AUD/JPY: настроен на движение к сопротивлению 94,05
Покупаем по рыночной цене с первичной целью на 94,05. Stop-Loss=93,17
Причина сформированной стратегии
В большей степени движение обусловлено техническими факторами. И то, что котировки все же смогли пройти сопротивление на 93,55 позволяет ждать продолжения роста (хотя признаки охлаждения экономики Китая все же заставляют быть достаточно острожными). К тому же, довольно активный рост демонстрирует австралийский доллар по отношению к доллару США (цены уже смогли закрепиться выше уровня 0,9130). Некоторую долю оптимизма оззи получил на фоне того, что заместитель главы РБА Лоу в своем выступлении не затрагивал тему монетарной политики и курса национальной валюты.
FACEBOOK (FB): покупаем в случае преодоления сопровтиления 66,20
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 66,20. Цель - 69,40 или 72,30. Stop-Loss=63,60
Причина сформированной стратегии
Акции компании Facebook корректируются после бурного роста спровоцированного последним квартальным отчетом. Котировки достигли 50-девнйо скользящей средней, но перспективы крупнейшей в мире социальной сети активно осваивающей рекламный рынок, в том числе и через свои мобильные приложения, существенно не изменились. Мы полагаем, что на таких технически низких уровнях на рынок могут начать возвращаться покупатели. При получении технических сигналов на возобновление восходящего тренда, ищем возможности для покупок.
Российский рынок перестал обращать внимание на санкции Запада
Российский фондовый рынок во вторник во второй половине торгового дня смотрится в целом неплохо: новый пакет западных санкций, направленных против России, до сих пор не озвучен, и инвесторы воспринимают это как хороший сигнал. К моменту написания обзора ведущие отечественные биржевые индексы растут на 1% в среднем, в лидерах роста акции ОГК-5 и КАМАЗа, в отрицательной зоне остаются акции ПИКа и АЛРОСы и Акрона.
Во вторник валюты вели себя гораздо сдержаннее, хотя несколько интересных отчетов все же сумели вывести их из равновесия. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3830, а GBP/USD – к 1,6530.
EUR/USD стойко держалась в первой половине дня, вопреки выходу слабых данных из Германии в рамках исследования IFO. Тем не менее, выступление представителя ЕЦБ Вайдмана все же смогло вывести пару из равновесия, отправив ее к минимуму 1,3749 от уровня открытия 1,3838. Дело в том, что глава Бундесбанка продолжил тему, недавно затронутую Марио Драги о том, что сильный евро может угрожать ценовой стабильности в регионе. Однако в своих комментариях он сделал акцент именно на способах борьбы с данным процессом, намекнув на вероятность использования отрицательных ставок. Тем не менее, вечернее выступление Драги нейтрализовало весь негатив, так как глава ЕЦБ был сдержан в своих комментариях. Это помогло паре вернуться выше 1,38.
Тем временем, британские данные даже чуть порадовали, во-первых, совпав с прогнозами по основному показателю, а, во-вторых, превысив их по базовому. Тем не менее, попытки GBP/USD возобновить рост носили сдержанный характер, так как в любом случае CPI на уроне 1,7% - это минимальный уровень в октября 2009 года. Некоторую поддержку паре оказала и динамика кросса EUR/GBP, что, в итоге, вылилось в рост GBP/USD к отметке 1,6541 от уровня открытия 1,6496.
USD/JPY практически не реагировала на все, происходящее в Европе, консолидируясь в районе 102,20, однако с приходом американской сессии пара все же смогла возобновить укрепление, достигнув максимума 102,48, после чего все же обвалился на выходе слабых данных по продажам на первичном рынке жилья США. Показатель в феврале сократился на 3,3% м/м, однако, учитывая плохие погодные условия, такая динамика не удивительна. В итоге, пара на новостях вернулась в район 102,30, где и завершила торговые сутки.
Сегодня календарь экономических событий не так уж насыщен. Скорее всего, в отсутствии развития ситуации на политической сцене, внимание рынка будет сосредоточено на американской сессии, когда будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования. Показатель, по прогнозам, должен вырасти на 0,8% м/м, в основном, благодаря увеличению волатильного индекса заказов на гражданские самолеты. Тем не менее, опять существует опасность увидеть негативное влияние сезонного фактора, что способно оказать кратковременное давление на доллар США.
Что же касается политического фактора – он может проявить себя, учитывая, что после саммита в Гааге президент США направится в Брюссель на встречу ЕС-США, где будет обсуждаться вопрос торговых отношений с Украиной. Возможно, будут озвучены новые санкции, а это новый повод для распродаж рискованных активов. В итоге, пара может понести некоторые потери с вероятностью возвращения к отметке 101,80.
Гипотетические комментарии главы Бундесбанка по поводу эффективности отрицательных ставок в борьбе с сильным евро имели под собой цель не намекнуть на вероятность такого исхода, а напугать рынки и ограничить дальнейшие покупки единой валюты. Вербальные интервенции со стороны представителя Германии неудивительны, учитывая, что именно по экспортно-ориентированной стране наносит наибольший удар высокий курс национальной валюты. Мы имели возможность это наблюдать в недавних показателях деловой активности, которые не дотянули до прогнозов в обрабатывающей промышленности Германии. Дополнительным фактором риска для этой страны может стать и нарастающее напряжение с Россией, которое в случае применения определенных экономических санкций может замедлить темпы роста германской экономики в ближайшие кварталы. Таким образом, мы полагаем, что дальнейшие покупки пары могут быть довольно рискованной инвестицией – Берлин будет предпринимать усилия для ограничения роста единой валюты на уровнях выше 1,39-1,40.
Пока евро метался из стороны в сторону, британский фунт планомерно шел вверх, хотя и довольно умеренными темпами. На самом деле, радоваться быкам пока нечему – инфляционное давление остается ниже 2%-ной целевой отметки, установленной Банком Англии, а, значит, из поводов для роста «британца» только действительно сильные экономические показатели, которых мы пока получили недостаточно. Пустой календарь экономических событий сегодня заставит фунт удерживаться в рамках узкого диапазона, а вот у EUR/GBP может быть больше шансов для интересной динамики, благодаря активности евро. Вполне вероятно возвращение кросса обратно в район 0,84.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку в области 1.3765 - 1.37475,с американской сессии вторника сила быков превышает силу медведей...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 34, 89 и 55 (ряд уровней сопротивления 1.3830, 1.38525 и 1.3860) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.38075) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 1.38325, который может открыть путь к уровням 1.3875, 1.3935 и 1.3965 (локальный max).
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8350-0.8370 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8325,0.8300, сопротивление-рост к отметкам 0.8400,0.8420 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.1150-1.1185,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1120,1.1080 сопротивление-рост к отметкам 1.1215,1.1250 удачи всем.
Торговый диапазон пары NZD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8565-0.8620, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8510,0.8480 сопротивление-рост к отметкам 0.8640,0.8660 удачи всем.
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.9155-0.9195, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9100,0.9060 сопротивление-рост к отметкам 0.9215,0.9240 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8815-0.8855,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8785,0.87400 сопротивление-рост к отметкам, 0.8880,0.8900 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6500-1.6540, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6470,1.6430 сопротивление-рост к отметкам, 1.6575,1.6605 удачи всем.
