Не смотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD так и не смогла вырваться из границ горизонтального канала, ограниченного уровнями 66-й и 67-й фигуры и от отметки 1.6615, отошла к уровню 1,6700.
При этом если валютная пара найдет основания для продолжения формирования внутренней волновой структуры будущей 3-й волны, или с, то от максимума минувшего дня цена начнет снижение в направлении предполагаемой цели, расположенной между отметками 1,6620 – 1,6640. В то же время текущая волновая ситуация позволяет британской валюте возобновить восходящее движение к целям находящимся значительно выше февральского максима (1,6820).
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6604 – 38,2% по Фибоначчи
1,6537 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,6757 – 11,4% по Фибоначчи
1,6800 – 1,6900
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта строит первые волны нового протяженного восходящего участка тренда. В рамках нисходящей коррекционной волны (или набора волн) инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6604 и 1,6537, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
В рамках построения восходящей волны, возможно, в составе волны 5 повышательного участка тренда (если усложниться), может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,6757, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше к 68 и 69 фигурам. Прорыв трендовой линии натолкнет на вывод о неготовности инструмента к повышению котировок.
Высокая волатильность вчерашних торгов позволила паре EUR/USD к открытию европейской сессии снизиться к отметке 1.3640, а затем, выполнив разворот, отойти более чем на 80 п.п. от достигнутого минимума.
Таким образом, если все снижение цены от максимума 19 февраля рассматривать как коррекцию в составе волн аbс, то валютная пара может развить уже обозначившееся восходящее движение в направлении уровня 38-й фигуры, или даже выше. В то же времявероятность продолжения падения цены по Евро еще сохраняет свою актуальность, в связи с чем волновая структура 3-й волны, или с (в С), может принять более сложную и протяженную форму.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3646 – 50,0% по Фибоначчи
1,3588 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3762 – 100,0% по Фибоначчи
1,3836 – 11,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент начал построение понижательного набора волн, берущего начало 19 февраля. В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3646 и 1,3588, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
В рамках восходящей волны инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3762 и 1,3836, что соответствует 100,0% и 11,4% по Фибоначчи, если предполагаемая волна 2 или B усложниться еще больше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3646 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Технический анализ австралийского доллара на 28 февраля
Быки явно были не намерены сдавать свои позиции. Несмотря на давление шористов, которое в целом сопровождалось с достаточным объемом, чтобы открывать короткие позиции, многих участников рынка развели на этом движении. Видимо коррекции по паре подходит к своему концу, так как уровень 0.8935 покупатели все же удержали. Свечной индикатор Heiken Ashi нарисовал нам несколько восходящих белых свечей во второй половине дня, что явно дает четкие сигналы к возможному формированию нового восходящего движения пары.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Торговать шорт сейчас будет весьма дурным занятием. На мой взгляд, необходимость движения под уровень 0.8935 стоит очень остро, и только после реального закрепления под этим уровнем продавцы начнут более смело скидывать австралийский доллар. Пока же первые шорты можно будет наблюдать в области 0.8996 и у верхней границы прошлого восходящего канала белого цвета R1. Главной целью остается тест сильной поддержки 0.8885 и верхней границы прошлого нисходящего канала желтого цвета R4. Нужно помнить, что все движение вниз должно сопровождаться с ростом объема.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Продолжать торговать лонг будет самым правильным в данной ситуации. Лучше всего его брать от уровня 0.8935, и пока пара выше его, то дальнейший рост AUDUSD имеет весьма хорошие перспективы. Основная цель у лонгов будет в районе 0.8996, а также около нижней границы восходящего канала белого цвета R1. Для формирования восходящего тренда быкам требуется забраться выше 0.8996 и только оттуда уже пытаться укрепиться к 0.9054.
А пока мы имеем широкий боковой канал 0.8935-0.9054 с промежуточной целью для фиксации прибыли 0.8996.
