Торговый диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3815-1.3850, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам,1.3765,1.3745 сопротивление-рост к отметкам 1.3875,1.3900 удачи всем.
Взял бы в качестве ближайших границ уровни мюррея 1.3794 и 1.3855, где закрепятся туда еще и сходят на 30-50 пунктов минимум. Но пока склоняюсь к снижению пары.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам евро-доллара к уровням сопротивлений 1.3855 - 1.3885 с последующими продажами практически оправдались. Пара показала отличный рост в понедельник к локальному максимуму на отметке 1.3875, откуда началось коррекционное снижение до поддержки 1.3824, которая пока сдерживает дальнейшее падение. При этом евро-доллар пробил вниз узкий восходящий часовой канал и движется в более широком нисходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании сильного восходящего движения и начале коррекционного снижения. Новостной фон для евро-доллара сегодня более активный, стоит обратить внимание на деловые ожидания и индекс делового климата Германии Ifo в 13:00, а также на доверие потребителей CB и продажи нового жилья в США в 18:00, выход которых может вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара все также выступают уровни Мюррея 1.3794 (4/8 по Н1) и 1.3763 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3855 (6/8 по Н1) и 1.3885 (7/8 по Н1).
1) рост евро-доллара к сопротивлению 1.3855, пробой которого позволит подняться до уровней 1.3885 - 1.3916 с последующим падением;
2) снижение пары к поддержке 1.3794, преодоление которой вызовет падение к уровням 1.7363 - 1.3733, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при неспособности подняться выше сопротивления 1.3855 рекомендуется продавать пару к поддержкам 1.3794 - 1.3763 и, возможно, 1.3733, где стоит присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3885 - 1.3916, где следует искать входы в продажи.
Основная валютная пара, похоже, снова потеряла ориентир в пространстве: вчерашний блок статданных по еврозоне и отдельным её странам оказался слишком неоднозначным, чтобы двигаться куда-то с конкретной целью.
Если французские отчёты по индексу деловой активности в сфере услуг и промышленном секторе рынок вдохновили неплохими цифрами, то германские релизы тут же свели этот позитив на нет. Общеевропейские статданные в этом плане оказались совершенно нейтральными и совпали с ожиданиями. Известно, что PMI в сегменте услуг и промышленном секторе Германии оказался существенно ниже ожиданий – немецкая статистика снова путает игрокам все карты.
Сегодня в макроэкономическом календаре и статданные, и выступления европейских монетарных политиков, и вероятные геополитические новости. Комментарии Марио Драги, главы Европейского центрального банка, могут развернуть евро/доллар вниз, если политики подтвердит свое мнение относительно дорогого евро. Кроме того, любые негативные решения G7 по антироссийским санкциям усилят бегство от рисков на рынках капитала.
При всем при этом понятно, что «быки» сдавать позиций не хотят, и попытаются подтолкнуть пару вверх.
Прогноз движения котировок валютной пары EUR/USD на 25.03.2014 года
Индикаторный анализ
Индикаторный анализ по дневному графику.
Индикатор Stochastic (рис. 1).
На свече закрытием от 24.03.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии (синей), которая двигалась вниз – нисходящая тенденция (по тенденции недели).
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт слабую нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 24.03.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(5) < RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикатор RSI(5) расположен ниже 50% — средний сигнал вниз.
Индикатор RSI(8) расположен выше 50% — средний сигнал вверх.
Индикатор RSI(8) имеет свойство «пересечение снизу вверх границы 50%» – средний сигнал вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «инертный неправильный прогон», направленные вверх – сильные сигналы вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «скорость/2», направленные вниз – средние сигналы вниз.
Индикатор RSI(5) имеет свойство «точка схождения», направленное вниз (по тенденции недели) – средний сигнал вниз.
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены ниже 0% — средние сигналы вниз.
