Технический анализ USD/CHF и прогноз на 18 февраля
18 февраля пара доллар/франк начала виток коррекционного движения и пока что никак не может отработать первый уровень поддержки 0,8873. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8873.
usdchf
В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8821. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,8970), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения поставится под вопрос, но может продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9007. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к завершению коррекционного движения. Если цена отскочит от Киджун-сен, это также может спровоцировать завершение восходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8873. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8821. Стоп-лосс располагаем выше 0,8970, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней.
Открывать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8880 и 0,8825.
Технический анализ GBP/USD и прогноз на 18 февраля
Валютный курс фунта 18 февраля начал нисходящую коррекцию, которая может быть уже завершена, MACD может в ближайшее время развернуться наверх. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6873.
gbpusd
В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,7000. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6625), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6501. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно наверх, это может засвидетельствовать завершение коррекции, но индикатор может опоздать с реакцией на завершение коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6873. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,7000. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6625 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней — 1,6865 и 1,6990.
Технический анализ EUR/USD и прогноз на 18 февраля
Анализ рынка Форекс по евро за 18 февраля показывает, что цена совсем немного скорректировалась, но сейчас может возобновиться восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку.
eurusd
На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3750. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3809. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3640), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3597. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас являются актуальными лонги. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать завершение витка нисходящей коррекции. Индикатор может сильно опоздать с разворотом наверх, так как находится на максимальных позициях. Отскок цены от уровня 1,3750 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3750. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3809. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3640 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх (может опоздать) или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3745 и 1,3805.
Автор напоминает, что ориентиры рынка остались прежними в связи с выходным днем в США. Текущая волатильность связана с JPY. Некоторое ослабление японской валюты против USD в ходе азиатской сессии аналитические СМИ представляют как следствие объявления Банком Японии информации в отношении «специальных программ», хотя сам Центробанк не считает, что продление на один год «специальных программ кредитования» можно рассматривать как новое смягчение. Банк Японии по-прежнему заявляет, что экономика «умеренно восстанавливается», а политика по увеличению денежной базы на 60 — 70 трлн иен остается без изменений.
Отсюда интересны ориентиры на сегодняшний день в отношении пар с JPY.
GBP/JPY. Расчетный «край» рынка находится на отметке 171,57. На момент публикации цена в районе указанной отметки.
В основной паре USD/JPY построено очень сильное внутридневное сопротивление в районе 102,95 – 103,31.
Одним словом, наблюдаемое движение на публикации информации от Банка Японии носит ограниченный характер.
А теперь к основному…
Вчера об особенностях текущих отметок в парах EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD говорилось в европейском предмаркете, а также в ходе вебинара.
В данном ключе интересна следующая публикация от Barclays Capital.
«EUR/USD: мы по-прежнему осторожны относительно роста EUR / USD с учетом признаков потолка, так как мы приближаемся к максимумам около 1,3740. Прорыв выше 1,3740 необходим, чтобы продолжить движение к максимуму на 1,3895.
GBP/USD: прорыв выше 1,6750, пика 2011 г., предупреждает о дальнейшем восходящем движении до 1,6880, а затем к пику 2009 г. на 1,7045, где, как мы ожидаем, появятся продавцы.
USD/JPY: поддержка около 101,30 предоставляет промежуточный интерес покупателей, хотя мы не исключаем движения вниз по направлению к 100,75. Ближайший уровень сопротивления находится на 102,25.
AUD/USD: мы не думаем, что сопротивление в области 0,9080/0,9100 будет преодолено, и ожидаем движения к 0,8825, а затем и до области 0,8655».
