Перспективы движения цены EUR/USD на сегодня, 13 марта 2014 года
Положение единой валюты по отношению к доллару в ходе сегодняшних торгов остается уверенным. Котировки EUR/USD держатся у нового максимума 2014 г в зоне 1,3940/45. Между тем на рынке господствуют положительные для рисковых аппетитов тренды.
По мнению главного технического эксперта Commerzbank, «спрос на рынке сохраняется, и ситуация вряд ли изменится, пока торги будут продолжаться выше краткосрочной линии поддержки на 1,3750. Выше расположилась поддержка в виде недельного минимума 1,3834 и февральского максимума на 1,3826. Закрытие дневных торгов выше 1,4000 кардинально изменит настрой инвесторов по отношению к евро и, вероятно, направит пару к уровню 1,4320».
«Дополнительным стимулом для роста EUR/USD вчера стали слова министра финансов Германии о том, что процентные ставки в еврозоне слишком низкие, по оценкам немецких экономистов. В ближайшее время у зоны 1,3900 ожидается небольшая консолидация. Роль многосессионного сопротивления может сыграть только уровень 1,4000», — полагает один из стратегов банка OCBC.
Пара евро/фунт будет консолидироваться со склонностью к росту
Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары евро/британский фунт на текущий день. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних. Торговые диапазоны
Узкий диапазон: 0.8314-0.8373
Широкий диапазон: 0.8279-0.8391
Пара евро/британский фунт будет консолидироваться со склонностью к росту, после того как в среду она достигла максимума на 2,5 месяца 0,8373.
Дневной график подает позитивные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) и стохастик указывают на рост, хотя последний находится в зоне перекупленности; скользящие средние за пять и 15 дней растут. Сопротивление и поддержка
Сопротивление находится на 0,8373 (максимуме среды). Его прорыв нацелит пару на 0,8391 (максимум 27 декабря), затем пара нацелится на 0,8424 (скользящую среднюю за 200 дней) и на 0,8466 (реакционный максимум 17 декабря).
Поддержка расположена в диапазоне 0,8316-0,8314 (ограниченном минимумами среды и вторника). Ее прорыв ослабит негативные краткосрочные перспективы пары, нацелив ее на 0,8279 (минимум понедельника), затем – на 0,8266 (минимум пятницы), 0,8197 (минимум 6 марта), 0,8182 (минимум 28 февраля) и 0,8154 (достигнутый 17 февраля годовой минимум).
Пара EUR/JPY будет торговаться в более высоком диапазоне
Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары евро/японская иена на текущий день. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних. Торговые диапазоны
Узкий диапазон: 142.22-142.95
Широкий диапазон: 141.04-143.44
Пара евро/иена будет торговаться в более высоком диапазоне, получая поддержку со стороны улучшения отношения инвесторов к риску, позитивного отношения к евро, спроса японских импортеров и мягкой политики Банка Японии.
Потенциал роста пары будут сдерживать продажи японских экспортеров.
Дневной график неоднозначные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на рост, но стохастик сигнализирует о снижении, находясь в зоне перекупленности. Сопротивление и поддержка
Сопротивление находится на 142,95 (максимуме среды), затем — на 143,44 (максимуме вторника). Прорыв нацелит пару на 143,61 (максимум понедельника), затем — на 143,79 (максимум пятницы), 145,16 (максимум 30 декабря) и 145,68 (максимум 27 декабря).
Поддержка находится на 142,22 (минимуме среды). Ее прорыв нацелит пару на 141,04 (скользящую среднюю за 55 дней), затем — на 140,51 (минимум 6 марта), 140,21 (минимум 5 марта), 139,55 (скользящую среднюю за 100 дней) и 139,28 (минимум 4 марта).
Пара USD/CHF будет консолидироваться со склонностью к снижению
Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары доллар США/швейцарский франк на текущий день. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних. Торговые диапазоны
Узкий диапазон: 0.8731-0.8788
Широкий диапазон: 0.8566-0.8805
Пара доллар США/швейцарский франк будет консолидироваться со склонностью к снижению, после того как в среду она достигла 2-летнего минимума 0,8731.
Давление на пару будет оказывать общее ослабление доллара США, а также спрос на франк в растущей паре франк/японская иена и в снижающейся паре евро/франк.