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 1443. Цель - 1452 или 1460. Stop-Loss=1434
Причина сформированной стратегии
Палладий значительно упрочил свои позиции на рынке по мере того как вчера наблюдался повышенный спрос на защитные инструменты (золото, японская иена, швейцарский франк, доллар). Это движение больше носит эмоциональный характер, чем экономически обоснованный, но металл находится в восходящем тренде уже с начала февраля и пользуется любыми возможностями для продолжения роста. Целью этого движения выступает циклическая отметка 1475, а потому места для движения вверх еще достаточно. Ищем возможности для покупок при тестировании технически важных уровней поддержки.
Часовой график. Цена золота все же не смогла сразу пробиться выше сильного сопротивления 1343 и в среду показала сильное снижение до локального минимума на отметке 1322, с последующей небольшой коррекцией и флетом. Сегодня цена желтого металла пробила восходящий канал по ТФ Н4 и продолжает медленно снижаться в нисходящем часовом канале. MACD по часовому графику сигнализирует о нисходящем движении. Новостной фон для золота относительно спокойный, но стоит обратить внимание на индекс потребительских цен и коэффициент безработицы ЕС в 14:00, на ВВП США в 17:30 и незавершенные продажи на рынке недвижимости США в 19:00, которые могут вызвать ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для цены металла теперь являются уровни по Мюррею 1324 (3/8 по Н1) и 1320 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1335 (6/8 по Н1) и 1339 (7/8 по Н1).
1) продолжение снижение цены золота до поддержки 1324, пробой которой позволит дойти до уровней 1320 - 1316, с новыми попытками роста;
2) пробой сопротивления 1328 и рост цены металла до отметок 1335 - 1339 - 1343, с вероятной последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при закреплении цены выше сопротивления 1328 можно покупать золото с целями на уровнях 1335 - 1339 - 1343, где присматриваться к коррекционным продажам; альтернативно - продавать металл к уровням поддержек 1320 - 1316 и, возможно, 1312, где искать новые входы в покупки.
Динамика пары евро/доллар, после вчерашнего движения ниже уровня 1.3660, говорит об увеличении медвежьего настроения рынка.
Поэтому в качестве основного сценария рассматривается возобновление нисходящего движения. В таком случае ближайшей целью для краткосрочной пятой волны падения выступает уровень 1.3600.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня 1.3772, что приведет к возобновлению роста котировок.
В паре фунт/доллар девятый торговый день проходит под знаком боковика. Пара зажата в ценовом диапазоне 1.6730—1.6585. Учитывая тот факт, что на рынке наступило затишье, скоро нужно ожидать бурю. Иными словами, резкого движения котировок.
Основным сценарием по-прежнему рассматриваем снижение в волне «с», что закончит структуру роста из 5-ти волн.
Альтернативный вариант предполагает пробой уровня сопротивления 1.6730, что может стать поводом для нового восходящего импульса.
Вчера пара уверенно отработала уровень поддержки 0.8907, о котором мы писали ранее. Закрытие торгов завершилось фигурой «молот». Это указывает на начало вероятного боковика в краткосрочной перспективе.
Вместе с тем мы по-прежнему смотрим за пробоем вниз уровня 0.8907. Это укажет на развитие волны (с), что завершит цикл роста от января текущего года.
Альтернативный сценарий предполагает пробой зоны сопротивления в районе 0.9080—0.9090, что приведет к последующему укреплению пары.
Вчерашний день отметился повышенной волатильностью торгов валютной парой евро/доллар. Однако скользящая средняя с периодом 200, как мы и ожидали, оказала необходимую поддержку котировкам пары. В результате отскока от МА 200, проходящей у отметки 1.3640, у нас появилась возможность отметить границы узкого нисходящего канала. В связи с этим можем предположить, что паре не удастся продолжить рост выше уровня 1.3740, где проходит верхняя граница канала. В таком случае целевым уровнем для пары выступает отметка 1.3600, фиксация ниже может привести к более мощному ослаблению пары.
