На данном графике тенденция сохраняется восходящей против старшей нисходящей. Видно, что продавцам удалось преодолеть уровень поддержки 0,894 (тройное дно), тем самым подав очередной сигнал к продаже. Пара перешла торговаться в нисходящую волну, что свидетельствует о силе продавцов. Сегодня рекомендованы исключительно короткие позиции.
На младшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Видно, что пара возобновила нисходящее движение от линии тренда 0,898. Сейчас продавцы вновь двинуться к тестированию уровня поддержки 0,8905, успешное преодоление которого откроет путь к отметке 0,8815. Точкой защитной приостановки по прежнему выступает сопротивление 0,909.
Дневные данные: На дневном графике в общем наблюдается восходящая тенденция. Однако видно, что покупателям так и не удаётся продавить зону сопротивления 1,38, не удаётся даже подобраться к ней. Медведи агрессивно защищают свои позиции и готовы развернуть курс вниз. В данный момент наблюдаются первые поползновения нисходящего движения. 1,38 считается довольно сильным уровнем сопротивления и так просто взять его не выйдет. Следует ожидать снижения цены к поддержке 1,34, откуда возможно вновь возобновление восходящего движения. В случае продаж точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 1,388.
Задавать тон будут макроэкономические отчеты. В зависимости от них рассматриваем 2 стратегии. Покупки при прорыве ценами уровня 1,6821 с целью на уровне 1,6900. Альтернативная стратегия: продажи при пробое вниз поддержки 1,6620.
В последнюю неделю фунт ведет себя достаточно сдержанно, удерживаясь в пределах диапазона 1,6620 – 1,6726. Экономический календарь Великобритании был не слишком насыщен и во многом движения пары GBP/USD были обусловлены рыночными настроениями. Новости, поступающие из Украины, не способствуют росту спроса на рискованные активы. Но вернемся к событиям экономического характера.
Некоторую поддержку британская валюта получила со стороны сделки по продаже компанией Vodafon 45%-ной доли в сотовой компании Verizon Wireless американскому партнеру Verizon. Но в текущих условиях этого оказалось недостаточно для того, чтобы котировки вернулись к ранее достигнутым максимумам. Данные по темпам роста экономики не слишком порадовали. ВВП за 4 квартал оказался несколько слабее прогнозов. В годовом соотношении показатель составил 2,7% против ожидаемых 2,8%. При этом, позитивным для фунта является то, что рост отмечен в различных сферах: и обрабатывающая промышленность, и потребительский сектор, и сфера услуг. Таким образом, можно делать выводы о продолжающемся восстановлении экономики страны.
Предстоящая рабочая пятидневка будет интересной для британской валюты . Отчетов к публикации запланировано немало, причем как по британской, так и по американской экономике. Кроме того, состоится заседание Комитета по монетарной политике Банка Англии (МРС). Поэтому торговую стратегию будет определять фундаментальный фон.
Но обо всем по порядку. В период с понедельника по среду (3-5 марта) будут опубликованы данные по деловой активности в промышленном и строительном секторах, а также в сфере услуг. При этом, рост показателей может способствовать дальнейшему укреплению британца. При их незначительном снижении сильных движений, пожалуй, ждать не стоит. Но многое будет зависеть от того, в каком ключе сегодня (28 февраля) выскажется Марк Карни. Если глава Банка Англии поддержит известного своей мягкостью Дэвида Майлза в том, что повышение ставок может не произойти и в 2015 году (о чем говорилось ранее), то даже небольшое снижение деловой активности может вызвать распродажи фунта.
Что касается самого заседания МРС, 6 марта, то изменений в монетарной политике на нем мы не ждем. Скорее всего, традиционно не будет сделано и каких-то конкретных комментариев. Поэтому вряд ли фунт продемонстрирует активную реакцию. Тем более, что в пятницу, 7 марта будут опубликованы данные по занятости по платежным ведомостям в несельскохозяйственном секторе США в феврале. Отчет предшествует заседанию ФРС США и, возможно, именно эти цифры повлияют на решения американского регулятора относительно темпов сокращения мер количественного стимулирования. При условии ускорения роста числа новых рабочих мест, доллар может укрепиться по отношению к большинству оппонентов, включая фунт.
Также не стоит исключать из поля зрения данные по деловой активности в сфере услуг США и, особенно, его компонент занятости (среда, 5 марта, 15:00 GMT), данные по изменению числа занятых от ADP (13:15 GMT) .
