Так, немецкий DAX (GER30) упал почти на 2 %, американские индексы - на 1%, а японский Nikkei225 сейчас теряет 0.8%. Пока причинами называется фиксация прибыли в акциях высокотехнологичных компаний, которые торговались уже безумно высоко (с P/E до 50-60). Период квартальных отчетов в США стартует сегодня. Доллар продолжил терять свои позиции. Евро вырос на заявлениях представителей ЕЦБ о том, что, хотя количественные меры и рассматриваются банком, но до их применения еще очень далеко. Технически в паре EURUSD на дневном графике отчетливо просматривается 5-ти волновая коррекция от максимумов в районе 1.3950. Я рекомендую восстанавливать длинные позиции в этой паре, хотя и не агрессивные. Канадец слегка укрепился после публикации отчета Банка Канады, в котором регулятор признал улучшение экономических условий в 1-м квартале. Я рекомендую короткие позиции в USDCAD со стопом примерно в одну фигуру. При условии развития нисходящей тенденции, целью может стать район 1.07-1.075.Заседание Банка Японии завершилось без изменений в денежной политике. Я полагаю, что пара USDJPY в ближайшее время останется в довольно узком коридоре. Единственное, что может опустить этот кросс к ключевой отметке в 100 йен за доллар - это продолжение падения на Wall Street, поскольку при этом доходность Treasuries будет снижаться, делая доллар менее привлекательным для японских инвесторов. Осси и киви сегодня восстанавливают утраченные позиции. Лучше это получается у последнего после выхода данных по деловой уверенности, находящейся, как выяснилось, на максимуме последних 20-ти лет. Длинные позиции в обеих валютах приветствуются. Технически мне также нравится покупка кроссов EURJPY и GBPJPY, но пока не агрессивная. А в секторе CFD я советую присмотреться к контрактам на нефть сорта WTI (USOIL). Похоже, цены на черное золото приготовились к росту.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам австралийского доллара к уровням сопротивлений 0.9277 - 0.9308 с последующими продажами полностью оправдались. Еще в пятницу пара показала хороший рост, дойдя до сопротивления 0.9308 и отправившись на небольшую коррекцию в понедельник к локальному минимуму 0.9253 и нижней границе часового восходящего канала. Сегодня курс австралийского доллара растет, обновив предыдущий максимум и пробив сопротивление 0.9308. МАКД по часовому графику сигнализирует о сильном восходящем движении. Новостной фон для австралийского доллара сегодня спокойный, так что резких колебаний цены по данному поводу не стоит ожидать. Ближайшими сильными поддержками теперь выступают уровни по Мюррею 0.9277 (8/8 по Н1) и 0.9247 (7/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 0.9338 (+2/8 по Н1 и +1/8 по Н4) и 0.9399 (+2/8 по Н4).
1) дальнейший рост курса австралийского доллара к сопротивлению 0.9338, преодоление которго позволит подняться до отметки 0.9399, с последующим падением;
2) снижение курса пары к поддержке 0.9308, преодоление которой вызовет дальнейшее снижение к уровням 0.9277 - 0.9247, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое сопротивления 0.9338 можно агрессивно покупать пару, к уровню 0.9399, где следует присматриваться к коррекционным продажам; но безопаснее подождать коррекции или же продавать пару с целями на уровнях 0.9277 - 0.9247, от которых стоит искать новые входы в покупки.
Не сумев завершить нисходящую коррекцию возле ее расчетного уровня 61.8%, в ходе вчерашних торгов цена по паре GBP/USD отскочила к отметке 1.6625, тем самым усложнив внутреннюю волновую структуру всего понижающего движения, берущего начало от максимума 24 марта.