Дневной график подает негативные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) и стохастик указывают на снижение, хотя последний находится в зоне перепроданности, скользящие средние за пять и 15 дней снижаются. Поддержка и сопротивление
Поддержка находится на 0,8731 (минимуме среды). Ее прорыв нацелит пару на снижение, причем пара не встретит существенной поддержки вплоть до уровня 0,8566 (реакционного минимума 27 октября 2011 года). Затем пара нацелится на 0,8520 (уровень коррекции Фибоначчи на 50% волны роста с минимума 9 августа 2011 года 0,7068 до максимума 24 июля 2012 года 0,9972).
Сопротивление находится на 0,8788 (максимуме среды). Его прорыв ослабит негативные краткосрочные перспективы пары, нацелив ее на 0,8805 (максимум вторника), затем — на 0,8816 (максимум пятницы), на диапазон 0,8891-0,8895 (ограниченный максимумами 6 марта и 5 марта), 0,8918 (максимум 27 февраля) и на диапазон 0,8930-0,8940 (ограниченный максимумами 26 февраля и 14 февраля).
Перспективы тренда по VSA. Евро, фунт стерлингов — 13 марта 2014 года
По евро сейчас продолжается устойчивый тренд, и о сегодняшнем движении не будет ошибкой предположить бычий объем в рынке.
Обратите также внимание, что на азиатской сессии цена осталась вверху, это признак силы тренда.
Фунт пробивает максимумы, о которых также говорили вчера. И случается это на росте объема и волатильности. Как по классике жанра: бычий объем — рост объема на бычьих барах. Поэтому и по фунту, как мне думается, есть отмашка присматриваться к лонгам.
Интереса добавляет еще то, что пробой случился, когда европейская сессия еще толком не раскочегарилась — вероятно, спешат куда-то смарты.
И напоследок наблюдения из VSA: короткие откаты (какой мы наблюдали по евро на азиатской сессии) есть признак силы тренда; глубокие откаты — флэт и вероятный переход в стадию накопления/распределения.
Прогноз движения котировок валютной пары EUR/USD на 13.03.2014 года
Индикаторный анализ
Индикаторный анализ по дневному графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 12.03.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии (синей), которая двигалась вверх – восходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – сигнал вниз не рабочий.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 12.03.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(5) < RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «двойные вилки», направленные вниз – средние сигналы вниз.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «неправильный прогон», направленные вниз – сильные сигналы вниз.
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены выше 0% — средние сигналы вверх.
Индикатор CCI(8) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора меньше наклона цены) – сильный сигнал вниз.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт восходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию.
Основная валютная пара слишком перекуплена – пишем мы изо дня в день, и это так и есть, торги идут вблизи максимумов осени 2011 года. Однако инвесторы как будто не видят поводов хотя бы для технической коррекции, а их появляется все больше. Сегодняшний торговый день может, впрочем, изменить направление движения.
Накануне стало известно о снижении уровней промышленного производства в еврозоне за январь на 0,2% в месячном исчислении при ожидании роста на 0,5%. Годовые параметры тоже отстали от прогнозных ожиданий, что неудивительно – погодный фактор этой зимой был основным. Но «евробыки» слабой статистики предпочли не видеть.
До четверга макроэкономический календарь баловал игроков единичными релизами, но сегодня всё может измениться: США выпустят сразу четыре отчёта, каждый из которых интересен по-своему. Например, данные розничных продаж в стране за февраль, где ожидается оживление показателей. Лучшие, чем прогнозируется, цифры по розничным американским продажам сыграют в пользу доллара, а если и еженедельный отчёт по числу заявок на получение пособия по безработице окажется неплохим, доллар отыграет часть потерь.
И если это случится, то пятница станет днем фиксации прибыли в евро/долларе и временем разворота в инструменте. Поэтому всё внимание на вечерний блок статистики по США. Возможно, это хорошее время для открытия краткосрочных шортов.