В принципе, всё сказанное адекватно ситуации, которая сложилась на рынке. «Потолок» действительно наблюдается в парах EUR/USD и AUD/USD (равно как наблюдается активность РБА в плане вербальных интервенций, направленных на ослабление своей валюты). Запас движения вверх у GBP/USD действительно есть, но пара может повести себя неожиданно. Дело в том, что ожидания движения вниз выглядят более агрессивными. Кстати, в Deutsche Bank считают, что «фунт лучше покупать против валют со слабой динамикой инвестиционных потоков, таких как канадский доллар, но покупка против таких валют, как доллар и евро, может быть ошибкой». ДляUSD/JPY, по сути, ключевыми являются уровни 102,04 (как граница рисков) и 100,00 (как «психология»).
Фунт пытается восстановиться после коррекции. Прогноз на 18 февраля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах в понедельник пробой уровня поддержки 1.6750 привел к усилению нисходящего коррекционного движения и наша первая цель 1.6705 была достигнута в ходе американской сессии.
Уже возле уровня 1.6695 коррекция утихла и фунт начал постепенно восстанавливаться.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.6600, 1.6500 и 1.6480.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.6750 и рост британского фунта (GBP) к уровням 1.6820 (локальный max) и 1.6900/10.
2. Пробой уровня поддержки 1.6695 и снижение британского фунта (GBP) к уровням 1.6600 и 1.65475.
gbp
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 13:30 мск. будет опубликован ряд фундаментальных данных по Великобритании, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
В валютной паре USD/CHF могут усилиться бычьи настроения. Прогноз на 18 февраля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.8900 (возможное двойное ‘дно’), примерно с середины азиатской сессии понедельника быки пытаются перехватить инициативу в свои руки.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.8950, 0.89725, 0.89875 и 0.90125.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
chf
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/CHF может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.8985 и 0.9020.
В валютной паре USD/JPY произошла резкая смена настроений. Прогноз на 18 февраля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку в области 101.40 — 101.50, с европейской сессии понедельника в данной валютной паре доминируют бычьи настроения.
С точки зрения фундаментального анализа, причиной ослабления японской йены (JPY) стала новость о том, что Банк Японии оставил без изменений оценку экономической ситуации
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 102.75) с одной стороны и средних с периодами 34, 89 и 55 (ряд уровней поддержки 102.15 и 102.075/05) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
jpy
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 102.65, который может открыть путь к уровням 103.25 и 103.55.
EUR/USD. Курс валюты консолидируется в области локальных max. Прогноз на 18 февраля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже второй день подряд торги не выходят за рамки узкого ценового диапазона 1.3690 — 1.37225. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре возникла краткосрочная неопределенность.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые являются рядом уровней поддержки 1.36625, 1.3630 и 1.3605.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, правда пока еще не четкий, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и дождаться завершения консолидации в рамках выше указанного ценового диапазона.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.37225 и рост евро (EUR) к уровням 1.3800 и 1.3825.
2. Пробой уровня поддержки 1.3690 и снижение евро (EUR) к уровням 1.3605 и 1.3565.
eur
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 14:00 мск. будет опубликован ежемесячный отчет от института ZEW.
Помимо этого, сегодня состоится очередная встреча совета министров финансов стран Евросоюза, в которой примут участие вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио и Председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи.
Выше перечисленные события могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Прогноз движения GBP/JPY на 18 февраля. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 172.57, 171.74, 171.30, 170.62, 169.36, 168.91, 168.17 и 166.93.
Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 170.63, в данном случае цель – 171.30. в коридоре 171.30 – 171.74 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 172.57, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 169.36 – 168.91, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 168.17, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 166.93.
Торговые рекомендации:
Buy: 170.64 Take profit: 171.30 Buy: 171.75 Take profit: 172.55 Sell: 169.36 Take profit: 168.94 Sell: 168.90 Take profit: 168.25
Прогноз движения EUR/JPY на 18 февраля. Фрактальный анализ
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями являются: 141.99, 141.20, 140.76, 139.81, 139.14, 138.78, 138.16 и 137.20.
Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 4 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 139.81, в данном случае цель – 140.76, в коридоре 140.76 – 141.20 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 141.99, движение к которому ожидаем после пробоя 141.20. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 139.14 – 138.78, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 138.16, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 137.20.