При этом похоже на то, что внутренняя волновая структура предполагаемой волны b приняла форму наклонного треугольника, который к тому же еще не выглядит завершенным. Если это так, то до перехода валютной пары в стадию формирования волны с, ей необходимо отработать расчетную цель соответствующую отметке 1.6550, а возможно и 1,6515.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной: 1,6549 – 61,8% по Фибоначчи 1,6517 – 76,4% по Фибоначчи Цели для построения восходящей волны: 1,6706 – 61,8% по Фибоначчи 1,6738 – 76,4% по Фибоначчи
GBP_h4
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(коррекционной) инструмент продолжает понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6549 и 1,6517, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны (возможно 3 или с) может начаться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6706 и 1,6738, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 61,8% по Фибоначчи может привести к построению восходящей волны.
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD возобновила обозначившийся в пятницу отход от достигнутого минимума.
При этом похоже на то, что отметка 1.3675 все же является завершением 5-й волны, в 3-й, сформировавшейся в составе понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 13 марта. Если это так, то валютная пара продолжит формирование внутренней волновой структуры предполагаемой 4-й волны этого участка тренда, развиваясь в направлении уровня 38-й фигуры.
Цели для нисходящей волны: 1,3688 – 200,0% по Фибоначчи 1,3600 Цели для построения восходящей волны: 1,3772 – 38,2% по Фибоначчи 1,3802 – 50,0% по Фибоначчи
eur
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3688, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3772 и 1,3802, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3688 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов. Предполагаемая волна 3 или с выглядит полностью укомплектованной.
В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF все же продолжила обозначившееся в пятницу нисходящее движение и во второй половине дня достигла отметки 0,8870.
При этом текущее снижение цены от пятничного максимума выглядит как начало достаточно протяженной понижающей коррекционной структуры. Если это так, то валютная пара может продолжить снижение к отметке 0.8850 по более сложной траектории.
Цели для варианта с восходящей волной: 0,8942 – 61,8% по Фибоначчи 0,8972 – 76,4% по Фибоначчи Цели для отработки варианта с нисходящей волной: 0,8876 – 11,4% по Фибоначчи 0,8852 – 23,6% по Фибоначчи
CHF_h4
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Цели нисходящей волны (коррекционной в составе повышательного участка тренда) расположены около отметок 0,8876 и 0,8852, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8942 и 0,8972, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше к 90 фигуре. Волновая картина выглядит не совсем однозначной, в то же время вывод о построении повышательного участка тренда является рабочим. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас инструмент находится в стадии построения предположительно волны 3 или с, которая может принять 5-волновой вид.
Минувший день пара USD/JPY провела в узком ценовом диапазоне, торгуясь над уровнем 103-й фигуры.
При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования волны b, в составе более сложной нисходящей коррекции, развивающейся от максимума 3-й волны, или с. Если это так, то такая коррекционная структура, будет развиваться к отметкам 102.65 – 102.30 и которую можно будет квалифицировать как 4-ю волну в составе восходящего участка тренда, берущего начало от минимума 18 марта.
Цели для варианта c нисходящей волной: 102,92 – 50,0% по Фибоначчи 102,64 – 61,8% по Фибоначчи Цели для варианта с восходящей волной: 104,54 – 200,0% по Фибоначчи 105,00
JPY_h4
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент усложняет текущую волновую разметку и продолжает построение повышательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 102,92 и 102,64, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны. В рамках новой повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 104,54, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше к 105 фигуре. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
GBP. Контратака быков может усилиться. Прогноз на 8 апреля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.65675, со второй половины дня понедельника в данной валютной паре доминируют бычьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 55, 144 и 89, которые теперь являются уровнями поддержки 1.6610 и 1.6580, и в данный момент слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня сопротивления 1.66225, который может открыть путь к уровням 1.6680 и 1.6730.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будут опубликованы данные по изменению объема промышленного производства в Великобритании, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
CHF. Медведи перехватили инициативу в свои руки. Прогноз на 8 апреля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 0.8925 (область 2х месячных max), с европейской сессии понедельника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.8870, 0.8845 и 0.88175, и в данный момент слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К начала двигаться практически параллельно оси времени.
Несмотря на один четкий сигнал, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня поддержки 0.88675, который может открыть путь к уровням 0.8815 и 0.8785.