Торговые рекомендации. Покупки рассматривать при прорыве ценами уровня 1,6821 с целью на уровне 1,6900. Stop-Loss размещать на уровне 1,6746. Альтернативная стратегия: продажи при пробое вниз поддержки 1,6620. Цель – 1,6505, Stop-Loss на уровне 1,6746.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам серебра к поддержке 21.48 полностью оправдались. Более того, цена металла легко пробила данный уровень и снизилась в четверг до локального минимума на отметке 20.98, откуда смогла откорректироваться к уровню 21.48 с последующим новым падением. Сегодня серебро продолжает снижаться к поддержке 21.12, находясь выше пробитого часового нисходящего канала. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании восходящего коррекционного движения и возможном скором снижении. Новостной фон для цены металла относительно спокойный, но стоит обратить внимание на индекс потребительских цен и коэффициент безработицы ЕС в 14:00, на ВВП США в 17:30 и незавершенные продажи на рынке недвижимости США в 19:00, которые могут вызвать ценовые колебания. По уровням Мюррея ближайшие значимые поддержки находятся на отметках 21.12 (4/8 по Н1) и 20.70 (6/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления располагаются на уровнях 21.48 (6/8 по Н1) и 21.87 (8/8 по Н1).
1) коррекционный рост цены металла до уровня 21.48, преодоление которого позволит добраться до сопротивления 21.87, с последующим вероятным откатом;
2) снижение цены серебра до поддержки 21.12, пробой которой вызовет падение к уровню 20.70, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 21.12 рекомендуется продавать серебро к уровню 20.70, где возможно снова входить в покупки; альтернативно - покупать металл с целями на уровнях 21.48 и 21.87, где можно будет присматриваться к продажам.
EUR/USD. Торговля внутри дня. 27_28 февраля 2014 г. Анализ ZUP & APLs.
EUR/USD До завершения текущей торговой недели (27_28 февраля 2014 года) движение цены инструмента (EUR/USD) будет определяться зоной равновесия (1.3700 <-> 1.3718 <-> 1.3735) вил операционного масштаба Micro совместно с каналом 1/2 Median Line вил операционного масштаба SubMinuette (1.3723 <-> 1.3740 <-> 1.3755), а также границами канала 1/2 Median Line Micro (1.3700 <-> 1.3690 <-> 1.3675). Детализацию отработки указанных ранее уровней смотрим на графике. При пробое уровней сопротивления -> 1.3755 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette) <-> 1.3760 (начальная линия линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette) и обновлении maximum 1.3771 будет возможно продолжение развития восходящего движения к новым целям -> конечная линия FSL вил операционного масштаба Micro (1.3795) <-> контрольная линия UTL SubMinuette (1.3810). А если EUR/USD будет возвращена ниже уровней -> 1.3675 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro) <-> 1.3670 (ISL38.2 SubMinuette), тогда развитие движения инструмента снова станет проистекать внутри границ зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.3670 <-> 1.3642 <-> 1.3515) с перспективой достижения minimum 1.3561.
GBP/USD. Торговля внутри дня. 27_28 февраля 2014 г. Анализ ZUP & APLs.
GBP/USD Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) до конца текущей недели (27_28 февраля 2014 года) будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.6670 <-> 1.6685 <-> 1.6700) и SubMinuette (1.6602 <-> 1.6660 <-> 1.6716), а также зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1.6700 <-> 1.6735 <-> 1.6755). Разметка отработки всех упомянутых выше уровней представлена на графике. В случае же пробоя уровня сопротивления 1.6755 на пересечении верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro c конечной Shiff Line Micro цена GBP/USD будет направлена к maximum 1.6822 и конечной линии FSL Micro (1.6845). Если будет иметь место пробой нижней границы канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.6602) с последующим обновлением локального minimum 1.6583, тогда будет возможным развитие нисходящего движения к границам зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.6475 <-> 1.6395 <-> 1.6315).
Прогноз движения валютной пары EUR/ USD до 20.00 мск 28.02.2014 года.
