Часовой график. Наши рекомендации по продажам британской валюты к уровням поддержек 1.6632 - 1.6602, полностью оправдались. Во вторник пара продолжила снижение, достигнув локального минимума на отметке 1.6596 и развернувшись на коррекцию. Сегодня в азиатскую сессию фунт пытается подняться выше уровня 1.6332 и пробить нисходящий часовой канал. МАКД по часовому графику сигнализирует о восходящем коррекционном движении. Новостной фон для британской валюты сегодня относительно спокойный, но стоит обратить внимание на торговый баланс Великобритании в 13:30, данные по промышленному производству ЕС в 14:00, а также на ежемесячный отчет об исполнении бюджета и речь министра финансов г-на Лу США в 22:00, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6602 (0/8 по Н1) и 1.6571 (-1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также являются уровни 1.6663 (2/8 по Н1) и 1.6693 (3/8 по Н1).
1) рост британской валюты до сопротивления 1.6663, преодоление которого позволит подняться до уровней 1.6693 - 1.6724, с последующим снижением;
2) снижение курса пары к уровню 1.6602, пробой которого вызовет дальнейшее падение к поддержкам 1.6571 - 1.6541, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое сопротивления 1.6632, можно покупать британскую валюту к уровням 1.6663 - 1.6693 и, возможно, к 1.6724, где следует искать входы в продажи; Альтернативно - продавать пару, с целями на уровнях 1.6602 - 1.6571 - 1.6541, где стоит присматриваться к покупкам.
Пара фунт/доллар США будет торговаться в более низком диапазоне
Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары британский фунт/доллар США на текущий день. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних. Торговые диапазоны
Узкий диапазон: 1.6594-1.6653
Широкий диапазон: 1.6581-1.6746
Пара британский фунт/доллар США будет торговаться в более низком диапазоне. На нее будут оказывать давление разочаровывающие данные по промышленному производству в Великобритании в январе (рост на 0,1% по сравнению с декабрем против прогноза 0,2%). Ослаблению пары также будут способствовать продажи фунта в снижающейся паре фунт/японская иена на фоне усилившегося нежелания инвесторов рисковать и продажи фунта в растущей паре евро/фунт.
Отношение к фунту улучшила оценка Национального института экономических и социальных исследований Великобритании (NIESR), согласно которой в декабре-феврале рост ВВП Великобритании составил 0,8%.
В 09.30 по Гринвичу выйдут данные по балансу внешней торговли товарами Великобритании.
Дневной график подает негативные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) и стохастик сигнализируют о снижении, скользящая средняя за пять дней снижается ниже скользящей средней за 15 дней и падает. Сопротивление и поддержка
Поддержка находится на 1,6594 (минимуме вторника), затем — на 1,6581 (минимуме 24 февраля). Прорыв нацелит пару на 1,6535 (скользящую среднюю за 55 дней, около уровня коррекции Фибоначчи на 50% волны роста от минимума 5 февраля 1,6250 до максимума 17 февраля 1,6822), затем — на 1,6471 (уровень коррекции на 61,8%) и 1,6388 (скользящую среднюю за 100 дней).
Сопротивление находится на 1,6653 (максимуме вторника). Его прорыв поумерит негативные краткосрочные перспективы, открыв паре путь к 1,6746 (максимуму понедельника), затем — к 1,6785 (максимуму пятницы), 1,6822 (4-летнему максимуму, достигнутому 17 февраля) и 1,6877 (максимуму 16 ноября 2009 года).
Валютный инструмент доллар США/франк будет торговаться в диапазоне
Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары доллар США/швейцарский франк на текущий день. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних. Торговые диапазоны
Узкий диапазон: 0.8764-0.8805
Широкий диапазон: 0.8753-0.8816
Пара доллар США/швейцарский франк будет торговаться в диапазоне, получая поддержку со стороны продаж франка в снижающейся паре франк/японская иена и улучшения отношения инвесторов к доллару.
Потенциал роста пары будут сдерживать потоки средств в швейцарскую валюту как в валюту-убежище на фоне возросшего нежелания инвесторов рисковать и спрос на франк в снижающейся паре евро/франк.
