Грядущая неделя станет первой неделей нового месяца, а потому будет насыщена на ключевые макроэкономические релизы, способные оказать значительное влияние на динамику доллара. Несмотря на бурный рост его индекса, спровоцированного в первую очередь ослаблением евро, позиции американской валюты вдоль всего рынка выглядят уязвимыми. Решение ФРС о судьбе QE3 во многом будет упираться в экономические данные, а они в последнее время носят смешанный характер. Любые негативные сюрпризы по ключевым индикаторам могут стать поводом для смены настроений на рынке и спровоцировать ослабление «американца».
Основным релизом недели станет отчет по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики США и уровню безработицы (8 ноября, 14.30 GMT). Последний отчет, опубликованный с задержкой из-за закрытия государственных учреждений, оказался гораздо слабее ожиданий. Еще один месяц негативных данных и поводов для сворачивания QE3 в 2013 году, а также в первый месяц 2014 года почти не останется.
В четверг 7 ноября в 14.30 GMT Бюро экономического анализа предоставит предварительные данные по ВВП за третий квартал. Темпы роста основного макроэкономического индикатора хорошо прогнозируются инвесторами, а потому редко оказывают значительное влияние на рынки. Тем не менее, любое отклонение от медианы прогнозов более чем на 0,3 процентного пункта может стать поводом для значительных движений.
Единой европейской валюте предстоит пережить важнейшее событие - очередное заседание ЕЦБ и пресс-конференцию Марио Драги. Оно получило особую значимость после выхода слабых данных по инфляции. Обеспечение ценовой стабильности является приоритетной задачей европейского регулятора, и его реакция на эти цифры сейчас будет в центре внимания. Вполне возможно, что он пойдет на снижение ключевой ставки. По крайней мере, такой поворот событий сейчас закладывается в котировки евро. С точки зрения технического анализа для пары EUR/USD ближайшим важным уровнем поддержки является отметка 1,3465. Ее преодоление вниз на соответствующем новостном фоне может двинуть котировки в область 1,33.
Британскому фунту также предстоит трудная неделю. В понедельник и вторник в 10.30 GMT будут опубликованы отчеты по индексам PMI в строительстве и сфере услуг за октябрь, а в четверг 7 ноября станут известны итоги очередного заседания Банка Англии. Тем не менее, несмотря на всю важность этих событий, они вряд ли окажут серьезное влияние на перспективы стерлинга. Макроэкономическая статистика из Великобритании постоянно улучшается, а в рядах банка Англии царит единомыслие относительно ненужности монетарных стимулов. Мы полагаем, что динамика стерлинга против доллара будет в основном определяться поведением «американца» вдоль всего рынка.
С точки зрения технического анализа ближайшим ключевым уровнем поддержки является 1,5880. Ее преодоление вниз откроет дорогу в район 1,5690.
Резервный банк Австралии также проведет на грядущей неделе свое очередное заседание. От австралийского регулятора ожидают, что он оставит без изменений учетную ставку. Однако, в текущем году он уже не раз удивлял инвесторов, а потому стоит осторожно отнестись к этому событию. В четверг 7 ноября будут опубликованы данные по рынку труда, но они имеют гораздо меньше шансов повлиять на настроения инвесторов, так как цифры будут находиться в распоряжении РБА при принятии решений. В целом мы полагаем, что динамика пары AUD/USD продолжит определяться поведением доллара вдоль всего рынка.
Японская иена в отсутствие важных новостей из Японии может остаться под давлением. В настоящий момент она тестирует 200-дневную скользящую среднюю, и уверенный импульс вверх может стать поводом для открытия длинных позиций со стороны крупных участников рынка. В таком случае целью движения может стать отметка 100,00.
01.11.13 HSBC (HBC): в понедельник до начала торгов в США выйдет отчетность за третий квартал!
Покупать акции HSBC при снижении к уровням 53,29-53,82 с целью на 56,71. Длинные позиции также можно открывать при пробое вверх уровня 55,38 с целью на 56,71.
Последняя отчетность банковского холдинга HSBC, вышедшая 5 августа, просто обвалила акции. Действительно, выручка финансового конгломерата в квартальном выражении снизилась на 13,36% до 15,956 млрд. доллара. Чистая прибыль сократилась еще больше – на 33,16% до 5,637 млрд. доллара. В итоге, показатель доход на акцию (EPS) снизился до 0,2 доллара.
Тем не менее, в этой статистике можно выискать и некоторые позитивные моменты. Клиентские счета во втором квартале увеличились на 0,62% до 1316 млрд. долларов, кредитный портфель – на 1,09% до 969 долларов. Это является сигналом возможного начала увеличения процентных доходов банка. Это уже может отразится в понедельник, 4 ноября, когда HSBC опубликует результаты работы за третий квартал. Отчетность появится до начала торгов на фондовых площадках США. В случае, если статистика окажется умеренно-позитивной, акции компании могут получить существенную поддержку.
Средний консенсус-прогноз по акциям компании в данный момент составляет 62,38 доллара, что практически совпадает с аналогичным показателем середины июля. То есть, в бурный рост акций мало кто верит, однако повышение стоимости HSBC допускают. В связи с этим мы оставляем неизменным наш среднесрочный прогноз по акциям на уровне 60 долларов. Более краткосрочными и реальными целями в данный момент являются отметки 56,71 и 57,86 доллара.
Если квартальная статистика разочарует, акции могут снизиться до отметок 53,29-53,82, где снова могут появиться покупатели.
