Часовой график. Наши рекомендации по продажам британской валюты в понедельник к уровню 1.6663, полностью оправдались. Более того, фунт показал сильное снижение, легко пробив эту поддержку и дойдя до локального минимума на отметке 1.6621, откуда произошел слабый коррекционный откат. При этом пара пробила широкий восходящий канал по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о слабом восходящего коррекционном движении. Новостной фон для британской валюты сегодня более активный, стоит обратить внимание на данные по промышленному производству в 13:30 и оценку роста ВВП NIESR в 19:00, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6632 (1/8 по Н1) и 1.6602 (0/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также являются уровни 1.6663 (2/8 по Н1) и 1.6693 (3/8 по Н1).
1) пробой поддержки 1.6632 и снижение курса британской валюты к уровням 1.6602 - 1.6571, и возможно 1,6541, с новыми попытками роста;
2) рост пары до сопротивления 1.6663, преодоление которого позволит подняться до уровней 1.6693 - 1.6724, с последующим снижением.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.6632, можно продавать пару, с целями на уровнях 1.6602 - 1.6571 - 1.6541, где снова стоит присматриваться к покупкам. Альтернативно - покупать британскую валюту к уровням 1.6663 - 1.6693 - 1.6724, где следует осторожно искать входы в продажи.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На месячном графике используются следующие средние линии:
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 20%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 40%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 40%.
Общий итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.
Торги 10 марта прошли на валютном рынке в очень спокойном режиме. Практически никаких движений не наблюдалось. Вчера были опубликованы показатели промышленного производства Франции и Италии. По итогам февраля французское производство неожиданно снизилось на 0.2%, а итальянское — увеличилось на 1%. Индекс доверия инвесторов к еврозоне от Sentix вырос, но не дотянул до 14 пунктов, как прогнозировалось, поэтому не сильно вдохновил рынок.
Кроме того, вчера прошла встреча Еврогруппы, результатом которой стало выделение дополнительной помощи Кипру. От Европы страна получит 150 миллионов евро в начале апреля, от Международного валютного фонда — 86 миллионов евро. Член совета ЕЦБ Нуайе высказал большую обеспокоенность по поводу чрезмерного укрепления евро. Вероятно, это может стать началом интервенции ЕЦБ на валютном рынке с целью удешевить единую валюту.
Из американских событий выделим выступление главы Резервного банка Филадельфии Чарльза Плоссера, который высказал свой прогноз по экономике США на конец этого года. По его мнению, рост экономики составит 3%, уровень безработицы будет ближе к 6%, а инфляция — в пределах 2%. Плоссер убежден в том, что ФРС должна уйти из режима интервенций на валютном рынке.
Таким образом, новостной фон вчера был обильным, однако пара евро/доллар закрыла день в районе нуля. Из основных валют только фунт снизился на полпроцента против доллара.
Достижение пиковых значений 2013 года стало сильным сопротивлением для дальнейшего роста пары евро/доллар. Учитывая скорое завершение мартовских контрактов на рынке фьючерсов, следует ожидать, что участники рынка будут закрывать длинные позиции. По мнению аналитиков компании «FOREX MMCIS group», пара завершила рост в пятой волне и теперь стоит ожидать начала отката в волне «а».
В качестве основного сценария рассматривается снижение котировки к уровню 1.3780, что составляет примерно 50% от мартовского роста. Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.3920, что приведет к удлинению пятой волны вплоть до отметки 1.4000.
Сегодня трейдерам стоит обратить внимание на такие показатели, как годовой ВВП Италии, промышленное производство в Великобритании и количество новых рабочих мест в США.
Достижение пиковых значений 2013 года стало сильным сопротивлением для дальнейшего роста пары евро/доллар. Учитывая скорое завершение мартовских контрактов на рынке фьючерсов, следует ожидать закрытия длинных позиций участниками рынка. Можно говорить о завершении роста пары в пятой волне. После этого стоит ожидать начала отката в волне «а».
В качестве основного сценария рассматривается снижение котировки к уровню 1.3780, что составляет примерно 50% от мартовского роста.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.3920, что приведет к удлинению пятой волны вплоть до отметки 1.4000.
В понедельник валютная пара фунт/доллар снизилась почти на 0.5%. Цена неоднократно прокалывала зону сопротивления 1.6730—1.6770, однако фиксации ни разу не произошло. Это говорит о том, что рынок делал множественные ложные выпады в сторону роста.
Основной сценарий основывается на снижении пары в район уровня 1.6450. Это является окончанием волны «с», а также нижней границей среднесрочного восходящего канала.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.6770, после чего валютная пара может устремиться выше максимального значения волны «v».
6 марта котировка пары аусси/доллар пробила уровень сопротивления 0.9080 и зафиксировалась над ним. Однако следует брать во внимание тот факт, что после пробоя цена очень быстро снизилась более чем на фигуру. Это является ярким признаком «бычьей ловушки». Таким образом, падение 7—10 марта выступило в качестве движения в медвежьей волне «1». В ближайшее время мы будем наблюдать некоторый откат в волне «2», однако волна «3» должна быть ниже минимумов второй половины февраля.
