Продавцам чуть-чуть не хватило сил сорвать защитные стопы покупателей под 1,37. Несмотря на положительную статистику по Европе, кросс курс EURGBP после выхода сервисного индекса PMI в Великобритании в течение дня оказывал давление на единую валюту. После выхода слабых данных по США продавцы успокоились, и пара вернулась к линии lb. Сегодня все внимание трейдеров будет приковано к заседанию ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги. Ожидается, что ЕЦБ оставит процентную ставку и монетарную политику без изменения. Неизвестно только, как участники рынка отреагируют на речь главы ЕЦБ М.Драги. Тут можно строить разные прогнозные сценарии, но мы не знаем, с чего начнет Драги речь и на какой нотке ее завершит. Ясно одно, статистика по Еврозоне выходит хорошая, по США слабая. Бездействие ЕЦБ окажет поддержку евро. Драги может спокойно отправить евро на 1,38. А учитывая, что ADP вышел слабый, и подындекс занятости в ISM значительно снизился, то могут сразу отработать и ожидания на плохой пейролс.
Сильные новости по индексу деловой активности в Великобритании и слабые по ADP и индексу ISM в сфере услуг США, подтолкнули фунт/доллар к 1,6741. В итоге сформировалась W-образная модель. Новости из Европы и США оказали влияние на кросс-курс евро/фунт, а после пробоя 1,6695 было уже проще двигаться вверх. Сегодня ключевыми событиями для валютного рынка выступят заседания Банка Англии и ЕЦБ. До 17:00 мск от фунта жду консолидации около lb. Что ожидать после выступления Драги, не знаю. Но думаю, волатильность в это время будет высокая. Учитывая, что ADP и индекс ISM в сфере услуг США разочаровал быков по доллару, то надо готовиться к росту до 1,6830/50. Тут во многом ситуация будет зависеть от того, что на пресс-конференции скажет М.Драги.
Курс AUDUSD провел день в диапазоне азиатской сессии. Сегодня утром курс AUDUSD отметился на 0,9031. Это была реакция рынка на сильные данные по ВВП за 4 квартал и розничным продажам. Все показатели оказались выше прогнозных значений. Текущий курс на 9:42 мск составляет 0,9010. До 17:00-17:30 мск ожидаю отступление AUDUSD к 0,90. Последние новости из Австралии радуют покупателей, но они опасаются новых заявлений РБА, что курс сильно завышен. Заседание РБА прошло, поэтому в случае ослабления доллара (после сегодняшних заседаний ЦБ), курс AUDUSD продолжит свое восстановление.
За вчерашний день курс USDCHF обновлял максимум два раза, но уйти вверх не смог. Статистка из США разочаровала быков по доллару, пришлось отступать. В Азии доллар укрепился до 0,8885, но так как четверг запланированы важные события, то жду от пары снижение к lb. Рост к U3 под большим вопросом. Будьте готовы к тому, что во время выступления Драги, евро/доллар сорвется вверх, следовательно, курс USDCHF вниз.
Прогноз движения котировок валютной пары EUR/USD на 06.03.2014 года
На свече закрытием от 05.03.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекла сверху вниз свою медленную линию (синюю), которая также двигалась вниз – нисходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекла сверху вниз границу 50% – средний сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – сильный сигнал вниз.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 05.03.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(5) < RSI(8) < RSI(21) < RSI(13).
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «две вилки», направленные вверх – средние сигналы вверх.
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены ниже 0% — средние сигналы вниз.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекли сверху вниз границу 0% – средние сигналы вниз.
Индикатор CCI(8) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора CCI(8) меньше наклона индикатора CCI(13)) – сильный сигнал вниз.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь слабую нисходящую тенденцию.
Итак, день Икс для евро/доллара настал: сегодня станет известно решение Европейского центрального банка по уровню процентной ставки, но, судя по намекам Марио Драги, сюрпризов тут не будет. Дьявол, как обычно, кроется в деталях: последующие комментарии ЕЦБ расставят всё по своим местам.
Вышедшие накануне данные по ВВП и розничным продажам еврозоны рынок проигнорировал, поскольку первый показатель совпал с ожиданиями, а второй инвесторы предпочли не замечать как достаточно волатильный.
Однако компоненты публикуемых релизов вызывают всё больше вопросов: где-то заметна дефляционная составляющая, где-то отчетливо видно торможение. Помимо прочего, слабая инфляция тоже сохраняет ряд угроз для экономики еврозоны, и это сложно игнорировать.
США накануне выпустили первый релиз из блока данных по состоянию февральского рынка труда. Отчёт от ADP показал, что в прошлом месяце количество рабочих мест увеличилось только 136 тыс. при ожидании роста на 160 тыс. Но и это ещё не весь негатив: январские данные оказались пересмотрены на понижение, до 127 тыс. с уровня в 175 тыс. Вот это уже плохо: если частный сектор начинает сокращать объёмы найма, значит, он видит невнятные экономические перспективы. В этом свете пятничные официальные данные по NFP могут также оказаться минорными.
Пока евро/доллар остаётся ведомым «медведями», активность в паре сохранится низкой до конференции Драги во второй половине дня.
Часовой график. Последние два торговых дня наблюдаем вялое флетообразное движение в узком ценовом диапазоне. Но сегодня в азиатскую сессию цене золота пока не удалось закрепиться выше уровня 1335 и пробить вверх часовой нисходящий канал. При этом металл движется в восходящем канале по временному периоду Н4. MACD по часовому графику сигнализирует о флетообразном движении с небольшим нисходящим уклоном. Новостной фон для золота сегодня более активный, стоит обратить внимание на объявление о процентной ставке ЕЦБ в 16:45, на пресс-конференцию ЕЦБ в 17:30, заявки на пособие по безработице и производственные заказы США в 17:30, данные по которым могут вызвать существенные ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для цены металла теперь являются уровни по Мюррею 1328 (2/8 по Н1) и 1320 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1343 (4/8 по Н1) и 1351 (5/8 по Н1).
1) снижение цены металла до поддержки 1328, пробой которой позволит дойти до уровней 1320 - 1312, с новыми попытками подъема;
2) рост цены золота до сопротивления 1343, пробой которого позволит подняться к уровням 1351 - 1359, с вероятным коррекционным падением.
Торговые рекомендации: при закреплении цены выше сопротивления 1335 можно покупать золото с целями на уровнях 1343 - 1351 - 1359, где присматриваться к коррекционным продажам; альтернативно - продавать металл к уровням поддержек 1320 - 1312, где искать входы в покупки.
Торговой диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8185-0.8220 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8155,0.8125 сопротивление-рост к отметкам 0.8250,0.8275
Торговой диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 170.90-171.75 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 170.50,170.15 сопротивление-рост к отметкам, 172.20,172.40
Торговой диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 140.60-141.15, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 140.15,139.80, сопротивление-рост к отметкам 141.45,141.75
Торговой диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.1020-1.1075 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0990,1.0950 сопротивление-рост к отметкам 1.1120,1.1150
Торговой диапазон пары NZD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8400-0.8440 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8375,0.8345 сопротивление-рост к отметкам 0.8480,0.8500
Торговой диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8990-0.9045 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8940,0.8915 сопротивление-рост к отметкам 0.9075,0.9100
Торговой диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8860-0.8890 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8820,0.8790, сопротивление-рост к отметкам, 0.8925,0.8945
Торговой диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6600-1.6650, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6580,1.6540 сопротивление-рост к отметкам, 1.6770,1.6810