Возможности для открытия длинных позиций ищем выше уровня 0,9500. Цель – 0,9600. Stop-Loss=0,9440
Причина сформированной стратегии
Сегодня в 00:00 мск Резервный Банк Новой Зеландии опубликовал решение по монетарной политике. В соответствии с ожиданиями, регулятор повысил ставку на 25 базисных пунктов. Таким образом, он стал первым среди стран с развитой экономикой, решившимся на ужесточение. Если же говорить о Банке Канады, то он, скорее всего, не станет ужесточать монетарную политику до тех пор, пока инфляция не превысит целевой уровень в 2%. В свете этого новозеландский доллар выглядит привлекательнее своего канадского коллеги.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам евро-доллара к уровням 1.3885 - 1.3916 полностью оправдались. Сегодня утром в азиатскую сессию пара показала отличный рост, легко пробил сопротивление 1.3916 и, достигнув локального максимума на отметке 1.2948, откуда наблюдаем попытки снижения. При этом евро-доллар движется выше пробитого часового восходящего канала, в более широком восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о восходящем движении. Новостной фон для евро-доллара сегодня активнее, стоит обратить внимание на ежемесячный отчет ЕЦБ в 13:00, а также на индекс розничных продаж (MoM), розничные продажи в 16:30 и ежемесячный отчет об исполнении бюджета США в 22:00, которые могут вызвать определенные ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара выступают уровни Мюррея 1.3916 (8/8 по Н1) и 1.3885 (7/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также являются уровни Мюррея 1.3947 (+1/8 по Н1) и 1.3977 (+2/8 по Н1).
1) коррекционное снижение евро-доллара к поддержке 1.3916, преодоление которой вызовет падение к уровням 1.3885 - 1.3855, с новыми попытками подъема;
2) рост курса пары к сопротивлению 1.3947, пробой которого позволит вырасти до уровня 1.3977 с вероятной последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: учитывая сильный рост пары, без существенных коррекций, рекомендуется продавать евро-доллар, агрессивно - с текущих позиций и от сопротивлений 1.3947-77, с целями на уровнях 1.3885 - 1.3855, где стоит присматриваться к новым покупкам.
Часовой график. В среду - четверг пара отработала оба наших прогнозных варианта. В среду мы наблюдали снижение к поддержке 1.6571, откуда последовал новый мощный рост, и уже сегодня утром фунт смог пробиться выше сопротивления 1.6663. При этом пара пробила нисходящий часовой канал и продолжает движение в более широком нисходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о сильном восходящем коррекционном движении. Новостной фон для британской валюты сегодня относительно спокойный, но стоит обратить внимание на индекс розничных продаж США, розничные продажи в 16:30 и ежемесячный отчет об исполнении бюджета США в 22:00, которые могут вызвать определенные ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6632 (1/8 по Н1) и 1.6602 (0/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также являются уровни 1.6693 (2/8 по Н1) и 1.6724 (4/8 по Н1).
1) дальнейший рост британской валюты до сопротивления 1.6693, преодоление которого позволит подняться до уровня 1.6724, с последующим снижением;
2) снижение курса пары к уровню 1.6632, преодоление которого вызовет дальнейшее падение к поддержкам 1.6602 - 1.6571, с новыми попытками подъема.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.6663, можно продавать пару, с целями на уровнях 1.6632 - 1.6602 - 1.6571, где стоит присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать британскую валюту к уровням 1.6693 и 1.6724, где следует искать входы в продажи.
Часовой график. В среду - четверг пара отработала оба прогнозных варианта. Вначале мы увидели продолжение снижения с пробоем уровня 0.8972 - до локального минимума на отметке 0.8923, откуда начался мощный рост, усилившийся сегодня утром при выходе хорошей экономической статистики из Австралии. В результате пара пробила сопротивление 0.9064 до локального максимума на отметке 0.9080, пытаясь в настоящее время закрепиться выше данной поддержки. Отметим также, что австралиец движется в широком четырехчасовом восходящем канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о постепенном затухании мощного восходящего движения. Новостной фон для австралийского доллара сегодня спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. Ближайшими сильными поддержками теперь выступают уровни по Мюррею 0.9033 (4/8 по Н1) и 0.9003 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 0.9094 (6/8 по Н1) и 0.9125 (7/8 по Н1).
1) продолжение роста австралийского доллара до уровня 0.9094, пробой которого позволит подняться до сопротивлений 0.9125 - 0.9155, с вероятным коррекционным падением;
2) снижение курса пары к поддержке 0.9033, преодоление которой вызовет дальнейшее падение к уровням 0.9003 - 0.8972, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше уровня 0.9064 можно покупать пару к сопротивлениям 0.9094 - 0.9125 и, возможно, к 0.9155, где следует осторожно присматриваться к коррекционным продажам; альтернативно - продавать пару, с целями на уровнях 0.9033 - 0.9003 - 0.8972, где снова искать входы в покупки.