Торговые рекомендации:
Buy: 139.81 Take profit: 140.70 Buy: 140.77 Take profit: 141.20 Sell: 139.14 Take profit: 138.80 Sell: 138.75 Take profit: 138.25
Как и предполагалось, после снижения в начале вчерашних торгов к отметке 101.40, пара USD/JPY предприняла попытку выполнить разворот, откатившись от достигнутого минимума на 60 б.п. При этом внутренняя волновая структура как волны с, во 2-й (или b), так и самой этой 2-й (или b), приняла вполне завершенный вид.
Если это так, то уже обозначившееся восходящее движение может получить дальнейшее развитие в направлении первой расчетной цели, расположенной над уровнем 103 фигуры, которая будет соответствовать равенству между волнами 1-й (или а) и будущей 3-й (или с).
usdjpy
Цели для варианта c нисходящей волной:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,46 – 11,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно завершил построение понижательного набора волн. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 103,43 и 104,46, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
В рамках понижательной волны может продолжиться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 101,18 и 100,18, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, если нисходящий участок тренда не завершен или в рамках коррекционной волны. Неудачная попытка прорыва отметки 101,18 может инициировать еще один отход от достигнутых минимумов.
Прогноз движения AUD/USD на 18 февраля. Фрактальный анализ
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9150, 0.9119, 0.9107, 0.9076, 0.9065, 0.9033, 0.9014, 0.8979 и 0.8925.
Здесь продолжения развития восходящей структуры от 13 февраля ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9065 – 0.9076, в данном случае цель – 0.9107, в коридоре 0.9107 – 0.9119 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 0.9150, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9033 – 0.9014, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.8979, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.8925.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9076 Take profit: 0.9105 Buy: 0.9108 Take profit: 0.9115 Sell: 0.9033 Take profit: 0.9016 Sell: 0.9012 Take profit: 0.8985
Прогноз движения USD/CAD на 18 февраля. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 1.1032, 1.1004, 1.0984, 1.0947, 1.0927 и 1.0899.
Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.0947 – 1.0927, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.0899, по достижении которого ожидаем откат в зону коррекции. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0984 – 1.1004, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1032.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0984 Take profit: 1.1004 Buy: 1.1006 Take profit: 1.1030 Sell: 1.0945 Take profit: 1.0930 Sell: 1.0925 Take profit: 1.0900
Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре USD/CHF завершить процесс формирования 5-й волны, в предполагаемой с, в В. При этом после отработки уровня 89 фигуры валютная пара весь день оставалась в очень узком ценовом диапазоне, с амплитудой изменения цены всего в 25 п.п. Таким образом, похоже на то, что прежде чем выполнить разворот и перейти в стадию формирования волны С, цена может снизиться к отметке 0.8895, или к 0,8880.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
0,8977 – 50,0% по Фибоначчи
0,9020 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8894 – 127,2% по Фибоначчи
0,8883 – 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент так и не смог продолжить построение повышательного участка тренда, вместо этого может продолжить построение понижательного. Цели нисходящей волны расположены около расчетных отметок 0,8894 и 0,8883, что соответствует 127,2% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже.
В рамках восходящей волны повышение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8977 и 0,9020, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая картина запутывается и выглядит неоднозначной.
Прогноз движения USD/JPY на 18 февраля. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 102.69, 102.38, 102.11, 101.98, 101.38, 101.02, 100.86 и 100.59.
Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 101.38, в данном случае цель – 101.02, в коридоре 101.02 – 100.86 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 100.59, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 101.98 – 102.11, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель -102.38, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его проход ценой позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 102.69.
Торговые рекомендации:
Buy: 101.98 Take profit: 102.10 Buy: 102.15 Take profit: 102.30 Sell: 101.35 Take profit: 101.05 Sell: 101.02 Take profit: 100.86