Индикаторы CCI(8) и CCI(13) имеют свойства «инертный неправильный прогон», направленные вверх (наклон индикатора больше наклона цены) – сильные сигналы вверх.
Индикатор CCI(8) имеет свойство «пересечение снизу вверх индикатора CCI(13)», направленное вверх – сильный сигнал вверх.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт восходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь нисходящую тенденцию с большой волатильностью.
USD/JPY. Границы неопределенности стали немного шире...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени торги не выходят за рамки узкого ценового диапазона 102.55 - 102.125. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 144 и 89 (уровни сопротивления 102.275 и 102.375) с одной стороны и средних с периодами 55 и 34 (уровень поддержки 102.05) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, правда пока еще не четкий, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и дождаться завершения консолидации в рамках выше указанного ценового диапазона.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 102.55 и рост USD/JPY к уровням 103.15 и 103.75 (локальный max).
2. Пробой уровня поддержки 102.125 и снижение USD/JPY к уровням 101.65 и 101.25 (локальный min).
Торговый диапазон пары USD/JPY на текущий момент довольно узкий 102.05-102.55, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.75,101.25,сопротивление-рост к отметкам, 102.80,103.20 удачи всем.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам пары к сопротивлениям 1.6510 и 1.6541 практически оправдались. В понедельник вечером пара показала отличный рост, достигнув локального максимума на отметке 1.6535 и верхней границы часового канала, откуда началось коррекционное снижение. Сегодня утром британская валюта снова спустилась к поддержке 1.6479, пробив восходящий часовой канал, и двигаясь в более широком нисходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о флетообразном движении. Новостной фон для британской валюты сегодня более активный, стоит обратить внимание на индексы потребительских и закупочных цен Великобритании в 13:30, а также на доверие потребителей CB и продажи нового жилья в США в 18:00, выход которых может вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта все также являются уровни Мюррея 1.6479 (6/8 по Н1) и 1.6418 (5/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6541 (7/8 по Н1) и 1.6602 (8/8 по Н1).
1) рост британской валюты до сопротивления 1.6541, пробой которого позволит подняться к уровню 1.6602 с последующей коррекцией;
2) пробой поддержки 1.6479 и снижение курса пары к поддержке 1.6418 с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: все также при пробое поддержки 1.6479, следует продавать пару, с целью на уровне 1.6418, где стоит присматриваться к новым покупкам; альтернативно - покупать британскую валюту к сопротивлениям 1.6541 - 1.6602, где следует искать входы в продажи.
Перспективы тренда по VSA: Евро, реакция на новости, 25 марта 2014 года
24 марта в 8-9 утра по Гринвичу выходила порция новостей по промышленности Европы. Разберем реакцию евро по VSA.
Первый выстрел вверх — захват бай-стопов покупателей и стоп-лоссов продавцов (!) за пиками азиатской сессии. Следующее движение обновляет минимум пятницы. И после евро снова улетает вверх обновлять максимум — до 1.3870.
Обе границы внутреннего бара (пятница) оказались пробитыми. Но важен даже не пробой границ, а результат последнего выстрела — азиатская сессия. По ней мы судим о намерениях крупных игроков толкать цену в ту или иную сторону.
Предположим, что в районе 1.3770 они накапливали себе лонг. Тогда непонятен выстрел на новостях вверх и то, что минимум четверга остался непробитым — поскольку на накоплении нормальным делом будут ложные пробои минимумов. И также становится непонятно, почему после последнего выстрела вверх откатили вниз так далеко. Это больше похоже на флэт, а не на начало трендового движения.
Если предположить, что готовится движение вниз под 1.3770, то тогда выстрел на новостях и рост на американской сессии становятся более понятными — крупным игрокам нужна ликвидность вверху рынка. Это покупки толпы.
Таким образом, вчерашние маневры имеют больше шансов дать движение вниз и продолжение коррекции крупного восходящего тренда.