Технический анализ австралийского доллара на 13 марта
Быки по австралийскому доллару возвращаются, и несмотря на то, что вроде бы как восходящая тенденция была сломлена, такой агрессивный возврат покупателей нельзя игнорировать. Свечной индикатор Heiken Ashi нарисовал нам всплеск объема после теста сильного уровня поддержки 0.8935, где собирали свою позицию крупные покупатели, после чего и произошел разворот пары.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Сейчас торговать короткие позиции будет опасно. Рынок настроен по бычий, тем более после выхода такого сильного фундамента по рынку труда Австралии. Так что на сегодня всем рекомендую отказаться от продаж. Единственное что можно будет делать, это ждать формирования двойной вершины и только после этого открывать, при подходе к ней, короткие позиции.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Как я и предполагал, быки воспользовались последним шансом и вернули себе тренд. Появление крупного покупателя положительно сказалось на австралийском долларе, что позволило пробить 0.8996 и закрепиться выше 0.9054, который сегодня я думаю, медведи будут тестировать на прочность. Именно от этого уровня я советую набирать длинные позиции с основной целью 0.9136 и промежуточной 0.9105. Стоп приказы можно закидывать под нижнюю границу текущего восходящего канала белого цвета R1, в который пара вернулась сегодня на торгах в Азии.
Быки пытаются вернуть себе позиции и выбраться выше сильного сопротивления 1.6664. Вчерашний повторный тест 1.6592 с пиковым объемом также указал нам на появление хорошего покупателя. Однако говорить об однозначной победе лонгов еще очень рано. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам одни мелкие красные и белые свечи, и лишь сегодня на азиатских торгах пара сумела сформировать первые признаки бычьего рынка крупными белыми свечами.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Лонг сейчас открывать будет весьма рискованным делом с большими стоп приказами, однако позиционным трейдерам на среднесрок с целью 1.6735 и 1.6822 этого будет достаточно. После закрепления пары выше 1.6664 я думаю, мы увидим еще более активные покупки со стороны крупных участников рынка и тест верхней границы среднесрочного нисходящего канала белого цвета R4. Также покупать фунт можно при коррекции пары к середине бокового канала 1.6592-1.6664, так как именно там сформирован средний ценовой объем недели.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
С одной стороны шорт сейчас самый подходящий, с другой стороны, учитывая всплеск активности на сегодняшней азиатской сессии, продавать GBPUSD я бы не торопился. Шорт с короткими стоп приказами выше максимума дня, но лучше продавать при достижении верхней границы нисходящего канала белого цвета R4, а также сильного уровня сопротивления 1.6735 со стоп приказами выше.
gbpusdh4
Лучше будет сегодня поставить на длинные позиции в расчете на пробой 1.6664 и появление на рынке нового объема, который будет свидетельствовать о закреплении этого уровня.
Прогноз движения EUR/USD на 13 марта. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.4018, 1.3962, 1.3933, 1.3864, 1.3834, 1.3808 и 1.3777.
Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3933, в данном случае цель – 1.3962, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4018, движение к которому ожидаем после пробоя 1.3964. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.3864, здесь цель – 1.3834. Диапазон 1.3834 – 1.3808 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.3777.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3935 Take profit: 1.3960 Buy: 1.3964 Take profit: 1.4015 Sell: 1.3864 Take profit: 1.3840 Sell: 1.3833 Take profit: 1.3812
Прогноз движения GBP/USD на 13 марта. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6782, 1.6722, 1.6682, 1.6660, 1.6621, 1.6584, 1.6560 и 1.6501.
Здесь мы пока продолжаем следить за формированием потенциала для нисходящего движения от 7 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.6621, в данном случае цель – 1.6584, в коридоре 1.6584 – 1.6560 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.6501, движение к которому ожидаем после пробоя 1.6560. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.6660 – 1.6682, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.6722, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 1.6782.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6660 Take profit: 1.6680 Buy: 1.6684 Take profit: 1.6715 Sell: 1.6620 Take profit: 1.6585 Sell: 1.6582 Take profit: 1.6560