Дневной график подает негативные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) и стохастик указывают на снижение, скользящие средние за пять и 15 дней снижаются. Сопротивление и поддержка
Поддержка находится на 0,8764 (минимуме вторника), затем — на 0,8753 (2-летнем минимуме, достигнутом в пятницу). Прорыв откроет дорогу для снижения, при этом у пары не будет значительной поддержки вплоть до уровня 0,8566 (реакционного минимума 27 октября 2011 года). Затем пара нацелится на 0,8520 (уровень коррекции Фибоначчи на 50% волны роста с минимума 9 августа 2011 года 0,7068 до максимума 24 июля 2012 года 0,9972).
Сопротивление находится на 0,8805 (максимуме вторника), затем — на 0,8816 (максимуме пятницы). Прорыв нацелит пару на диапазон 0,8891-0,8895 (ограниченный максимумами четверга и 5 марта), затем – на 0,8918 (максимум 27 февраля), диапазон 0,8930-0,8940 (ограниченный максимумами 26 февраля и 14 февраля) и 0,9009 (максимум 13 февраля).
Судя по дневному графику, евро/доллар продолжает скучать в диапазоне, периодически развлекаясь вялыми продажами. Сегодня, если не случится выступлений монетарных политиков или иных осведомлённых лиц, день окажется столь же вялым, как и накануне. Основной валютной паре нужен лишь катализатор для продаж с локальных максимумов, но внешний фон не дает поводов ни для радости, ни для печали.
Макроэкономический календарь на среду снова не блещет наполненностью, а это значит, что инвесторам придется самостоятельно искать причины для движения. Единственное, на что нужно обратить внимание – это на дневной отчёт по промышленному производству в еврозоне. Однако вряд ли тут случатся внезапные приятные сюрпризы.
Инвесторы и рады бы сменить приоритеты или перетряхнуть портфель перед мартовским заседанием Федеральной резервной системы, но поводов для этого нет. И пока участники рынка ждут новых решений Федрезерва, евро/доллар вблизи высоких отметок удерживается благодаря речи Марио Драги по итогам заседания ЕЦБ в марте. Глава регулятора был более твёрд в своих комментариях, чем обычно, дав разнонаправленные прогнозы. ЕЦБ, напомню, улучшил ожидания по ВВП, но пересмотрел на понижение прогнозы по инфляции, объявив эту тенденцию нормальной и здоровой. Рынок, как обычно, выбрал только то, что пришлось ему по душе.
И пока драйвер ЕЦБ присутствует в паре евро/доллар, шансы на очередной скачок выше сохраняются. Стоит, впрочем, учитывать, что чем дольше длится безыдейная болтанка в диапазоне, тем выше вероятность технической распродажи.
Баланс рисков для валютной пары USD/CAD смещен в сторону ее роста
Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары доллар США/канадский доллар на текущий день. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних. Торговые диапазоны
Узкий диапазон: 1.1067-1.1135
Широкий диапазон: 1.0975-1.1159
Баланс рисков для пары доллар США/канадский доллар смещен в сторону ее роста. Пара получает поддержку со стороны продаж канадской валюты в снижающейся паре канадский доллар/японская иена на фоне ослабления склонности инвесторов к риску и снижения цен на нефть.
Дневной график подает противоречивые сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на снижение, а стохастик – на рост. Поддержка и сопротивление
Сопротивление находится в диапазоне 1,1131-1,1135 (ограниченном максимумами вторника и 28 февраля). Прорыв нацелит пару на 1,1159 (максимум 27 февраля), а затем – на 1,1179 (максимум 21 февраля) и на диапазон 1,1224-1,1233 (границами которого являются максимум за 4,5 года, достигнутый 31 января, и уровень коррекции Фибоначчи на 50% волны снижения с 1,3063 до 0,9403 в период с 9 марта 2009 года по 26 июля 2011 года).
Поддержка находится на 1,1067 (минимуме вторника). Ее прорыв откроет паре путь к 1,0975 (минимуму пятницы, расположенному около скользящей средней за 55 дней), 1,0951 (минимуму четверга), к диапазону 1,0906-1,0901 (ограниченному минимумом 19 февраля и минимумом 16 января) и к 1,0839 (минимуму 13 января).
Топовые аналитики оценили перспективы евро против доллара
В ходе сегодняшних торгов на рынке наблюдается своего рода консолидация: пара валют евро/доллар колеблется в диапазоне 1,3850-1,3870, ожидая новых стимулов для выхода за эти рамки.