JPY. Мы сохраняем медвежий взгляд. Прогноз на 8 апреля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что в данной валютной паре по-прежнему доминируют медвежьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 34 (уровни сопротивления 103.10 и 103.50) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 102.75 и 102.65) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Несмотря на один четкий сигнал, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня поддержки 102.75, который может открыть путь к уровням 102.125 и 101.875.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня состоится пресс-конференция Банка Японии. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Точное время не известно, поэтому следите за нашим экономическим календарем.
EUR. Возможное ‘дно’ найдено, уверенность возвращается к быкам. Прогноз на 8 апреля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.3695 (область 2х месячных min), с европейской сессии понедельника в данной валютной паре доминируют бычьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.3750/55, 1.3785 и 1.3815.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня сопротивления 1.3755, который может открыть путь к уровням 1.3815 и 1.3875.
Цены на золото умеренно снизились после роста в пятницу на недостаточно сильных данных по США. Назревает, похоже, значительная коррекция вверх от снижения с середины марта, которая может продлиться минимум до уровня 1320,00.
Основаниями для этого могут служить малое количество данных по США на этой неделе. Контрольной точкой для дальнейшего роста станет уровень 1306,00. Прохождение этого уровня подтвердит намерение участников рынка продолжить рост.
Сегодня остается наблюдать, как поведут себя цены на золото и при случае входить в сделку.
Сегодня не ожидается важной статистики способной оказать влияние на драгметаллы.
GOLD_08_04_2014
Тактика на сегодня следующая: Преодоление 1306,00 даст возможность купить с целями 1310,00, 1316,00 и 1320,00.
SILVER_08_04_2014
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1299.00 против $1297.25 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $19.81 против $19.93 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1435.00 против $1444.00 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $785.00 против $789.00 на предыдущей сессии.
AUD/USD. Торговля выше 0,9272 – 0,9275 предполагает поиск экстремума. Зона сопротивления представлена диапазоном 0,9303 – 0,9396. Цена рядом. Далее присутствует защита на уровне 0,9500. Отсюда выводы о системе ограничений.
USD/CHF. Несмотря на волатильность, игроки учитывают возможность достижения уровня 0,9009 (целевая отметка маркетмейкеров: 0,8986). Негативный сценарий возможен только при агрессивном пробое вниз диапазона уровней 0,8850 – 0,8772. Сие выглядит маловероятным.
Интересный момент: пара никак не среагировала на позитивные (?) данные из Швейцарии: в марте уровень безработицы снизился до 3,3% с 3,5%.
Из теории. Если безработица опускается ниже естественной, это может быть плохим сигналом (для развитой страны естественный уровень занятости составляет 4% – 5%). Сверхполная занятость считается нормальным явлением для таких стран, чья экономика находится в особых условиях, например в условиях войны. В этом случае такое положение на рынке труда возникает в отсутствие экономических причин. Если же сверхполная занятость наблюдается достаточно долго в обычных экономических условиях, это свидетельствует о том, что рынок труда негибок, в экономике высокая инфляция».
Хотя… Швейцария всегда славилась очень низким уровнем безработицы в сравнении с окружающими ее странами. Однако 10 лет назад, в марте 2004 г., задолго до кризиса, безработица составляла 4,1%.
С другой стороны, эксперты шумят о росте безработицы в Швейцарии, основываясь на уровне 2,9%, достигнутом в 2012 г.
Отсюда вопрос: можно ли делать какие-либо выводы по одному показателю? Между тем именно на такую «простоту» подсажены рыночные игроки.
Техническая картина валютной пары GOLD по системе «Каналы регрессии» на 8 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок. CCI: 97.1782 Пояснения: Исходя из картины сложившейся по золоту 8 апреля, видно, что цена продолжает находиться выше мувинга, поэтому тенденция на рынке сейчас восходящая. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» — 1312,50.
Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «5/8» — 1328,13. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому ордера на покупку можно рассматривать до разворота индикатора вниз, что обозначит начало нисходящей коррекции. Короткие позиции будут актуальны только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличие слабой перекупленности инструмента.
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1312,50. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1328,13. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1312,50. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас рассматривать не рекомендуется. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