Торговые рекомендации: покупать акции HSBC при снижении к уровням 53,29-53,82 с целью на 56,71. Длинные позиции также можно открывать при пробое вверх уровня 55,38 с целью на 56,71.
DAX: ищем возможности для покупок в области поддержки 9005
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования уровня поддержки 9005. Цель - 9070. Stop-Loss=8969
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на европейские индексы открываются на умеренно-негативном фоне. Азиатские площадки пребывают в красной зоне. Член Комитета по открытым рынкам ФРС США Ричард Фишер, выступая в Сиднее, озвучил мнение, что регулятор должен свернуть программу количественного смягчения как можно раньше. Тем не менее, Фишер и ранее выражал эту точку зрения, но он находится в значительном меньшинстве. Рассматриваем снижение к важным уровням поддержки как возможность для поиска длинных позиций.
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 105,80 и ниже нижней полосы Боллинджера на часовом графике. Цель - 104,60. Stop-Loss=106,60
Причина сформированной стратегии
Цены на нефть североморского эталонного сорта Brent продолжают чувствовать себя не очень уверенно. Во время снижения в пятницу 1 ноября котировки нашли поддержку в области 105,80, но движение вверх выглядит не очень уверенно. Важных новостей способных поддержать позиции «черного золота» на сегодня не запланировано. В случае преодоления отметки 105,80 следующей целью движения станет 104,60.
Понедельник начался восстановлением спроса на рискованные активы в ущерб американскому доллару. Здесь свою роль сыграли и технические и фундаментальные факторы: попытка пробить ближайшие уровни поддержки не увенчалась успехом, а сильные экономические данные из Австралии, еврозоны и Великобритании только усилили продажи USD. В итоге, EUR/USD завершила понедельник в области 1,3520, а GBP/USD – в области 1,5970
Несмотря на закрытые рынки Японии, EUR/USD все же попыталась начать день с пробоя отметки 1,3450. Тем не менее, после достижения минимума 1,3441 пара откатилась, а известия о росте доверия инвесторов в рамках исследования Sentix (9,3 против прогноза 6,6) и стабильных уровней деловой активности Е-17 в обрабатывающей промышленности (51,3) только ускорили движение вверх. В итоге, пара достигла максимума 1,3523, завершив торги неподалеку.
GBP/USD также смогла восстановиться от достигнутых на прошлой неделе минимумов. Утренняя попытка пробить поддержку 1,59 не увенчалась успехом, и пара начала коррекцию с достижением дневного максимума 1,5977. Свою роль сыграли и более сильные данные из Великобритании: PMI в строительном секторе превысил прогнозы, отметив 5-летний максимум 59,4 против 58,9. В итоге, торги завершились в районе 1,5970.
USD/JPY в течение дня демонстрировала умеренное движение вниз. От уровня открытия 98,81 пара снизилась к минимуму 98,53, завершив торговые сутки неподалеку.
После потери около четырех фигур за прошедшую неделю евро может закрепиться в районе 1,35 и перейти в режим консолидации вплоть до заседания ЕЦБ, запланированного на ближайший четверг. Несомненно, рынок вновь любит доллар США, благодаря результатам недавней встречи FOMC, в рамках которой мы поняли, что монетарные власти вовсе не разочарованы текущим положением вещей на рынке труда и недвижимости. А если экономические данные дадут основания смотреть в будущее с оптимизмом, ждите новой волны распродаж пары. В этом плане пятница с ее публикацией данных NFP может стать определяющей для динамики EUR/USD. Вполне можно будет увидеть пробой 1,34 с целью на 1,32.
Учитывая вчерашние данные, стоит отметить, что рынок недвижимости, играющий небольшую, но значимую роль в экономике Великобритании, судя по всему, вернулся к докризисным показателям. Таким образом, он внесет свой позитивный вклад в темпы роста ВВП за 4 квартал. Сегодня будут опубликованы самые важные данные текущий недели – отчет по деловой активности в сфере услуг, так как заседание Банка Англии по монетарной политике, скорее всего, не принесет изменений в курсе. Если показатель останется вблизи текущих максимумов выше отметки 60,0, это окажет дополнительную поддержку паре и поможет закрепиться выше 1,60. Несомненно, дополнительным фактором роста для пары может стать динамика кросса EUR/GBP.
Ближайшая неделя не принесет ничего интересного в плане экономических событий из Японии. Выступление главы центробанка вряд ли вызовет интерес рынка. Мы уже итак знаем, что Курода вполне оптимистично смотрит в будущее, надеясь на хорошие темпы роста экономики, невзирая на грядущее повышение налога с продаж. Текущий курс монетарной политики устраивает регулятора, и он не намерен что-либо менять. Таким образом, динамика USD/JPY будет зависеть от событий в других странах. Сегодня таким отчетом может стать релиз ISM в сфере услуг, а точнее, компонент занятости. Если показатель окажется ниже прогнозного, это будет говорить о возможной слабости уровней занятости в рамках NFP и может привести пару к 98,00.
Где можно увидеть результаты торговли по этим сигналам?
торгую не по всем прогнозам...но результаты есть положительные...могу отписываться в течение дня по тем прогнозам которым открываю сделки и где прогноз сработал а где лоси пойманы...
ну так конечно отписывайся и можешь прогнозы только те публиковать, по которым открываешься
остальные тоже публиковать буду ))) может малоли кому то интересны будут хотя наврятли...ну так форум продвинется )))) следующая неделька обучение кончится и начну )))
ну а аФтар даже не глухо немой все значительно хуже 
