Последние экономические отчеты из США вызывают все больше сомнений по поводу процесса стабилизации и темпов дальнейшего роста. Показатели рынка труда, розничных продаж, деловой активности, а теперь еще и рынка жилья начинают разочаровывать. Публикуемые сегодня отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу заложенных фундаментов новостроек будут не менее интересны, чем протокол прошлого заседания FOMC. Оба показателя с рынка труда могут служить опережающими индикаторами дальнейшей активности в данном секторе, к которому американская экономика столь чувствительна. Разочарование от этих отчетов окажут давление на доллар США.
Что касается протокола последнего заседания, здесь наибольший интерес будет представлять мнение членов Комитета по поводу слабости экономических показателей, наблюдаемой с начала текущего года, а также возможности замедления темпов сворачивания программы стимулирования. Если оба момент будут проигнорированы, это может вернуть спрос на USD на вздохе облегчения. И именно такой вариант наиболее вероятен, учитывая недавнее выступление Йеллен в Конгрессе.
USD/JPY
Публикуемые сегодня данные по индексу активности во всех отраслях японской экономики, а также последующий ежемесячный отчет Банка Японии вряд ли вызовет интерес рынка. Скорее всего, основные движения по паре произойдут на публикации американских экономических показателей. Отчет с рынка жилья США может разочаровать инвесторов, учитывая тот факт, что плохие погодные условия могли ограничить число выданных разрешений и объемы начатого строительства в январе. Это может отправить пару обратно в район 101,80.
EUR/USD
Несомненно, и уровни индексов в рамках вчерашнего исследования ZEW остаются довольно сильными, однако стоит учесть, что замедление темпов роста отмечается уже второй месяц подряд, что может говорить о хрупкости восстановительного процесса в Е-17. Сегодня календарь еврозоны практически пуст, что заставит пару двигаться под влиянием британских событий во время европейской сессии, и американских – во время американской. В целом, у пары хорошие шансы продолжить укрепление против USD, учитывая разочаровывающий поток экономических данных из США. Если днем пара может откатиться в район 1,3720, то к вечеру возможен новый заход вверх с целью на 1,3785.
GBP/USD
Отчет по инфляции только уверил инвесторов, что Банк Англии еще долгое время не будет поднимать процентные ставки. Стоит учесть, что инфляционное давление на производственном уровне также остается довольно сдержанным: PPI на входе вырос на 3,1% г/г, а уже на выходе индекс цен производителей прибавил лишь 0,9%. Кроме того, высокие уровни национальной валюты вносят свою лепту в снижающиеся цены на импорт, энергоносители и сырье. Все это будет ограничивать дальнейшее укрепление пары, однако, не сегодня. Запланированные к публикации данные по рынку труда и протокол прошлого заседания Банка Англии привлекут всеобщее внимание инвесторов.
В недавнем инфляционном отчете было немало сказано на тему свободных мощностей в экономике, поэтому внимание может быть уделено таким показателям, как среднее число рабочих часов в неделю, а также число временно занятых. Кроме того, в качестве индикатора инфляции можно использовать изменение уровня среднего заработке. Здесь очень многое будет зависеть от отклонений от прогнозных значений: рынок труда последнее время демонстрировал хорошие темпы роста, поэтому аналогичная динамика в январе поддержит спрос на пару с ближайшей целью на отметке 1,6760 и далее район недавних максимумов 1,6820.
Торговой диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8215-0.8255 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8185,0.8155 сопротивление-рост к отметкам, 0.8285,0.8300
Торговой диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 140.50-141.20, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 140.15,139.80 сопротивление-рост к отметкам, 141.70,141.95
Торговой диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0900-1.0950 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0880,1.0860 сопротивление-рост к отметкам, 1.9085,1.1005
Торговой диапазон пары NZD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8270-0.8335 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8220,0.8200 сопротивление-рост к отметкам, 0.8370,0.8390
Торговой диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8990-0.9040, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8930,0.8900 сопротивление-рост к отметкам, 0.9070,0.9100
Торговой диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8865-0.8900, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8830,0.8800, сопротивление-рост к отметкам, 0.8940,0.8970
Торговой диапазон пары EUR/USD за вчерашний день не изменился 1.3725-1.3775, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3690,1.3650, сопротивление-рост к отметкам, 1.3800,1.3825
Торговой диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6640- 1.6700, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6600,1.6575 сопротивление-рост к отметкам, 1.6750,1.6785
Торговой диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 102.10-102.80, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.75,101.35, сопротивление-рост к отметкам, 103.35,103.60
Часовой график. Наши рекомендации в пятницу по покупке евро-доллара к отметкам 1.3763 и 1.3794 уже частично оправдались. Пара смогла достигнуть локального максимума на уровне 1.3770, продолжая движение в восходящих каналах по временным периодам Н1 и Н4. Сегодня в азиатскую сессию евро-доллар продолжил рост, уже достигнув отметки 1.3773 и начав новое слабое снижение. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании восходящего движения и возможном скором снижении. Новостной фон сегодня весьма активный, стоит обратить внимание на продажи 10-летних облигаций Германии Bund в 14:35, а также на данные из США в 17:30 в том числе такие как базовый индекс цен производителей, разрешения для строительства, строительство новых домов и публикацию протоколов заседания FOMC в 23:00, выход которых может вызвать существенные ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара теперь выступают уровни Мюррея 1.3733 (6/8 по Н1) и 1.3702 (5/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровени Мюррея 1.3794 (8/8 по Н1) и 1.3824 (+1/8).
