Ожидаем продолжение коррекции к 1.3770 и 1.3810 по евро, и если прогноз по ВВП Великобритании выйдет не слабым, в диапазон 1.6645/60 по фунту стерлингов.
Японская иена в понедельник снизилась на 18 пунктов вслед за снижением американского фондового рынка (S&P500 -1,08%), который начал снижаться перед началом корпоративных отчётностей за 1-й квартал, прогнозы по которым в целом умеренно-негативные (из-за холодной американской зимы).
Сегодня опубликованный торговый баланс Японии за февраль показал профицит в 613 млрд иен ($5,9 млрд) – первое положительное сальдо за последние пять месяцев.
Повышение налога с продаж с 5% до 8% уже оказывает более сильное повышение инфляции, чем ожидалось. Торговцы повышают цены явно больше 3%. Банк Японии прогнозирует общий рост цен на 1,7% только в апреле.
Также вчера было подписано соглашение между Японией и Австралией по свободной торговле, которое не было отыграно, но, на наш взгляд, инвесторы будут закладывать в цены и этот позитив.
В локальной ситуации иена находится между явно бычьими экономическими факторами и опасениями за американский фондовый рынок. Но позитивные факторы пока сильнее и мы ожидаем рост иены к 103.45 и, возможно, выше к 103.75.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8255-0.8290, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8220,0.8195 сопротивление-рост к отметкам 0.8320,0.8350, удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 170.65-171.30, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 170.45,170.00 сопротивление-рост к отметкам 171.60,171.95 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0955-1.1010,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0910,1.0850 сопротивление-рост к отметкам 1.1045,1.1070 удачи всем.
Торговый диапазон пары NZD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8615-0.8645, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8585,0.8555 сопротивление-рост к отметкам 0.8685,0.8700 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8850-0.8885,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8830,0.8815 сопротивление-рост к отметкам 0.8910,0.8925 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6600-16660, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6580,1.6550 сопротивление-рост к отметкам 1.6685,1.6715 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3695-1.3750, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3670,1.3640 сопротивление-рост к отметкам 1.3770,1.3800, удачи всем.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам пары к уровню 1.3733 уже полностью оправдались. В понедельник евро-доллар показал вялый рост, пробив сопротивление 1.3733 и достигнув уровня 1.3748, но до отметки 1.3763 пока еще не смог подняться, что впрочем, весьма вероятно сегодня. В азиатскую сессию пара показывает слабое флетообразное движение, продолжая находиться в широком нисходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании восходящего коррекционного движения и возможном снижении. Новостной фон для евро-доллара сегодня весьма спокойный, поэтому сильных ценовых колебаний ожидать не стоит. Ближайшими сильными поддержками для евро-доллара теперь выступают уровни Мюррея 1.3733 (4/8 по Н1) и 1.3718 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3748 (5/8 по Н1) и 1.3763 (6/8 по Н1).
1) рост курса евро-доллара к сопротивлению 1.3763, преодоление которого позволит подняться до уровня 1.3794, с вероятной последующей коррекцией;
2) снижение курса пары до поддержки 1.3733, пробой которой вызовет снижение к уровням 1.3718 - 1.3702, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше поддержки 1.3748 следует покупать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3763 - 1.3771 - 1.3794, где стоит искать входы в продажи; альтернативно - можно продавать пару к уровням 1.3717 - 1.3702, где осторожно присматриваться к новым покупкам.
Рост политической напряженности на Украине, а также снижение нефтяных котировок оказали негативное влияние на российский рубль. В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчётами «завтра» вырос на 31,95 коп., до 35,6195 руб., курс евро повысился на 48,97 копейки, до 48,97 рубля.
Центральный банк России с 8 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 3,31 коп, до 35,4679 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,6159, что ниже предыдущего дня на 2,76 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 3 копейки и составила 41,38 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,25-43,25 рубля. ЦБ РФ в четверг 3 апреля продал валюты на 200 млн долларов, или 7,11 млрд рублей.
Доллар и евро ускорили рост против рубля после сообщения из Донецка, что депутаты объявили о государственной самостоятельности Донецкой народной республики и приняли решение о проведении референдума по вопросу вхождения региона в состав России не позднее 11 мая. Инвесторы на валютном рынке на опасениях реализации крымского сценария принялись продавать рубль. Позднее поступила информация, что захватившие харьковскую областную администрацию активисты объявили о создании Харьковской народной республики.