Аксель Рудольф, старший технический аналитик Commerzbank убежден: «Пара остается недалеко от 1,3960 (откат 50% на падение от пика 2008 г). Если неделя будет закрыта выше этого уровня, подтвердится прорыв текущего диапазона вверх».
С другой стороны, стратег OCBC Bank указывает на то, что «на вчерашних торгах курс незначительно снизился, и роль поддержек могут исполнить отметки 1,3825 и затем 1,3800. Между тем как сопротивление будет действовать уровень 1,3890. Высокий уровень неопределенности на рынках может негативно сказаться на паре в ходе сегодняшних торгов».
Пара EUR/JPY будет торговаться в более низком диапазоне
Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары евро/японская иена на текущий день. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних. Торговые диапазоны
Узкий диапазон: 142.62-143.44
Широкий диапазон: 142.46-143.61
Пара евро/иена будет торговаться в более низком диапазоне под давлением нежелания инвесторов рисковать и продаж японских экспортеров.
Потенциал снижения пары будет сдерживаться спросом японских импортеров и мягкой политикой Банка Японии.
Дневной график неоднозначные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на рост, скользящие средние за пять и 15 дней растут, но стохастик сигнализирует о снижении, находясь в зоне перекупленности. Сопротивление и поддержка
Поддержка находится на 142,62 (минимуме вторника), затем — на 142,46 (минимуме понедельника). Прорыв нацелит пару на 140,51 (минимум четверга), затем — на 140,21 (минимум 5 марта), 139,47 (скользящую среднюю за 100 дней), 139,28 (минимум 4 марта) и диапазон 139,15-139,12 (ограниченный минимумами 3 марта и 28 февраля).
Сопротивление находится на 143,44 (максимуме вторника), а затем – на 143,61 (максимуме понедельника). Прорыв сопротивления нацелит пару на 143,79 (максимум пятницы), затем – на 145,16 (максимум 30 декабря), а затем – на 145,68 (максимум 27 декабря).
Вчера информационный фон был довольно насыщенным, что предполагало повышенную волатильность на Форекс. Однако валютный рынок активности не проявил.
Так, Германия опубликовала данные по торговому балансу: экспорт за январь превысил 90 млрд евро, а импорт достиг отметки в 76 млрд. В результате это дало профицит в размере 14 млрд, а с учетом сезонной коррекции даже более 17 млрд евро.
Великобритания вчера отчиталась о росте промышленного производства, который составил в январе 0.4%. Глава Банка Англии Марк Карни на парламентских слушаниях заявил о существовании рисков для восстановления британской экономики. Также он отметил, что сворачивать программу количественного смягчения пока не собирается. Реакция валютного рынка на эти новости оказалась пассивной. К примеру, единая европейская валюта плавно снизилась на 30 пунктов.
Из американских данных выделим рост оптовых запасов в США на 0.6%. Кроме того, Бюро трудовой статистики опубликовало отчет, согласно которому в январе в Штатах было открыто 4 млн вакансий, а количество принятых на работу и уволенных американцев было примерно одинаковым — на уровне 4,5 млн человек.
На данном новостном фоне основные валютные пары торговались в диапазоне 50 пунктов. При этом наибольшее снижение показал австралийский доллар — в паре с американской валютой он снизился на 0,5%.
Торги по паре евро/доллар перешли в фазу спокойного рынка. По мнению аналитиков компании «FOREX MMCIS group», совершать новые среднесрочные покупки не рекомендуется. Основной причиной служит тот факт, что пара евро/доллар достигла пиков 2012 года.
В качестве основного сценария рассматривается начало коррекции в рамках волны «а» к отметке 1.3750. В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3920, что укажет на удлинение волны «5» к уровню 1.4000.
Основными новостями сегодняшнего дня станут данные о промышленном производстве в Евросоюзе, а также аукцион по размещению 10-летних бондов США.