Основным сценарием предполагается снижение рынка к цене 0.8820 в волне «3».
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня сопротивления 0.9130, после чего может реализоваться рост в волне «V».
Рост евро выдохся; пара EUR/USD имеет большой потенциал к снижению
Единая европейская валюта, достигнув максимальных значений за последние 4 года – 1.3914, резко откатила вниз на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США и начала «рисовать» технический разворот вниз. И все это происходит на фоне заявлений представителей ЕЦБ и ФРС Нуайе и Плоссера. Первый, характеризуя состояние дел в Еврозоне, дал понять, что рост евро на валютном рынке за прошлый год на 6.5%, а также его недавнее укрепление на фоне решение ЕЦБ по монетарной политике негативно влияет на европейскую экономику. Нуайе уже традиционно сказал, что если экономическая ситуация в Еврозоне начнет ухудшаться на фоне геополитических рисков, то Европейский ЦБ будет действовать – смягчит свою денежно-кредитную политику. Такие слова от членов ЕЦБ, да и самого М. Драги, уже неоднократно звучали и уже не впечатляют игроков. В этой связи будет интересная реакция ФРС на выход положительной статистики по национальной экономике. Вот об этом как раз вчера и говорил г-н Плоссер.
Плоссер считает, что, возможно, ФРС США «придется ускорить темпы сокращения программы покупки облигаций, чтобы принять во внимание ускорение экономки, которое в настоящий момент наблюдается в США, и улучшение прогноза на ближайшее будущее».
«Мы должны отказаться от увеличения степени смягчения политики таким образом, чтобы это соответствовало улучшению ситуации в экономике, — отметил Плоссер, выступая в Париже. — Сокращение темпов покупок облигаций размеренными шагами — это движение в правильном направлении, однако при текущих темпах ФРС может сильно отстать, если ситуация в экономике продолжит развиваться согласно прогнозам Комитета по операциям на открытом рынке». (Dow Jones Newswires)
Помимо этого, Плоссер выразил обеспокоенность, что ФРС может опоздать со сворачиванием стимулов на фоне резкого роста экономики. Все это указывает на то, что если экономика США усилит свой рост весной после суровой зимы, можно ожидать более раннего изменения настроений в ФРС и решения о повышении процентных ставок, тем более последние выходящие данные указывают на ожидания потребителей роста инфляции в 2015 году. По данным опроса Федерального резервного банка Нью-Йорка, потребители ожидают роста инфляции до 3.09% в перспективе этого года.
Оценивая все вышесказанное, можно предположить, что любые положительные данные из США будут незамедлительно толкать американский доллар вверх. Прогноз дня
Наш прогноз по паре EURUSD остается прежним. Мы считаем, что пара имеет большой потенциал к снижению. Преодоление уровня 1.3850 приведет ее к снижению к 1.3700-05, а затем к 1.3690.
Опасения, связанные с состоянием экономики Китая, а также собственные в целом слабые экономические данные в Австралии, похоже, будут и далее негативно влиять на австралийскую валюту. Пара пока не смогла преодолеть уровень 0.9045, и если динамика продолжит оставаться негативной, это может привести к дальнейшему снижению пары к уровню 0.9000, преодоление которого приведет к дальнейшему снижению к 0.9990-95.
Прогноз движения USD/CAD на 11 марта. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.1191, 1.1156, 1.1134, 1.1088, 1.1066, 1.1025 и 1.0953.
Здесь от 6 марта формируется потенциал для восходящего цикла. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.1134 – 1.1156, отсюда высока вероятность разворота в корректировочною зону. Пробой уровня 1.1156 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1191, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1088 – 1.1066, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1025, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.0953.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1134 Take profit: 1.1152 Buy: 1.1157 Take profit: 1.1190 Sell: 1.1086 Take profit: 1.1066 Sell: 1.1064 Take profit: 1.1035
Прогноз движения USD/JPY на 11 марта. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 104.06, 103.63, 103.45, 103.12, 102.69, 102.53 и 102.27.
Здесь в коридоре 103.45 – 103.63 ожидаем краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 104.06, по достижении которого ожидаем консолидацию. Выраженных начальных условий для нисходящего движения ожидаем до уровня 102.69. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 102.69 – 102.53, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 102.27, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху.
Торговые рекомендации:
Buy: 103.47 Take profit: 103.60 Buy: 103.65 Take profit: 104.04 Sell: 102.66 Take profit: 102.55 Sell: 102.50 Take profit: 102.35
Прогноз движения USD/CHF на 11 марта. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.8873, 0.8851, 0.8834, 0.8778, 0.8743, 0.8721 и 0.8666.
Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.8778, в данном случае цель – 0.8743, в коридоре 0.8743 – 0.8721 консолидация цены. Пробой уровня 0.8721 приведет к развитию выраженного движения, в данном случае потенциальная цель – 0.8666, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.8834 – 0.8851, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.8873, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот книзу, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.8925.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8834 Take profit: 0.8850 Buy: 0.8853 Take profit: 0.8870 Sell: 0.8776 Take profit: 0.8745 Sell: 0.8740 Take profit: 0.8725
Прогноз движения GBP/USD на 11 марта. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6782, 1.6722, 1.6682, 1.6660, 1.6621, 1.6584, 1.6560 и 1.6501.
Здесь мы следим за формированием потенциала для нисходящего движения от 7 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.6621, в данном случае цель – 1.6584, в коридоре 1.6584 – 1.6560 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.6501, движение к которому ожидаем после пробоя 1.6560. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6660 – 1.6682, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.6722, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 1.6782.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6660 Take profit: 1.6680 Buy: 1.6684 Take profit: 1.6715 Sell: 1.6620 Take profit: 1.6585 Sell: 1.6582 Take profit: 1.6560
Прогноз движения EUR/USD на 11 марта. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3962, 1.3933, 1.3891, 1.3864, 1.3822, 1.3808, 1.3777 и 1.3712.
Здесь консолидированное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3864 – 1.3891, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 1.3933. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3962, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3822 – 1.3808, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3777, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.3712.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3864 Take profit: 1.3890 Buy: 1.3894 Take profit: 1.3930 Sell: 1.3822 Take profit: 1.3808 Sell: 1.3805 Take profit: 1.3780
Медведям все же удалось это сделать, однако говорить об их окончательной победе очень рано. На протяжении всего дня свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам одни большие красные свечи, и даже сейчас продолжает рисовать тенденцию на продолжение падения фунта. Именно на нее я и буду делать сегодня упор.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Торговать лонг сейчас будет весьма опасным занятием. Прежде всего, для открытия длинных позиций нужно подождать снижения GBPUSD к сильной поддержке 1.6592 — это будет являться минимумом бокового канала по паре, который можно построить с 17 февраля текущего года. Стоп приказы расставляем под этим уровнем и набираем лонг с целью возврата к нижней границе прошлого восходящего канала синего цвета R2, которая вчера была пробита продавцами. Основной целью будет возврат к верхней границе среднесрочного нисходящего канала R4 белого цвета и уровню 1.6725. Промежуточным сопротивлением можно считать область 1.6664.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Входить в шорт будет сложным занятием, так как говорить о четком формировании медвежьего рынка нельзя, а попасть в продажу у нижних границ среднесрочного бокового канала, тоже не очень хочется. Если при подходе к области 1.6592 будет рост объема, я рекомендую отказаться от шортов до того момента, пока мы не пробьем и не закрепимся ниже этого уровня. Если подход к этой границе будет без объема – это будет являться хорошим сигналом на шорт к 1.6522 и нижней границе среднесрочного нисходящего канала белого цвета R3.
Технический анализ австралийского доллара на 11 марта
Медведи попытались продолжить снижение австралийского доллара, однако сделать им это не удалось. Пара уперлась в 50% коррекцию Фибо, ниже которой быков не ждет ни чего хорошего, в связи с чем и происходит такая борьба за уровень. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам весь день красные свечи, что в целом не вызвало существенных изменений на рынке, хотя в них и содержался объем, можно сделать вывод что именно тут начинают заходить крупные покупатели.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Открывать сейчас шорт будет весьма неправильным занятием. Прежде всего нужно дождаться реального пробития и закрепления под 50% коррекцией Фибо, после чего размышлять о шортах. Также неплохо будет пробиться ниже области 0.8996, где я также думаю в рынок будут входить крупные покупатели в расчёте на возврат пары, а также закрепиться под нижней границей текущего восходящего канала белого цвета R1. В общем и целом продавать и таких минимумов я пока не советую.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
А вот набирать постепенно лонг будет правильным делом. Я буду покупать на текущих уровнях и при снижении к 0.8996 и нижней границе восходящего канала белого цвета R1 со стоп приказами под этими уровнями. Если у шортистов получиться загнать пару под 0.8996, то в ближайшее время мы увидим формирование сильного медвежьего тренда. Пока же, отсутствие сильного объема говорит нам о возможной дополнительной коррекции пары для захода крупного покупателя.
Вчерашний день пара EUR/USD провела в узком диапазоне с амплитудой изменения цены около 40 п.п. При этом к окончанию американской сессии вопрос завершенности процесса формирования пятиволновой структуры от минимума минувшей среды остался открытым.
Таким образом, в сложившейся волновой ситуации можно ожидать начала значительного отката валютной пары — как от уже достигнутого максимума (1.3915), так и после отработки первой расчетной цели, соответствующей отметке 1.3930-1.3935, или даже от уровня 40-й фигуры.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3776 – 23,6% по Фибоначчи
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3932 – 76,4% по Фибоначчи
1,4000
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей коррекционной волны может начаться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3776 и 1,3704 что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
В рамках восходящей волны, возможно С, инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметки 1,3932, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. Волновая разметка сейчас усложняется и носит не совсем однозначный вид. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3932 приведет к отходу котировок от достигнутых максимумов.