1) дальнейший рост евро-доллара к сопротивлению 1.3794, пробой которго позволит подняться к отметкам 1.3824 - 1.3855, с последующими попытками снижения;
2) падение курса пары к поддержке 1.3733, преодоление которой вызовет дальнейшее снижение к уровням 1.3702 - 1.3672, с вероятным коррекционным ростом.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.3733 можно продавать евро-доллар с целями на уровнях 1.3702 - 1.3672, где стоит присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать пару к сопротивлениям 1.379 - 1.3824 - 1.3855, где искать новые входы в продажи.
График М30. И снова рекомендации по продажам пары к уровню 1.6663 полностью оправдались, при входе новостей по Великобритании пара обновила локальный минимум на отметке 1.6554, но потом смогла снова подняться к сопротивлению 1.6724 и верхней границе образовавшегося нисходящего часового канала, с новым последующим снижением. Сегодня, в азиатскую сессию фунт продолжает вялое движение в нисзодящих каналах по ТФ Н1 и М30. МАКД по графику М30 сигнализирует о затухании слабого восходящего движения и возможном скором продолежнии снижения. Новостной фон сегодня для пары активный, стоит обратить внимание на изменение числа заявок на пособие по безработице и протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике в 13:30, а также на данные из США в 17:30 - базовый индекс цен производителей, разрешения для строительства, строительство новых домов и публикацию протоколов заседания FOMC в 23:00, выход которых может вызвать существенные ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6663 (2/8 по М30) и 1.6632 (1/8 по М30). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6724 (+1/8 по Н1 и 4/8 по М30) и 1.6754 (5/8 по М30).
1) снижение курса фунта к поддержке 1.6663, пробой которой вызовет падение к отметкам 1.6632 - 1.6602, с новыми попытками подъема;
2) рост пары до уровня 1.6724, преодоление которого позволит подняться до отметкок 1.6754 - 1.6785 с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при закреплении выше уровня 1.6724, можно пробовать агрессивно покупать пару к сопротивлениям 1.6754 и 1.6785, где можно будет искать входы в продажи; альтернативно - продавать британскую валюту, с целями на уровнях 1.6663 - 1.6632 и 1.6602, где следует осторожно присматриваться к новым покупкам.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.02.2014, 10:51
Часовой график. Наши рекомендации по покупке австралийского доллара до уровня 0.9094 по большей части оправдались во вторник утром, когда пара долетела до локального максимума на отметке 0.9080, откуда началось коррекционное снижение в часовом восходящем канале. Достигнув поддержки на уровне 0.9003, пара начала коррекционный рост. Сегодня в азиатскую сессию австралийский доллар, несмотря на хорошие новостные данные, показал умеренное снижение к локальному минимуму на отметке 0.8990, откуда наблюдаем новые попытки роста. При этом отметим, что пара пробила часовой восходящий канал и также движется в более широком восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего движения и возможном скором росте. Новостной фон для австралийского доллара в оставшуюся часть дня относительно спокойный, но стоит обратить внимание на данные из США в 17:30 - базовый индекс цен производителей, разрешения для строительства, строительство новых домов, а также на публикацию протоколов заседания FOMC в 23:00, выход которых может вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками выступают уровни по Мюррею 0.8972 (6/8 по Н1) и 0.8942 (5/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 0.9033 (8/8 по Н1) и 0.9064 (+1/8 по Н1).
1) рост курса пары до сопротивления 0.9033, пробой которого позволит подняться до уровней 0.9064 - 0.9094, с последующим коррекционным падением;
2) снижение австралийского доллара к поддержке 0.8972, преодоление которой вызовет падение к уровням 0.8942 - 0.8911, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: все также при пробое поддержки 0.9003 можно продавать пару с целями на уровнях 0.8972, 0.8942 и, возможно, 0.8911, где можно искать новые входы в покупки; альтернативно стоит покупать пару, к уровню 0.9064, а при его пробое - до сопротивления 0.9094, где можно будет присматриваться к продажам.