DAX 30: продаем в случае преодоления поддержки 9233
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 9233. Цель – 9102. Stop-Loss=9338
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 остаются под давлением. Высокий курс общеевропейской валюты назвать благоприятным для экспортно-ориентированной экономики Германии нельзя. К тому же, в Украине сохраняется геополитическая напряженность: вчерашнее выступление Януковича, который не признает грядущие в мае выборы легитимными и обещает вернуться в Киев. А в воскресенье, 16 марта, состоится референдум по поводу самоопределения Крыма.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам золота к сопротивлениям 1343 - 1351 полностью оправдались. Более того, цена метала сегодня утром смогла подняться до локального максимума 1362, проколов сопротивление 1359, откуда началось коррекционное снижение. При этом был пробит вверх восходящий часовой канал. MACD по часовому графику сигнализирует о затухании сильного восходящего движения с возможным коррекционным снижением. Новостной фон для золота сегодня также спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. Ближайшими сильными поддержками для цены металла се также являются уровни по Мюррею 1351 (5/8 по Н1) и 1343 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1359 (6/8 по Н1) и 1367 (7/8 по Н1).
1) коррекционное снижение цены золота до поддержки 1351, пробой которой позволит дойти до уровня 1343, с новыми попытками роста;
2) рост до сопротивления 1359, пробой которого позволит подняться к уровням 1367 - 1375, с вероятной последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при закреплении цены выше сопротивления 1359 можно покупать золото с новыми целями на уровнях 1367 - 1375, где присматриваться к продажам; альтернативно - продавать металл к уровням поддержек 1351 - 1343, где искать новые входы в покупки.
Торги по паре евро/доллар перешли в фазу спокойного рынка. На текущем этапе совершать новые среднесрочные покупки не рекомендуется. Основной причиной служит тот факт, что цена достигла пиков с 2012 года.
В качестве основного сценария рассматривается начало коррекции в рамках волны «а» к отметке 1.3750.
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3920, что укажет на удлинение волны «5» к уровню 1.4000.
В течение последних трех торговых сессий британский фунт снизился против доллара почти на две фигуры. Рост пары по-прежнему сдерживает сильная зона сопротивления 1.6730—1.6770. Снизу же уровень 1.6600 пока что выступает надежной опорой. Таким образом, уже почти один торговый месяц пара торгуется в диапазоне 200 пунктов. Учитывая факт прошлого мощного ралли, сейчас рынок более склонен к нисходящей коррекции.
Основной сценарий основывается на снижении пары в район уровня 1.6450. Это является окончанием волны «с», а также нижней границей среднесрочного восходящего канала.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.6770, после чего валютная пара может устремиться выше максимального значения волны «v».
Как мы указывали ранее, аусси сделал «бычью ловушку» 6 марта, пробив уровень сопротивления 0.9080. Как и британский фунт, австралийский доллар снизился в течение последних трех торговых дней практически на две фигуры,. Можно говорить о возобновлении среднесрочного снижения на рынке. Сейчас мы наблюдаем импульсную медвежью волну «3».
Основным сценарием предполагается снижение рынка к цене 0.8820 в волне «3».
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня сопротивления 0.9130, после чего может реализоваться рост в волне «V».
Технический анализ австралийского доллара на 12 марта
Восходящий тренд по паре AUDUSD сломлен, о чем свидетельствуют сильные продажи ниже 50% фибо уровня, направленные к новым сильным уровням поддержки. Если еще в первой половине дня быки как-то пытались удержать пару выше 0.8996, то затем появление на рынке сильного покупателя, которого мы можем видеть на индикаторе Heiken Ashi, указало на продолжение формирования текущей тенденции. Большие красные свечи с объемом растоптали всех покупателей.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Сегодня торговать шорт будет правильно, но набирать короткие позиции можно будет лишь после некоторой коррекции AUDUSD к 0.8996 или около того. Продавать также можно у верхней границы нисходящего канала синего цвета R4, с основной целью 0.8935 и нижней границей вышеуказанного канала R3. Стоп приказы можно расставлять за сильный уровень сопротивления 0.8996. Думаю, в ближайшее время быки на рынке буду не очень активны.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Шанс для лонгов все еще есть. Для этого необходимо сегодня сделать одну важную вещь, закрепиться выше 0.8996 либо хотя бы у вышеуказанного уровня. Покупать пару можно при тесте 0.8935 со стоп приказами нижне нижней границы резкого нисходящего канала синего цвета R3. Также при появлении объемом на уровне 0.8935 можно говорить о некоторой фиксации прибыли по коротким позициям крупными игроками.
