уровня 1.3700.
В пятницу пара фунт/доллар откатилась к уровню поддержки 1.6720, у которого рынок проторговался всю вторую половину дня. Это говорит о силе уровня, а также о вероятном завершении волны «4». Таким образом, на текущей неделе мы ожидаем возобновления бычьего тренда с достижением новых годовых максимумов.
Основной сценарий предусматривает рост пары от уровня 1.6720 в направлении волны «5» к отметке 1.7030.
Альтернативный сценарий предполагает пробой минимума волны «2», а именно уровня поддержки 1.6556, с последующим возобновлением медвежьего тренда.
Даже несмотря на текущие высокие цены по паре аусси/доллар, желание продавать может привести к убыткам. Учитывая тот факт, что котировка вышла за пределы крупного канала, а также продолжение развитие в рамках волны (V), следует брать ближайшие уровни поддержки для совершения покупок.
Основным сценарием предполагается рост пары от уровня 0.9335 в направлении волны «V» к отметке 0.9800.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9335 с последующим возобновлением медвежьего тренда.
GOOGLE: акции компании продолжают пребывать под давлением
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 542,58. Цель - 530 или 520. Stop-Loss=555
Причина сформированной стратегии
Фондовый рынок США продолжает пребывать под давлением. Основные потери несут компании отметившиеся самым значительным ростом в 2013 году. Акции компании Google постоянно распродаются на относительно высоких уровнях. Данные по розничным продажам, опубликованные сегодня в 12.30 GMT, оказались несколько лучше ожиданий и стали поводом для роста. Однако тренд остается восходящим. На относительно высоких уровнях акции могут быть интересны для коротких позиций.
Продаем при условии, что цены смогут закрепиться ниже отметки 0,8265 с первичной целью на уровне 0,8245. Stop-Loss=0,8280
Причина сформированной стратегии
Несмотря на то, что у фунта не слишком много поводов для оптимизма, все же он выглядит несколько привлекательней своего европейского коллеги в силу разницы во взглядах Центробанках. Последние комментарии официальных лиц ЕЦБ дают основания ждать очередного раунда стимулирующих мер, в то время как Банк Англии пока будет придерживаться политики стабильных ставок с перспективой (пусть и не самой близкой) ужесточения монетарной политики.
Покупаем при пробое вверх от уровня 140,93 с целью на уровне 141,25 Stop-Loss=140,70
Причина сформированной стратегии
Ни у евро, ни у иены нет поводов для укрепления. Но все же, на данный момент времени японская валюта выглядит более слабой, поскольку для европейской экономики основной риск – высокий курс национальной валюты. Для японской же угроза кроется как в подорожании иены, так и в последствиях повышения налога с продаж.
Facebook (FB): на фоне распродаж в технологическом секторе акции еще могут подешеветь
Facebook (FB): на фоне распродаж в технологическом секторе акции еще могут подешеветь
При отбое вниз акций Facebook от уровня 62,99, рекомендуем открывать короткие позиции с целью на 55,50. Также короткие позиции становятся актуальными при снижении ниже отметки 55,50 с целью на 52,11 доллара. Лишь при снижении к уровню 52,11-доллара, мы рекомендуем рассматривать сделки по покупке акций Facebook (FB) на среднесрочную перспективу c целью 65 долларов.
Акции компаний-социальных сетей не оказались в стороне от распродажи акций биотехнологического сектора. Компания Facebook (FB) в среду, 23 апреля намерена отчитаться о результатах работы за первый квартал. Прогнозы на данный момент умеренно негативные: выручка может составить 2,3 млрд. долларов против 2,6 млрд. долларов в четвертом квартале 2013 года, что подразумевает замедление роста данного показателя в годовом выражении с 73,33% до 43,75%. Доход на акцию Facebook (EPS) может сократиться с 0,31 доллара до 0,24 доллара: это относительно допустимое снижение показателя для первого квартала. Несмотря на ожидаемое сокращение выручки, компания продолжает эффективно управлять расходами.
Средний консенсус прогноз аналитиков по акциям Facebook cоставляет 74,06 доллара, то есть, на 26,9% выше текущей цены. Мы не разделяем такого оптимизма в периоде одного-двух месяцев.
В данный момент сильным уровнем поддержи по акциям Facebook (FB) является отметка 55,5 доллара. В случае ее пробоя вниз, акция может подешеветь до 52,11 доллара, где сейчас располагается 200-дневная експоненциальная скользящая средняя. Тем не менее, говорить о более существенном падении акций Facebook пока не приходится. Во-первых, мы не видим признаков пузыря на рынке биотехнологических акций: показатель P/E (цена акции/доход на акцию) данного сектора составляет лишь 20 по сравнению с 46 в марте 2000 года, когда начался кризис доткомовских акций и индекс Nasdaq устремился вниз. Во-вторых, компания Facebook собирается попробывать себя в сфере денежных переводов и электронных денег. Через несколько недель FB может получить разрешение в Ирландии на операции с электронными деньгами (переводы электронных денег он-лайн и через смартфоны). C помощью таких переводов cоциальная сеть намерена выйти на рынок развивающихся стран, ведь именно мигранты генерируют львиную часть электронных переводов в мире. Многие даже рассматривают эти намерения, как сигнал частичного отхода Facebook (FB) от рекламного бизнеса.
Последнее время электронные платежи, в том числе через смартфоны, стали представлять или намерены развить многие компании: Google, Alibaba, китайская социальная сеть Tensent, Vodafone. То есть, новая модная тенденция в секторе технологий определена.
Торговые рекомендации: При отбое вниз акций Facebook от уровня 62,99, рекомендуем открывать короткие позиции с целью на 55,50. Также короткие позиции становятся актуальными при снижении ниже отметки 55,50 с целью на 52,11 доллара. Лишь при снижении к уровню 52,11-доллара, мы рекомендуем рассматривать сделки по покупке акций Facebook (FB) на среднесрочную перспективу c целью 65 долларов.
Комментарии официальных представителей ЕЦБ, а также эскалация конфликта на Украине вернули спрос инвесторов на доллар США. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,38920, а GBP/USD – к 1,6730.
EUR/USD с самого утра несла потери, открыв неделю гэпом вниз, так как на выходных глава ЕЦБ Драги вновь дал рынку понять, что текущий курс евро не устраивает ни регулятора, ни экономику еврозоны. Кроме того, эту же тему поддержали в своих выступлениях Нуайе и Шойбле, отметив угрозу ценовой стабильности, а также дальнейшему восстановлению региона. Последней каплей стали более слабые, чем ожидалось данные по промышленному производству (0,2% м/м против прогноза 0,3% м/м), которые отправили пару к минимуму 1,3807.
GBP/USD, тем временем, вела себя довольно сдержанно на фоне пустого экономического календаря Великобритании. Свою роль в стабильности валютной пары сыграл и ее иммунитет к геополитическим рискам. Даже позитивные данные из США не смогли оказать на британскую валюту значительного влияния. Пара открыла день на отметке 1,6721 и большую часть дня провела тестируя поддержку в этом районе, скатившись в течение дня до минимума 1,6695 и вернувшись в район 1,6730 на закрытии.
Опубликованные во время американской сессии данные по розничным продажам США могли бы вернуть спрос на доллар, однако не сделала этого, так как показатель объемов продаж вырос не так значительно (1,1% против прогноза 0,9%), чтобы убедить инвесторов в том, что ФРС ускорит темпы сворачивания. В итоге, USD/JPY в течение всего дня росла, укрепившись от уровня открытия 101,62 до максимума 102,00, однако откатилась в район 101,70 на закрытии.