Линейная часть индикатора МАСД. Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета. Медленная линия (главная) – линия синего цвета. Гистограмма – столбцы чёрного цвета. Свойства на последнем прогоне (свеча от 28.02.2014 года, время 06.00). Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии (синей), которая двигалась вниз – сигнал вверх. Быстрая линия (белая) находится выше гистограммы – сигнал нижней работы. Гистограмма, двигаясь вверх, находясь ниже своей нулевой линии - сигнал вверх. Быстрая линия (белая) и гистограмма, двигаясь вверх, имеют свойства «неправильный прогон», направленные вверх – сильные сигналы вверх. Итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает восходящую тенденцию. Средние линии ЕМА. На 6 часовом графике используются следующие средние линии. 1 средняя линия ЕМА – цвет белый. 8 средняя линия ЕМА – цвет синий. 13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый. 21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый. Свойства на последнем прогоне (свеча от 28.02.2014 года, время 06.00). На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал нижней работы. 21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигнала нижней работы. Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее: средние линии ЕМА – 20%, индикатор МАСД (линейная часть) – 40%, индикатор МАСД (гистограмма) – 40%. Общий итог: индикаторный анализ до 20.00 мск даёт восходящую тенденцию. В 17.30 и 19.00 мск выходят сильные новости.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1,5438. Цель – 1,5526. Stop-Loss=1,5352
Причина сформированной стратегии
Несмотря на настрой РБА на фазу сохранения ставок, после сегодняшней публикации данных по индексу потребительских цен в еврозоне, общеевропейская валюта выглядит более привлекательной, так как данные снизили опасения того, что ЕЦБ пойдет на дополнительное смягчение на следующей неделе.
Dow Jones: фьючерсы готовятся преодолеть сопротивление 16275
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16275. Цель - 16350. Stop-Loss= 16200
Причина сформированной стратегии
Данные по ВВП за четвертый квартал 2013 года практически совпали с ожиданиями участников мировых финансовых рынков. Темпы роста основного макроэкономического показателя составили 2,4% в годовом выражении, а медиана прогнозов находилась на уровне 2.6%. Фондовые рынки практически никак не отреагировали на эту новость. Тем не менее, индекс Доу-Джонса плотно «прижимается» к уровню сопротивления в районе 16275 и готовится преодолеть эту отметку. В целом на рынке царит оптимизм относительно перспектив крупнейшей экономики мира. Глава ФРС США Джаннет Йеллен вчера высказала мнение, что последнее некоторое замедление экономики связано с погодными условиями и не является следствием циклических или структурных трудностей. Ищем возможности для покупок.
Продаем по рыночной цене с целью 1,0600 и, далее, 1,0543. Stop-Loss=1,0710
Причина сформированной стратегии
Новозеландский доллар в последнее время выглядит предпочтительней своего коллеги из Австралии. От РБНЗ уже в ближайшее время ждут повышения ставки, что способствует росту спроса на валюту. Дополнительной поддержкой киви послужили и данные по уверенности в деловой среде, продемонстрировавшие в феврале рост до 70,8 от 64,1.
Несмотря на то, что ситуация на Украине продолжает накаляться и геополитические риски сохраняются, на фоне чего доллар смог укрепиться в середине недели, к ее завершению он все же подошел с некоторыми потерями по отношению к основным оппонентам. Евро подорожал на 0,49%, британский фунт добавил 0,66%, иена укрепилась на 0,79%.
EUR/USD достигала максимума на уровне 1,3824, откатившись к закрытию в район уровня 1,3805. При этом стоит отметить, что ранее котировки пары снижались до уровня 1,3642 на фоне эскалации конфликта на Украине, что привело к росту спроса на валюты-убежища. Поддержку же общеевропейская валюта получила со стороны макроэкономческих отчетов. Данные по деловым настроениям в Германии оказались лучшими с 2011 года. Индекс IFO достиг 111,3 против прогноза 110,7, а показатель оценки текущей ситуации достиг 114,2 (ожидалось 112,4). ВВП Германии остался на уровне 0,4% кв/кв, 1,3% г/г. Ключевую поддержку пара получила со стороны данных по индексу цен потребителей в еврозоне. Отчет показал, что инфляция сохранилась на уровне 0,8% в годовом соотношении (ожидалось падение до 0,7%) и это вселило надежду на то, что ЕЦБ на ближайшем заседании все же не станет смягчать монетарную политику.
GBP/USD не удалось вернуться к ранее достигнутым максимумам, но фунт все же смог отыграть часть потерь, восстановившись в район уровня 1,6745. Некоторую поддержку британская валюта получила со стороны сделки по продаже компанией Vodafon 45%-ной доли в сотовой компании Verizon Wireless американскому партнеру Verizon. Данные по темпам роста экономики не слишком порадовали. ВВП за 4 квартал оказался несколько слабее прогнозов. В годовом соотношении показатель составил 2,7% против ожидаемых 2,8%. При этом, позитивным для фунта является то, что рост отмечен в различных сферах: и обрабатывающая промышленность, и потребительский сектор, и сфера услуг. Таким образом, можно делать выводы о продолжающемся восстановлении экономики страны.