В ответ на действия активистов, ночью и. о. президента Украины Александр Турчинов сообщил о начале антитеррористической операции на территории восточных регионов Украины. В 8:00 мск МВД Украины начало «антитеррористическую операцию» в Харькове.
В текущей ситуация фундаментальные новости отошли на второй план. С открытия валютного рынка стоит опять ожидать роста курса доллара в пределах 30 копеек и на 50 – курса евро. Пары евро/рубль и доллар/рубль закрылись у важных уровней сопротивления. Пробой уровня 49,17 откроет дорогу евро на 49,90. Пробой уровня 35,80 откроет путь доллару на 36,45 (см. графики).
Судьба рубля в ближайшие два дня будет зависеть от того, как будет проходить антитеррористическая операция в Харькове, Донецке и Луганске. Если прольется кровь, Россия может пойти на крайние меры и применить силу. В этом случае отношения между Россией и Западом драматически обострятся. Возможно, последуют новые санкции. При таком развитии событий рубль рискует быстро вернуться к своим историческим минимумам.
Под предлогом, что данные NFP оказались недостаточно сильными для того, чтобы ФРС в начале 2015 году пошел на повышение процентных ставок, индекс доллара по итогам дня закрылся в красной зоне. Доходность по американским облигациям снизилась, что негативно сказалось на долларе. Индекс доллара DXY, евро/доллар и доллар/франк зеркально отработали прогнозные сценарии (на графике вчерашние прогнозы перевернул на 180 гр).
Индекс доллара вернулся к трендовой линии на 80,19. Такой откат был нежелателен для покупателей. Европейским участникам достаточно закрепиться ниже отметки 80,10 и индекс DXY снизится до ключевой поддержки 79,90/92. Соответственно, евро и фунт против доллара укрепятся.
Так получилось, что участники рынка предпочли в понедельник работать против доллара США. Мои ожидания оправдались только по AUD/USD. Техническая картина между часовым и четырехчасовым тайм-фреймом по основным валютным парам смешанная. Рискну рассмотреть на вторник еще раз рост доллара, но нет полной уверенности, что индекс доллара отобьется от текущего уровня.
В 12:30 мск в Великобритании выйдут данные по промышленному производству за февраль. По прогнозу ожидается снижение показателей. Пары с фунтом могут выступить спусковым крючком для резких колебаний по основным парам.
Мои ожидания по снижению евро не оправдались. На фоне роста кросс-курсов пара евро/доллар восстановилась до 1,3747 и прошла по перевернутому сценарию. Коррекция до 1,3755/60 допустима. Подъем выше отметки 1,3760 только ускорит рост евро, так как пара отбивается от дневной трендовой линии.
На вторник важных данных не запланировано, кроме отчета по промышленному производству в Великобритании. Часовые индикаторы АО с CCi сигнализируют о снижении евро, поэтому по прогнозу ожидаю падение EURUSD до 1,37.
Британский фунт восстановился до 1,6623 после ослабления давления со стороны кросс-курса евро/фунт. Цена встретилась с сопротивлением и по моим оценкам с текущего уровня следует ожидать падение фунта. По крайней мере, при таком расположении часовых индикаторов, я бы не стал покупать фунт. Новый рост может начаться от линии lb, но я закрытие ожидаю ниже линии lb.
Евро и фунт в понедельник укрепились к доллару США, австралийский доллар сдал позиции. Курс AUDUSD как поднялся на кроссах до 0,93058, так вчера из-за них же снизился. Этот момент очень сложно ловить, так как иногда это противоречит всем правилам технического и графического анализа. Технический анализ для меня – это анализ индикаторов, графический анализ – уровни поддержке/сопротивления, ценовые модели и т.д. (инструменты не относящиеся к индикаторам).
По последним котировкам курс AUDUSD торгуется по 0,9290. По моему анализу пара достигла внутридневного максимума и с открытия Европы с текущего уровня может начаться снижение. Падение ниже 0,9253 не рассматриваю, а желательно бы.