Пара фунт/доллар продолжает нащупывать точку опоры выше отметки 1.6700, чтобы продолжить рост в пределах границ восходящего канала. В таком случае ближайшей целью для пары будет выступать отметка 1.6820, максимум текущего года, с перспективой роста к локальному максимуму в области 70-й фигуры. В качестве уровня поддержки всё ещё рассматриваем отметку 1.6600.
Существенных изменений в технической картине пары осси/доллар США по-прежнему не наблюдается. Пара продолжает торги в так называемом боковике, который мы отметили границами широкого бокового канала. Следует обратить внимание на то, что скользящая средняя с периодом 200 уже начала выполнять функцию уровня сопротивления, не позволив котировкам возобновить рост. МА 20 и 50 начали снижение, что также указывает на преобладание «медвежьего» настроения рынка. Подтверждением более мощного снижения выступит пробой нижней границы канала и уровня поддержки 0.8900.
MACD в отрицательной области.
Stochastic в зоне перекупленности, направлен вниз.
Пара доллар/иена, в очередной раз отскочив от уровня сопротивления 102.70, скорректировалась в область 101-й фигуры. Но до обновления минимумов года вблизи отметки 100.90 говорить о продолжении нисходящего движения рано. Техническая картина пары остаётся неопределённой. В таком случае отметим, что рассчитывать на рост пары можно будет лишь после обновления максимумов в области 103-й фигуры. До этого момента целесообразным будет воздержаться от торговли этой валютной парой.
MACD в отрицательной области.
Stochastic направлен вниз.
Прогноз на консолидацию пары с перспективой ослабления
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.89275, со второй половины дня четверга быки пытаются вернуть контроль над австралийским долларом (AUD)...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 34, 89 и 55 (уровни сопротивления 0.8985 и 0.8995) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 0.8930) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает очень плавно повышаться и тем самым подает не четкий сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К начала двигаться практически параллельно оси времени.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.8990 и рост австралийского доллара (AUD) к уровням 0.90675 и 0.9100/10.
2. Пробой уровня поддержки 0.89275 и снижение австралийского доллара (AUD) к уровням 0.88725 и 0.8825.
Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/GBP
В пятницу валютная пара EUR/GBP торгуется с нисходящим характером, медведи продолжали ралли, показывая хорошее настроение. На дневном графике мы можем наблюдать продолжительный нисходящий тренд, цена после краткосрочной коррекции удачно отбилась от верхней границы канала, где в рынок вернулись медведи. Сейчас мы видим неутолимый интерес к рынку со стороны медведей, которые уже подошли к отметке 0,8190 и не планируют снижать обороты. Развитие сюжета на ближайшие торговые сутки может происходить таким образом – вероятно, мы и дальше будем наблюдать интерес на стороне медведей, которые продолжат свой путь вплоть до отметки 0,8160, где расположен исторический уровень. Если же медведям удастся зафиксироваться ниже данного уровня и интерес медведей не угаснет, то вероятно ожидать дальнейшее усиление нисходящей тенденции.
Ключевые уровни Зоны сопротивления: 0,8300; 0,8398; 0,8454 Зоны поддержки: 0,8200; 0,8160; 0,8100 Сигналы - Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 0,8230 с перспективой хода к отметке 0,8300. - Продажи по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,8180 с перспективой хода к отметке 0,8160 и дальнейшей доливкой к 0,8100.
Акции компании McDonald's Технический анализ на 28.02.2014
На старшем графике наблюдается продолжение тестирования сильного уровня поддержки 94, откуда ожидается возобновление восходящего движения. Видно, что продавцам так и не удаётся успешно продавить сильную поддержку. Основной целью для покупателей выступит максимум колебания, а также очередная зона сопротивления 101,6. На пути встретятся второстепенные уровни, которые лучше рассмотреть на графике меньшего масштаба.
Дневные данные: На младшем графике видно, что второстепенным уровнем сопротивления выступает отметка 99, что послужит первоначальной целью для покупателей. При достижении сопротивления 99, целесообразно закрыть 1/2 длинных позиций. В случае покупок точкой защитной приостановки послужит поддержка 93.