Единая европейская валюта в понедельник вечером по московскому времени резко выросла, несмотря на слабые данные по экономике Германии и Еврозоны. Индекс производственной активности PMI в Германии вышел хуже прогноза 53.8 пункта, а в Еврозоне оказался на прежнем уровне 54.0 пункта. Индексы деловой активности в секторе услуг ФРГ и Еврозоны вышли также слабее прогнозов — соответственно 54.0 пункта против 55.5 пункта и 52.4 пункта против 52.6 пункта. Несмотря на то что данные показатели остаются выше ключевого уровня в 50.0 пунктов, что указывает на экономический рост, их общая динамика не радует. При этом, по прогнозу Бундесбанка, экономика ФРГ будет замедляться во втором квартале. И все это происходит на фоне низкой потребительской инфляции в 0.7%.
Вчерашний резкий рост евро против доллара США и стерлинга пытаются объяснить снижением напряженности вокруг Украины на фоне встречи глав министерств иностранных дел России и Украины. Но, как нам представляется, скорее всего неожиданное укрепление единой валюты произошло по причине покупок крупных игроков, возможно, даже китайского ЦБ для диверсификации рисков, связанных со сложной геополитической ситуацией.
Если встать на позицию, что рост евро основывался по причине закрытия коротких позиций и снижения напряженности между РФ и Украиной, то это не выдерживает критики, так как явное смещение положительного отношения инвесторов к доллару, очевидно, уже произошло исходя из результатов последнего заседания ФРС, а напряженность никуда еще не делать, хотя, конечно, уже создается впечатление, что Запад уже смирился с воссоединением Крыма и России. К тому же вчерашние слабые данные статистики из Германии, а это первая экономика Еврозоны, и неутешительный прогноз Бундесбанка по перспективам немецкой экономики вряд ли могли послужить основанием для оптимистических покупок евро. Тем более низкая инфляция, сопряженная с низкими темпами роста, не исключают того, что ЕЦБ может пойти на дополнительные меры стимулирования экономики зоны евро. Скорее всего покупки делались в интересах крупных игроков, возможно, действительно китайцев, так как по причине явного замедления экономического роста в «поднебесной» рынок ожидает смягчения денежно-кредитной политики от ЦБ Китая.
Мы продолжаем видеть евро на более низких уровнях 1.3350-1.3470 в краткосрочной перспективе.
Пара EURUSD после вчерашнего резкого роста торгуется ниже МА 100, и если данные из Германии окажутся в русле прогноза или хуже, можно ожидать ее локального снижения к уровню 1.3760.
Золото после падения к уровню 1.307.50 на фоне снижения геополитических рисков может скорректироваться к уровню 1313.25 и, возможно, даже еще и выше, к уровню 1325.75 (23% отката по Фибоначчи) перед дальнейшим снижением
DAX 30: продаем в случае преодоления поддержки 9195
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 9195. Цель - 9122 или 9065. Stop-Loss=9300
Причина сформированной стратегии
Немецкий фондовый индекс DAX 30 чувствует себя не очень уверенно по мере того как между Россией и ЕС сохраняется политическая напряженность. В России сосредоточено около 6 тыс. немецкий компаний, а в экономических отношениях занято около 200 тысяч человек. Участники рынка не торопятся покупать акции даже на относительно низких уровнях. Днем ранее фьючерсы на индекс вновь преодолели 200-часовую и 50-часовую скользящие средние и попытались возобновить снижение. В случае преодоления поддержки 9195 целью движения может стать 9122 или 9065.
AUD/USD. Курс валюты проторговывает область 3х месячных max...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 0.9150 (область 3х месячных max),последние две сессии сила быков была примерно равна силе медведей...
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.9085, 0.9065, 0.9050 и 0.9020.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.9150 и рост австралийского доллара (AUD) к уровням 0.9200/10 и 0.9270.
2. Пробой уровня поддержки 0.91175 и снижение австралийского доллара (AUD) к уровням 0.90425 и 0.8995.