USD/JPY практически с самого начала недели взяла курс на постепенное ослабление, реагируя на опасения дефолта по суверенному долгу Украины. За исключением данных по продажам на первичном рынке жилья США, которые продемонстрировали неожиданный рост на 9,6% (прогноз -3,4%), американская статистика не радовала, что естественным образом оказывало давление на доллар. Потребительское доверие от Conference Board в феврале упало до 78,1 от 79,4. Следующим разочарованием стало число заказов на товары длительного пользования (-1,0% м/м) и еженедельные данные с рынка труда (348 000 против 334 000 неделей ранее). Также иена получила поддержку со стороны собственной статистики. Индекс потребительских цен составил 1,4% г/г против прогноза 1,3%. Позитивная динамика наметилась и в секторе промышленного производства: его объем вырос на 4,0% м/м, 10,6% г/г, превысив прогнозы.
Очередное выступление Йеллен вновь подтвердило настрой нового главы ФРС на продолжение сворачивания мер количественного смягчения. При этом, она отметила, что, несмотря на то, что пока нет рисков появления «пузырей», но долгосрочная политика мягких ставок все же может привести к их появлению. В свете этого заявления еще более интересным становится заседание Федерального Комитета по открытым рынкам, которое состоится 18- 19 марта. Но до тех пор у рынка будут поводы для волнений, поскольку неделя насыщена макроэкономической статистикой. К тому же 4 Центробанка огласят свои решения по монетарной политике.
USD/JPY
На предстоящей неделе ключевое влияние на динамику пары будет оказывать статистика из США, венцом которой станут данные по занятости по платежным ведомостям в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу, 7 марта. Но до этого будут опубликованы данные по деловой активности в промышленном секторе (3 марта)и, что гораздо важнее, сфере услуг, а также отчет по занятости от ADP (5 марта). Несмотря на то, что после приближения к целевой отметке в 6,5%, на данный момент уровень безработицы уже не рассматривается ФРС как индикатор момента начала повышения ставки, показатель все же не утрачивает своей значимости. Таким образом, сильная макроэкономическая статистика из-за океана может поддержать доллар, поскольку позволит надеяться на ускорение темпов сворачивания мер количественного стимулирования. Также настрой Федрезерва, возможно, можно будет понять из выступлений его представителей (Дадли, Плоссера, Фишера и Локхарта), 6 марта.
EUR/USD
Ключевым событием для пары станет заседание ЕЦБ 6 марта. Последние отчеты дают основания надеяться на то, что регулятор не станет проводить смягчение монетарной политики. Конечно, многое будет зависеть от комментариев, которые на пресс-конференции сделает Марио Драги. Недостаточно мягкий настрой главы Центробанка станет для евро неплохой поддержкой, позволяя ему предпринять попытки к дальнейшему росту. Помимо этого не стоит забывать и о макроэкономической статистике, поскольку именно она может оказывать влияние на решения, принимаемые регулятором. На предстоящей неделе еврозона опубликует данные по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за февраль. Также внимания заслуживают данные по ВВП за 4 квартал и розничным продажам (5 марта).
GBP/USD
Насыщенным будет и британский календарь. Будут опубликованы данные по деловой активности в промышленном и строительном секторах, а также в сфере услуг (соответственно, 3,4 и 5 марта). При этом, рост показателей может способствовать дальнейшему укреплению британца, поскольку все это будет подтверждать восстановление национальной экономики, которое позволит Банку Англии при превышении инфляцией целевого уровня пойти на повышение ставки. Что касается самого заседания МРС, 6 марта, то изменений в монетарной политике на нем мы не ждем. Скорее всего, традиционно не будет сделано и каких-то конкретных комментариев. Поэтому вряд ли фунт продемонстрирует активную реакцию.
Первый понедельник марта может оказаться достаточно интересным. Экономический календарь насыщен разного рода отчетами. Интерес будут представлять как данные по деловой активности в промышленном секторе Китая, так и еврозоны, и США. При этом, признаки продолжающегося спада в производственном секторе Поднебесной могут с самого утра снизить интерес к рискованным активам. Равно как давление на них может оказать и развитие ситуации на Украине.
Также в понедельник состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги. В его словах рынок будет искать намеки на те решения в отношении монетарной политики, которые будут приняты на заседании 6 марта. Если в них будут найдены намеки на то, что регулятор пока не готов к новому этапу смягчения, евро будет способен возобновить рост.
Торговой диапазон пары EUR/GBP на начало торгов рассматриваю как 0.8230-0.8270 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8200,0.8185 сопротивление-рост к отметкам, 0.8310,0.8330
